☆财务分析☆ ◇港澳资讯600444 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.4700 ｜0.0800 ｜0.0630 ｜0.0380 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.4700 ｜-0.0400 ｜0.0630 ｜0.0360 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6400 ｜4.1100 ｜4.1400 ｜4.1100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-12.8200 ｜1.9000 ｜1.5100 ｜0.8300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5720 ｜1.5720 ｜1.6220 ｜1.6220 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8424 ｜1.3093 ｜1.2952 ｜1.2706 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4050.83 ｜26013.51 ｜17799.69 ｜10612.73 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜590.55 ｜34.90 ｜34.90 ｜
｜净利润(万元) ｜-3268.24 ｜547.41 ｜438.90 ｜266.68 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0140 ｜0.1500 ｜0.1160 ｜0.0700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0140 ｜0.0900 ｜- ｜0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0900 ｜4.0800 ｜4.0300 ｜3.9900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.0100 ｜3.9500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3480 ｜3.7500 ｜2.9000 ｜1.8000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6220 ｜1.6220 ｜1.6220 ｜1.6220 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.2467 ｜1.2358 ｜1.1990 ｜1.1545 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4280.08 ｜28713.83 ｜18885.28 ｜11258.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜19.97 ｜- ｜-32.11 ｜-32.11 ｜
｜净利润(万元) ｜99.55 ｜1070.38 ｜812.56 ｜501.67 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.4700 ｜0.0800 ｜0.1500 ｜0.2900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.4700 ｜-0.0400 ｜0.0900 ｜0.2900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6400 ｜4.1100 ｜4.0800 ｜3.9100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5720 ｜1.5720 ｜1.6220 ｜1.6220 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8424 ｜1.3093 ｜1.2358 ｜1.0829 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0825 ｜2.0309 ｜-0.3906 ｜0.3828 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1290 ｜0.0439 ｜-1.4350 ｜-1.1499 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4050.83 ｜26013.51 ｜28713.83 ｜30205.73 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8724.63 ｜
｜经营费用(万元) ｜692.99 ｜1339.47 ｜1966.01 ｜2522.78 ｜
｜管理费用(万元) ｜730.67 ｜2158.05 ｜2258.73 ｜2470.19 ｜
｜财务费用(万元) ｜569.04 ｜2367.99 ｜1959.97 ｜1241.94 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜88.20 ｜-5.16 ｜-0.80 ｜-3.46 ｜
｜营业利润(万元) ｜-3462.95 ｜508.94 ｜1529.87 ｜2500.69 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜590.55 ｜- ｜-73.15 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜3.20 ｜462.93 ｜234.62 ｜-18.63 ｜
｜利润总额(万元) ｜-3459.75 ｜971.88 ｜1764.49 ｜2408.91 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜341.20 ｜519.35 ｜324.03 ｜
｜净利润(万元) ｜-3268.24 ｜547.41 ｜1070.38 ｜2007.37 ｜
｜销售毛利率(%) ｜-7.98 ｜22.90 ｜27.36 ｜29.56 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜28.88 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-12.82 ｜1.90 ｜3.75 ｜7.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.35 ｜1.81 ｜2.63 ｜3.67 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.84 ｜4.48 ｜4.47 ｜5.81 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.06 ｜0.33 ｜0.35 ｜0.38 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-5.36 ｜-9.40 ｜-4.94 ｜3.06 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-1894.90 ｜-66.73 ｜-38.82 ｜-10.63 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-3383.04 ｜-48.86 ｜-46.68 ｜-27.98 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-10.99 ｜0.69 ｜4.28 ｜7.91 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-5.42 ｜-9.68 ｜1.08 ｜4.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜71449.69 ｜73728.47 ｜81633.55 ｜80759.85 ｜
｜负债总额(万元) ｜42217.94 ｜41036.96 ｜49396.93 ｜51128.95 ｜
｜流动负债(万元) ｜32334.74 ｜30651.83 ｜34661.79 ｜43568.95 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜7560.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜1682.84 ｜2586.53 ｜2278.78 ｜4818.35 ｜
｜应收帐款(万元) ｜4962.64 ｜4629.77 ｜6991.52 ｜5849.09 ｜
｜其他应收款(万元)｜3419.09 ｜4773.10 ｜1318.62 ｜10673.97 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜25496.46 ｜28764.70 ｜28567.29 ｜27395.46 ｜
｜资产负债率(%) ｜59.0876 ｜55.6595 ｜60.5105 ｜63.3098 ｜
｜股东权益比率(%) ｜35.6844 ｜39.0143 ｜34.9945 ｜33.9221 ｜
｜流动比率(%) ｜0.8015 ｜0.8944 ｜0.8646 ｜0.7579 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4156 ｜0.4922 ｜0.5825 ｜0.6178 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜4664.32 ｜32662.74 ｜30536.07 ｜30280.28 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-577.70 ｜14216.70 ｜-2734.61 ｜2679.98 ｜
｜现金净流量(万元)｜-903.68 ｜307.75 ｜-10045.34 ｜-8049.87 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-204.86 ｜733.55 ｜-202.03 ｜185.18 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜115.1448 ｜125.5607 ｜106.3462 ｜100.2468 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜133.5069 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-401.0159 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1574.84 ｜-2951.33 ｜1704.93 ｜-9248.92 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1900.82 ｜-10957.63 ｜-9015.67 ｜-1480.93 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜2975.00 ｜8205.21 ｜-63.74 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜3550.82 ｜8789.65 ｜-59.60 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4280.08｜ 16.45｜ 99.55｜ 18.19｜
｜第二季度 ｜ 6332.66｜ 24.34｜ 167.13｜ 30.53｜
｜第三季度 ｜ 7186.95｜ 27.63｜ 172.22｜ 31.46｜
｜第四季度 ｜ 8213.83｜ 31.58｜ 108.51｜ 19.82｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4995.62｜ 17.40｜ 198.47｜ 18.54｜
｜第二季度 ｜ 6345.48｜ 22.10｜ 303.20｜ 28.33｜
｜第三季度 ｜ 7558.65｜ 26.32｜ 310.89｜ 29.04｜
｜第四季度 ｜ 9814.08｜ 34.18｜ 257.82｜ 24.09｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0898｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1048｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.1618｜ 0.0016｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6039｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2267｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.31｜ 2.94｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -1.51｜ -1.36｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 4.82｜ 3.57｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.89｜ -0.22｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.24｜ 1.14｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.20｜ -2.32｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.73｜ -1.41｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 4.82｜ 3.57｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 182.00｜ 357.33｜ 460.33｜ 329.33｜
｜投资预警综合指数 ｜ 36.48｜ 71.06｜ 92.07｜ 65.87｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.37｜ 0.58｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.37｜ 0.58｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 3.66｜ 3.47｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.65｜ 0.57｜ 0.55｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 11.36｜ 22.17｜ 27.65｜ 19.76｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.4700 ｜0.0800 ｜0.0630 ｜0.0380 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.4700 ｜-0.0400 ｜0.0630 ｜0.0360 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6400 ｜4.1100 ｜4.1400 ｜4.1100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-12.8200 ｜1.9000 ｜1.5100 ｜0.8300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5720 ｜1.5720 ｜1.6220 ｜1.6220 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8424 ｜1.3093 ｜1.2952 ｜1.2706 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4050.83 ｜26013.51 ｜17799.69 ｜10612.73 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜590.55 ｜34.90 ｜34.90 ｜
｜净利润(万元) ｜-3268.24 ｜547.41 ｜438.90 ｜266.68 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0140 ｜0.1500 ｜0.1160 ｜0.0700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0140 ｜0.0900 ｜- ｜0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0900 ｜4.0800 ｜4.0300 ｜3.9900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.0100 ｜3.9500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3480 ｜3.7500 ｜2.9000 ｜1.8000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6220 ｜1.6220 ｜1.6220 ｜1.6220 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.2467 ｜1.2358 ｜1.1990 ｜1.1545 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4280.08 ｜28713.83 ｜18885.28 ｜11258.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜19.97 ｜- ｜-32.11 ｜-32.11 ｜
｜净利润(万元) ｜99.55 ｜1070.38 ｜812.56 ｜501.67 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.4700 ｜0.0800 ｜0.1500 ｜0.2900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.4700 ｜-0.0400 ｜0.0900 ｜0.2900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6400 ｜4.1100 ｜4.0800 ｜3.9100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.5720 ｜1.5720 ｜1.6220 ｜1.6220 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8424 ｜1.3093 ｜1.2358 ｜1.0829 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0825 ｜2.0309 ｜-0.3906 ｜0.3828 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1290 ｜0.0439 ｜-1.4350 ｜-1.1499 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4050.83 ｜26013.51 ｜28713.83 ｜30205.73 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8724.63 ｜
｜经营费用(万元) ｜692.99 ｜1339.47 ｜1966.01 ｜2522.78 ｜
｜管理费用(万元) ｜730.67 ｜2158.05 ｜2258.73 ｜2470.19 ｜
｜财务费用(万元) ｜569.04 ｜2367.99 ｜1959.97 ｜1241.94 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜88.20 ｜-5.16 ｜-0.80 ｜-3.46 ｜
｜营业利润(万元) ｜-3462.95 ｜508.94 ｜1529.87 ｜2500.69 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜590.55 ｜- ｜-73.15 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜3.20 ｜462.93 ｜234.62 ｜-18.63 ｜
｜利润总额(万元) ｜-3459.75 ｜971.88 ｜1764.49 ｜2408.91 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜341.20 ｜519.35 ｜324.03 ｜
｜净利润(万元) ｜-3268.24 ｜547.41 ｜1070.38 ｜2007.37 ｜
｜销售毛利率(%) ｜-7.98 ｜22.90 ｜27.36 ｜29.56 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜28.88 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-12.82 ｜1.90 ｜3.75 ｜7.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.35 ｜1.81 ｜2.63 ｜3.67 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.84 ｜4.48 ｜4.47 ｜5.81 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.06 ｜0.33 ｜0.35 ｜0.38 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-5.36 ｜-9.40 ｜-4.94 ｜3.06 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-1894.90 ｜-66.73 ｜-38.82 ｜-10.63 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-3383.04 ｜-48.86 ｜-46.68 ｜-27.98 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-10.99 ｜0.69 ｜4.28 ｜7.91 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-5.42 ｜-9.68 ｜1.08 ｜4.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜71449.69 ｜73728.47 ｜81633.55 ｜80759.85 ｜
｜负债总额(万元) ｜42217.94 ｜41036.96 ｜49396.93 ｜51128.95 ｜
｜流动负债(万元) ｜32334.74 ｜30651.83 ｜34661.79 ｜43568.95 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜7560.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜1682.84 ｜2586.53 ｜2278.78 ｜4818.35 ｜
｜应收帐款(万元) ｜4962.64 ｜4629.77 ｜6991.52 ｜5849.09 ｜
｜其他应收款(万元)｜3419.09 ｜4773.10 ｜1318.62 ｜10673.97 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜25496.46 ｜28764.70 ｜28567.29 ｜27395.46 ｜
｜资产负债率(%) ｜59.0876 ｜55.6595 ｜60.5105 ｜63.3098 ｜
｜股东权益比率(%) ｜35.6844 ｜39.0143 ｜34.9945 ｜33.9221 ｜
｜流动比率(%) ｜0.8015 ｜0.8944 ｜0.8646 ｜0.7579 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4156 ｜0.4922 ｜0.5825 ｜0.6178 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜4664.32 ｜32662.74 ｜30536.07 ｜30280.28 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-577.70 ｜14216.70 ｜-2734.61 ｜2679.98 ｜
｜现金净流量(万元)｜-903.68 ｜307.75 ｜-10045.34 ｜-8049.87 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-204.86 ｜733.55 ｜-202.03 ｜185.18 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜115.1448 ｜125.5607 ｜106.3462 ｜100.2468 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜133.5069 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-401.0159 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1574.84 ｜-2951.33 ｜1704.93 ｜-9248.92 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1900.82 ｜-10957.63 ｜-9015.67 ｜-1480.93 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜2975.00 ｜8205.21 ｜-63.74 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜3550.82 ｜8789.65 ｜-59.60 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4280.08｜ 16.45｜ 99.55｜ 18.19｜
｜第二季度 ｜ 6332.66｜ 24.34｜ 167.13｜ 30.53｜
｜第三季度 ｜ 7186.95｜ 27.63｜ 172.22｜ 31.46｜
｜第四季度 ｜ 8213.83｜ 31.58｜ 108.51｜ 19.82｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4995.62｜ 17.40｜ 198.47｜ 18.54｜
｜第二季度 ｜ 6345.48｜ 22.10｜ 303.20｜ 28.33｜
｜第三季度 ｜ 7558.65｜ 26.32｜ 310.89｜ 29.04｜
｜第四季度 ｜ 9814.08｜ 34.18｜ 257.82｜ 24.09｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0898｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1048｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ -0.1618｜ 0.0016｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6039｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2267｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.31｜ 2.94｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -1.51｜ -1.36｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 4.82｜ 3.57｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.89｜ -0.22｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.24｜ 1.14｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.20｜ -2.32｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.73｜ -1.41｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ 4.82｜ 3.57｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 182.00｜ 357.33｜ 460.33｜ 329.33｜
｜投资预警综合指数 ｜ 36.48｜ 71.06｜ 92.07｜ 65.87｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.37｜ 0.58｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.37｜ 0.58｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 3.66｜ 3.47｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.65｜ 0.57｜ 0.55｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 11.36｜ 22.17｜ 27.65｜ 19.76｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
