☆财务分析☆ ◇港澳资讯600452 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0600 ｜0.1900 ｜0.0900 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.1700 ｜0.0900 ｜0.0600 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8800 ｜2.9400 ｜2.8400 ｜2.8000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.0500 ｜6.6000 ｜3.2400 ｜1.9600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4462 ｜1.4462 ｜1.4462 ｜1.4462 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2584 ｜0.3173 ｜0.2441 ｜0.2065 ｜
｜主营业务收入(万元)｜13182.25 ｜58223.50 ｜41291.79 ｜29191.39 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜6.04 ｜57.30 ｜57.30 ｜
｜净利润(万元) ｜-943.10 ｜3105.49 ｜1479.38 ｜879.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0060 ｜0.1900 ｜0.0760 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0070 ｜0.1500 ｜0.0670 ｜0.0500 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9600 ｜2.9500 ｜2.8200 ｜2.8000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.8000 ｜2.7800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2000 ｜6.4100 ｜2.6700 ｜1.9500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4462 ｜1.4462 ｜1.4433 ｜1.4433 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3575 ｜0.3458 ｜0.2445 ｜0.2237 ｜
｜主营业务收入(万元)｜16086.11 ｜60801.55 ｜44588.89 ｜27520.11 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜24.00 ｜77.57 ｜-3.97 ｜-1.78 ｜
｜净利润(万元) ｜93.72 ｜3018.51 ｜1208.66 ｜876.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0600 ｜0.1900 ｜0.1900 ｜0.1700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.1700 ｜0.1500 ｜0.1700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8800 ｜2.9400 ｜2.9500 ｜2.9600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4462 ｜1.4462 ｜1.4462 ｜1.4573 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2584 ｜0.3173 ｜0.3458 ｜0.3689 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3405 ｜0.6334 ｜0.0010 ｜0.5523 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0928 ｜0.1156 ｜-0.6999 ｜0.0230 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13182.25 ｜58223.50 ｜60801.55 ｜49462.73 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5577.57 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜87.67 ｜- ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜835.50 ｜2413.53 ｜2477.10 ｜2245.80 ｜
｜财务费用(万元) ｜1007.52 ｜1997.51 ｜385.90 ｜80.75 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜-995.80 ｜3490.26 ｜3303.01 ｜3377.79 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜6.04 ｜77.57 ｜-5.89 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜50.96 ｜355.68 ｜220.35 ｜-64.31 ｜
｜利润总额(万元) ｜-944.85 ｜3845.94 ｜3523.36 ｜3307.59 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜760.41 ｜505.91 ｜524.76 ｜
｜净利润(万元) ｜-943.10 ｜3105.49 ｜3018.51 ｜2785.86 ｜
｜销售毛利率(%) ｜6.55 ｜14.60 ｜10.39 ｜11.84 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜11.28 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.05 ｜6.60 ｜6.41 ｜5.88 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜14.44 ｜61.74 ｜153.25 ｜204.67 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.88 ｜18.34 ｜31.06 ｜26.08 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.53 ｜0.65 ｜0.74 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-18.05 ｜-4.24 ｜22.92 ｜10.84 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-871.16 ｜5.67 ｜-2.21 ｜7.50 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-1106.34 ｜2.88 ｜8.35 ｜9.64 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-2.54 ｜-0.20 ｜-0.59 ｜-0.87 ｜
｜总资产增长率(%) ｜4.31 ｜-2.80 ｜46.31 ｜29.47 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜114177.82 ｜107479.96 ｜110571.45 ｜75575.11 ｜
｜负债总额(万元) ｜68066.30 ｜60423.59 ｜63249.24 ｜26533.87 ｜
｜流动负债(万元) ｜64608.41 ｜57011.47 ｜61249.24 ｜24533.87 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜25345.87 ｜22709.93 ｜32253.99 ｜29158.78 ｜
｜应收帐款(万元) ｜5241.04 ｜3904.67 ｜2444.16 ｜1471.19 ｜
｜其他应收款(万元)｜1177.43 ｜577.59 ｜553.08 ｜682.63 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜46087.03 ｜47030.13 ｜47124.64 ｜47404.38 ｜
｜资产负债率(%) ｜59.6142 ｜56.2184 ｜57.2021 ｜35.1092 ｜
｜股东权益比率(%) ｜40.3642 ｜43.7571 ｜42.6191 ｜62.7248 ｜
｜流动比率(%) ｜0.6436 ｜0.6146 ｜0.7714 ｜1.3189 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6340 ｜0.5956 ｜0.7627 ｜1.3115 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜12762.73 ｜64262.38 ｜69021.17 ｜58798.44 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5448.90 ｜10135.90 ｜17.54 ｜8838.18 ｜
｜现金净流量(万元)｜1485.95 ｜1850.94 ｜-11199.69 ｜368.93 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜370.53 ｜57680.32 ｜-99.80 ｜288.15 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜96.8176 ｜110.3719 ｜113.5188 ｜118.8742 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜317.2515 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.2429 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1542.38 ｜-9283.28 ｜-29450.44 ｜-13547.56 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜8477.23 ｜998.32 ｜18233.21 ｜5078.32 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元) ｜12655.51 ｜5775.34 ｜119.13 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜8477.23 ｜-609.52 ｜1490.81 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜18209.96 ｜9081.34 ｜100.52 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 16086.11｜ 27.63｜ 93.72｜ 3.02｜
｜第二季度 ｜ 13105.29｜ 22.51｜ 785.44｜ 25.29｜
｜第三季度 ｜ 12100.40｜ 20.78｜ 600.23｜ 19.33｜
｜第四季度 ｜ 16931.71｜ 29.08｜ 1626.11｜ 52.36｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 13468.73｜ 22.15｜ 83.90｜ 2.78｜
｜第二季度 ｜ 14066.24｜ 23.13｜ 792.62｜ 26.26｜
｜第三季度 ｜ 17076.11｜ 28.08｜ 332.14｜ 11.00｜
｜第四季度 ｜ 16190.47｜ 26.63｜ 1809.85｜ 59.96｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2016｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0608｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0021｜ 0.6591｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6770｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4618｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.91｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 4.38｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.03｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ 0.16｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.28｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.09｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.52｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -0.66｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 87.50｜ 210.17｜ 250.00｜ 218.83｜
｜投资预警综合指数 ｜ 16.59｜ 42.03｜ 50.00｜ 43.77｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.74｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.74｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.46｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ -0.41｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.87｜ 0.91｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.71｜ 12.66｜ 15.00｜ 13.13｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0600 ｜0.1900 ｜0.0900 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.1700 ｜0.0900 ｜0.0600 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8800 ｜2.9400 ｜2.8400 ｜2.8000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.0500 ｜6.6000 ｜3.2400 ｜1.9600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4462 ｜1.4462 ｜1.4462 ｜1.4462 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2584 ｜0.3173 ｜0.2441 ｜0.2065 ｜
｜主营业务收入(万元)｜13182.25 ｜58223.50 ｜41291.79 ｜29191.39 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜6.04 ｜57.30 ｜57.30 ｜
｜净利润(万元) ｜-943.10 ｜3105.49 ｜1479.38 ｜879.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0060 ｜0.1900 ｜0.0760 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0070 ｜0.1500 ｜0.0670 ｜0.0500 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9600 ｜2.9500 ｜2.8200 ｜2.8000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.8000 ｜2.7800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2000 ｜6.4100 ｜2.6700 ｜1.9500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4462 ｜1.4462 ｜1.4433 ｜1.4433 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3575 ｜0.3458 ｜0.2445 ｜0.2237 ｜
｜主营业务收入(万元)｜16086.11 ｜60801.55 ｜44588.89 ｜27520.11 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜24.00 ｜77.57 ｜-3.97 ｜-1.78 ｜
｜净利润(万元) ｜93.72 ｜3018.51 ｜1208.66 ｜876.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0600 ｜0.1900 ｜0.1900 ｜0.1700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.1700 ｜0.1500 ｜0.1700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8800 ｜2.9400 ｜2.9500 ｜2.9600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.4462 ｜1.4462 ｜1.4462 ｜1.4573 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2584 ｜0.3173 ｜0.3458 ｜0.3689 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3405 ｜0.6334 ｜0.0010 ｜0.5523 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0928 ｜0.1156 ｜-0.6999 ｜0.0230 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13182.25 ｜58223.50 ｜60801.55 ｜49462.73 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5577.57 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜87.67 ｜- ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜835.50 ｜2413.53 ｜2477.10 ｜2245.80 ｜
｜财务费用(万元) ｜1007.52 ｜1997.51 ｜385.90 ｜80.75 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜-995.80 ｜3490.26 ｜3303.01 ｜3377.79 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜6.04 ｜77.57 ｜-5.89 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜50.96 ｜355.68 ｜220.35 ｜-64.31 ｜
｜利润总额(万元) ｜-944.85 ｜3845.94 ｜3523.36 ｜3307.59 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜760.41 ｜505.91 ｜524.76 ｜
｜净利润(万元) ｜-943.10 ｜3105.49 ｜3018.51 ｜2785.86 ｜
｜销售毛利率(%) ｜6.55 ｜14.60 ｜10.39 ｜11.84 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜11.28 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.05 ｜6.60 ｜6.41 ｜5.88 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜14.44 ｜61.74 ｜153.25 ｜204.67 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.88 ｜18.34 ｜31.06 ｜26.08 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.53 ｜0.65 ｜0.74 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-18.05 ｜-4.24 ｜22.92 ｜10.84 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-871.16 ｜5.67 ｜-2.21 ｜7.50 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-1106.34 ｜2.88 ｜8.35 ｜9.64 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-2.54 ｜-0.20 ｜-0.59 ｜-0.87 ｜
｜总资产增长率(%) ｜4.31 ｜-2.80 ｜46.31 ｜29.47 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜114177.82 ｜107479.96 ｜110571.45 ｜75575.11 ｜
｜负债总额(万元) ｜68066.30 ｜60423.59 ｜63249.24 ｜26533.87 ｜
｜流动负债(万元) ｜64608.41 ｜57011.47 ｜61249.24 ｜24533.87 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜25345.87 ｜22709.93 ｜32253.99 ｜29158.78 ｜
｜应收帐款(万元) ｜5241.04 ｜3904.67 ｜2444.16 ｜1471.19 ｜
｜其他应收款(万元)｜1177.43 ｜577.59 ｜553.08 ｜682.63 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜46087.03 ｜47030.13 ｜47124.64 ｜47404.38 ｜
｜资产负债率(%) ｜59.6142 ｜56.2184 ｜57.2021 ｜35.1092 ｜
｜股东权益比率(%) ｜40.3642 ｜43.7571 ｜42.6191 ｜62.7248 ｜
｜流动比率(%) ｜0.6436 ｜0.6146 ｜0.7714 ｜1.3189 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6340 ｜0.5956 ｜0.7627 ｜1.3115 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜12762.73 ｜64262.38 ｜69021.17 ｜58798.44 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5448.90 ｜10135.90 ｜17.54 ｜8838.18 ｜
｜现金净流量(万元)｜1485.95 ｜1850.94 ｜-11199.69 ｜368.93 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜370.53 ｜57680.32 ｜-99.80 ｜288.15 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜96.8176 ｜110.3719 ｜113.5188 ｜118.8742 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜317.2515 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.2429 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1542.38 ｜-9283.28 ｜-29450.44 ｜-13547.56 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜8477.23 ｜998.32 ｜18233.21 ｜5078.32 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元) ｜12655.51 ｜5775.34 ｜119.13 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜8477.23 ｜-609.52 ｜1490.81 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜18209.96 ｜9081.34 ｜100.52 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 16086.11｜ 27.63｜ 93.72｜ 3.02｜
｜第二季度 ｜ 13105.29｜ 22.51｜ 785.44｜ 25.29｜
｜第三季度 ｜ 12100.40｜ 20.78｜ 600.23｜ 19.33｜
｜第四季度 ｜ 16931.71｜ 29.08｜ 1626.11｜ 52.36｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 13468.73｜ 22.15｜ 83.90｜ 2.78｜
｜第二季度 ｜ 14066.24｜ 23.13｜ 792.62｜ 26.26｜
｜第三季度 ｜ 17076.11｜ 28.08｜ 332.14｜ 11.00｜
｜第四季度 ｜ 16190.47｜ 26.63｜ 1809.85｜ 59.96｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2016｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0608｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0021｜ 0.6591｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6770｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4618｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.91｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 4.38｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.03｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ 0.16｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.28｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.09｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.52｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -0.66｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 87.50｜ 210.17｜ 250.00｜ 218.83｜
｜投资预警综合指数 ｜ 16.59｜ 42.03｜ 50.00｜ 43.77｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.74｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.74｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.46｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ -0.41｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.87｜ 0.91｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.71｜ 12.66｜ 15.00｜ 13.13｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
