☆财务分析☆ ◇港澳资讯600222 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0092 ｜0.0718 ｜0.0456 ｜0.0325 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0088 ｜0.0435 ｜0.0394 ｜0.0265 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8076 ｜1.7984 ｜1.7464 ｜1.7332 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5100 ｜3.9900 ｜2.6100 ｜1.8700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2689 ｜0.2689 ｜0.2689 ｜0.2689 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4079 ｜0.3987 ｜0.3603 ｜0.3471 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9321.72 ｜37116.12 ｜25379.25 ｜16816.04 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜784.69 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜265.78 ｜2069.33 ｜1316.50 ｜935.92 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0062 ｜0.0464 ｜0.0352 ｜0.0517 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0052 ｜0.0435 ｜0.0342 ｜0.0501 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7070 ｜1.7022 ｜1.6662 ｜3.5210 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.5914 ｜3.4396 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3366 ｜2.7200 ｜2.1200 ｜1.4700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2689 ｜0.2689 ｜0.2697 ｜1.7025 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3208 ｜0.3100 ｜0.3037 ｜0.6205 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7638.55 ｜36473.68 ｜26424.46 ｜15793.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜33.50 ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜165.74 ｜1337.09 ｜934.29 ｜643.51 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0092 ｜0.0718 ｜0.0464 ｜0.1252 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0088 ｜0.0435 ｜0.0435 ｜0.1248 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8076 ｜1.7984 ｜1.7022 ｜3.4736 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2689 ｜0.2689 ｜0.2689 ｜1.7024 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4079 ｜0.3987 ｜0.3100 ｜0.5688 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0121 ｜0.0739 ｜0.0055 ｜0.0020 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0154 ｜-0.0341 ｜-0.1088 ｜-0.2734 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9321.72 ｜37116.12 ｜36473.68 ｜25132.31 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜7735.93 ｜
｜经营费用(万元) ｜536.06 ｜2017.14 ｜2199.57 ｜1916.70 ｜
｜管理费用(万元) ｜601.26 ｜2305.70 ｜2790.43 ｜2783.02 ｜
｜财务费用(万元) ｜394.15 ｜1543.38 ｜1253.00 ｜1071.99 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜17.34 ｜-6.03 ｜8.16 ｜4.82 ｜
｜营业利润(万元) ｜341.30 ｜2450.13 ｜1521.90 ｜1964.46 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜784.69 ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜15.17 ｜173.18 ｜99.22 ｜-3.93 ｜
｜利润总额(万元) ｜356.46 ｜2623.31 ｜1621.12 ｜1960.53 ｜
｜所得税(万元) ｜72.45 ｜492.60 ｜329.09 ｜359.37 ｜
｜净利润(万元) ｜265.78 ｜2069.33 ｜1337.09 ｜1704.38 ｜
｜销售毛利率(%) ｜20.58 ｜21.72 ｜21.31 ｜31.09 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜30.78 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.51 ｜3.99 ｜2.72 ｜3.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.54 ｜2.16 ｜2.17 ｜1.92 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.81 ｜3.30 ｜3.77 ｜2.94 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.45 ｜0.47 ｜0.34 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜22.04 ｜1.76 ｜45.13 ｜23.17 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜82.36 ｜60.99 ｜-22.53 ｜1.57 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜60.36 ｜54.76 ｜-21.55 ｜4.90 ｜
｜净资产增长率(%) ｜5.90 ｜5.65 ｜3.80 ｜3.62 ｜
｜总资产增长率(%) ｜9.20 ｜3.77 ｜8.46 ｜1.56 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜89354.91 ｜84486.07 ｜81418.67 ｜75065.96 ｜
｜负债总额(万元) ｜35934.23 ｜32329.41 ｜32224.30 ｜27869.63 ｜
｜流动负债(万元) ｜35934.23 ｜32329.41 ｜32224.30 ｜27869.63 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜5067.98 ｜5514.47 ｜6499.48 ｜9638.51 ｜
｜应收帐款(万元) ｜12026.80 ｜11063.12 ｜11413.13 ｜7925.57 ｜
｜其他应收款(万元)｜7057.62 ｜6849.66 ｜7233.06 ｜7240.95 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜52129.28 ｜51863.50 ｜49089.70 ｜47291.61 ｜
｜资产负债率(%) ｜40.2151 ｜38.2659 ｜39.5785 ｜37.1268 ｜
｜股东权益比率(%) ｜58.3395 ｜61.3870 ｜60.2929 ｜63.0000 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2329 ｜1.2336 ｜1.3200 ｜1.4523 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8184 ｜0.8425 ｜0.8774 ｜1.0133 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜8681.03 ｜31029.53 ｜31815.73 ｜20907.76 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-351.08 ｜2133.51 ｜159.40 ｜27.63 ｜
｜现金净流量(万元)｜-446.49 ｜-985.01 ｜-3139.03 ｜-3722.91 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-142.52 ｜1238.46 ｜476.89 ｜-98.48 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜93.1269 ｜83.6012 ｜87.2293 ｜83.1908 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1.6211 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-218.4323 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-698.39 ｜-3559.43 ｜-3733.90 ｜-2033.63 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜602.98 ｜440.91 ｜435.47 ｜-1716.90 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜7318.37 ｜9.94 ｜73527.95 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 7638.55｜ 20.58｜ 165.74｜ 8.01｜
｜第二季度 ｜ 9177.50｜ 24.73｜ 770.18｜ 37.22｜
｜第三季度 ｜ 8563.21｜ 23.07｜ 380.58｜ 18.39｜
｜第四季度 ｜ 11736.87｜ 31.62｜ 752.83｜ 36.38｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 8070.75｜ 22.13｜ 243.26｜ 18.19｜
｜第二季度 ｜ 7730.17｜ 21.19｜ 400.25｜ 29.93｜
｜第三季度 ｜ 10632.68｜ 29.15｜ 290.78｜ 21.75｜
｜第四季度 ｜ 10040.08｜ 27.53｜ 402.79｜ 30.12｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0936｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1738｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0336｜ 1.3446｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.4506｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4172｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.94｜ -1.07｜ -2.23｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.44｜ -0.73｜ -0.67｜ 0.05｜
｜净利润率 ｜ -0.37｜ -0.41｜ -0.56｜ 0.52｜
｜应收帐款 ｜ 0.05｜ -0.12｜ -0.71｜ -0.14｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.48｜ -0.65｜ -1.12｜ -0.16｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.96｜ -1.02｜ -1.49｜ -0.87｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.10｜ -1.99｜ -1.84｜ -0.51｜
｜留存盈利 ｜ -0.37｜ -0.41｜ -0.56｜ -7.75｜
｜净资产收益率 ｜ 58.33｜ 54.83｜ 41.49｜ 115.38｜
｜投资预警综合指数 ｜ 11.28｜ 9.98｜ 7.19｜ 21.12｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.12｜ 0.04｜ -0.03｜ 0.10｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.12｜ 0.04｜ -0.03｜ 0.10｜
｜支付现金股利 ｜ -1.46｜ -2.78｜ -10.36｜ 3.30｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.63｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.49｜ 0.05｜ -0.27｜ -0.06｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 3.02｜ 2.49｜ 0.75｜ 6.61｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0092 ｜0.0718 ｜0.0456 ｜0.0325 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0088 ｜0.0435 ｜0.0394 ｜0.0265 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8076 ｜1.7984 ｜1.7464 ｜1.7332 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5100 ｜3.9900 ｜2.6100 ｜1.8700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2689 ｜0.2689 ｜0.2689 ｜0.2689 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4079 ｜0.3987 ｜0.3603 ｜0.3471 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9321.72 ｜37116.12 ｜25379.25 ｜16816.04 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜784.69 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜265.78 ｜2069.33 ｜1316.50 ｜935.92 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0062 ｜0.0464 ｜0.0352 ｜0.0517 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0052 ｜0.0435 ｜0.0342 ｜0.0501 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7070 ｜1.7022 ｜1.6662 ｜3.5210 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.5914 ｜3.4396 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3366 ｜2.7200 ｜2.1200 ｜1.4700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2689 ｜0.2689 ｜0.2697 ｜1.7025 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3208 ｜0.3100 ｜0.3037 ｜0.6205 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7638.55 ｜36473.68 ｜26424.46 ｜15793.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜33.50 ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜165.74 ｜1337.09 ｜934.29 ｜643.51 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0092 ｜0.0718 ｜0.0464 ｜0.1252 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0088 ｜0.0435 ｜0.0435 ｜0.1248 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.8076 ｜1.7984 ｜1.7022 ｜3.4736 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2689 ｜0.2689 ｜0.2689 ｜1.7024 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4079 ｜0.3987 ｜0.3100 ｜0.5688 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0121 ｜0.0739 ｜0.0055 ｜0.0020 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0154 ｜-0.0341 ｜-0.1088 ｜-0.2734 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9321.72 ｜37116.12 ｜36473.68 ｜25132.31 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜7735.93 ｜
｜经营费用(万元) ｜536.06 ｜2017.14 ｜2199.57 ｜1916.70 ｜
｜管理费用(万元) ｜601.26 ｜2305.70 ｜2790.43 ｜2783.02 ｜
｜财务费用(万元) ｜394.15 ｜1543.38 ｜1253.00 ｜1071.99 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜17.34 ｜-6.03 ｜8.16 ｜4.82 ｜
｜营业利润(万元) ｜341.30 ｜2450.13 ｜1521.90 ｜1964.46 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜784.69 ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜15.17 ｜173.18 ｜99.22 ｜-3.93 ｜
｜利润总额(万元) ｜356.46 ｜2623.31 ｜1621.12 ｜1960.53 ｜
｜所得税(万元) ｜72.45 ｜492.60 ｜329.09 ｜359.37 ｜
｜净利润(万元) ｜265.78 ｜2069.33 ｜1337.09 ｜1704.38 ｜
｜销售毛利率(%) ｜20.58 ｜21.72 ｜21.31 ｜31.09 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜30.78 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.51 ｜3.99 ｜2.72 ｜3.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.54 ｜2.16 ｜2.17 ｜1.92 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.81 ｜3.30 ｜3.77 ｜2.94 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.45 ｜0.47 ｜0.34 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜22.04 ｜1.76 ｜45.13 ｜23.17 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜82.36 ｜60.99 ｜-22.53 ｜1.57 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜60.36 ｜54.76 ｜-21.55 ｜4.90 ｜
｜净资产增长率(%) ｜5.90 ｜5.65 ｜3.80 ｜3.62 ｜
｜总资产增长率(%) ｜9.20 ｜3.77 ｜8.46 ｜1.56 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜89354.91 ｜84486.07 ｜81418.67 ｜75065.96 ｜
｜负债总额(万元) ｜35934.23 ｜32329.41 ｜32224.30 ｜27869.63 ｜
｜流动负债(万元) ｜35934.23 ｜32329.41 ｜32224.30 ｜27869.63 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜5067.98 ｜5514.47 ｜6499.48 ｜9638.51 ｜
｜应收帐款(万元) ｜12026.80 ｜11063.12 ｜11413.13 ｜7925.57 ｜
｜其他应收款(万元)｜7057.62 ｜6849.66 ｜7233.06 ｜7240.95 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜52129.28 ｜51863.50 ｜49089.70 ｜47291.61 ｜
｜资产负债率(%) ｜40.2151 ｜38.2659 ｜39.5785 ｜37.1268 ｜
｜股东权益比率(%) ｜58.3395 ｜61.3870 ｜60.2929 ｜63.0000 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2329 ｜1.2336 ｜1.3200 ｜1.4523 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8184 ｜0.8425 ｜0.8774 ｜1.0133 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜8681.03 ｜31029.53 ｜31815.73 ｜20907.76 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-351.08 ｜2133.51 ｜159.40 ｜27.63 ｜
｜现金净流量(万元)｜-446.49 ｜-985.01 ｜-3139.03 ｜-3722.91 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-142.52 ｜1238.46 ｜476.89 ｜-98.48 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜93.1269 ｜83.6012 ｜87.2293 ｜83.1908 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1.6211 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-218.4323 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-698.39 ｜-3559.43 ｜-3733.90 ｜-2033.63 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜602.98 ｜440.91 ｜435.47 ｜-1716.90 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜7318.37 ｜9.94 ｜73527.95 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 7638.55｜ 20.58｜ 165.74｜ 8.01｜
｜第二季度 ｜ 9177.50｜ 24.73｜ 770.18｜ 37.22｜
｜第三季度 ｜ 8563.21｜ 23.07｜ 380.58｜ 18.39｜
｜第四季度 ｜ 11736.87｜ 31.62｜ 752.83｜ 36.38｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 8070.75｜ 22.13｜ 243.26｜ 18.19｜
｜第二季度 ｜ 7730.17｜ 21.19｜ 400.25｜ 29.93｜
｜第三季度 ｜ 10632.68｜ 29.15｜ 290.78｜ 21.75｜
｜第四季度 ｜ 10040.08｜ 27.53｜ 402.79｜ 30.12｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0936｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1738｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0336｜ 1.3446｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.4506｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4172｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.94｜ -1.07｜ -2.23｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.44｜ -0.73｜ -0.67｜ 0.05｜
｜净利润率 ｜ -0.37｜ -0.41｜ -0.56｜ 0.52｜
｜应收帐款 ｜ 0.05｜ -0.12｜ -0.71｜ -0.14｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.48｜ -0.65｜ -1.12｜ -0.16｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.96｜ -1.02｜ -1.49｜ -0.87｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.10｜ -1.99｜ -1.84｜ -0.51｜
｜留存盈利 ｜ -0.37｜ -0.41｜ -0.56｜ -7.75｜
｜净资产收益率 ｜ 58.33｜ 54.83｜ 41.49｜ 115.38｜
｜投资预警综合指数 ｜ 11.28｜ 9.98｜ 7.19｜ 21.12｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.12｜ 0.04｜ -0.03｜ 0.10｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.12｜ 0.04｜ -0.03｜ 0.10｜
｜支付现金股利 ｜ -1.46｜ -2.78｜ -10.36｜ 3.30｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.63｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.49｜ 0.05｜ -0.27｜ -0.06｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 3.02｜ 2.49｜ 0.75｜ 6.61｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
