☆财务分析☆ ◇港澳资讯600373 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0675 ｜0.0538 ｜0.0340 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜-0.1000 ｜0.0480 ｜0.0330 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4200 ｜2.4070 ｜2.4500 ｜2.3800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3940 ｜2.8031 ｜2.2000 ｜1.4310 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8273 ｜0.8277 ｜0.8720 ｜0.8267 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4985 ｜0.4890 ｜0.4946 ｜0.4750 ｜
｜主营业务收入(万元)｜33562.03 ｜77434.95 ｜44176.76 ｜27021.18 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜0.23 ｜1594.33 ｜1090.01 ｜415.21 ｜
｜净利润(万元) ｜118.98 ｜843.34 ｜672.18 ｜426.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0240 ｜0.0653 ｜0.0400 ｜0.0230 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0250 ｜0.0350 ｜0.0400 ｜0.0230 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.3400 ｜2.3920 ｜2.2700 ｜2.2500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜2.2500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.0400 ｜2.7318 ｜1.7800 ｜1.0100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8267 ｜0.8650 ｜0.8254 ｜0.8254 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4258 ｜0.4436 ｜0.3722 ｜0.3545 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10568.38 ｜71702.82 ｜50308.05 ｜31486.69 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-20.82 ｜13.39 ｜2.51 ｜
｜净利润(万元) ｜-303.47 ｜816.72 ｜506.29 ｜284.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0675 ｜0.0653 ｜0.1000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜-0.1000 ｜0.0350 ｜0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4200 ｜2.4070 ｜2.3920 ｜2.2600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8273 ｜0.8277 ｜0.8650 ｜0.8400 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4985 ｜0.4890 ｜0.4436 ｜0.3467 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2830 ｜-0.2834 ｜0.3903 ｜0.1230 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1675 ｜-0.2939 ｜-0.0975 ｜-0.1500 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33562.03 ｜77434.95 ｜71702.82 ｜53262.69 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5744.08 ｜
｜经营费用(万元) ｜390.00 ｜940.90 ｜1123.11 ｜1126.17 ｜
｜管理费用(万元) ｜437.66 ｜1976.63 ｜1864.35 ｜1457.79 ｜
｜财务费用(万元) ｜1237.84 ｜3344.54 ｜2682.71 ｜2128.14 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜79.91 ｜10.43 ｜20.33 ｜-6.29 ｜
｜营业利润(万元) ｜162.82 ｜-290.38 ｜525.66 ｜1048.37 ｜
｜投资收益(万元) ｜0.23 ｜1594.33 ｜-20.82 ｜4.89 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜500.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-5.08 ｜1535.48 ｜602.54 ｜-12.65 ｜
｜利润总额(万元) ｜157.74 ｜1245.10 ｜1128.20 ｜1540.62 ｜
｜所得税(万元) ｜39.66 ｜403.86 ｜313.85 ｜324.48 ｜
｜净利润(万元) ｜118.98 ｜843.34 ｜816.72 ｜1216.52 ｜
｜销售毛利率(%) ｜6.76 ｜5.80 ｜9.42 ｜10.85 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜10.78 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.39 ｜2.80 ｜2.73 ｜4.30 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.79 ｜2.25 ｜2.79 ｜2.59 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.66 ｜8.40 ｜6.47 ｜4.72 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.32 ｜0.83 ｜0.90 ｜0.76 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜217.57 ｜7.99 ｜34.62 ｜3.50 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜152.72 ｜-155.24 ｜-49.86 ｜4.83 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜139.20 ｜3.26 ｜-32.86 ｜-3.00 ｜
｜净资产增长率(%) ｜3.16 ｜0.63 ｜5.75 ｜3.92 ｜
｜总资产增长率(%) ｜10.29 ｜16.07 ｜17.87 ｜9.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜107820.30 ｜100305.19 ｜86417.73 ｜73317.43 ｜
｜负债总额(万元) ｜77609.00 ｜70205.87 ｜56506.11 ｜45027.86 ｜
｜流动负债(万元) ｜59655.00 ｜52251.87 ｜51152.11 ｜37627.86 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜7400.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜5910.73 ｜3815.97 ｜7490.92 ｜8709.82 ｜
｜应收帐款(万元) ｜7608.44 ｜6800.26 ｜11642.54 ｜10525.69 ｜
｜其他应收款(万元)｜1203.72 ｜1035.65 ｜695.21 ｜1999.09 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜30199.04 ｜30086.16 ｜29896.37 ｜28271.96 ｜
｜资产负债率(%) ｜71.9799 ｜69.9922 ｜65.3871 ｜61.4149 ｜
｜股东权益比率(%) ｜28.0086 ｜29.9946 ｜34.5951 ｜38.5610 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9892 ｜0.9903 ｜0.9126 ｜1.1499 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3216 ｜0.2401 ｜0.4107 ｜0.5949 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜40684.02 ｜95970.65 ｜78517.92 ｜65254.46 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3538.14 ｜-3543.27 ｜4879.14 ｜1538.42 ｜
｜现金净流量(万元)｜2094.76 ｜-3674.94 ｜-1218.90 ｜-1875.20 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜130.89 ｜-172.62 ｜217.15 ｜181.00 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜121.2204 ｜123.9371 ｜109.5046 ｜122.5144 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜126.4604 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-154.1449 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-562.54 ｜-7899.55 ｜-9936.06 ｜-8036.08 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-880.84 ｜7768.45 ｜3839.32 ｜4622.47 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜5910.73 ｜14379.29 ｜-58.89 ｜
｜存货(万元) ｜39826.92 ｜25996.82 ｜53.20 ｜
｜在建工程(万元) ｜1784.99 ｜16152.89 ｜-88.95 ｜
｜无形资产(万元) ｜11724.18 ｜922.12 ｜1171.44 ｜
｜长期借款(万元) ｜17200.00 ｜10600.00 ｜62.26 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜33562.03 ｜10568.38 ｜217.57 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜31294.25 ｜9710.24 ｜222.28 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜40684.02 ｜16310.29 ｜149.44 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜40978.05 ｜17848.91 ｜129.58 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜35961.46 ｜14496.10 ｜148.08 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜37439.91 ｜16316.56 ｜129.46 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-880.84 ｜6714.71 ｜-113.12 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10568.38｜ 13.65｜ -303.47｜ -35.98｜
｜第二季度 ｜ 16452.80｜ 21.25｜ 730.27｜ 86.59｜
｜第三季度 ｜ 17155.58｜ 22.15｜ 245.39｜ 29.10｜
｜第四季度 ｜ 33258.19｜ 42.95｜ 171.15｜ 20.29｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 13855.52｜ 19.32｜ 135.70｜ 16.61｜
｜第二季度 ｜ 20351.43｜ 28.38｜ 149.07｜ 18.25｜
｜第三季度 ｜ 16397.45｜ 22.87｜ 221.53｜ 27.12｜
｜第四季度 ｜ 21098.41｜ 29.42｜ 310.43｜ 38.01｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0059｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0682｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0517｜ 1.6204｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3891｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2451｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.17｜ -0.99｜ -3.71｜ -0.87｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.22｜ 0.32｜ 0.86｜ 1.96｜
｜净利润率 ｜ -0.03｜ -0.50｜ -0.12｜ 0.49｜
｜应收帐款 ｜ 0.09｜ -0.55｜ -0.96｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.27｜ -0.41｜ -1.07｜ 0.43｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.14｜ -0.99｜ -2.48｜ -0.84｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.04｜ -0.14｜ -2.07｜ -0.30｜
｜留存盈利 ｜ -0.03｜ -0.50｜ -0.18｜ 0.75｜
｜净资产收益率 ｜ 75.83｜ 31.83｜ 42.00｜ 135.83｜
｜投资预警综合指数 ｜ 14.20｜ 5.93｜ 7.00｜ 26.97｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.38｜ 0.61｜ 0.63｜ 0.59｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.38｜ 0.61｜ 0.63｜ 0.59｜
｜支付现金股利 ｜ 0.41｜ 0.32｜ 0.45｜ 1.07｜
｜银行贷款率 ｜ 0.73｜ ｜ ｜ 0.85｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.42｜ 0.50｜ 0.58｜ 0.66｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 4.29｜ 1.73｜ 1.80｜ 8.50｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0675 ｜0.0538 ｜0.0340 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜-0.1000 ｜0.0480 ｜0.0330 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4200 ｜2.4070 ｜2.4500 ｜2.3800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3940 ｜2.8031 ｜2.2000 ｜1.4310 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8273 ｜0.8277 ｜0.8720 ｜0.8267 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4985 ｜0.4890 ｜0.4946 ｜0.4750 ｜
｜主营业务收入(万元)｜33562.03 ｜77434.95 ｜44176.76 ｜27021.18 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜0.23 ｜1594.33 ｜1090.01 ｜415.21 ｜
｜净利润(万元) ｜118.98 ｜843.34 ｜672.18 ｜426.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0240 ｜0.0653 ｜0.0400 ｜0.0230 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0250 ｜0.0350 ｜0.0400 ｜0.0230 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.3400 ｜2.3920 ｜2.2700 ｜2.2500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜2.2500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.0400 ｜2.7318 ｜1.7800 ｜1.0100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8267 ｜0.8650 ｜0.8254 ｜0.8254 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4258 ｜0.4436 ｜0.3722 ｜0.3545 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10568.38 ｜71702.82 ｜50308.05 ｜31486.69 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-20.82 ｜13.39 ｜2.51 ｜
｜净利润(万元) ｜-303.47 ｜816.72 ｜506.29 ｜284.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0675 ｜0.0653 ｜0.1000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜-0.1000 ｜0.0350 ｜0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4200 ｜2.4070 ｜2.3920 ｜2.2600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.8273 ｜0.8277 ｜0.8650 ｜0.8400 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4985 ｜0.4890 ｜0.4436 ｜0.3467 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2830 ｜-0.2834 ｜0.3903 ｜0.1230 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1675 ｜-0.2939 ｜-0.0975 ｜-0.1500 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33562.03 ｜77434.95 ｜71702.82 ｜53262.69 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5744.08 ｜
｜经营费用(万元) ｜390.00 ｜940.90 ｜1123.11 ｜1126.17 ｜
｜管理费用(万元) ｜437.66 ｜1976.63 ｜1864.35 ｜1457.79 ｜
｜财务费用(万元) ｜1237.84 ｜3344.54 ｜2682.71 ｜2128.14 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜79.91 ｜10.43 ｜20.33 ｜-6.29 ｜
｜营业利润(万元) ｜162.82 ｜-290.38 ｜525.66 ｜1048.37 ｜
｜投资收益(万元) ｜0.23 ｜1594.33 ｜-20.82 ｜4.89 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜500.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-5.08 ｜1535.48 ｜602.54 ｜-12.65 ｜
｜利润总额(万元) ｜157.74 ｜1245.10 ｜1128.20 ｜1540.62 ｜
｜所得税(万元) ｜39.66 ｜403.86 ｜313.85 ｜324.48 ｜
｜净利润(万元) ｜118.98 ｜843.34 ｜816.72 ｜1216.52 ｜
｜销售毛利率(%) ｜6.76 ｜5.80 ｜9.42 ｜10.85 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜10.78 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.39 ｜2.80 ｜2.73 ｜4.30 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.79 ｜2.25 ｜2.79 ｜2.59 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.66 ｜8.40 ｜6.47 ｜4.72 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.32 ｜0.83 ｜0.90 ｜0.76 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜217.57 ｜7.99 ｜34.62 ｜3.50 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜152.72 ｜-155.24 ｜-49.86 ｜4.83 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜139.20 ｜3.26 ｜-32.86 ｜-3.00 ｜
｜净资产增长率(%) ｜3.16 ｜0.63 ｜5.75 ｜3.92 ｜
｜总资产增长率(%) ｜10.29 ｜16.07 ｜17.87 ｜9.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜107820.30 ｜100305.19 ｜86417.73 ｜73317.43 ｜
｜负债总额(万元) ｜77609.00 ｜70205.87 ｜56506.11 ｜45027.86 ｜
｜流动负债(万元) ｜59655.00 ｜52251.87 ｜51152.11 ｜37627.86 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜7400.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜5910.73 ｜3815.97 ｜7490.92 ｜8709.82 ｜
｜应收帐款(万元) ｜7608.44 ｜6800.26 ｜11642.54 ｜10525.69 ｜
｜其他应收款(万元)｜1203.72 ｜1035.65 ｜695.21 ｜1999.09 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜30199.04 ｜30086.16 ｜29896.37 ｜28271.96 ｜
｜资产负债率(%) ｜71.9799 ｜69.9922 ｜65.3871 ｜61.4149 ｜
｜股东权益比率(%) ｜28.0086 ｜29.9946 ｜34.5951 ｜38.5610 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9892 ｜0.9903 ｜0.9126 ｜1.1499 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3216 ｜0.2401 ｜0.4107 ｜0.5949 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜40684.02 ｜95970.65 ｜78517.92 ｜65254.46 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3538.14 ｜-3543.27 ｜4879.14 ｜1538.42 ｜
｜现金净流量(万元)｜2094.76 ｜-3674.94 ｜-1218.90 ｜-1875.20 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜130.89 ｜-172.62 ｜217.15 ｜181.00 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜121.2204 ｜123.9371 ｜109.5046 ｜122.5144 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜126.4604 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-154.1449 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-562.54 ｜-7899.55 ｜-9936.06 ｜-8036.08 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-880.84 ｜7768.45 ｜3839.32 ｜4622.47 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜5910.73 ｜14379.29 ｜-58.89 ｜
｜存货(万元) ｜39826.92 ｜25996.82 ｜53.20 ｜
｜在建工程(万元) ｜1784.99 ｜16152.89 ｜-88.95 ｜
｜无形资产(万元) ｜11724.18 ｜922.12 ｜1171.44 ｜
｜长期借款(万元) ｜17200.00 ｜10600.00 ｜62.26 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜33562.03 ｜10568.38 ｜217.57 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜31294.25 ｜9710.24 ｜222.28 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜40684.02 ｜16310.29 ｜149.44 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜40978.05 ｜17848.91 ｜129.58 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜35961.46 ｜14496.10 ｜148.08 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜37439.91 ｜16316.56 ｜129.46 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-880.84 ｜6714.71 ｜-113.12 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10568.38｜ 13.65｜ -303.47｜ -35.98｜
｜第二季度 ｜ 16452.80｜ 21.25｜ 730.27｜ 86.59｜
｜第三季度 ｜ 17155.58｜ 22.15｜ 245.39｜ 29.10｜
｜第四季度 ｜ 33258.19｜ 42.95｜ 171.15｜ 20.29｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 13855.52｜ 19.32｜ 135.70｜ 16.61｜
｜第二季度 ｜ 20351.43｜ 28.38｜ 149.07｜ 18.25｜
｜第三季度 ｜ 16397.45｜ 22.87｜ 221.53｜ 27.12｜
｜第四季度 ｜ 21098.41｜ 29.42｜ 310.43｜ 38.01｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0059｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0682｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0517｜ 1.6204｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3891｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2451｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.17｜ -0.99｜ -3.71｜ -0.87｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.22｜ 0.32｜ 0.86｜ 1.96｜
｜净利润率 ｜ -0.03｜ -0.50｜ -0.12｜ 0.49｜
｜应收帐款 ｜ 0.09｜ -0.55｜ -0.96｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.27｜ -0.41｜ -1.07｜ 0.43｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.14｜ -0.99｜ -2.48｜ -0.84｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.04｜ -0.14｜ -2.07｜ -0.30｜
｜留存盈利 ｜ -0.03｜ -0.50｜ -0.18｜ 0.75｜
｜净资产收益率 ｜ 75.83｜ 31.83｜ 42.00｜ 135.83｜
｜投资预警综合指数 ｜ 14.20｜ 5.93｜ 7.00｜ 26.97｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.38｜ 0.61｜ 0.63｜ 0.59｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.38｜ 0.61｜ 0.63｜ 0.59｜
｜支付现金股利 ｜ 0.41｜ 0.32｜ 0.45｜ 1.07｜
｜银行贷款率 ｜ 0.73｜ ｜ ｜ 0.85｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.42｜ 0.50｜ 0.58｜ 0.66｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 4.29｜ 1.73｜ 1.80｜ 8.50｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
