☆财务分析☆ ◇港澳资讯600221 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.1800 ｜0.1190 ｜0.0540 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0800 ｜0.1700 ｜0.1160 ｜0.0500 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2500 ｜2.1700 ｜2.1100 ｜2.0400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.6100 ｜8.5000 ｜5.6260 ｜2.6300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0917 ｜1.0917 ｜1.0920 ｜1.0920 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1115 ｜0.0303 ｜-0.0321 ｜-0.0970 ｜
｜主营业务收入(万元)｜357102.32 ｜1355679.80｜1024794.64｜653499.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜128.69 ｜1321.60 ｜998.00 ｜656.51 ｜
｜净利润(万元) ｜28668.07 ｜65138.70 ｜41862.04 ｜18971.48 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0140 ｜0.0600 ｜0.0600 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0136 ｜0.0300 ｜- ｜0.0040 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0000 ｜1.9900 ｜1.9900 ｜1.9400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7900 ｜1.7300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7231 ｜2.3800 ｜3.0300 ｜0.3000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0920 ｜1.0920 ｜1.0923 ｜1.0931 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1362 ｜-0.1542 ｜-0.1465 ｜-0.2009 ｜
｜主营业务收入(万元)｜344725.54 ｜1277472.80｜922333.90 ｜575265.80 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜70.40 ｜-63.60 ｜-184.17 ｜174.55 ｜
｜净利润(万元) ｜5115.13 ｜16675.50 ｜21298.51 ｜2080.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.1800 ｜0.0600 ｜-0.3000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0800 ｜0.1700 ｜0.0300 ｜-0.3900 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2500 ｜2.1700 ｜1.9900 ｜3.7200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0917 ｜1.0917 ｜1.0920 ｜3.5041 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1115 ｜0.0303 ｜-0.1542 ｜-0.9997 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2845 ｜0.8240 ｜1.4162 ｜4.1263 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2670 ｜-0.2309 ｜0.8080 ｜3.4758 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜357102.32 ｜1355679.80｜1277472.80｜1006146.84｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜153436.50 ｜
｜经营费用(万元) ｜17487.44 ｜62469.20 ｜55003.50 ｜58524.80 ｜
｜管理费用(万元) ｜14112.78 ｜51477.00 ｜45989.00 ｜49743.70 ｜
｜财务费用(万元) ｜4205.43 ｜81148.70 ｜86398.10 ｜81895.16 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-36.54 ｜4.11 ｜-1.45 ｜8.37 ｜
｜营业利润(万元) ｜35903.40 ｜58738.00 ｜10631.10 ｜-26955.63 ｜
｜投资收益(万元) ｜128.69 ｜1321.60 ｜-63.60 ｜-1583.49 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4941.10 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜853.12 ｜12596.40 ｜9187.10 ｜1728.24 ｜
｜利润总额(万元) ｜36756.52 ｜71334.40 ｜19818.20 ｜-21869.78 ｜
｜所得税(万元) ｜4924.00 ｜501.80 ｜1545.90 ｜1.01 ｜
｜净利润(万元) ｜28668.07 ｜65138.70 ｜16675.50 ｜-21581.79 ｜
｜销售毛利率(%) ｜23.23 ｜21.85 ｜18.33 ｜18.39 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜15.25 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.61 ｜8.50 ｜2.38 ｜-8.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜10.62 ｜37.93 ｜33.63 ｜24.82 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜7.87 ｜24.38 ｜23.86 ｜28.53 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.09 ｜0.36 ｜0.38 ｜0.36 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜3.59 ｜6.12 ｜26.97 ｜19.63 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜481.56 ｜452.51 ｜139.44 ｜-389.18 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜460.46 ｜290.63 ｜177.27 ｜-338.08 ｜
｜净资产增长率(%) ｜12.35 ｜9.28 ｜158.38 ｜89.90 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.08 ｜11.45 ｜16.48 ｜21.17 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4168916.59｜3983994.54｜3574741.60｜3069097.68｜
｜负债总额(万元) ｜3293540.91｜3140451.38｜2796557.30｜2722734.11｜
｜流动负债(万元) ｜1627865.66｜1591346.96｜1460025.90｜1197111.42｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1525622.70｜
｜货币资金(万元) ｜887366.68 ｜793085.52 ｜953185.60 ｜579248.80 ｜
｜应收帐款(万元) ｜44346.60 ｜46385.89 ｜64821.90 ｜42264.18 ｜
｜其他应收款(万元)｜142571.81 ｜128527.25 ｜132263.20 ｜191334.89 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜794708.46 ｜766040.60 ｜700977.70 ｜271297.58 ｜
｜资产负债率(%) ｜79.0023 ｜78.8266 ｜78.2310 ｜88.7144 ｜
｜股东权益比率(%) ｜19.0627 ｜19.2279 ｜19.6091 ｜8.8396 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7891 ｜0.7413 ｜0.8205 ｜0.7219 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7735 ｜0.7248 ｜0.8002 ｜0.6949 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜349065.60 ｜1385891.90｜1209449.80｜1011749.24｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜100468.69 ｜290910.60 ｜499987.30 ｜301325.16 ｜
｜现金净流量(万元)｜94281.16 ｜-81536.90 ｜285257.70 ｜253824.05 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-24.12 ｜-41.43 ｜64.86 ｜-5.66 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜97.7495 ｜102.2286 ｜94.6752 ｜100.5568 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-1396.2008｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-1176.1027｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-121639.93｜-627392.70｜-348252.50｜-378178.66｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜115452.41 ｜256840.70 ｜136736.80 ｜330677.55 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜177075.63 ｜10094.37 ｜1654.20 ｜
｜一年内到期的长期 ｜ ｜ ｜ ｜
｜债权投资(万元) ｜- ｜12251.62 ｜-100.00 ｜
｜在建工程(万元) ｜799947.45 ｜323540.16 ｜147.25 ｜
｜固定资产清理(万元) ｜11.60 ｜18376.70 ｜-99.94 ｜
｜无形资产(万元) ｜28794.86 ｜1376.94 ｜1991.21 ｜
｜其他应付款(万元) ｜92144.26 ｜57481.19 ｜60.30 ｜
｜未分配利润(万元) ｜39359.14 ｜-48083.34 ｜181.86 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜4205.43 ｜27997.96 ｜-84.98 ｜
｜营业利润(万元) ｜35903.40 ｜6173.62 ｜481.56 ｜
｜利润总额(万元) ｜36756.52 ｜6489.86 ｜466.37 ｜
｜净利润(万元) ｜28668.07 ｜5115.13 ｜460.46 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜301690.69 ｜166645.28 ｜81.04 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜301844.01 ｜166649.39 ｜81.13 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜18129.19 ｜45253.37 ｜-59.94 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜115452.41 ｜-74024.33 ｜255.97 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜94281.16 ｜-71332.50 ｜232.17 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜28668.07 ｜5115.13 ｜460.46 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜4205.43 ｜27997.96 ｜-84.98 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 344725.54｜ 25.43｜ 5115.13｜ 7.85｜
｜第二季度 ｜ 308773.83｜ 22.78｜ 13856.35｜ 21.27｜
｜第三季度 ｜ 371295.27｜ 27.39｜ 22890.57｜ 35.14｜
｜第四季度 ｜ 330885.16｜ 24.41｜ 23276.66｜ 35.73｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 285742.11｜ 22.37｜ 1543.15｜ 9.25｜
｜第二季度 ｜ 292002.99｜ 22.86｜ 536.87｜ 3.22｜
｜第三季度 ｜ 349754.56｜ 27.38｜ 19218.49｜ 115.25｜
｜第四季度 ｜ 349973.14｜ 27.40｜ -4623.01｜ -27.72｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0823｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0134｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0393｜ 0.5178｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2412｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3426｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 1.76｜ -9.84｜ -0.66｜ -0.03｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.36｜ -1.54｜ -0.41｜ -0.44｜
｜净利润率 ｜ -0.34｜ -8.82｜ -0.19｜ -0.04｜
｜应收帐款 ｜ 0.30｜ 0.07｜ -0.54｜ -1.18｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.41｜ -5.16｜ -0.47｜ -0.38｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.74｜ 16.91｜ -1.07｜ 23.74｜
｜现金盈利留存率 ｜ -6.92｜ -2.00｜ -3.73｜ -0.97｜
｜留存盈利 ｜ -0.34｜ -8.82｜ -0.21｜ -0.07｜
｜净资产收益率 ｜ 104.83｜ -1332.00｜ 70.50｜ 75.54｜
｜投资预警综合指数 ｜ 18.30｜ -263.69｜ 12.62｜ 21.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -1.57｜ -1.66｜ -0.52｜ -0.42｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -1.57｜ -1.66｜ -0.52｜ -0.42｜
｜支付现金股利 ｜ -1.65｜ 3.30｜ -1.18｜ 1.19｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ 0.99｜ 0.97｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.71｜ -1.86｜ -0.93｜ -1.19｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.32｜ -81.14｜ 3.45｜ 6.48｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.1800 ｜0.1190 ｜0.0540 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0800 ｜0.1700 ｜0.1160 ｜0.0500 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2500 ｜2.1700 ｜2.1100 ｜2.0400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.6100 ｜8.5000 ｜5.6260 ｜2.6300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0917 ｜1.0917 ｜1.0920 ｜1.0920 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1115 ｜0.0303 ｜-0.0321 ｜-0.0970 ｜
｜主营业务收入(万元)｜357102.32 ｜1355679.80｜1024794.64｜653499.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜128.69 ｜1321.60 ｜998.00 ｜656.51 ｜
｜净利润(万元) ｜28668.07 ｜65138.70 ｜41862.04 ｜18971.48 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0140 ｜0.0600 ｜0.0600 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0136 ｜0.0300 ｜- ｜0.0040 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.0000 ｜1.9900 ｜1.9900 ｜1.9400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.7900 ｜1.7300 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7231 ｜2.3800 ｜3.0300 ｜0.3000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0920 ｜1.0920 ｜1.0923 ｜1.0931 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1362 ｜-0.1542 ｜-0.1465 ｜-0.2009 ｜
｜主营业务收入(万元)｜344725.54 ｜1277472.80｜922333.90 ｜575265.80 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜70.40 ｜-63.60 ｜-184.17 ｜174.55 ｜
｜净利润(万元) ｜5115.13 ｜16675.50 ｜21298.51 ｜2080.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0800 ｜0.1800 ｜0.0600 ｜-0.3000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0800 ｜0.1700 ｜0.0300 ｜-0.3900 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2500 ｜2.1700 ｜1.9900 ｜3.7200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0917 ｜1.0917 ｜1.0920 ｜3.5041 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1115 ｜0.0303 ｜-0.1542 ｜-0.9997 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2845 ｜0.8240 ｜1.4162 ｜4.1263 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2670 ｜-0.2309 ｜0.8080 ｜3.4758 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜357102.32 ｜1355679.80｜1277472.80｜1006146.84｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜153436.50 ｜
｜经营费用(万元) ｜17487.44 ｜62469.20 ｜55003.50 ｜58524.80 ｜
｜管理费用(万元) ｜14112.78 ｜51477.00 ｜45989.00 ｜49743.70 ｜
｜财务费用(万元) ｜4205.43 ｜81148.70 ｜86398.10 ｜81895.16 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-36.54 ｜4.11 ｜-1.45 ｜8.37 ｜
｜营业利润(万元) ｜35903.40 ｜58738.00 ｜10631.10 ｜-26955.63 ｜
｜投资收益(万元) ｜128.69 ｜1321.60 ｜-63.60 ｜-1583.49 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4941.10 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜853.12 ｜12596.40 ｜9187.10 ｜1728.24 ｜
｜利润总额(万元) ｜36756.52 ｜71334.40 ｜19818.20 ｜-21869.78 ｜
｜所得税(万元) ｜4924.00 ｜501.80 ｜1545.90 ｜1.01 ｜
｜净利润(万元) ｜28668.07 ｜65138.70 ｜16675.50 ｜-21581.79 ｜
｜销售毛利率(%) ｜23.23 ｜21.85 ｜18.33 ｜18.39 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜15.25 ｜
｜净资产收益率(%) ｜3.61 ｜8.50 ｜2.38 ｜-8.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜10.62 ｜37.93 ｜33.63 ｜24.82 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜7.87 ｜24.38 ｜23.86 ｜28.53 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.09 ｜0.36 ｜0.38 ｜0.36 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜3.59 ｜6.12 ｜26.97 ｜19.63 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜481.56 ｜452.51 ｜139.44 ｜-389.18 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜460.46 ｜290.63 ｜177.27 ｜-338.08 ｜
｜净资产增长率(%) ｜12.35 ｜9.28 ｜158.38 ｜89.90 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.08 ｜11.45 ｜16.48 ｜21.17 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4168916.59｜3983994.54｜3574741.60｜3069097.68｜
｜负债总额(万元) ｜3293540.91｜3140451.38｜2796557.30｜2722734.11｜
｜流动负债(万元) ｜1627865.66｜1591346.96｜1460025.90｜1197111.42｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1525622.70｜
｜货币资金(万元) ｜887366.68 ｜793085.52 ｜953185.60 ｜579248.80 ｜
｜应收帐款(万元) ｜44346.60 ｜46385.89 ｜64821.90 ｜42264.18 ｜
｜其他应收款(万元)｜142571.81 ｜128527.25 ｜132263.20 ｜191334.89 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜794708.46 ｜766040.60 ｜700977.70 ｜271297.58 ｜
｜资产负债率(%) ｜79.0023 ｜78.8266 ｜78.2310 ｜88.7144 ｜
｜股东权益比率(%) ｜19.0627 ｜19.2279 ｜19.6091 ｜8.8396 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7891 ｜0.7413 ｜0.8205 ｜0.7219 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7735 ｜0.7248 ｜0.8002 ｜0.6949 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜349065.60 ｜1385891.90｜1209449.80｜1011749.24｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜100468.69 ｜290910.60 ｜499987.30 ｜301325.16 ｜
｜现金净流量(万元)｜94281.16 ｜-81536.90 ｜285257.70 ｜253824.05 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-24.12 ｜-41.43 ｜64.86 ｜-5.66 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜97.7495 ｜102.2286 ｜94.6752 ｜100.5568 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-1396.2008｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-1176.1027｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-121639.93｜-627392.70｜-348252.50｜-378178.66｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜115452.41 ｜256840.70 ｜136736.80 ｜330677.55 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜177075.63 ｜10094.37 ｜1654.20 ｜
｜一年内到期的长期 ｜ ｜ ｜ ｜
｜债权投资(万元) ｜- ｜12251.62 ｜-100.00 ｜
｜在建工程(万元) ｜799947.45 ｜323540.16 ｜147.25 ｜
｜固定资产清理(万元) ｜11.60 ｜18376.70 ｜-99.94 ｜
｜无形资产(万元) ｜28794.86 ｜1376.94 ｜1991.21 ｜
｜其他应付款(万元) ｜92144.26 ｜57481.19 ｜60.30 ｜
｜未分配利润(万元) ｜39359.14 ｜-48083.34 ｜181.86 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜4205.43 ｜27997.96 ｜-84.98 ｜
｜营业利润(万元) ｜35903.40 ｜6173.62 ｜481.56 ｜
｜利润总额(万元) ｜36756.52 ｜6489.86 ｜466.37 ｜
｜净利润(万元) ｜28668.07 ｜5115.13 ｜460.46 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜301690.69 ｜166645.28 ｜81.04 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜301844.01 ｜166649.39 ｜81.13 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜18129.19 ｜45253.37 ｜-59.94 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜115452.41 ｜-74024.33 ｜255.97 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜94281.16 ｜-71332.50 ｜232.17 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜28668.07 ｜5115.13 ｜460.46 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜4205.43 ｜27997.96 ｜-84.98 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 344725.54｜ 25.43｜ 5115.13｜ 7.85｜
｜第二季度 ｜ 308773.83｜ 22.78｜ 13856.35｜ 21.27｜
｜第三季度 ｜ 371295.27｜ 27.39｜ 22890.57｜ 35.14｜
｜第四季度 ｜ 330885.16｜ 24.41｜ 23276.66｜ 35.73｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 285742.11｜ 22.37｜ 1543.15｜ 9.25｜
｜第二季度 ｜ 292002.99｜ 22.86｜ 536.87｜ 3.22｜
｜第三季度 ｜ 349754.56｜ 27.38｜ 19218.49｜ 115.25｜
｜第四季度 ｜ 349973.14｜ 27.40｜ -4623.01｜ -27.72｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0823｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0134｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0393｜ 0.5178｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2412｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3426｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 1.76｜ -9.84｜ -0.66｜ -0.03｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.36｜ -1.54｜ -0.41｜ -0.44｜
｜净利润率 ｜ -0.34｜ -8.82｜ -0.19｜ -0.04｜
｜应收帐款 ｜ 0.30｜ 0.07｜ -0.54｜ -1.18｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.41｜ -5.16｜ -0.47｜ -0.38｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.74｜ 16.91｜ -1.07｜ 23.74｜
｜现金盈利留存率 ｜ -6.92｜ -2.00｜ -3.73｜ -0.97｜
｜留存盈利 ｜ -0.34｜ -8.82｜ -0.21｜ -0.07｜
｜净资产收益率 ｜ 104.83｜ -1332.00｜ 70.50｜ 75.54｜
｜投资预警综合指数 ｜ 18.30｜ -263.69｜ 12.62｜ 21.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -1.57｜ -1.66｜ -0.52｜ -0.42｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -1.57｜ -1.66｜ -0.52｜ -0.42｜
｜支付现金股利 ｜ -1.65｜ 3.30｜ -1.18｜ 1.19｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ 0.99｜ 0.97｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.71｜ -1.86｜ -0.93｜ -1.19｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.32｜ -81.14｜ 3.45｜ 6.48｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
