☆财务分析☆ ◇港澳资讯600255 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.4400 ｜0.3300 ｜0.1700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.4200 ｜0.2100 ｜0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7300 ｜3.4300 ｜3.3670 ｜3.2100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9400 ｜11.4400 ｜9.7500 ｜5.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.8447 ｜1.4130 ｜1.4130 ｜1.4130 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7272 ｜0.8285 ｜0.7931 ｜0.6350 ｜
｜主营业务收入(万元)｜98399.91 ｜427328.00 ｜329228.09 ｜212224.40 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜158.36 ｜2415.33 ｜1954.01 ｜83.32 ｜
｜净利润(万元) ｜995.62 ｜7270.88 ｜6082.95 ｜3154.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.3100 ｜0.3500 ｜0.2100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.3300 ｜0.3500 ｜0.2100 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7300 ｜4.6600 ｜4.5400 ｜4.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.5400 ｜4.4100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5900 ｜8.9900 ｜7.7300 ｜4.8500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.6195 ｜2.6195 ｜2.6195 ｜2.6342 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8722 ｜0.8114 ｜0.7254 ｜0.5891 ｜
｜主营业务收入(万元)｜100135.21 ｜391398.49 ｜274724.61 ｜165569.47 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜183.39 ｜865.57 ｜533.82 ｜421.03 ｜
｜净利润(万元) ｜927.94 ｜5172.58 ｜4386.73 ｜2710.35 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.4400 ｜0.3100 ｜0.2200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.4200 ｜0.3300 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7300 ｜3.4300 ｜4.6600 ｜5.5100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.8447 ｜1.4130 ｜2.6195 ｜3.7244 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7272 ｜0.8285 ｜0.8114 ｜0.5373 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2540 ｜1.6247 ｜0.1089 ｜0.4747 ｜
｜每股现金流量(元) ｜1.4740 ｜0.7785 ｜0.8795 ｜-0.6528 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜98399.91 ｜427328.00 ｜391398.49 ｜212146.62 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11833.23 ｜
｜经营费用(万元) ｜793.46 ｜4401.38 ｜3498.58 ｜3075.45 ｜
｜管理费用(万元) ｜1237.82 ｜5459.02 ｜4659.26 ｜3756.20 ｜
｜财务费用(万元) ｜773.00 ｜2840.99 ｜3329.20 ｜2796.22 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜2.53 ｜10.57 ｜19.31 ｜3.87 ｜
｜营业利润(万元) ｜1235.69 ｜9888.64 ｜7368.17 ｜2483.31 ｜
｜投资收益(万元) ｜158.36 ｜2415.33 ｜865.57 ｜172.48 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜5.52 ｜269.55 ｜-281.62 ｜662.22 ｜
｜利润总额(万元) ｜1241.21 ｜10158.19 ｜7086.56 ｜3322.33 ｜
｜所得税(万元) ｜244.49 ｜2881.34 ｜1909.72 ｜1200.02 ｜
｜净利润(万元) ｜995.62 ｜7270.88 ｜5172.58 ｜2115.83 ｜
｜销售毛利率(%) ｜3.93 ｜4.91 ｜5.13 ｜5.85 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜5.58 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.94 ｜11.44 ｜8.99 ｜4.04 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜3.49 ｜16.25 ｜19.21 ｜13.83 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜11.08 ｜69.18 ｜72.08 ｜34.56 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.54 ｜2.80 ｜3.07 ｜1.78 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-1.73 ｜9.18 ｜84.49 ｜25.29 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-17.41 ｜34.21 ｜196.71 ｜-36.91 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜7.29 ｜40.57 ｜144.47 ｜32.79 ｜
｜净资产增长率(%) ｜81.81 ｜10.49 ｜9.85 ｜3.56 ｜
｜总资产增长率(%) ｜37.90 ｜17.06 ｜23.11 ｜-8.22 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜202413.39 ｜164721.86 ｜140711.09 ｜114298.82 ｜
｜负债总额(万元) ｜95983.49 ｜100997.42 ｜83028.50 ｜61777.15 ｜
｜流动负债(万元) ｜90943.76 ｜95968.32 ｜70018.34 ｜61777.15 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜83053.39 ｜49923.05 ｜35327.75 ｜24461.48 ｜
｜应收帐款(万元) ｜10416.65 ｜7344.10 ｜5010.01 ｜5850.58 ｜
｜其他应收款(万元)｜1841.72 ｜1570.87 ｜597.44 ｜1693.38 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜106253.51 ｜63549.16 ｜57513.28 ｜52356.63 ｜
｜资产负债率(%) ｜47.4195 ｜61.3139 ｜59.0063 ｜54.0488 ｜
｜股东权益比率(%) ｜52.4933 ｜38.5796 ｜40.8733 ｜45.8067 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4772 ｜1.0094 ｜1.1010 ｜0.8985 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1726 ｜0.7334 ｜0.7650 ｜0.6536 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜110727.06 ｜476030.03 ｜452050.89 ｜247115.32 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5708.96 ｜30098.54 ｜1345.19 ｜4509.92 ｜
｜现金净流量(万元)｜33130.34 ｜14423.30 ｜10862.24 ｜-6202.47 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-284.66 ｜2137.48 ｜-70.17 ｜-54.59 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜112.5276 ｜111.3969 ｜115.4963 ｜116.4833 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜213.1517 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-293.1466 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-636.24 ｜-5074.89 ｜-4694.59 ｜-89.13 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜39475.55 ｜-10444.39 ｜14212.43 ｜-10627.09 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜83053.39 ｜38603.46 ｜115.14 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜134348.12 ｜83123.40 ｜61.62 ｜
｜长期借款(万元) ｜5000.00 ｜13000.00 ｜-61.54 ｜
｜股本(万元) ｜22475.00 ｜12350.00 ｜81.98 ｜
｜资本公积(万元) ｜63934.95 ｜32351.21 ｜97.63 ｜
｜未分配利润(万元) ｜16343.85 ｜10771.68 ｜51.73 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜53832.00 ｜16562.63 ｜225.02 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜39475.55 ｜616.79 ｜6300.18 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜33130.34 ｜3072.92 ｜978.14 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 100135.21｜ 23.43｜ 927.94｜ 12.76｜
｜第二季度 ｜ 112089.19｜ 26.23｜ 2226.31｜ 30.62｜
｜第三季度 ｜ 117003.69｜ 27.38｜ 2928.70｜ 40.28｜
｜第四季度 ｜ 98099.92｜ 22.96｜ 1187.93｜ 16.34｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 67845.84｜ 17.33｜ 712.29｜ 13.77｜
｜第二季度 ｜ 99455.75｜ 25.41｜ 1998.06｜ 38.63｜
｜第三季度 ｜ 110163.46｜ 28.15｜ 1676.38｜ 32.41｜
｜第四季度 ｜ 113933.43｜ 29.11｜ 785.85｜ 15.19｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2144｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0980｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0398｜ 2.7660｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1069｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.9445｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -2.32｜ -1.02｜ -12.94｜ -1.01｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.88｜ 11.42｜ -0.71｜ -9.45｜
｜净利润率 ｜ -0.45｜ -0.57｜ -0.80｜ 0.78｜
｜应收帐款 ｜ 0.11｜ 0.03｜ -0.19｜ -0.03｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.20｜ 3.01｜ -4.29｜ -2.99｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -3.18｜ -1.11｜ -2.20｜ -1.00｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.53｜ -2.26｜ -1.94｜ -0.92｜
｜留存盈利 ｜ -0.54｜ -0.86｜ -0.80｜ 1.78｜
｜净资产收益率 ｜ 51.50｜ 40.17｜ 13.52｜ 103.73｜
｜投资预警综合指数 ｜ 8.78｜ 6.85｜ 1.30｜ 20.53｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.70｜ 0.58｜ 0.68｜ 0.73｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.70｜ 0.58｜ 0.68｜ 0.73｜
｜支付现金股利 ｜ 0.71｜ 0.98｜ -0.22｜ 0.94｜
｜银行贷款率 ｜ 0.95｜ ｜ ｜ 0.09｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.76｜ 0.69｜ 0.78｜ 0.83｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.78｜ 3.44｜ -1.24｜ 5.17｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.4400 ｜0.3300 ｜0.1700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.4200 ｜0.2100 ｜0.1500 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7300 ｜3.4300 ｜3.3670 ｜3.2100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9400 ｜11.4400 ｜9.7500 ｜5.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.8447 ｜1.4130 ｜1.4130 ｜1.4130 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7272 ｜0.8285 ｜0.7931 ｜0.6350 ｜
｜主营业务收入(万元)｜98399.91 ｜427328.00 ｜329228.09 ｜212224.40 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜158.36 ｜2415.33 ｜1954.01 ｜83.32 ｜
｜净利润(万元) ｜995.62 ｜7270.88 ｜6082.95 ｜3154.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.3100 ｜0.3500 ｜0.2100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.3300 ｜0.3500 ｜0.2100 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7300 ｜4.6600 ｜4.5400 ｜4.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.5400 ｜4.4100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5900 ｜8.9900 ｜7.7300 ｜4.8500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.6195 ｜2.6195 ｜2.6195 ｜2.6342 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8722 ｜0.8114 ｜0.7254 ｜0.5891 ｜
｜主营业务收入(万元)｜100135.21 ｜391398.49 ｜274724.61 ｜165569.47 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜183.39 ｜865.57 ｜533.82 ｜421.03 ｜
｜净利润(万元) ｜927.94 ｜5172.58 ｜4386.73 ｜2710.35 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.4400 ｜0.3100 ｜0.2200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.4200 ｜0.3300 ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7300 ｜3.4300 ｜4.6600 ｜5.5100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.8447 ｜1.4130 ｜2.6195 ｜3.7244 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7272 ｜0.8285 ｜0.8114 ｜0.5373 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2540 ｜1.6247 ｜0.1089 ｜0.4747 ｜
｜每股现金流量(元) ｜1.4740 ｜0.7785 ｜0.8795 ｜-0.6528 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜98399.91 ｜427328.00 ｜391398.49 ｜212146.62 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11833.23 ｜
｜经营费用(万元) ｜793.46 ｜4401.38 ｜3498.58 ｜3075.45 ｜
｜管理费用(万元) ｜1237.82 ｜5459.02 ｜4659.26 ｜3756.20 ｜
｜财务费用(万元) ｜773.00 ｜2840.99 ｜3329.20 ｜2796.22 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜2.53 ｜10.57 ｜19.31 ｜3.87 ｜
｜营业利润(万元) ｜1235.69 ｜9888.64 ｜7368.17 ｜2483.31 ｜
｜投资收益(万元) ｜158.36 ｜2415.33 ｜865.57 ｜172.48 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜5.52 ｜269.55 ｜-281.62 ｜662.22 ｜
｜利润总额(万元) ｜1241.21 ｜10158.19 ｜7086.56 ｜3322.33 ｜
｜所得税(万元) ｜244.49 ｜2881.34 ｜1909.72 ｜1200.02 ｜
｜净利润(万元) ｜995.62 ｜7270.88 ｜5172.58 ｜2115.83 ｜
｜销售毛利率(%) ｜3.93 ｜4.91 ｜5.13 ｜5.85 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜5.58 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.94 ｜11.44 ｜8.99 ｜4.04 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜3.49 ｜16.25 ｜19.21 ｜13.83 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜11.08 ｜69.18 ｜72.08 ｜34.56 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.54 ｜2.80 ｜3.07 ｜1.78 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-1.73 ｜9.18 ｜84.49 ｜25.29 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-17.41 ｜34.21 ｜196.71 ｜-36.91 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜7.29 ｜40.57 ｜144.47 ｜32.79 ｜
｜净资产增长率(%) ｜81.81 ｜10.49 ｜9.85 ｜3.56 ｜
｜总资产增长率(%) ｜37.90 ｜17.06 ｜23.11 ｜-8.22 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜202413.39 ｜164721.86 ｜140711.09 ｜114298.82 ｜
｜负债总额(万元) ｜95983.49 ｜100997.42 ｜83028.50 ｜61777.15 ｜
｜流动负债(万元) ｜90943.76 ｜95968.32 ｜70018.34 ｜61777.15 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜83053.39 ｜49923.05 ｜35327.75 ｜24461.48 ｜
｜应收帐款(万元) ｜10416.65 ｜7344.10 ｜5010.01 ｜5850.58 ｜
｜其他应收款(万元)｜1841.72 ｜1570.87 ｜597.44 ｜1693.38 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜106253.51 ｜63549.16 ｜57513.28 ｜52356.63 ｜
｜资产负债率(%) ｜47.4195 ｜61.3139 ｜59.0063 ｜54.0488 ｜
｜股东权益比率(%) ｜52.4933 ｜38.5796 ｜40.8733 ｜45.8067 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4772 ｜1.0094 ｜1.1010 ｜0.8985 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1726 ｜0.7334 ｜0.7650 ｜0.6536 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜110727.06 ｜476030.03 ｜452050.89 ｜247115.32 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5708.96 ｜30098.54 ｜1345.19 ｜4509.92 ｜
｜现金净流量(万元)｜33130.34 ｜14423.30 ｜10862.24 ｜-6202.47 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-284.66 ｜2137.48 ｜-70.17 ｜-54.59 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜112.5276 ｜111.3969 ｜115.4963 ｜116.4833 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜213.1517 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-293.1466 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-636.24 ｜-5074.89 ｜-4694.59 ｜-89.13 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜39475.55 ｜-10444.39 ｜14212.43 ｜-10627.09 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜83053.39 ｜38603.46 ｜115.14 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜134348.12 ｜83123.40 ｜61.62 ｜
｜长期借款(万元) ｜5000.00 ｜13000.00 ｜-61.54 ｜
｜股本(万元) ｜22475.00 ｜12350.00 ｜81.98 ｜
｜资本公积(万元) ｜63934.95 ｜32351.21 ｜97.63 ｜
｜未分配利润(万元) ｜16343.85 ｜10771.68 ｜51.73 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜53832.00 ｜16562.63 ｜225.02 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜39475.55 ｜616.79 ｜6300.18 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜33130.34 ｜3072.92 ｜978.14 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 100135.21｜ 23.43｜ 927.94｜ 12.76｜
｜第二季度 ｜ 112089.19｜ 26.23｜ 2226.31｜ 30.62｜
｜第三季度 ｜ 117003.69｜ 27.38｜ 2928.70｜ 40.28｜
｜第四季度 ｜ 98099.92｜ 22.96｜ 1187.93｜ 16.34｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 67845.84｜ 17.33｜ 712.29｜ 13.77｜
｜第二季度 ｜ 99455.75｜ 25.41｜ 1998.06｜ 38.63｜
｜第三季度 ｜ 110163.46｜ 28.15｜ 1676.38｜ 32.41｜
｜第四季度 ｜ 113933.43｜ 29.11｜ 785.85｜ 15.19｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2144｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0980｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0398｜ 2.7660｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1069｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.9445｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -2.32｜ -1.02｜ -12.94｜ -1.01｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.88｜ 11.42｜ -0.71｜ -9.45｜
｜净利润率 ｜ -0.45｜ -0.57｜ -0.80｜ 0.78｜
｜应收帐款 ｜ 0.11｜ 0.03｜ -0.19｜ -0.03｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.20｜ 3.01｜ -4.29｜ -2.99｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -3.18｜ -1.11｜ -2.20｜ -1.00｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.53｜ -2.26｜ -1.94｜ -0.92｜
｜留存盈利 ｜ -0.54｜ -0.86｜ -0.80｜ 1.78｜
｜净资产收益率 ｜ 51.50｜ 40.17｜ 13.52｜ 103.73｜
｜投资预警综合指数 ｜ 8.78｜ 6.85｜ 1.30｜ 20.53｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.70｜ 0.58｜ 0.68｜ 0.73｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.70｜ 0.58｜ 0.68｜ 0.73｜
｜支付现金股利 ｜ 0.71｜ 0.98｜ -0.22｜ 0.94｜
｜银行贷款率 ｜ 0.95｜ ｜ ｜ 0.09｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.76｜ 0.69｜ 0.78｜ 0.83｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.78｜ 3.44｜ -1.24｜ 5.17｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
