☆财务分析☆ ◇港澳资讯600468 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0151 ｜0.1014 ｜0.0680 ｜0.0397 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0138 ｜0.0621 ｜0.0560 ｜0.0327 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3313 ｜1.3162 ｜1.2981 ｜1.2698 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1300 ｜7.7000 ｜5.2400 ｜3.1300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0088 ｜0.0088 ｜0.0321 ｜0.0321 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2364 ｜0.2213 ｜0.1387 ｜0.1104 ｜
｜主营业务收入(万元)｜16316.26 ｜80450.97 ｜60823.32 ｜38031.49 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜375.57 ｜1315.85 ｜935.93 ｜692.77 ｜
｜净利润(万元) ｜477.14 ｜3211.79 ｜2153.76 ｜1257.17 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0137 ｜0.0851 ｜0.0670 ｜0.0460 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0096 ｜0.0054 ｜0.0230 ｜0.0004 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5944 ｜1.6847 ｜1.5430 ｜1.5230 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.5310 ｜1.5080 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8600 ｜5.0500 ｜4.3370 ｜3.0200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2431 ｜0.3132 ｜0.2324 ｜0.2324 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1986 ｜0.2538 ｜0.1770 ｜0.1560 ｜
｜主营业务收入(万元)｜16097.67 ｜86961.36 ｜60119.41 ｜36930.41 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜250.02 ｜2474.67 ｜2071.33 ｜17.02 ｜
｜净利润(万元) ｜369.44 ｜2246.13 ｜1794.55 ｜35.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0151 ｜0.1014 ｜0.0851 ｜0.1330 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0138 ｜0.0621 ｜0.0054 ｜0.1050 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3313 ｜1.3162 ｜1.6847 ｜2.2030 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0088 ｜0.0088 ｜0.3132 ｜0.8373 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2364 ｜0.2213 ｜0.2538 ｜0.1651 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0031 ｜0.3658 ｜0.3298 ｜0.4343 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0554 ｜0.0506 ｜0.1961 ｜0.0278 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16316.26 ｜80450.97 ｜86961.36 ｜81436.10 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8586.85 ｜
｜经营费用(万元) ｜575.76 ｜3289.67 ｜3323.09 ｜1772.99 ｜
｜管理费用(万元) ｜1384.48 ｜4823.40 ｜6519.88 ｜4287.33 ｜
｜财务费用(万元) ｜323.37 ｜1131.01 ｜1160.57 ｜1088.16 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜5.82 ｜-15.98 ｜53.92 ｜-18.92 ｜
｜营业利润(万元) ｜593.72 ｜4746.75 ｜3792.09 ｜2431.96 ｜
｜投资收益(万元) ｜375.57 ｜1315.85 ｜2474.67 ｜1006.42 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜380.36 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜94.14 ｜429.32 ｜653.08 ｜312.25 ｜
｜利润总额(万元) ｜687.85 ｜5176.07 ｜4445.16 ｜4130.99 ｜
｜所得税(万元) ｜138.00 ｜1339.71 ｜1471.77 ｜1011.30 ｜
｜净利润(万元) ｜477.14 ｜3211.79 ｜2246.13 ｜2338.72 ｜
｜销售毛利率(%) ｜15.98 ｜16.60 ｜14.52 ｜10.99 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜10.54 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.13 ｜7.70 ｜5.05 ｜6.03 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.15 ｜5.73 ｜6.78 ｜5.03 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.10 ｜4.51 ｜4.10 ｜4.56 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.18 ｜0.90 ｜1.05 ｜1.03 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜0.21 ｜-7.49 ｜6.78 ｜52.23 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜37.27 ｜25.18 ｜55.93 ｜-2.78 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜29.15 ｜42.99 ｜-3.96 ｜42.95 ｜
｜净资产增长率(%) ｜0.19 ｜-6.25 ｜14.69 ｜6.61 ｜
｜总资产增长率(%) ｜13.19 ｜5.28 ｜9.69 ｜-0.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜88705.83 ｜91603.91 ｜87013.68 ｜79324.34 ｜
｜负债总额(万元) ｜37863.20 ｜41311.13 ｜33381.60 ｜33892.61 ｜
｜流动负债(万元) ｜37863.20 ｜41311.13 ｜33381.60 ｜33888.61 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜11045.32 ｜12802.03 ｜10811.04 ｜4589.88 ｜
｜应收帐款(万元) ｜14136.15 ｜15476.96 ｜20213.23 ｜22196.36 ｜
｜其他应收款(万元)｜1009.82 ｜808.23 ｜882.69 ｜2790.48 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜42174.81 ｜41697.67 ｜44475.83 ｜38780.42 ｜
｜资产负债率(%) ｜42.6840 ｜45.0975 ｜38.3636 ｜42.7266 ｜
｜股东权益比率(%) ｜47.5445 ｜45.5195 ｜51.1136 ｜48.8884 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0956 ｜1.0760 ｜1.4056 ｜1.2829 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7765 ｜0.7909 ｜1.0569 ｜0.9795 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜16548.15 ｜76176.83 ｜88347.51 ｜82203.75 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜100.14 ｜11590.98 ｜8707.09 ｜7644.05 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1756.71 ｜1605.74 ｜5178.83 ｜489.79 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-95.62 ｜52.78 ｜-0.75 ｜76.76 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜101.4212 ｜94.6873 ｜101.5940 ｜100.9426 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜360.8884 ｜387.6490 ｜326.8473 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜49.9952 ｜230.5668 ｜20.9428 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-377.84 ｜-9795.04 ｜344.45 ｜-6183.30 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1479.01 ｜-190.20 ｜-3872.71 ｜-970.96 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜11045.32 ｜4487.97 ｜146.11 ｜
｜其他应付款(万元) ｜12386.88 ｜3017.26 ｜310.53 ｜
｜资本公积(万元) ｜277.28 ｜6417.51 ｜-95.68 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 16282.40｜ 20.24｜ 369.44｜ 11.50｜
｜第二季度 ｜ 21749.09｜ 27.03｜ 887.72｜ 27.64｜
｜第三季度 ｜ 22791.83｜ 28.33｜ 896.60｜ 27.92｜
｜第四季度 ｜ 19627.65｜ 24.40｜ 1058.03｜ 32.94｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 13096.59｜ 15.06｜ 825.24｜ 36.74｜
｜第二季度 ｜ 24846.16｜ 28.57｜ -790.24｜ -35.18｜
｜第三季度 ｜ 23474.95｜ 26.99｜ 1759.55｜ 78.34｜
｜第四季度 ｜ 25543.66｜ 29.37｜ 451.58｜ 20.10｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0408｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1151｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0455｜ 1.4706｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1138｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7357｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.78｜ -0.73｜ -2.89｜ -1.34｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.83｜ 0.55｜ 0.21｜ -0.05｜
｜净利润率 ｜ -0.19｜ -0.37｜ -0.71｜ -0.38｜
｜应收帐款 ｜ -0.15｜ -0.63｜ -0.92｜ -0.25｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.05｜ -0.25｜ -1.13｜ -0.54｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.74｜ -0.71｜ -2.83｜ -1.17｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.30｜ -0.32｜ -2.08｜ -2.13｜
｜留存盈利 ｜ -0.19｜ -0.37｜ -1.15｜ -1.14｜
｜净资产收益率 ｜ 74.00｜ 48.17｜ 19.78｜ 24.50｜
｜投资预警综合指数 ｜ 14.45｜ 9.25｜ 2.25｜ 3.68｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.52｜ 0.53｜ 0.26｜ 0.33｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.52｜ 0.53｜ 0.26｜ 0.33｜
｜支付现金股利 ｜ 0.54｜ 0.44｜ 0.32｜ 1.43｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 1.00｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.70｜ 0.62｜ 0.19｜ 0.16｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 4.45｜ 2.86｜ 0.29｜ 1.05｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0151 ｜0.1014 ｜0.0680 ｜0.0397 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0138 ｜0.0621 ｜0.0560 ｜0.0327 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3313 ｜1.3162 ｜1.2981 ｜1.2698 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1300 ｜7.7000 ｜5.2400 ｜3.1300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0088 ｜0.0088 ｜0.0321 ｜0.0321 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2364 ｜0.2213 ｜0.1387 ｜0.1104 ｜
｜主营业务收入(万元)｜16316.26 ｜80450.97 ｜60823.32 ｜38031.49 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜375.57 ｜1315.85 ｜935.93 ｜692.77 ｜
｜净利润(万元) ｜477.14 ｜3211.79 ｜2153.76 ｜1257.17 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0137 ｜0.0851 ｜0.0670 ｜0.0460 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0096 ｜0.0054 ｜0.0230 ｜0.0004 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5944 ｜1.6847 ｜1.5430 ｜1.5230 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.5310 ｜1.5080 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8600 ｜5.0500 ｜4.3370 ｜3.0200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2431 ｜0.3132 ｜0.2324 ｜0.2324 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1986 ｜0.2538 ｜0.1770 ｜0.1560 ｜
｜主营业务收入(万元)｜16097.67 ｜86961.36 ｜60119.41 ｜36930.41 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜250.02 ｜2474.67 ｜2071.33 ｜17.02 ｜
｜净利润(万元) ｜369.44 ｜2246.13 ｜1794.55 ｜35.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0151 ｜0.1014 ｜0.0851 ｜0.1330 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0138 ｜0.0621 ｜0.0054 ｜0.1050 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3313 ｜1.3162 ｜1.6847 ｜2.2030 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0088 ｜0.0088 ｜0.3132 ｜0.8373 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2364 ｜0.2213 ｜0.2538 ｜0.1651 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0031 ｜0.3658 ｜0.3298 ｜0.4343 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0554 ｜0.0506 ｜0.1961 ｜0.0278 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16316.26 ｜80450.97 ｜86961.36 ｜81436.10 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8586.85 ｜
｜经营费用(万元) ｜575.76 ｜3289.67 ｜3323.09 ｜1772.99 ｜
｜管理费用(万元) ｜1384.48 ｜4823.40 ｜6519.88 ｜4287.33 ｜
｜财务费用(万元) ｜323.37 ｜1131.01 ｜1160.57 ｜1088.16 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜5.82 ｜-15.98 ｜53.92 ｜-18.92 ｜
｜营业利润(万元) ｜593.72 ｜4746.75 ｜3792.09 ｜2431.96 ｜
｜投资收益(万元) ｜375.57 ｜1315.85 ｜2474.67 ｜1006.42 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜380.36 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜94.14 ｜429.32 ｜653.08 ｜312.25 ｜
｜利润总额(万元) ｜687.85 ｜5176.07 ｜4445.16 ｜4130.99 ｜
｜所得税(万元) ｜138.00 ｜1339.71 ｜1471.77 ｜1011.30 ｜
｜净利润(万元) ｜477.14 ｜3211.79 ｜2246.13 ｜2338.72 ｜
｜销售毛利率(%) ｜15.98 ｜16.60 ｜14.52 ｜10.99 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜10.54 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.13 ｜7.70 ｜5.05 ｜6.03 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.15 ｜5.73 ｜6.78 ｜5.03 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.10 ｜4.51 ｜4.10 ｜4.56 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.18 ｜0.90 ｜1.05 ｜1.03 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜0.21 ｜-7.49 ｜6.78 ｜52.23 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜37.27 ｜25.18 ｜55.93 ｜-2.78 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜29.15 ｜42.99 ｜-3.96 ｜42.95 ｜
｜净资产增长率(%) ｜0.19 ｜-6.25 ｜14.69 ｜6.61 ｜
｜总资产增长率(%) ｜13.19 ｜5.28 ｜9.69 ｜-0.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜88705.83 ｜91603.91 ｜87013.68 ｜79324.34 ｜
｜负债总额(万元) ｜37863.20 ｜41311.13 ｜33381.60 ｜33892.61 ｜
｜流动负债(万元) ｜37863.20 ｜41311.13 ｜33381.60 ｜33888.61 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜11045.32 ｜12802.03 ｜10811.04 ｜4589.88 ｜
｜应收帐款(万元) ｜14136.15 ｜15476.96 ｜20213.23 ｜22196.36 ｜
｜其他应收款(万元)｜1009.82 ｜808.23 ｜882.69 ｜2790.48 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜42174.81 ｜41697.67 ｜44475.83 ｜38780.42 ｜
｜资产负债率(%) ｜42.6840 ｜45.0975 ｜38.3636 ｜42.7266 ｜
｜股东权益比率(%) ｜47.5445 ｜45.5195 ｜51.1136 ｜48.8884 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0956 ｜1.0760 ｜1.4056 ｜1.2829 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7765 ｜0.7909 ｜1.0569 ｜0.9795 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜16548.15 ｜76176.83 ｜88347.51 ｜82203.75 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜100.14 ｜11590.98 ｜8707.09 ｜7644.05 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1756.71 ｜1605.74 ｜5178.83 ｜489.79 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-95.62 ｜52.78 ｜-0.75 ｜76.76 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜101.4212 ｜94.6873 ｜101.5940 ｜100.9426 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜360.8884 ｜387.6490 ｜326.8473 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜49.9952 ｜230.5668 ｜20.9428 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-377.84 ｜-9795.04 ｜344.45 ｜-6183.30 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1479.01 ｜-190.20 ｜-3872.71 ｜-970.96 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜11045.32 ｜4487.97 ｜146.11 ｜
｜其他应付款(万元) ｜12386.88 ｜3017.26 ｜310.53 ｜
｜资本公积(万元) ｜277.28 ｜6417.51 ｜-95.68 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 16282.40｜ 20.24｜ 369.44｜ 11.50｜
｜第二季度 ｜ 21749.09｜ 27.03｜ 887.72｜ 27.64｜
｜第三季度 ｜ 22791.83｜ 28.33｜ 896.60｜ 27.92｜
｜第四季度 ｜ 19627.65｜ 24.40｜ 1058.03｜ 32.94｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 13096.59｜ 15.06｜ 825.24｜ 36.74｜
｜第二季度 ｜ 24846.16｜ 28.57｜ -790.24｜ -35.18｜
｜第三季度 ｜ 23474.95｜ 26.99｜ 1759.55｜ 78.34｜
｜第四季度 ｜ 25543.66｜ 29.37｜ 451.58｜ 20.10｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0408｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1151｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0455｜ 1.4706｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1138｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7357｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.78｜ -0.73｜ -2.89｜ -1.34｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.83｜ 0.55｜ 0.21｜ -0.05｜
｜净利润率 ｜ -0.19｜ -0.37｜ -0.71｜ -0.38｜
｜应收帐款 ｜ -0.15｜ -0.63｜ -0.92｜ -0.25｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.05｜ -0.25｜ -1.13｜ -0.54｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.74｜ -0.71｜ -2.83｜ -1.17｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.30｜ -0.32｜ -2.08｜ -2.13｜
｜留存盈利 ｜ -0.19｜ -0.37｜ -1.15｜ -1.14｜
｜净资产收益率 ｜ 74.00｜ 48.17｜ 19.78｜ 24.50｜
｜投资预警综合指数 ｜ 14.45｜ 9.25｜ 2.25｜ 3.68｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.52｜ 0.53｜ 0.26｜ 0.33｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.52｜ 0.53｜ 0.26｜ 0.33｜
｜支付现金股利 ｜ 0.54｜ 0.44｜ 0.32｜ 1.43｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 1.00｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.70｜ 0.62｜ 0.19｜ 0.16｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 4.45｜ 2.86｜ 0.29｜ 1.05｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
