☆财务分析☆ ◇港澳资讯600476 更新日期：2008-04-24◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0070 ｜0.0560 ｜0.0790 ｜0.0460 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0070 ｜-0.1620 ｜0.0400 ｜0.0462 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5800 ｜2.5600 ｜2.5900 ｜2.6170 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2700 ｜2.1890 ｜3.0700 ｜1.7640 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3671 ｜1.3671 ｜1.3671 ｜1.4232 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1013 ｜0.0941 ｜0.1379 ｜0.1044 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7557.21 ｜34517.70 ｜19817.99 ｜11835.76 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜0.51 ｜2408.05 ｜227.58 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜88.80 ｜696.90 ｜987.04 ｜571.98 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0560 ｜0.0900 ｜0.0720 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0570 ｜0.0900 ｜0.0730 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1080 ｜2.5600 ｜3.1500 ｜3.1300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.0800 ｜3.0700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7400 ｜2.1710 ｜2.8700 ｜2.3270 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7078 ｜1.7078 ｜1.7509 ｜1.7509 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2927 ｜0.2547 ｜0.2959 ｜0.2785 ｜
｜主营业务收入(万元)｜3128.36 ｜25713.23 ｜18132.88 ｜13687.41 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜476.70 ｜204.21 ｜91.56 ｜
｜净利润(万元) ｜240.42 ｜691.19 ｜932.53 ｜752.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0070 ｜0.0560 ｜0.0560 ｜0.0250 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0070 ｜-0.1620 ｜0.0570 ｜0.0170 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5800 ｜2.5600 ｜2.5600 ｜3.0600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3671 ｜1.3671 ｜1.7078 ｜1.7509 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1013 ｜0.0941 ｜0.2547 ｜0.2055 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2422 ｜-0.1644 ｜0.1948 ｜0.0513 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2600 ｜0.4592 ｜-0.0953 ｜-0.0416 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7557.21 ｜34517.70 ｜25713.23 ｜25577.57 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5408.17 ｜
｜经营费用(万元) ｜117.60 ｜718.97 ｜910.23 ｜735.93 ｜
｜管理费用(万元) ｜544.43 ｜2647.95 ｜2474.85 ｜3397.78 ｜
｜财务费用(万元) ｜331.06 ｜1641.89 ｜950.17 ｜1025.57 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜19.82 ｜15.53 ｜-15.97 ｜44.23 ｜
｜营业利润(万元) ｜87.08 ｜118.36 ｜826.39 ｜-151.40 ｜
｜投资收益(万元) ｜0.51 ｜2408.05 ｜476.70 ｜291.68 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜91.04 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜- ｜631.86 ｜-11.43 ｜-47.25 ｜
｜利润总额(万元) ｜87.08 ｜750.22 ｜814.96 ｜184.06 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜77.36 ｜127.51 ｜51.47 ｜
｜净利润(万元) ｜88.80 ｜696.90 ｜691.19 ｜258.75 ｜
｜销售毛利率(%) ｜14.50 ｜8.92 ｜19.09 ｜22.93 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜21.14 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.27 ｜2.19 ｜2.17 ｜0.82 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.35 ｜1.57 ｜1.24 ｜1.87 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.58 ｜3.08 ｜2.52 ｜2.96 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.10 ｜0.45 ｜0.34 ｜0.38 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜141.57 ｜34.24 ｜0.53 ｜22.78 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-62.31 ｜-85.68 ｜645.84 ｜-110.69 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-63.06 ｜0.83 ｜167.12 ｜-86.94 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-0.51 ｜0.01 ｜0.77 ｜1.07 ｜
｜总资产增长率(%) ｜1.13 ｜-3.09 ｜7.83 ｜18.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜77010.47 ｜75811.28 ｜78228.68 ｜72551.21 ｜
｜负债总额(万元) ｜44743.39 ｜43631.29 ｜46004.76 ｜40725.74 ｜
｜流动负债(万元) ｜41743.39 ｜40631.29 ｜46004.76 ｜40725.74 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜21853.48 ｜18632.04 ｜12941.61 ｜13926.35 ｜
｜应收帐款(万元) ｜13475.27 ｜12482.32 ｜9922.31 ｜10516.79 ｜
｜其他应收款(万元)｜2976.78 ｜2554.99 ｜2624.07 ｜2409.23 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜31927.62 ｜31838.82 ｜31836.44 ｜31594.50 ｜
｜资产负债率(%) ｜58.1003 ｜57.5524 ｜58.8080 ｜56.1337 ｜
｜股东权益比率(%) ｜41.4588 ｜41.9974 ｜40.6966 ｜43.5478 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4904 ｜1.4919 ｜1.1520 ｜1.1688 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0637 ｜1.0130 ｜0.7056 ｜0.8493 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜13519.20 ｜37973.49 ｜34878.13 ｜21513.07 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3001.66 ｜-2036.95 ｜2011.40 ｜530.61 ｜
｜现金净流量(万元)｜3221.44 ｜5690.43 ｜-984.74 ｜-429.58 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜602.00 ｜-201.27 ｜279.07 ｜125.09 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜178.8914 ｜110.0116 ｜135.6428 ｜84.1091 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜205.0653 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-166.0191 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-19.16 ｜10227.37 ｜-549.36 ｜-3799.69 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜238.94 ｜-2461.68 ｜-2446.78 ｜2839.50 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜21853.48 ｜11432.74 ｜91.15 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜2058.01 ｜10953.82 ｜-81.21 ｜
｜应付票据(万元) ｜2066.52 ｜8263.14 ｜-74.99 ｜
｜预收账款(万元) ｜9270.99 ｜2520.50 ｜267.82 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜13519.20 ｜2188.83 ｜517.64 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜13519.20 ｜3108.38 ｜334.93 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜5724.49 ｜23.85 ｜23906.59 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜10517.54 ｜2680.80 ｜292.33 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 3128.36｜ 9.06｜ 240.42｜ 34.50｜
｜第二季度 ｜ 8707.40｜ 25.23｜ 331.56｜ 47.58｜
｜第三季度 ｜ 7982.23｜ 23.13｜ 415.06｜ 59.56｜
｜第四季度 ｜ 14699.71｜ 42.59｜ -290.14｜ -41.63｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 5227.39｜ 20.33｜ 380.10｜ 54.99｜
｜第二季度 ｜ 8460.02｜ 32.90｜ 372.74｜ 53.93｜
｜第三季度 ｜ 4445.47｜ 17.29｜ 179.70｜ 26.00｜
｜第四季度 ｜ 7580.35｜ 29.48｜ -241.33｜ -34.92｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2658｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0337｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0217｜ 0.9781｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7135｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3925｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.42｜ 29.83｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -1.49｜ -1.04｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 0.58｜ 1.89｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.70｜ -0.34｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.60｜ 8.95｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.23｜ -1.70｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.17｜ -2.29｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 0.99｜ 8.36｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 102.00｜ 105.17｜ 286.33｜ 210.83｜
｜投资预警综合指数 ｜ 19.58｜ 21.51｜ 57.27｜ 42.17｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.33｜ 0.46｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.33｜ 0.46｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 5.00｜ 4.41｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ -1.19｜ -8.83｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.14｜ 0.27｜ 0.45｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.05｜ 9.96｜ 17.21｜ 12.65｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0070 ｜0.0560 ｜0.0790 ｜0.0460 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0070 ｜-0.1620 ｜0.0400 ｜0.0462 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5800 ｜2.5600 ｜2.5900 ｜2.6170 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2700 ｜2.1890 ｜3.0700 ｜1.7640 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3671 ｜1.3671 ｜1.3671 ｜1.4232 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1013 ｜0.0941 ｜0.1379 ｜0.1044 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7557.21 ｜34517.70 ｜19817.99 ｜11835.76 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜0.51 ｜2408.05 ｜227.58 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜88.80 ｜696.90 ｜987.04 ｜571.98 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0560 ｜0.0900 ｜0.0720 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0570 ｜0.0900 ｜0.0730 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1080 ｜2.5600 ｜3.1500 ｜3.1300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.0800 ｜3.0700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7400 ｜2.1710 ｜2.8700 ｜2.3270 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7078 ｜1.7078 ｜1.7509 ｜1.7509 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2927 ｜0.2547 ｜0.2959 ｜0.2785 ｜
｜主营业务收入(万元)｜3128.36 ｜25713.23 ｜18132.88 ｜13687.41 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜476.70 ｜204.21 ｜91.56 ｜
｜净利润(万元) ｜240.42 ｜691.19 ｜932.53 ｜752.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0070 ｜0.0560 ｜0.0560 ｜0.0250 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0070 ｜-0.1620 ｜0.0570 ｜0.0170 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5800 ｜2.5600 ｜2.5600 ｜3.0600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3671 ｜1.3671 ｜1.7078 ｜1.7509 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1013 ｜0.0941 ｜0.2547 ｜0.2055 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2422 ｜-0.1644 ｜0.1948 ｜0.0513 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2600 ｜0.4592 ｜-0.0953 ｜-0.0416 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7557.21 ｜34517.70 ｜25713.23 ｜25577.57 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5408.17 ｜
｜经营费用(万元) ｜117.60 ｜718.97 ｜910.23 ｜735.93 ｜
｜管理费用(万元) ｜544.43 ｜2647.95 ｜2474.85 ｜3397.78 ｜
｜财务费用(万元) ｜331.06 ｜1641.89 ｜950.17 ｜1025.57 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜19.82 ｜15.53 ｜-15.97 ｜44.23 ｜
｜营业利润(万元) ｜87.08 ｜118.36 ｜826.39 ｜-151.40 ｜
｜投资收益(万元) ｜0.51 ｜2408.05 ｜476.70 ｜291.68 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜91.04 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜- ｜631.86 ｜-11.43 ｜-47.25 ｜
｜利润总额(万元) ｜87.08 ｜750.22 ｜814.96 ｜184.06 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜77.36 ｜127.51 ｜51.47 ｜
｜净利润(万元) ｜88.80 ｜696.90 ｜691.19 ｜258.75 ｜
｜销售毛利率(%) ｜14.50 ｜8.92 ｜19.09 ｜22.93 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜21.14 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.27 ｜2.19 ｜2.17 ｜0.82 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.35 ｜1.57 ｜1.24 ｜1.87 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.58 ｜3.08 ｜2.52 ｜2.96 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.10 ｜0.45 ｜0.34 ｜0.38 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜141.57 ｜34.24 ｜0.53 ｜22.78 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-62.31 ｜-85.68 ｜645.84 ｜-110.69 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-63.06 ｜0.83 ｜167.12 ｜-86.94 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-0.51 ｜0.01 ｜0.77 ｜1.07 ｜
｜总资产增长率(%) ｜1.13 ｜-3.09 ｜7.83 ｜18.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜77010.47 ｜75811.28 ｜78228.68 ｜72551.21 ｜
｜负债总额(万元) ｜44743.39 ｜43631.29 ｜46004.76 ｜40725.74 ｜
｜流动负债(万元) ｜41743.39 ｜40631.29 ｜46004.76 ｜40725.74 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜21853.48 ｜18632.04 ｜12941.61 ｜13926.35 ｜
｜应收帐款(万元) ｜13475.27 ｜12482.32 ｜9922.31 ｜10516.79 ｜
｜其他应收款(万元)｜2976.78 ｜2554.99 ｜2624.07 ｜2409.23 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜31927.62 ｜31838.82 ｜31836.44 ｜31594.50 ｜
｜资产负债率(%) ｜58.1003 ｜57.5524 ｜58.8080 ｜56.1337 ｜
｜股东权益比率(%) ｜41.4588 ｜41.9974 ｜40.6966 ｜43.5478 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4904 ｜1.4919 ｜1.1520 ｜1.1688 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0637 ｜1.0130 ｜0.7056 ｜0.8493 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜13519.20 ｜37973.49 ｜34878.13 ｜21513.07 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3001.66 ｜-2036.95 ｜2011.40 ｜530.61 ｜
｜现金净流量(万元)｜3221.44 ｜5690.43 ｜-984.74 ｜-429.58 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜602.00 ｜-201.27 ｜279.07 ｜125.09 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜178.8914 ｜110.0116 ｜135.6428 ｜84.1091 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜205.0653 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-166.0191 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-19.16 ｜10227.37 ｜-549.36 ｜-3799.69 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜238.94 ｜-2461.68 ｜-2446.78 ｜2839.50 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜21853.48 ｜11432.74 ｜91.15 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜2058.01 ｜10953.82 ｜-81.21 ｜
｜应付票据(万元) ｜2066.52 ｜8263.14 ｜-74.99 ｜
｜预收账款(万元) ｜9270.99 ｜2520.50 ｜267.82 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜13519.20 ｜2188.83 ｜517.64 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜13519.20 ｜3108.38 ｜334.93 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜5724.49 ｜23.85 ｜23906.59 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜10517.54 ｜2680.80 ｜292.33 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 3128.36｜ 9.06｜ 240.42｜ 34.50｜
｜第二季度 ｜ 8707.40｜ 25.23｜ 331.56｜ 47.58｜
｜第三季度 ｜ 7982.23｜ 23.13｜ 415.06｜ 59.56｜
｜第四季度 ｜ 14699.71｜ 42.59｜ -290.14｜ -41.63｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 5227.39｜ 20.33｜ 380.10｜ 54.99｜
｜第二季度 ｜ 8460.02｜ 32.90｜ 372.74｜ 53.93｜
｜第三季度 ｜ 4445.47｜ 17.29｜ 179.70｜ 26.00｜
｜第四季度 ｜ 7580.35｜ 29.48｜ -241.33｜ -34.92｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2658｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0337｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0217｜ 0.9781｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7135｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3925｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.42｜ 29.83｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -1.49｜ -1.04｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 0.58｜ 1.89｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.70｜ -0.34｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.60｜ 8.95｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.23｜ -1.70｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.17｜ -2.29｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 0.99｜ 8.36｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 102.00｜ 105.17｜ 286.33｜ 210.83｜
｜投资预警综合指数 ｜ 19.58｜ 21.51｜ 57.27｜ 42.17｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.33｜ 0.46｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.33｜ 0.46｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 5.00｜ 4.41｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ -1.19｜ -8.83｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.14｜ 0.27｜ 0.45｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.05｜ 9.96｜ 17.21｜ 12.65｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
