☆财务分析☆ ◇港澳资讯600420 更新日期：2008-04-22◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0665 ｜0.3595 ｜0.2555 ｜0.1555 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0647 ｜0.3544 ｜0.2560 ｜0.1561 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7957 ｜2.0000 ｜1.8980 ｜1.8000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.7010 ｜17.9500 ｜13.4600 ｜8.6500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1809 ｜0.1990 ｜0.1990 ｜0.1990 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4858 ｜0.6613 ｜0.4715 ｜0.3716 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17771.72 ｜62432.29 ｜48921.95 ｜33122.48 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-3.11 ｜751.63 ｜667.30 ｜16.82 ｜
｜净利润(万元) ｜1912.25 ｜9403.00 ｜6683.17 ｜4068.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0872 ｜0.1931 ｜0.1555 ｜0.1172 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0881 ｜0.1878 ｜0.1559 ｜0.1175 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8300 ｜1.7336 ｜1.7039 ｜1.6655 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜1.7261 ｜1.6973 ｜1.6594 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.7650 ｜11.1400 ｜9.1300 ｜7.0300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1990 ｜0.1990 ｜0.2069 ｜0.2069 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4032 ｜0.3078 ｜0.2966 ｜0.2583 ｜
｜主营业务收入(万元)｜16557.79 ｜54587.06 ｜43031.69 ｜31557.71 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-12.44 ｜-7.15 ｜-4.76 ｜
｜净利润(万元) ｜2280.81 ｜5088.95 ｜4068.47 ｜3064.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0665 ｜0.3595 ｜0.1931 ｜0.4487 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0647 ｜0.3544 ｜0.1878 ｜0.4321 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7957 ｜2.0000 ｜1.7336 ｜3.2970 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1809 ｜0.1990 ｜0.1990 ｜1.4138 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4858 ｜0.6613 ｜0.3078 ｜0.4825 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0354 ｜0.3146 ｜0.2813 ｜0.4426 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0819 ｜0.1303 ｜-0.1627 ｜-0.2652 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17771.72 ｜62432.29 ｜54587.06 ｜50274.62 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜18523.88 ｜
｜经营费用(万元) ｜1873.62 ｜5596.07 ｜5711.26 ｜5542.84 ｜
｜管理费用(万元) ｜1217.61 ｜4381.56 ｜5705.63 ｜5388.09 ｜
｜财务费用(万元) ｜150.17 ｜117.64 ｜-199.66 ｜-157.77 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜27.27 ｜-10.00 ｜4.12 ｜25.44 ｜
｜营业利润(万元) ｜2585.54 ｜12851.20 ｜7509.27 ｜7936.93 ｜
｜投资收益(万元) ｜-3.11 ｜751.63 ｜-12.44 ｜-11.68 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜224.02 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜96.52 ｜264.42 ｜250.71 ｜-32.49 ｜
｜利润总额(万元) ｜2682.07 ｜13115.62 ｜7759.98 ｜8116.78 ｜
｜所得税(万元) ｜385.33 ｜1804.81 ｜1078.40 ｜1063.69 ｜
｜净利润(万元) ｜1912.25 ｜9403.00 ｜5049.77 ｜5868.61 ｜
｜销售毛利率(%) ｜32.95 ｜36.30 ｜34.98 ｜37.09 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜34.71 ｜36.85 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.70 ｜17.95 ｜11.14 ｜13.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.88 ｜3.23 ｜3.21 ｜3.59 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.63 ｜7.17 ｜7.88 ｜7.92 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.25 ｜0.95 ｜0.92 ｜0.91 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜7.33 ｜14.12 ｜8.58 ｜40.22 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-21.84 ｜71.14 ｜-5.23 ｜42.40 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-16.16 ｜84.77 ｜-13.95 ｜59.34 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.94 ｜14.89 ｜5.16 ｜7.37 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.09 ｜18.93 ｜2.07 ｜13.43 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜73071.79 ｜71386.24 ｜60023.90 ｜58550.85 ｜
｜负债总额(万元) ｜14861.95 ｜11957.38 ｜8615.08 ｜10667.32 ｜
｜流动负债(万元) ｜14119.18 ｜11287.95 ｜8213.92 ｜10412.96 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜254.36 ｜
｜货币资金(万元) ｜15364.43 ｜17723.71 ｜14314.57 ｜18571.75 ｜
｜应收帐款(万元) ｜12332.92 ｜9488.31 ｜7935.91 ｜5921.02 ｜
｜其他应收款(万元)｜367.12 ｜376.77 ｜345.22 ｜305.70 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜51669.44 ｜52372.95 ｜45347.29 ｜43120.91 ｜
｜资产负债率(%) ｜20.3388 ｜16.7502 ｜14.4152 ｜18.2189 ｜
｜股东权益比率(%) ｜70.7105 ｜73.3656 ｜75.8776 ｜73.6469 ｜
｜流动比率(%) ｜3.3073 ｜4.0072 ｜4.4189 ｜3.5826 ｜
｜速动比率(%) ｜2.3431 ｜2.8092 ｜3.0697 ｜2.5219 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜13916.63 ｜60047.49 ｜55551.22 ｜53537.81 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1018.61 ｜8230.80 ｜7359.53 ｜5789.81 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2359.28 ｜3409.14 ｜-4257.18 ｜-3468.85 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜21.07 ｜11.83 ｜27.11 ｜240.24 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜78.3077 ｜96.1802 ｜101.5459 ｜106.4907 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜98.6573 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-59.1084 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-768.30 ｜-2340.35 ｜-7089.02 ｜-7117.03 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-572.37 ｜-2473.17 ｜-4516.36 ｜-2115.84 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜流动负债合计(万元) ｜14119.18 ｜8951.72 ｜57.73 ｜
｜负债合计(万元) ｜14861.95 ｜9408.87 ｜57.96 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 16557.79｜ 26.52｜ 2280.81｜ 24.26｜
｜第二季度 ｜ 16564.69｜ 26.53｜ 1787.91｜ 19.01｜
｜第三季度 ｜ 15799.47｜ 25.31｜ 2614.46｜ 27.80｜
｜第四季度 ｜ 13510.34｜ 21.64｜ 2719.82｜ 28.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 17930.52｜ 32.78｜ 2014.54｜ 39.59｜
｜第二季度 ｜ 13637.50｜ 24.93｜ 1050.23｜ 20.64｜
｜第三季度 ｜ 11483.20｜ 20.99｜ 1003.70｜ 19.72｜
｜第四季度 ｜ 11654.31｜ 21.30｜ 1020.48｜ 20.05｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4458｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2421｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1550｜ 3.4375｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 3.4766｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9728｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.34｜ -1.06｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -8.57｜ -109.91｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 4.85｜ 3.08｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.13｜ -0.21｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -2.03｜ -32.72｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 43.31｜ -1.66｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.00｜ -3.41｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -2.74｜ 3.08｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 151.83｜ 341.17｜ 380.33｜ 329.17｜
｜投资预警综合指数 ｜ 42.51｜ 67.33｜ 76.07｜ 65.83｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.93｜ 0.75｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.93｜ 0.75｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.50｜ 1.01｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ -0.02｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.97｜ 0.84｜ 0.87｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 12.13｜ 7.32｜ 22.87｜ 19.75｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0665 ｜0.3595 ｜0.2555 ｜0.1555 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0647 ｜0.3544 ｜0.2560 ｜0.1561 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7957 ｜2.0000 ｜1.8980 ｜1.8000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.7010 ｜17.9500 ｜13.4600 ｜8.6500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1809 ｜0.1990 ｜0.1990 ｜0.1990 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4858 ｜0.6613 ｜0.4715 ｜0.3716 ｜
｜主营业务收入(万元)｜17771.72 ｜62432.29 ｜48921.95 ｜33122.48 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-3.11 ｜751.63 ｜667.30 ｜16.82 ｜
｜净利润(万元) ｜1912.25 ｜9403.00 ｜6683.17 ｜4068.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0872 ｜0.1931 ｜0.1555 ｜0.1172 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0881 ｜0.1878 ｜0.1559 ｜0.1175 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8300 ｜1.7336 ｜1.7039 ｜1.6655 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜1.7261 ｜1.6973 ｜1.6594 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.7650 ｜11.1400 ｜9.1300 ｜7.0300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1990 ｜0.1990 ｜0.2069 ｜0.2069 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4032 ｜0.3078 ｜0.2966 ｜0.2583 ｜
｜主营业务收入(万元)｜16557.79 ｜54587.06 ｜43031.69 ｜31557.71 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-12.44 ｜-7.15 ｜-4.76 ｜
｜净利润(万元) ｜2280.81 ｜5088.95 ｜4068.47 ｜3064.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0665 ｜0.3595 ｜0.1931 ｜0.4487 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0647 ｜0.3544 ｜0.1878 ｜0.4321 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7957 ｜2.0000 ｜1.7336 ｜3.2970 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1809 ｜0.1990 ｜0.1990 ｜1.4138 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4858 ｜0.6613 ｜0.3078 ｜0.4825 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0354 ｜0.3146 ｜0.2813 ｜0.4426 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0819 ｜0.1303 ｜-0.1627 ｜-0.2652 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17771.72 ｜62432.29 ｜54587.06 ｜50274.62 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜18523.88 ｜
｜经营费用(万元) ｜1873.62 ｜5596.07 ｜5711.26 ｜5542.84 ｜
｜管理费用(万元) ｜1217.61 ｜4381.56 ｜5705.63 ｜5388.09 ｜
｜财务费用(万元) ｜150.17 ｜117.64 ｜-199.66 ｜-157.77 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜27.27 ｜-10.00 ｜4.12 ｜25.44 ｜
｜营业利润(万元) ｜2585.54 ｜12851.20 ｜7509.27 ｜7936.93 ｜
｜投资收益(万元) ｜-3.11 ｜751.63 ｜-12.44 ｜-11.68 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜224.02 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜96.52 ｜264.42 ｜250.71 ｜-32.49 ｜
｜利润总额(万元) ｜2682.07 ｜13115.62 ｜7759.98 ｜8116.78 ｜
｜所得税(万元) ｜385.33 ｜1804.81 ｜1078.40 ｜1063.69 ｜
｜净利润(万元) ｜1912.25 ｜9403.00 ｜5049.77 ｜5868.61 ｜
｜销售毛利率(%) ｜32.95 ｜36.30 ｜34.98 ｜37.09 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜34.71 ｜36.85 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.70 ｜17.95 ｜11.14 ｜13.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.88 ｜3.23 ｜3.21 ｜3.59 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.63 ｜7.17 ｜7.88 ｜7.92 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.25 ｜0.95 ｜0.92 ｜0.91 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜7.33 ｜14.12 ｜8.58 ｜40.22 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-21.84 ｜71.14 ｜-5.23 ｜42.40 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-16.16 ｜84.77 ｜-13.95 ｜59.34 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.94 ｜14.89 ｜5.16 ｜7.37 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.09 ｜18.93 ｜2.07 ｜13.43 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜73071.79 ｜71386.24 ｜60023.90 ｜58550.85 ｜
｜负债总额(万元) ｜14861.95 ｜11957.38 ｜8615.08 ｜10667.32 ｜
｜流动负债(万元) ｜14119.18 ｜11287.95 ｜8213.92 ｜10412.96 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜254.36 ｜
｜货币资金(万元) ｜15364.43 ｜17723.71 ｜14314.57 ｜18571.75 ｜
｜应收帐款(万元) ｜12332.92 ｜9488.31 ｜7935.91 ｜5921.02 ｜
｜其他应收款(万元)｜367.12 ｜376.77 ｜345.22 ｜305.70 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜51669.44 ｜52372.95 ｜45347.29 ｜43120.91 ｜
｜资产负债率(%) ｜20.3388 ｜16.7502 ｜14.4152 ｜18.2189 ｜
｜股东权益比率(%) ｜70.7105 ｜73.3656 ｜75.8776 ｜73.6469 ｜
｜流动比率(%) ｜3.3073 ｜4.0072 ｜4.4189 ｜3.5826 ｜
｜速动比率(%) ｜2.3431 ｜2.8092 ｜3.0697 ｜2.5219 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜13916.63 ｜60047.49 ｜55551.22 ｜53537.81 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1018.61 ｜8230.80 ｜7359.53 ｜5789.81 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2359.28 ｜3409.14 ｜-4257.18 ｜-3468.85 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜21.07 ｜11.83 ｜27.11 ｜240.24 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜78.3077 ｜96.1802 ｜101.5459 ｜106.4907 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜98.6573 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-59.1084 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-768.30 ｜-2340.35 ｜-7089.02 ｜-7117.03 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-572.37 ｜-2473.17 ｜-4516.36 ｜-2115.84 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜流动负债合计(万元) ｜14119.18 ｜8951.72 ｜57.73 ｜
｜负债合计(万元) ｜14861.95 ｜9408.87 ｜57.96 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 16557.79｜ 26.52｜ 2280.81｜ 24.26｜
｜第二季度 ｜ 16564.69｜ 26.53｜ 1787.91｜ 19.01｜
｜第三季度 ｜ 15799.47｜ 25.31｜ 2614.46｜ 27.80｜
｜第四季度 ｜ 13510.34｜ 21.64｜ 2719.82｜ 28.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 17930.52｜ 32.78｜ 2014.54｜ 39.59｜
｜第二季度 ｜ 13637.50｜ 24.93｜ 1050.23｜ 20.64｜
｜第三季度 ｜ 11483.20｜ 20.99｜ 1003.70｜ 19.72｜
｜第四季度 ｜ 11654.31｜ 21.30｜ 1020.48｜ 20.05｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4458｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2421｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1550｜ 3.4375｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 3.4766｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.9728｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.34｜ -1.06｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -8.57｜ -109.91｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 4.85｜ 3.08｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.13｜ -0.21｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -2.03｜ -32.72｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 43.31｜ -1.66｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.00｜ -3.41｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -2.74｜ 3.08｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 151.83｜ 341.17｜ 380.33｜ 329.17｜
｜投资预警综合指数 ｜ 42.51｜ 67.33｜ 76.07｜ 65.83｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.93｜ 0.75｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.93｜ 0.75｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.50｜ 1.01｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ -0.02｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.97｜ 0.84｜ 0.87｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 12.13｜ 7.32｜ 22.87｜ 19.75｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
