☆财务分析☆ ◇港澳资讯600302 更新日期：2008-04-22◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.3785 ｜0.2820 ｜0.2207 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0120 ｜0.3339 ｜0.2650 ｜0.2205 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4849 ｜3.4729 ｜3.3770 ｜3.3152 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3400 ｜10.9000 ｜8.3560 ｜6.6584 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9868 ｜0.9868 ｜0.9868 ｜0.9868 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8904 ｜0.8784 ｜0.8441 ｜0.7827 ｜
｜主营业务收入(万元)｜26372.89 ｜124613.14 ｜95843.53 ｜71818.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜87.64 ｜1123.05 ｜1013.10 ｜711.09 ｜
｜净利润(万元) ｜414.38 ｜13096.35 ｜9762.06 ｜7637.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1423 ｜0.3186 ｜0.2671 ｜0.1892 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1422 ｜0.3205 ｜0.2685 ｜0.1905 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3400 ｜3.1944 ｜3.1300 ｜3.1500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.1040 ｜3.1300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.2700 ｜9.9700 ｜8.5300 ｜6.0000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9868 ｜0.9868 ｜0.9867 ｜0.9867 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8030 ｜0.6893 ｜0.6798 ｜0.7019 ｜
｜主营业务收入(万元)｜41112.16 ｜115531.73 ｜87756.23 ｜66585.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜364.92 ｜776.76 ｜711.29 ｜589.57 ｜
｜净利润(万元) ｜4852.11 ｜11024.52 ｜9326.52 ｜6520.95 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.3785 ｜0.3186 ｜0.2640 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0120 ｜0.3339 ｜0.3205 ｜0.2630 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4849 ｜3.4729 ｜3.1944 ｜2.9600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9868 ｜0.9868 ｜0.9868 ｜0.9867 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8904 ｜0.8784 ｜0.6893 ｜0.5127 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1464 ｜0.3352 ｜0.2780 ｜0.3768 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1520 ｜0.0804 ｜0.0686 ｜0.2752 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26372.89 ｜124613.14 ｜115531.73 ｜105406.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜26837.33 ｜
｜经营费用(万元) ｜1797.55 ｜6462.62 ｜6537.06 ｜6376.03 ｜
｜管理费用(万元) ｜1984.55 ｜6987.13 ｜8120.30 ｜10405.34 ｜
｜财务费用(万元) ｜387.80 ｜997.81 ｜339.68 ｜566.76 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-7.51 ｜-3.66 ｜-13.55 ｜51.75 ｜
｜营业利润(万元) ｜697.89 ｜14203.34 ｜13340.92 ｜10180.56 ｜
｜投资收益(万元) ｜87.64 ｜1123.05 ｜776.76 ｜1170.78 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1.34 ｜1062.67 ｜-70.95 ｜14.54 ｜
｜利润总额(万元) ｜699.23 ｜15266.01 ｜13269.97 ｜11369.89 ｜
｜所得税(万元) ｜233.49 ｜2024.06 ｜2114.74 ｜2136.31 ｜
｜净利润(万元) ｜414.38 ｜13096.35 ｜11024.52 ｜9122.53 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.52 ｜23.16 ｜25.25 ｜25.97 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜25.46 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.34 ｜10.90 ｜9.97 ｜8.90 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.61 ｜2.61 ｜2.41 ｜2.30 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.88 ｜5.79 ｜7.47 ｜7.69 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.16 ｜0.80 ｜0.81 ｜0.83 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-35.85 ｜7.86 ｜9.61 ｜17.33 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-88.06 ｜6.46 ｜31.04 ｜-13.22 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-91.46 ｜18.79 ｜20.85 ｜-21.14 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.48 ｜8.72 ｜7.80 ｜22.38 ｜
｜总资产增长率(%) ｜3.18 ｜8.57 ｜8.72 ｜17.27 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜162363.02 ｜161504.78 ｜148751.69 ｜136820.61 ｜
｜负债总额(万元) ｜40212.30 ｜39722.07 ｜36750.83 ｜32878.64 ｜
｜流动负债(万元) ｜40212.30 ｜39722.07 ｜36750.83 ｜32878.64 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜32127.56 ｜37389.99 ｜34604.63 ｜32229.90 ｜
｜应收帐款(万元) ｜33947.66 ｜26112.96 ｜16937.00 ｜14002.90 ｜
｜其他应收款(万元)｜850.80 ｜587.71 ｜1775.45 ｜1304.36 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜120581.40 ｜120167.02 ｜110530.77 ｜102531.57 ｜
｜资产负债率(%) ｜24.7669 ｜24.5949 ｜24.7061 ｜24.0304 ｜
｜股东权益比率(%) ｜74.2665 ｜74.4046 ｜74.3055 ｜74.9386 ｜
｜流动比率(%) ｜2.6204 ｜2.6143 ｜2.5575 ｜2.5839 ｜
｜速动比率(%) ｜1.7540 ｜1.7094 ｜1.5359 ｜1.5478 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜25614.09 ｜120586.54 ｜117012.49 ｜120896.63 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5066.10 ｜11599.14 ｜9621.20 ｜13040.90 ｜
｜现金净流量(万元)｜-5262.43 ｜2785.35 ｜2374.73 ｜9523.71 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-1351.71 ｜20.55 ｜-26.22 ｜684.97 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜97.1228 ｜96.7687 ｜101.2817 ｜114.6962 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜142.9526 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜104.3976 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-214.99 ｜-3204.00 ｜-3311.70 ｜-10966.77 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜278.96 ｜-4905.86 ｜-3709.36 ｜7571.93 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜营业利润(万元) ｜697.89 ｜5842.52 ｜-88.05 ｜
｜利润总额(万元) ｜699.23 ｜5847.42 ｜-88.04 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 41112.16｜ 32.99｜ 4852.11｜ 37.05｜
｜第二季度 ｜ 30706.08｜ 24.64｜ 2785.69｜ 21.27｜
｜第三季度 ｜ 24025.30｜ 19.28｜ 2124.26｜ 16.22｜
｜第四季度 ｜ 28769.61｜ 23.09｜ 3334.28｜ 25.46｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 41585.35｜ 35.99｜ 4059.79｜ 36.83｜
｜第二季度 ｜ 25653.38｜ 22.20｜ 2461.16｜ 22.32｜
｜第三季度 ｜ 21616.35｜ 18.71｜ 2805.57｜ 25.45｜
｜第四季度 ｜ 26676.65｜ 23.09｜ 1697.99｜ 15.40｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4013｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.3192｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0267｜ 2.5492｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.9986｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6497｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.72｜ -0.92｜ -0.25｜ -0.91｜
｜总资产现金回收率 ｜ -2.42｜ 20.05｜ 3.59｜ 2.67｜
｜净利润率 ｜ 1.74｜ 1.90｜ 0.92｜ 0.99｜
｜应收帐款 ｜ -0.31｜ -0.20｜ -0.01｜ 0.11｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.66｜ 6.08｜ 1.18｜ 0.75｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.17｜ 0.69｜ -2.31｜ -0.84｜
｜现金盈利留存率 ｜ -3.27｜ -0.87｜ -1.15｜ -0.25｜
｜留存盈利 ｜ 9.63｜ -2.86｜ -3.21｜ 1.28｜
｜净资产收益率 ｜ 229.17｜ 234.73｜ 175.36｜ 179.18｜
｜投资预警综合指数 ｜ 46.43｜ 46.32｜ 33.39｜ 35.76｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.82｜ 0.75｜ 0.69｜ 0.53｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.82｜ 0.75｜ 0.69｜ 0.53｜
｜支付现金股利 ｜ 2.95｜ 1.04｜ 1.53｜ 1.13｜
｜银行贷款率 ｜ -1.08｜ 0.27｜ 0.51｜ 0.90｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.93｜ 0.90｜ 0.85｜ 0.79｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 14.00｜ 16.56｜ 10.77｜ 11.28｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.3785 ｜0.2820 ｜0.2207 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0120 ｜0.3339 ｜0.2650 ｜0.2205 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4849 ｜3.4729 ｜3.3770 ｜3.3152 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3400 ｜10.9000 ｜8.3560 ｜6.6584 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9868 ｜0.9868 ｜0.9868 ｜0.9868 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8904 ｜0.8784 ｜0.8441 ｜0.7827 ｜
｜主营业务收入(万元)｜26372.89 ｜124613.14 ｜95843.53 ｜71818.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜87.64 ｜1123.05 ｜1013.10 ｜711.09 ｜
｜净利润(万元) ｜414.38 ｜13096.35 ｜9762.06 ｜7637.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1423 ｜0.3186 ｜0.2671 ｜0.1892 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1422 ｜0.3205 ｜0.2685 ｜0.1905 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3400 ｜3.1944 ｜3.1300 ｜3.1500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.1040 ｜3.1300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.2700 ｜9.9700 ｜8.5300 ｜6.0000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9868 ｜0.9868 ｜0.9867 ｜0.9867 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8030 ｜0.6893 ｜0.6798 ｜0.7019 ｜
｜主营业务收入(万元)｜41112.16 ｜115531.73 ｜87756.23 ｜66585.64 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜364.92 ｜776.76 ｜711.29 ｜589.57 ｜
｜净利润(万元) ｜4852.11 ｜11024.52 ｜9326.52 ｜6520.95 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.3785 ｜0.3186 ｜0.2640 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0120 ｜0.3339 ｜0.3205 ｜0.2630 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4849 ｜3.4729 ｜3.1944 ｜2.9600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9868 ｜0.9868 ｜0.9868 ｜0.9867 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8904 ｜0.8784 ｜0.6893 ｜0.5127 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1464 ｜0.3352 ｜0.2780 ｜0.3768 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1520 ｜0.0804 ｜0.0686 ｜0.2752 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26372.89 ｜124613.14 ｜115531.73 ｜105406.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜26837.33 ｜
｜经营费用(万元) ｜1797.55 ｜6462.62 ｜6537.06 ｜6376.03 ｜
｜管理费用(万元) ｜1984.55 ｜6987.13 ｜8120.30 ｜10405.34 ｜
｜财务费用(万元) ｜387.80 ｜997.81 ｜339.68 ｜566.76 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-7.51 ｜-3.66 ｜-13.55 ｜51.75 ｜
｜营业利润(万元) ｜697.89 ｜14203.34 ｜13340.92 ｜10180.56 ｜
｜投资收益(万元) ｜87.64 ｜1123.05 ｜776.76 ｜1170.78 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1.34 ｜1062.67 ｜-70.95 ｜14.54 ｜
｜利润总额(万元) ｜699.23 ｜15266.01 ｜13269.97 ｜11369.89 ｜
｜所得税(万元) ｜233.49 ｜2024.06 ｜2114.74 ｜2136.31 ｜
｜净利润(万元) ｜414.38 ｜13096.35 ｜11024.52 ｜9122.53 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.52 ｜23.16 ｜25.25 ｜25.97 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜25.46 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.34 ｜10.90 ｜9.97 ｜8.90 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.61 ｜2.61 ｜2.41 ｜2.30 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.88 ｜5.79 ｜7.47 ｜7.69 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.16 ｜0.80 ｜0.81 ｜0.83 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-35.85 ｜7.86 ｜9.61 ｜17.33 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-88.06 ｜6.46 ｜31.04 ｜-13.22 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-91.46 ｜18.79 ｜20.85 ｜-21.14 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.48 ｜8.72 ｜7.80 ｜22.38 ｜
｜总资产增长率(%) ｜3.18 ｜8.57 ｜8.72 ｜17.27 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜162363.02 ｜161504.78 ｜148751.69 ｜136820.61 ｜
｜负债总额(万元) ｜40212.30 ｜39722.07 ｜36750.83 ｜32878.64 ｜
｜流动负债(万元) ｜40212.30 ｜39722.07 ｜36750.83 ｜32878.64 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜32127.56 ｜37389.99 ｜34604.63 ｜32229.90 ｜
｜应收帐款(万元) ｜33947.66 ｜26112.96 ｜16937.00 ｜14002.90 ｜
｜其他应收款(万元)｜850.80 ｜587.71 ｜1775.45 ｜1304.36 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜120581.40 ｜120167.02 ｜110530.77 ｜102531.57 ｜
｜资产负债率(%) ｜24.7669 ｜24.5949 ｜24.7061 ｜24.0304 ｜
｜股东权益比率(%) ｜74.2665 ｜74.4046 ｜74.3055 ｜74.9386 ｜
｜流动比率(%) ｜2.6204 ｜2.6143 ｜2.5575 ｜2.5839 ｜
｜速动比率(%) ｜1.7540 ｜1.7094 ｜1.5359 ｜1.5478 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜25614.09 ｜120586.54 ｜117012.49 ｜120896.63 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5066.10 ｜11599.14 ｜9621.20 ｜13040.90 ｜
｜现金净流量(万元)｜-5262.43 ｜2785.35 ｜2374.73 ｜9523.71 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-1351.71 ｜20.55 ｜-26.22 ｜684.97 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜97.1228 ｜96.7687 ｜101.2817 ｜114.6962 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜142.9526 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜104.3976 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-214.99 ｜-3204.00 ｜-3311.70 ｜-10966.77 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜278.96 ｜-4905.86 ｜-3709.36 ｜7571.93 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜营业利润(万元) ｜697.89 ｜5842.52 ｜-88.05 ｜
｜利润总额(万元) ｜699.23 ｜5847.42 ｜-88.04 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 41112.16｜ 32.99｜ 4852.11｜ 37.05｜
｜第二季度 ｜ 30706.08｜ 24.64｜ 2785.69｜ 21.27｜
｜第三季度 ｜ 24025.30｜ 19.28｜ 2124.26｜ 16.22｜
｜第四季度 ｜ 28769.61｜ 23.09｜ 3334.28｜ 25.46｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 41585.35｜ 35.99｜ 4059.79｜ 36.83｜
｜第二季度 ｜ 25653.38｜ 22.20｜ 2461.16｜ 22.32｜
｜第三季度 ｜ 21616.35｜ 18.71｜ 2805.57｜ 25.45｜
｜第四季度 ｜ 26676.65｜ 23.09｜ 1697.99｜ 15.40｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4013｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.3192｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0267｜ 2.5492｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.9986｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6497｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.72｜ -0.92｜ -0.25｜ -0.91｜
｜总资产现金回收率 ｜ -2.42｜ 20.05｜ 3.59｜ 2.67｜
｜净利润率 ｜ 1.74｜ 1.90｜ 0.92｜ 0.99｜
｜应收帐款 ｜ -0.31｜ -0.20｜ -0.01｜ 0.11｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.66｜ 6.08｜ 1.18｜ 0.75｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.17｜ 0.69｜ -2.31｜ -0.84｜
｜现金盈利留存率 ｜ -3.27｜ -0.87｜ -1.15｜ -0.25｜
｜留存盈利 ｜ 9.63｜ -2.86｜ -3.21｜ 1.28｜
｜净资产收益率 ｜ 229.17｜ 234.73｜ 175.36｜ 179.18｜
｜投资预警综合指数 ｜ 46.43｜ 46.32｜ 33.39｜ 35.76｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.82｜ 0.75｜ 0.69｜ 0.53｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.82｜ 0.75｜ 0.69｜ 0.53｜
｜支付现金股利 ｜ 2.95｜ 1.04｜ 1.53｜ 1.13｜
｜银行贷款率 ｜ -1.08｜ 0.27｜ 0.51｜ 0.90｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.93｜ 0.90｜ 0.85｜ 0.79｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 14.00｜ 16.56｜ 10.77｜ 11.28｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
