☆财务分析☆ ◇港澳资讯600339 更新日期：2008-04-18◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0253 ｜0.0870 ｜0.0576 ｜0.0503 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0253 ｜0.0490 ｜0.0578 ｜0.0500 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0200 ｜3.0600 ｜2.8400 ｜2.8300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8400 ｜2.6000 ｜1.7800 ｜1.4554 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6672 ｜1.7324 ｜1.5467 ｜1.5467 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2101 ｜0.1848 ｜0.1680 ｜0.1585 ｜
｜主营业务收入(万元)｜20195.88 ｜112086.54 ｜76878.37 ｜51267.20 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜169.03 ｜896.99 ｜509.77 ｜403.04 ｜
｜净利润(万元) ｜1023.27 ｜3214.40 ｜2050.43 ｜1668.22 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0066 ｜0.0430 ｜0.0160 ｜0.0140 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0066 ｜0.0470 ｜0.0190 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9940 ｜2.0700 ｜1.9800 ｜1.9800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.9700 ｜1.9700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3300 ｜2.3400 ｜0.8100 ｜0.7000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6995 ｜0.7526 ｜0.7081 ｜0.7081 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1319 ｜0.1480 ｜0.1112 ｜0.1091 ｜
｜主营业务收入(万元)｜19809.38 ｜97284.73 ｜73439.49 ｜56104.70 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜51.79 ｜638.27 ｜595.59 ｜366.08 ｜
｜净利润(万元) ｜317.06 ｜1534.03 ｜752.78 ｜604.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0253 ｜0.0870 ｜0.0430 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0253 ｜0.0490 ｜0.0470 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0200 ｜3.0600 ｜2.0700 ｜1.6400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6672 ｜1.7324 ｜0.7526 ｜0.4211 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2101 ｜0.1848 ｜0.1480 ｜0.0858 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1779 ｜0.3866 ｜0.7433 ｜0.2761 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0369 ｜-0.3643 ｜-0.0173 ｜0.4652 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20195.88 ｜112086.54 ｜97284.73 ｜109194.94 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14633.86 ｜
｜经营费用(万元) ｜1346.72 ｜7439.54 ｜4613.60 ｜3640.96 ｜
｜管理费用(万元) ｜1831.44 ｜7597.54 ｜6236.62 ｜6078.11 ｜
｜财务费用(万元) ｜1560.09 ｜5132.05 ｜6769.56 ｜4217.56 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜24.78 ｜14.46 ｜26.42 ｜22.30 ｜
｜营业利润(万元) ｜1165.23 ｜2599.18 ｜2366.54 ｜912.91 ｜
｜投资收益(万元) ｜169.03 ｜896.99 ｜638.27 ｜241.54 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜17.04 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜2.58 ｜1600.35 ｜-200.55 ｜-78.79 ｜
｜利润总额(万元) ｜1167.81 ｜4199.53 ｜2165.99 ｜1092.69 ｜
｜所得税(万元) ｜268.87 ｜1257.31 ｜658.42 ｜665.21 ｜
｜净利润(万元) ｜1023.27 ｜3214.40 ｜1534.03 ｜532.52 ｜
｜销售毛利率(%) ｜28.83 ｜20.59 ｜19.77 ｜13.68 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.40 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.84 ｜2.60 ｜2.34 ｜0.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.93 ｜5.63 ｜4.48 ｜5.84 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.49 ｜30.54 ｜35.27 ｜42.55 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.06 ｜0.37 ｜0.39 ｜0.57 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜1.95 ｜15.21 ｜-10.91 ｜-39.06 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜204.91 ｜9.83 ｜159.23 ｜-88.78 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜222.74 ｜109.54 ｜188.07 ｜-91.78 ｜
｜净资产增长率(%) ｜92.91 ｜88.53 ｜-6.58 ｜-4.15 ｜
｜总资产增长率(%) ｜19.99 ｜23.74 ｜19.99 ｜43.40 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜348194.95 ｜333351.27 ｜269392.54 ｜224518.70 ｜
｜负债总额(万元) ｜222805.48 ｜206225.93 ｜200068.76 ｜150602.59 ｜
｜流动负债(万元) ｜132103.91 ｜117483.40 ｜139223.50 ｜124927.02 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜25675.57 ｜
｜货币资金(万元) ｜9739.54 ｜11235.12 ｜25967.43 ｜26516.64 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3905.83 ｜5088.43 ｜2250.99 ｜3265.81 ｜
｜其他应收款(万元)｜3501.77 ｜3430.10 ｜301.33 ｜8249.66 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜122062.09 ｜123673.63 ｜65599.88 ｜70217.08 ｜
｜资产负债率(%) ｜63.9887 ｜61.8644 ｜74.2666 ｜67.0779 ｜
｜股东权益比率(%) ｜35.0556 ｜37.1000 ｜24.3510 ｜31.2744 ｜
｜流动比率(%) ｜0.3743 ｜0.3339 ｜0.3933 ｜0.5344 ｜
｜速动比率(%) ｜0.2202 ｜0.2430 ｜0.2430 ｜0.4231 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜35302.01 ｜110106.11 ｜113857.23 ｜101961.69 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜7194.56 ｜15631.07 ｜23587.90 ｜11828.17 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1495.58 ｜-14732.31 ｜-549.21 ｜19932.85 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-326.19 ｜-33.73 ｜99.42 ｜358.00 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜174.7981 ｜98.2331 ｜117.0351 ｜93.3758 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜531.2687 ｜1564.6342 ｜2221.1668 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜-500.7215 ｜-36.4303 ｜3743.1136 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-9290.02 ｜-69643.32 ｜-56709.90 ｜-51990.10 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜599.89 ｜39284.07 ｜32575.25 ｜60094.78 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜9739.54 ｜27444.44 ｜-64.51 ｜
｜在建工程(万元) ｜158509.80 ｜93210.93 ｜70.05 ｜
｜应付票据(万元) ｜2900.00 ｜20800.00 ｜-86.06 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜6178.79 ｜78.83 ｜7737.98 ｜
｜资本公积(万元) ｜67406.07 ｜22194.60 ｜203.70 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜35302.01 ｜22269.89 ｜58.52 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜35730.57 ｜23543.87 ｜51.76 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜2169.66 ｜7199.23 ｜-69.86 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜10001.00 ｜3000.00 ｜233.37 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜25095.57 ｜15215.24 ｜64.94 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜599.89 ｜16814.78 ｜-96.43 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 19809.38｜ 17.67｜ 317.06｜ 9.86｜
｜第二季度 ｜ 31457.82｜ 28.07｜ 1351.16｜ 42.03｜
｜第三季度 ｜ 25611.17｜ 22.85｜ 382.21｜ 11.89｜
｜第四季度 ｜ 35208.17｜ 31.41｜ 1163.97｜ 36.21｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 25567.00｜ 26.28｜ 130.99｜ 8.54｜
｜第二季度 ｜ 30843.53｜ 31.70｜ 473.08｜ 30.84｜
｜第三季度 ｜ 17568.60｜ 18.06｜ 148.72｜ 9.69｜
｜第四季度 ｜ 23305.60｜ 23.96｜ 781.25｜ 50.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2373｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0408｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0313｜ 0.4234｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5478｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2320｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.03｜ 102.40｜ -0.02｜ -1.20｜
｜总资产现金回收率 ｜ 132.21｜ -4.43｜ 1.61｜ -1.00｜
｜净利润率 ｜ 0.65｜ 0.61｜ 0.84｜ 1.20｜
｜应收帐款 ｜ 0.27｜ -0.21｜ -0.06｜ -0.17｜
｜经营预警综合指数 ｜ 39.54｜ 29.47｜ 0.63｜ -0.45｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -2.89｜ 90.56｜ -1.20｜ -1.07｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.97｜ -0.09｜ -1.22｜ -1954.12｜
｜留存盈利 ｜ 6.93｜ -4.10｜ -0.94｜ -2.30｜
｜净资产收益率 ｜ 146.33｜ 139.50｜ 137.13｜ 135.71｜
｜投资预警综合指数 ｜ 29.19｜ 54.22｜ 26.51｜ -559.88｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.59｜ 0.79｜ 0.63｜ 0.49｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.59｜ 0.79｜ 0.63｜ 0.49｜
｜支付现金股利 ｜ 1.00｜ 1.37｜ 1.18｜ 6178.26｜
｜银行贷款率 ｜ -0.38｜ -3.38｜ 0.52｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.68｜ 0.87｜ 0.71｜ 0.59｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 24.73｜ 28.10｜ 8.44｜ 387.98｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0253 ｜0.0870 ｜0.0576 ｜0.0503 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0253 ｜0.0490 ｜0.0578 ｜0.0500 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0200 ｜3.0600 ｜2.8400 ｜2.8300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8400 ｜2.6000 ｜1.7800 ｜1.4554 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6672 ｜1.7324 ｜1.5467 ｜1.5467 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2101 ｜0.1848 ｜0.1680 ｜0.1585 ｜
｜主营业务收入(万元)｜20195.88 ｜112086.54 ｜76878.37 ｜51267.20 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜169.03 ｜896.99 ｜509.77 ｜403.04 ｜
｜净利润(万元) ｜1023.27 ｜3214.40 ｜2050.43 ｜1668.22 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0066 ｜0.0430 ｜0.0160 ｜0.0140 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0066 ｜0.0470 ｜0.0190 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9940 ｜2.0700 ｜1.9800 ｜1.9800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.9700 ｜1.9700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3300 ｜2.3400 ｜0.8100 ｜0.7000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6995 ｜0.7526 ｜0.7081 ｜0.7081 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1319 ｜0.1480 ｜0.1112 ｜0.1091 ｜
｜主营业务收入(万元)｜19809.38 ｜97284.73 ｜73439.49 ｜56104.70 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜51.79 ｜638.27 ｜595.59 ｜366.08 ｜
｜净利润(万元) ｜317.06 ｜1534.03 ｜752.78 ｜604.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0253 ｜0.0870 ｜0.0430 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0253 ｜0.0490 ｜0.0470 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0200 ｜3.0600 ｜2.0700 ｜1.6400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6672 ｜1.7324 ｜0.7526 ｜0.4211 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2101 ｜0.1848 ｜0.1480 ｜0.0858 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1779 ｜0.3866 ｜0.7433 ｜0.2761 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0369 ｜-0.3643 ｜-0.0173 ｜0.4652 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20195.88 ｜112086.54 ｜97284.73 ｜109194.94 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14633.86 ｜
｜经营费用(万元) ｜1346.72 ｜7439.54 ｜4613.60 ｜3640.96 ｜
｜管理费用(万元) ｜1831.44 ｜7597.54 ｜6236.62 ｜6078.11 ｜
｜财务费用(万元) ｜1560.09 ｜5132.05 ｜6769.56 ｜4217.56 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜24.78 ｜14.46 ｜26.42 ｜22.30 ｜
｜营业利润(万元) ｜1165.23 ｜2599.18 ｜2366.54 ｜912.91 ｜
｜投资收益(万元) ｜169.03 ｜896.99 ｜638.27 ｜241.54 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜17.04 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜2.58 ｜1600.35 ｜-200.55 ｜-78.79 ｜
｜利润总额(万元) ｜1167.81 ｜4199.53 ｜2165.99 ｜1092.69 ｜
｜所得税(万元) ｜268.87 ｜1257.31 ｜658.42 ｜665.21 ｜
｜净利润(万元) ｜1023.27 ｜3214.40 ｜1534.03 ｜532.52 ｜
｜销售毛利率(%) ｜28.83 ｜20.59 ｜19.77 ｜13.68 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.40 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.84 ｜2.60 ｜2.34 ｜0.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.93 ｜5.63 ｜4.48 ｜5.84 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.49 ｜30.54 ｜35.27 ｜42.55 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.06 ｜0.37 ｜0.39 ｜0.57 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜1.95 ｜15.21 ｜-10.91 ｜-39.06 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜204.91 ｜9.83 ｜159.23 ｜-88.78 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜222.74 ｜109.54 ｜188.07 ｜-91.78 ｜
｜净资产增长率(%) ｜92.91 ｜88.53 ｜-6.58 ｜-4.15 ｜
｜总资产增长率(%) ｜19.99 ｜23.74 ｜19.99 ｜43.40 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜348194.95 ｜333351.27 ｜269392.54 ｜224518.70 ｜
｜负债总额(万元) ｜222805.48 ｜206225.93 ｜200068.76 ｜150602.59 ｜
｜流动负债(万元) ｜132103.91 ｜117483.40 ｜139223.50 ｜124927.02 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜25675.57 ｜
｜货币资金(万元) ｜9739.54 ｜11235.12 ｜25967.43 ｜26516.64 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3905.83 ｜5088.43 ｜2250.99 ｜3265.81 ｜
｜其他应收款(万元)｜3501.77 ｜3430.10 ｜301.33 ｜8249.66 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜122062.09 ｜123673.63 ｜65599.88 ｜70217.08 ｜
｜资产负债率(%) ｜63.9887 ｜61.8644 ｜74.2666 ｜67.0779 ｜
｜股东权益比率(%) ｜35.0556 ｜37.1000 ｜24.3510 ｜31.2744 ｜
｜流动比率(%) ｜0.3743 ｜0.3339 ｜0.3933 ｜0.5344 ｜
｜速动比率(%) ｜0.2202 ｜0.2430 ｜0.2430 ｜0.4231 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜35302.01 ｜110106.11 ｜113857.23 ｜101961.69 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜7194.56 ｜15631.07 ｜23587.90 ｜11828.17 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1495.58 ｜-14732.31 ｜-549.21 ｜19932.85 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-326.19 ｜-33.73 ｜99.42 ｜358.00 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜174.7981 ｜98.2331 ｜117.0351 ｜93.3758 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜531.2687 ｜1564.6342 ｜2221.1668 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜-500.7215 ｜-36.4303 ｜3743.1136 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-9290.02 ｜-69643.32 ｜-56709.90 ｜-51990.10 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜599.89 ｜39284.07 ｜32575.25 ｜60094.78 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜9739.54 ｜27444.44 ｜-64.51 ｜
｜在建工程(万元) ｜158509.80 ｜93210.93 ｜70.05 ｜
｜应付票据(万元) ｜2900.00 ｜20800.00 ｜-86.06 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜6178.79 ｜78.83 ｜7737.98 ｜
｜资本公积(万元) ｜67406.07 ｜22194.60 ｜203.70 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜35302.01 ｜22269.89 ｜58.52 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜35730.57 ｜23543.87 ｜51.76 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜2169.66 ｜7199.23 ｜-69.86 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜10001.00 ｜3000.00 ｜233.37 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜25095.57 ｜15215.24 ｜64.94 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜599.89 ｜16814.78 ｜-96.43 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 19809.38｜ 17.67｜ 317.06｜ 9.86｜
｜第二季度 ｜ 31457.82｜ 28.07｜ 1351.16｜ 42.03｜
｜第三季度 ｜ 25611.17｜ 22.85｜ 382.21｜ 11.89｜
｜第四季度 ｜ 35208.17｜ 31.41｜ 1163.97｜ 36.21｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 25567.00｜ 26.28｜ 130.99｜ 8.54｜
｜第二季度 ｜ 30843.53｜ 31.70｜ 473.08｜ 30.84｜
｜第三季度 ｜ 17568.60｜ 18.06｜ 148.72｜ 9.69｜
｜第四季度 ｜ 23305.60｜ 23.96｜ 781.25｜ 50.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2373｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0408｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0313｜ 0.4234｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5478｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2320｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.03｜ 102.40｜ -0.02｜ -1.20｜
｜总资产现金回收率 ｜ 132.21｜ -4.43｜ 1.61｜ -1.00｜
｜净利润率 ｜ 0.65｜ 0.61｜ 0.84｜ 1.20｜
｜应收帐款 ｜ 0.27｜ -0.21｜ -0.06｜ -0.17｜
｜经营预警综合指数 ｜ 39.54｜ 29.47｜ 0.63｜ -0.45｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -2.89｜ 90.56｜ -1.20｜ -1.07｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.97｜ -0.09｜ -1.22｜ -1954.12｜
｜留存盈利 ｜ 6.93｜ -4.10｜ -0.94｜ -2.30｜
｜净资产收益率 ｜ 146.33｜ 139.50｜ 137.13｜ 135.71｜
｜投资预警综合指数 ｜ 29.19｜ 54.22｜ 26.51｜ -559.88｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.59｜ 0.79｜ 0.63｜ 0.49｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.59｜ 0.79｜ 0.63｜ 0.49｜
｜支付现金股利 ｜ 1.00｜ 1.37｜ 1.18｜ 6178.26｜
｜银行贷款率 ｜ -0.38｜ -3.38｜ 0.52｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.68｜ 0.87｜ 0.71｜ 0.59｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 24.73｜ 28.10｜ 8.44｜ 387.98｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
