☆财务分析☆ ◇港澳资讯600363 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0112 ｜0.2000 ｜0.1117 ｜0.0675 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0096 ｜0.1700 ｜0.1175 ｜0.0718 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2200 ｜2.2100 ｜2.1400 ｜2.0900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5000 ｜8.9700 ｜5.2300 ｜3.2300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5743 ｜0.5743 ｜0.5767 ｜0.5767 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5317 ｜0.5205 ｜0.2922 ｜0.2482 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24424.57 ｜173591.06 ｜138232.66 ｜87893.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜379.51 ｜2271.27 ｜-104.08 ｜-146.40 ｜
｜净利润(万元) ｜415.13 ｜7347.21 ｜4142.13 ｜2502.53 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.1200 ｜0.0620 ｜0.0470 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.1200 ｜0.0530 ｜0.0364 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0700 ｜2.0500 ｜1.9900 ｜2.9200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.9600 ｜2.9000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7400 ｜6.0000 ｜3.1000 ｜1.6100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5767 ｜0.5747 ｜0.5783 ｜1.3501 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2283 ｜0.3776 ｜0.1734 ｜0.2147 ｜
｜主营业务收入(万元)｜41424.85 ｜165395.37 ｜105770.90 ｜67172.59 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-50.20 ｜285.39 ｜240.31 ｜317.68 ｜
｜净利润(万元) ｜565.59 ｜4562.23 ｜2321.78 ｜1235.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0112 ｜0.2000 ｜0.1200 ｜0.1286 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0096 ｜0.1700 ｜0.1200 ｜0.1067 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2200 ｜2.2100 ｜2.0500 ｜2.9100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5743 ｜0.5743 ｜0.5747 ｜1.3385 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5317 ｜0.5205 ｜0.3776 ｜0.2156 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0391 ｜0.2164 ｜0.4864 ｜0.5681 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0776 ｜0.0612 ｜0.1823 ｜0.0515 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24424.57 ｜173591.06 ｜165395.37 ｜122382.02 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜30186.83 ｜
｜经营费用(万元) ｜802.06 ｜7970.56 ｜6510.67 ｜4308.22 ｜
｜管理费用(万元) ｜2894.47 ｜16767.83 ｜20645.93 ｜17053.38 ｜
｜财务费用(万元) ｜533.28 ｜3023.94 ｜1975.58 ｜1611.41 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-38.23 ｜-4.70 ｜26.81 ｜15.60 ｜
｜营业利润(万元) ｜302.46 ｜13260.45 ｜9986.75 ｜7950.85 ｜
｜投资收益(万元) ｜379.51 ｜2271.27 ｜285.39 ｜47.97 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜327.01 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜84.08 ｜152.35 ｜-13.81 ｜-199.06 ｜
｜利润总额(万元) ｜386.53 ｜13412.80 ｜9972.94 ｜8126.77 ｜
｜所得税(万元) ｜106.15 ｜2098.64 ｜1949.95 ｜1696.51 ｜
｜净利润(万元) ｜415.13 ｜7347.21 ｜4562.23 ｜3179.89 ｜
｜销售毛利率(%) ｜17.09 ｜22.95 ｜23.74 ｜25.09 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜24.67 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.50 ｜8.97 ｜6.00 ｜4.42 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.70 ｜4.59 ｜4.34 ｜3.60 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.76 ｜4.58 ｜4.06 ｜3.24 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.15 ｜0.94 ｜0.86 ｜0.69 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-41.04 ｜4.96 ｜35.15 ｜6.64 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-82.04 ｜32.78 ｜25.61 ｜-10.68 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-26.60 ｜61.04 ｜43.47 ｜-16.99 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.14 ｜7.78 ｜5.50 ｜3.22 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-18.89 ｜-17.48 ｜12.22 ｜4.97 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜168380.66 ｜167729.08 ｜203266.72 ｜181129.36 ｜
｜负债总额(万元) ｜70696.37 ｜70232.22 ｜100321.82 ｜85962.79 ｜
｜流动负债(万元) ｜60200.19 ｜59465.17 ｜64321.16 ｜56173.68 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜29789.11 ｜
｜货币资金(万元) ｜21425.84 ｜24305.90 ｜22035.99 ｜14870.03 ｜
｜应收帐款(万元) ｜31558.52 ｜32507.08 ｜43255.67 ｜38141.10 ｜
｜其他应收款(万元)｜4402.31 ｜5192.74 ｜7734.33 ｜8877.36 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜82302.12 ｜81887.00 ｜75976.54 ｜72014.64 ｜
｜资产负债率(%) ｜41.9860 ｜41.8724 ｜49.3547 ｜47.4593 ｜
｜股东权益比率(%) ｜48.8786 ｜48.8209 ｜37.3777 ｜39.7586 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5990 ｜1.6200 ｜1.7538 ｜1.6832 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0779 ｜1.1749 ｜1.2586 ｜1.2159 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜24551.35 ｜156138.76 ｜154760.41 ｜123076.17 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1452.18 ｜8025.89 ｜18036.83 ｜14044.49 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2880.06 ｜2269.91 ｜6762.61 ｜1274.42 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-58.89 ｜-54.32 ｜25.10 ｜145.24 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜100.5191 ｜89.9463 ｜93.5700 ｜100.5672 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜434.5174 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜39.4289 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1291.82 ｜-17376.42 ｜-10395.23 ｜-10557.13 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-15.05 ｜12076.16 ｜-560.21 ｜-2199.88 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元) ｜20050.60 ｜7169.34 ｜179.67 ｜
｜应付工资(万元) ｜641.98 ｜5978.76 ｜-89.26 ｜
｜长期借款(万元) ｜7212.33 ｜26612.33 ｜-72.90 ｜
｜盈余公积(万元) ｜4210.38 ｜9887.15 ｜-57.42 ｜
｜未分配利润(万元) ｜19715.93 ｜8464.49 ｜132.93 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 41424.85｜ 23.86｜ 565.59｜ 7.70｜
｜第二季度 ｜ 46468.65｜ 26.77｜ 1936.94｜ 26.36｜
｜第三季度 ｜ 50339.17｜ 29.00｜ 1639.60｜ 22.32｜
｜第四季度 ｜ 35358.40｜ 20.37｜ 3205.08｜ 43.62｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 31382.69｜ 18.97｜ 600.28｜ 13.16｜
｜第二季度 ｜ 37883.75｜ 22.90｜ 634.79｜ 13.91｜
｜第三季度 ｜ 40102.40｜ 24.25｜ 1086.71｜ 23.82｜
｜第四季度 ｜ 56026.53｜ 33.87｜ 2240.45｜ 49.11｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2141｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1420｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0218｜ 1.4098｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1641｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5802｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.95｜ -1.00｜ 0.06｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.57｜ 1.54｜ 1.12｜ 0.51｜
｜净利润率 ｜ 0.01｜ 0.66｜ 0.99｜ 0.88｜
｜应收帐款 ｜ -0.46｜ -0.50｜ -0.47｜ -0.08｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.21｜ 0.20｜ 0.46｜ 0.06｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.00｜ -1.04｜ -1.66｜ -0.93｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.94｜ -15.40｜ -1.66｜ -0.46｜
｜留存盈利 ｜ 0.01｜ 2.21｜ 6.39｜ 11.00｜
｜净资产收益率 ｜ 90.50｜ 114.17｜ 122.85｜ 55.04｜
｜投资预警综合指数 ｜ 17.52｜ 18.34｜ 24.85｜ 12.79｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.41｜ 0.52｜ 0.59｜ 0.58｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.41｜ 0.52｜ 0.59｜ 0.58｜
｜支付现金股利 ｜ 0.46｜ 0.68｜ 1.04｜ 1.28｜
｜银行贷款率 ｜ 0.78｜ 0.56｜ 0.78｜ 0.72｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.58｜ 0.59｜ 0.68｜ 0.53｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.33｜ 5.76｜ 7.87｜ 4.11｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0112 ｜0.2000 ｜0.1117 ｜0.0675 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0096 ｜0.1700 ｜0.1175 ｜0.0718 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2200 ｜2.2100 ｜2.1400 ｜2.0900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5000 ｜8.9700 ｜5.2300 ｜3.2300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5743 ｜0.5743 ｜0.5767 ｜0.5767 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5317 ｜0.5205 ｜0.2922 ｜0.2482 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24424.57 ｜173591.06 ｜138232.66 ｜87893.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜379.51 ｜2271.27 ｜-104.08 ｜-146.40 ｜
｜净利润(万元) ｜415.13 ｜7347.21 ｜4142.13 ｜2502.53 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.1200 ｜0.0620 ｜0.0470 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.1200 ｜0.0530 ｜0.0364 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0700 ｜2.0500 ｜1.9900 ｜2.9200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.9600 ｜2.9000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7400 ｜6.0000 ｜3.1000 ｜1.6100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5767 ｜0.5747 ｜0.5783 ｜1.3501 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2283 ｜0.3776 ｜0.1734 ｜0.2147 ｜
｜主营业务收入(万元)｜41424.85 ｜165395.37 ｜105770.90 ｜67172.59 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-50.20 ｜285.39 ｜240.31 ｜317.68 ｜
｜净利润(万元) ｜565.59 ｜4562.23 ｜2321.78 ｜1235.07 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0112 ｜0.2000 ｜0.1200 ｜0.1286 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0096 ｜0.1700 ｜0.1200 ｜0.1067 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2200 ｜2.2100 ｜2.0500 ｜2.9100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5743 ｜0.5743 ｜0.5747 ｜1.3385 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5317 ｜0.5205 ｜0.3776 ｜0.2156 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0391 ｜0.2164 ｜0.4864 ｜0.5681 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0776 ｜0.0612 ｜0.1823 ｜0.0515 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24424.57 ｜173591.06 ｜165395.37 ｜122382.02 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜30186.83 ｜
｜经营费用(万元) ｜802.06 ｜7970.56 ｜6510.67 ｜4308.22 ｜
｜管理费用(万元) ｜2894.47 ｜16767.83 ｜20645.93 ｜17053.38 ｜
｜财务费用(万元) ｜533.28 ｜3023.94 ｜1975.58 ｜1611.41 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-38.23 ｜-4.70 ｜26.81 ｜15.60 ｜
｜营业利润(万元) ｜302.46 ｜13260.45 ｜9986.75 ｜7950.85 ｜
｜投资收益(万元) ｜379.51 ｜2271.27 ｜285.39 ｜47.97 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜327.01 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜84.08 ｜152.35 ｜-13.81 ｜-199.06 ｜
｜利润总额(万元) ｜386.53 ｜13412.80 ｜9972.94 ｜8126.77 ｜
｜所得税(万元) ｜106.15 ｜2098.64 ｜1949.95 ｜1696.51 ｜
｜净利润(万元) ｜415.13 ｜7347.21 ｜4562.23 ｜3179.89 ｜
｜销售毛利率(%) ｜17.09 ｜22.95 ｜23.74 ｜25.09 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜24.67 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.50 ｜8.97 ｜6.00 ｜4.42 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.70 ｜4.59 ｜4.34 ｜3.60 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.76 ｜4.58 ｜4.06 ｜3.24 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.15 ｜0.94 ｜0.86 ｜0.69 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-41.04 ｜4.96 ｜35.15 ｜6.64 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-82.04 ｜32.78 ｜25.61 ｜-10.68 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-26.60 ｜61.04 ｜43.47 ｜-16.99 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.14 ｜7.78 ｜5.50 ｜3.22 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-18.89 ｜-17.48 ｜12.22 ｜4.97 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜168380.66 ｜167729.08 ｜203266.72 ｜181129.36 ｜
｜负债总额(万元) ｜70696.37 ｜70232.22 ｜100321.82 ｜85962.79 ｜
｜流动负债(万元) ｜60200.19 ｜59465.17 ｜64321.16 ｜56173.68 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜29789.11 ｜
｜货币资金(万元) ｜21425.84 ｜24305.90 ｜22035.99 ｜14870.03 ｜
｜应收帐款(万元) ｜31558.52 ｜32507.08 ｜43255.67 ｜38141.10 ｜
｜其他应收款(万元)｜4402.31 ｜5192.74 ｜7734.33 ｜8877.36 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜82302.12 ｜81887.00 ｜75976.54 ｜72014.64 ｜
｜资产负债率(%) ｜41.9860 ｜41.8724 ｜49.3547 ｜47.4593 ｜
｜股东权益比率(%) ｜48.8786 ｜48.8209 ｜37.3777 ｜39.7586 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5990 ｜1.6200 ｜1.7538 ｜1.6832 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0779 ｜1.1749 ｜1.2586 ｜1.2159 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜24551.35 ｜156138.76 ｜154760.41 ｜123076.17 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1452.18 ｜8025.89 ｜18036.83 ｜14044.49 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2880.06 ｜2269.91 ｜6762.61 ｜1274.42 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-58.89 ｜-54.32 ｜25.10 ｜145.24 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜100.5191 ｜89.9463 ｜93.5700 ｜100.5672 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜434.5174 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜39.4289 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1291.82 ｜-17376.42 ｜-10395.23 ｜-10557.13 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-15.05 ｜12076.16 ｜-560.21 ｜-2199.88 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元) ｜20050.60 ｜7169.34 ｜179.67 ｜
｜应付工资(万元) ｜641.98 ｜5978.76 ｜-89.26 ｜
｜长期借款(万元) ｜7212.33 ｜26612.33 ｜-72.90 ｜
｜盈余公积(万元) ｜4210.38 ｜9887.15 ｜-57.42 ｜
｜未分配利润(万元) ｜19715.93 ｜8464.49 ｜132.93 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 41424.85｜ 23.86｜ 565.59｜ 7.70｜
｜第二季度 ｜ 46468.65｜ 26.77｜ 1936.94｜ 26.36｜
｜第三季度 ｜ 50339.17｜ 29.00｜ 1639.60｜ 22.32｜
｜第四季度 ｜ 35358.40｜ 20.37｜ 3205.08｜ 43.62｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 31382.69｜ 18.97｜ 600.28｜ 13.16｜
｜第二季度 ｜ 37883.75｜ 22.90｜ 634.79｜ 13.91｜
｜第三季度 ｜ 40102.40｜ 24.25｜ 1086.71｜ 23.82｜
｜第四季度 ｜ 56026.53｜ 33.87｜ 2240.45｜ 49.11｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2141｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1420｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0218｜ 1.4098｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1641｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5802｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.95｜ -1.00｜ 0.06｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.57｜ 1.54｜ 1.12｜ 0.51｜
｜净利润率 ｜ 0.01｜ 0.66｜ 0.99｜ 0.88｜
｜应收帐款 ｜ -0.46｜ -0.50｜ -0.47｜ -0.08｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.21｜ 0.20｜ 0.46｜ 0.06｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.00｜ -1.04｜ -1.66｜ -0.93｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.94｜ -15.40｜ -1.66｜ -0.46｜
｜留存盈利 ｜ 0.01｜ 2.21｜ 6.39｜ 11.00｜
｜净资产收益率 ｜ 90.50｜ 114.17｜ 122.85｜ 55.04｜
｜投资预警综合指数 ｜ 17.52｜ 18.34｜ 24.85｜ 12.79｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.41｜ 0.52｜ 0.59｜ 0.58｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.41｜ 0.52｜ 0.59｜ 0.58｜
｜支付现金股利 ｜ 0.46｜ 0.68｜ 1.04｜ 1.28｜
｜银行贷款率 ｜ 0.78｜ 0.56｜ 0.78｜ 0.72｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.58｜ 0.59｜ 0.68｜ 0.53｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.33｜ 5.76｜ 7.87｜ 4.11｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
