☆财务分析☆ ◇港澳资讯600265 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0130 ｜0.2600 ｜-0.1300 ｜-0.0900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0160 ｜-0.3300 ｜-0.2100 ｜-0.1100 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9000 ｜2.9200 ｜2.5600 ｜2.6000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.4500 ｜8.7900 ｜-4.9900 ｜-3.2700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3604 ｜1.3604 ｜1.3707 ｜1.3603 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4411 ｜0.4541 ｜0.1177 ｜0.1609 ｜
｜主营业务收入(万元)｜3791.77 ｜22858.12 ｜18451.15 ｜12168.22 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜11311.50 ｜-251.93 ｜-208.10 ｜
｜净利润(万元) ｜-168.80 ｜3328.88 ｜-1662.14 ｜-1101.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0420 ｜-0.2100 ｜0.0090 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜-0.2200 ｜0.0130 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6400 ｜2.6600 ｜2.8300 ｜3.4900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.6200 ｜3.4900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.6000 ｜-7.7100 ｜0.3000 ｜0.2000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3603 ｜1.3604 ｜1.3422 ｜1.8953 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1991 ｜0.2251 ｜0.4115 ｜0.5053 ｜
｜主营业务收入(万元)｜6205.12 ｜34072.54 ｜25265.76 ｜17631.71 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-96.09 ｜-120.53 ｜-119.04 ｜-88.30 ｜
｜净利润(万元) ｜-546.58 ｜-2662.60 ｜110.95 ｜74.91 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0130 ｜0.2600 ｜-0.2100 ｜0.0600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0160 ｜-0.3300 ｜-0.2200 ｜-0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9000 ｜2.9200 ｜2.6600 ｜3.4800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3604 ｜1.3604 ｜1.3604 ｜1.8916 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4411 ｜0.4541 ｜0.2251 ｜0.4981 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.4256 ｜0.0253 ｜0.3834 ｜-0.1166 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3414 ｜0.4012 ｜-0.0081 ｜-0.6763 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3791.77 ｜22858.12 ｜34072.54 ｜33761.39 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜6482.04 ｜
｜经营费用(万元) ｜122.04 ｜837.28 ｜2126.96 ｜2916.03 ｜
｜管理费用(万元) ｜359.27 ｜5021.23 ｜2138.07 ｜3182.46 ｜
｜财务费用(万元) ｜399.24 ｜1764.72 ｜1994.90 ｜1626.48 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-31.10 ｜21.77 ｜-18.96 ｜5.38 ｜
｜营业利润(万元) ｜-219.94 ｜4074.88 ｜-4031.05 ｜-1200.88 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜11311.50 ｜-120.53 ｜-165.78 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1485.88 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜44.60 ｜169.18 ｜139.48 ｜1038.70 ｜
｜利润总额(万元) ｜-175.34 ｜4244.06 ｜-3891.56 ｜1157.92 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜929.12 ｜-772.79 ｜57.76 ｜
｜净利润(万元) ｜-168.80 ｜3328.88 ｜-2662.60 ｜651.05 ｜
｜销售毛利率(%) ｜17.91 ｜0.66 ｜9.08 ｜19.65 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.20 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.45 ｜8.79 ｜-7.71 ｜1.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.14 ｜1.15 ｜2.49 ｜2.24 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.11 ｜9.32 ｜6.36 ｜4.16 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.05 ｜0.28 ｜0.39 ｜0.35 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-38.89 ｜-32.91 ｜0.92 ｜1.79 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜66.01 ｜201.09 ｜-235.67 ｜-415.64 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜69.12 ｜225.02 ｜-508.97 ｜75.13 ｜
｜净资产增长率(%) ｜9.99 ｜9.64 ｜-5.60 ｜3.47 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-3.64 ｜-2.87 ｜-10.41 ｜-11.93 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜78688.93 ｜79680.64 ｜82033.96 ｜91561.92 ｜
｜负债总额(万元) ｜40573.08 ｜41389.44 ｜47057.70 ｜51723.17 ｜
｜流动负债(万元) ｜31573.08 ｜32389.44 ｜37057.70 ｜37723.17 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜14000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜2791.57 ｜7222.99 ｜2014.20 ｜2119.86 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2245.74 ｜1350.14 ｜3555.77 ｜7154.44 ｜
｜其他应收款(万元)｜6840.26 ｜9559.22 ｜7448.81 ｜7293.63 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜37687.61 ｜37856.41 ｜34527.53 ｜36576.61 ｜
｜资产负债率(%) ｜51.5613 ｜51.9441 ｜57.3636 ｜56.4898 ｜
｜股东权益比率(%) ｜47.8944 ｜47.5101 ｜42.0893 ｜39.9474 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5643 ｜1.5454 ｜1.2115 ｜0.7496 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7961 ｜0.9364 ｜0.6821 ｜0.6097 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜3844.55 ｜28120.48 ｜36820.51 ｜50320.91 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5525.47 ｜329.16 ｜4977.81 ｜-1225.00 ｜
｜现金净流量(万元)｜-4431.42 ｜5208.80 ｜-105.66 ｜-7101.24 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-70306.11 ｜-93.38 ｜-506.35 ｜-83.89 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜101.3918 ｜123.0218 ｜108.0650 ｜149.0487 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-188.1586 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-1090.7439｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1910.29 ｜13993.16 ｜2066.39 ｜-6763.45 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-816.24 ｜-9113.53 ｜-7149.86 ｜887.21 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-5525.47 ｜7.87 ｜-70306.11 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6205.12｜ 27.15｜ -546.58｜ -16.42｜
｜第二季度 ｜ 5963.10｜ 26.09｜ -554.49｜ -16.66｜
｜第三季度 ｜ 6282.93｜ 27.49｜ -561.06｜ -16.85｜
｜第四季度 ｜ 4406.98｜ 19.28｜ 4991.02｜ 149.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 7884.35｜ 23.14｜ 151.04｜ -5.67｜
｜第二季度 ｜ 9769.05｜ 28.67｜ -76.13｜ 2.86｜
｜第三季度 ｜ 7647.76｜ 22.45｜ 36.04｜ -1.35｜
｜第四季度 ｜ 8771.37｜ 25.74｜ -2773.55｜ 104.17｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2264｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0895｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0113｜ 0.8561｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.9288｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1927｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.60｜ -1.15｜ 0.70｜ -1.43｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.21｜ 2.87｜ 0.90｜ -0.24｜
｜净利润率 ｜ -0.72｜ -0.39｜ 0.48｜ 0.67｜
｜应收帐款 ｜ -0.20｜ -0.11｜ -0.28｜ -0.03｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.60｜ 0.42｜ 0.52｜ -0.37｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.68｜ -1.41｜ -2.08｜ -1.25｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -2.00｜ -2.28｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ -0.72｜ -0.39｜ 0.48｜ 0.67｜
｜净资产收益率 ｜ 24.33｜ 55.33｜ 107.00｜ 110.83｜
｜投资预警综合指数 ｜ 3.62｜ 9.97｜ 20.19｜ 21.33｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.05｜ 0.27｜ 0.56｜ 0.23｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.05｜ 0.27｜ 0.56｜ 0.23｜
｜支付现金股利 ｜ 0.22｜ 0.73｜ 0.59｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.05｜ 0.30｜ 0.57｜ 0.06｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.87｜ 3.27｜ 6.40｜ 6.36｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0130 ｜0.2600 ｜-0.1300 ｜-0.0900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0160 ｜-0.3300 ｜-0.2100 ｜-0.1100 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9000 ｜2.9200 ｜2.5600 ｜2.6000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.4500 ｜8.7900 ｜-4.9900 ｜-3.2700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3604 ｜1.3604 ｜1.3707 ｜1.3603 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4411 ｜0.4541 ｜0.1177 ｜0.1609 ｜
｜主营业务收入(万元)｜3791.77 ｜22858.12 ｜18451.15 ｜12168.22 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜11311.50 ｜-251.93 ｜-208.10 ｜
｜净利润(万元) ｜-168.80 ｜3328.88 ｜-1662.14 ｜-1101.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0420 ｜-0.2100 ｜0.0090 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜-0.2200 ｜0.0130 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6400 ｜2.6600 ｜2.8300 ｜3.4900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.6200 ｜3.4900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-1.6000 ｜-7.7100 ｜0.3000 ｜0.2000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3603 ｜1.3604 ｜1.3422 ｜1.8953 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1991 ｜0.2251 ｜0.4115 ｜0.5053 ｜
｜主营业务收入(万元)｜6205.12 ｜34072.54 ｜25265.76 ｜17631.71 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-96.09 ｜-120.53 ｜-119.04 ｜-88.30 ｜
｜净利润(万元) ｜-546.58 ｜-2662.60 ｜110.95 ｜74.91 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0130 ｜0.2600 ｜-0.2100 ｜0.0600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0160 ｜-0.3300 ｜-0.2200 ｜-0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9000 ｜2.9200 ｜2.6600 ｜3.4800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3604 ｜1.3604 ｜1.3604 ｜1.8916 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4411 ｜0.4541 ｜0.2251 ｜0.4981 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.4256 ｜0.0253 ｜0.3834 ｜-0.1166 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3414 ｜0.4012 ｜-0.0081 ｜-0.6763 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3791.77 ｜22858.12 ｜34072.54 ｜33761.39 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜6482.04 ｜
｜经营费用(万元) ｜122.04 ｜837.28 ｜2126.96 ｜2916.03 ｜
｜管理费用(万元) ｜359.27 ｜5021.23 ｜2138.07 ｜3182.46 ｜
｜财务费用(万元) ｜399.24 ｜1764.72 ｜1994.90 ｜1626.48 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-31.10 ｜21.77 ｜-18.96 ｜5.38 ｜
｜营业利润(万元) ｜-219.94 ｜4074.88 ｜-4031.05 ｜-1200.88 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜11311.50 ｜-120.53 ｜-165.78 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1485.88 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜44.60 ｜169.18 ｜139.48 ｜1038.70 ｜
｜利润总额(万元) ｜-175.34 ｜4244.06 ｜-3891.56 ｜1157.92 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜929.12 ｜-772.79 ｜57.76 ｜
｜净利润(万元) ｜-168.80 ｜3328.88 ｜-2662.60 ｜651.05 ｜
｜销售毛利率(%) ｜17.91 ｜0.66 ｜9.08 ｜19.65 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.20 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.45 ｜8.79 ｜-7.71 ｜1.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.14 ｜1.15 ｜2.49 ｜2.24 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.11 ｜9.32 ｜6.36 ｜4.16 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.05 ｜0.28 ｜0.39 ｜0.35 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-38.89 ｜-32.91 ｜0.92 ｜1.79 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜66.01 ｜201.09 ｜-235.67 ｜-415.64 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜69.12 ｜225.02 ｜-508.97 ｜75.13 ｜
｜净资产增长率(%) ｜9.99 ｜9.64 ｜-5.60 ｜3.47 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-3.64 ｜-2.87 ｜-10.41 ｜-11.93 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜78688.93 ｜79680.64 ｜82033.96 ｜91561.92 ｜
｜负债总额(万元) ｜40573.08 ｜41389.44 ｜47057.70 ｜51723.17 ｜
｜流动负债(万元) ｜31573.08 ｜32389.44 ｜37057.70 ｜37723.17 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜14000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜2791.57 ｜7222.99 ｜2014.20 ｜2119.86 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2245.74 ｜1350.14 ｜3555.77 ｜7154.44 ｜
｜其他应收款(万元)｜6840.26 ｜9559.22 ｜7448.81 ｜7293.63 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜37687.61 ｜37856.41 ｜34527.53 ｜36576.61 ｜
｜资产负债率(%) ｜51.5613 ｜51.9441 ｜57.3636 ｜56.4898 ｜
｜股东权益比率(%) ｜47.8944 ｜47.5101 ｜42.0893 ｜39.9474 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5643 ｜1.5454 ｜1.2115 ｜0.7496 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7961 ｜0.9364 ｜0.6821 ｜0.6097 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜3844.55 ｜28120.48 ｜36820.51 ｜50320.91 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5525.47 ｜329.16 ｜4977.81 ｜-1225.00 ｜
｜现金净流量(万元)｜-4431.42 ｜5208.80 ｜-105.66 ｜-7101.24 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-70306.11 ｜-93.38 ｜-506.35 ｜-83.89 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜101.3918 ｜123.0218 ｜108.0650 ｜149.0487 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-188.1586 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-1090.7439｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1910.29 ｜13993.16 ｜2066.39 ｜-6763.45 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-816.24 ｜-9113.53 ｜-7149.86 ｜887.21 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-5525.47 ｜7.87 ｜-70306.11 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6205.12｜ 27.15｜ -546.58｜ -16.42｜
｜第二季度 ｜ 5963.10｜ 26.09｜ -554.49｜ -16.66｜
｜第三季度 ｜ 6282.93｜ 27.49｜ -561.06｜ -16.85｜
｜第四季度 ｜ 4406.98｜ 19.28｜ 4991.02｜ 149.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 7884.35｜ 23.14｜ 151.04｜ -5.67｜
｜第二季度 ｜ 9769.05｜ 28.67｜ -76.13｜ 2.86｜
｜第三季度 ｜ 7647.76｜ 22.45｜ 36.04｜ -1.35｜
｜第四季度 ｜ 8771.37｜ 25.74｜ -2773.55｜ 104.17｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2264｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0895｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0113｜ 0.8561｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.9288｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.1927｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.60｜ -1.15｜ 0.70｜ -1.43｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.21｜ 2.87｜ 0.90｜ -0.24｜
｜净利润率 ｜ -0.72｜ -0.39｜ 0.48｜ 0.67｜
｜应收帐款 ｜ -0.20｜ -0.11｜ -0.28｜ -0.03｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.60｜ 0.42｜ 0.52｜ -0.37｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.68｜ -1.41｜ -2.08｜ -1.25｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -2.00｜ -2.28｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ -0.72｜ -0.39｜ 0.48｜ 0.67｜
｜净资产收益率 ｜ 24.33｜ 55.33｜ 107.00｜ 110.83｜
｜投资预警综合指数 ｜ 3.62｜ 9.97｜ 20.19｜ 21.33｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.05｜ 0.27｜ 0.56｜ 0.23｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.05｜ 0.27｜ 0.56｜ 0.23｜
｜支付现金股利 ｜ 0.22｜ 0.73｜ 0.59｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.05｜ 0.30｜ 0.57｜ 0.06｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.87｜ 3.27｜ 6.40｜ 6.36｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
