☆财务分析☆ ◇港澳资讯600203 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜-0.4926 ｜-0.2520 ｜-0.1580 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜-0.5033 ｜-0.2520 ｜-0.1600 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.8940 ｜0.8906 ｜1.2000 ｜1.2920 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3600 ｜-55.3100 ｜-21.0300 ｜-12.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5586 ｜0.5586 ｜0.5507 ｜0.5507 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.7220 ｜-0.7252 ｜-0.4408 ｜-0.3470 ｜
｜主营业务收入(万元)｜38102.11 ｜158149.05 ｜106298.49 ｜65492.63 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜0.32 ｜82.68 ｜-53.87 ｜-42.00 ｜
｜净利润(万元) ｜77.39 ｜-11850.07 ｜-6058.85 ｜-3802.34 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0550 ｜0.0176 ｜0.0006 ｜0.0020 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0550 ｜-0.0397 ｜-0.0122 ｜-0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3950 ｜1.3833 ｜1.6700 ｜1.9670 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.4700 ｜1.7200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-3.9300 ｜1.4100 ｜0.0400 ｜0.0800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5507 ｜0.5586 ｜0.8178 ｜1.1389 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.2437 ｜-0.2326 ｜-0.2158 ｜-0.2531 ｜
｜主营业务收入(万元)｜28611.89 ｜178175.77 ｜121996.87 ｜86153.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜17.69 ｜5917.87 ｜1602.32 ｜1405.97 ｜
｜净利润(万元) ｜-1318.36 ｜468.77 ｜50.11 ｜60.22 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜-0.4926 ｜0.0176 ｜0.0830 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜-0.5033 ｜-0.0397 ｜0.0680 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.8940 ｜0.8906 ｜1.3833 ｜1.9700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5586 ｜0.5586 ｜0.5586 ｜1.1389 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.7220 ｜-0.7252 ｜-0.2326 ｜-0.2546 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1180 ｜0.1088 ｜-0.0438 ｜-0.1138 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0200 ｜-0.0914 ｜0.0808 ｜-0.0730 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38102.11 ｜158149.05 ｜178175.77 ｜203149.83 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜6342.26 ｜
｜经营费用(万元) ｜629.75 ｜3242.04 ｜3425.35 ｜2786.22 ｜
｜管理费用(万元) ｜883.31 ｜3491.30 ｜3933.09 ｜5739.72 ｜
｜财务费用(万元) ｜1365.82 ｜5199.22 ｜3741.73 ｜3958.77 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜10.37 ｜7.49 ｜-11.08 ｜30.07 ｜
｜营业利润(万元) ｜140.75 ｜-12520.14 ｜517.18 ｜-4741.78 ｜
｜投资收益(万元) ｜0.32 ｜82.68 ｜5917.87 ｜7114.76 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜59.13 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜6.10 ｜279.90 ｜9.72 ｜-29.40 ｜
｜利润总额(万元) ｜146.86 ｜-12240.24 ｜526.91 ｜2402.71 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜16.41 ｜79.26 ｜248.10 ｜
｜净利润(万元) ｜77.39 ｜-11850.07 ｜468.77 ｜2131.27 ｜
｜销售毛利率(%) ｜5.88 ｜2.66 ｜3.31 ｜3.18 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜3.12 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.36 ｜-55.31 ｜1.41 ｜4.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜6.95 ｜32.67 ｜34.46 ｜53.51 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.37 ｜12.57 ｜16.68 ｜16.30 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.23 ｜1.00 ｜1.10 ｜1.26 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜33.17 ｜-11.24 ｜-12.29 ｜29.37 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜109.84 ｜-2520.83 ｜110.91 ｜-6.41 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜105.87 ｜-2627.92 ｜-78.01 ｜143.04 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-35.93 ｜-35.61 ｜-33.98 ｜4.52 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.40 ｜-2.70 ｜-2.75 ｜4.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜172904.70 ｜155677.01 ｜159999.83 ｜164530.46 ｜
｜负债总额(万元) ｜147975.14 ｜130894.31 ｜122960.47 ｜110676.49 ｜
｜流动负债(万元) ｜147507.14 ｜130426.31 ｜122072.47 ｜109758.49 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜918.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜21651.24 ｜15519.03 ｜15562.65 ｜13618.72 ｜
｜应收帐款(万元) ｜17319.08 ｜14779.79 ｜10384.01 ｜10973.96 ｜
｜其他应收款(万元)｜22461.65 ｜22035.15 ｜16383.53 ｜28436.73 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜21500.63 ｜21423.24 ｜33273.31 ｜50398.26 ｜
｜资产负债率(%) ｜85.5819 ｜84.0806 ｜76.8503 ｜67.2680 ｜
｜股东权益比率(%) ｜12.4349 ｜13.7613 ｜20.7958 ｜30.6315 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7559 ｜0.7225 ｜0.8038 ｜0.9279 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7128 ｜0.6920 ｜0.7591 ｜0.8865 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜34936.88 ｜164845.21 ｜187102.12 ｜210983.64 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-2839.69 ｜2619.31 ｜-1054.15 ｜-2920.24 ｜
｜现金净流量(万元)｜-482.55 ｜-2200.62 ｜1943.92 ｜-1874.06 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜44.79 ｜-348.47 ｜-63.90 ｜55.66 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜91.6928 ｜104.2341 ｜105.0099 ｜103.8562 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-137.0184 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-87.9312 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜53.40 ｜-1905.05 ｜3639.72 ｜5031.00 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2308.30 ｜-2938.07 ｜-637.68 ｜-3983.63 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜21651.24 ｜11899.02 ｜81.96 ｜
｜应付账款(万元) ｜35022.67 ｜23094.12 ｜51.65 ｜
｜未分配利润(万元) ｜-17366.88 ｜-5862.83 ｜-196.22 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 28611.89｜ 18.09｜ -1318.36｜ 11.13｜
｜第二季度 ｜ 36880.74｜ 23.32｜ -2483.98｜ 20.96｜
｜第三季度 ｜ 40805.86｜ 25.80｜ -2256.51｜ 19.04｜
｜第四季度 ｜ 51850.56｜ 32.79｜ -5791.22｜ 48.87｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 33761.35｜ 18.95｜ 89.78｜ 19.15｜
｜第二季度 ｜ 54321.37｜ 30.49｜ -29.56｜ -6.31｜
｜第三季度 ｜ 37114.68｜ 20.83｜ -10.12｜ -2.16｜
｜第四季度 ｜ 52978.37｜ 29.73｜ 418.66｜ 89.31｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2082｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0924｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0349｜ 0.8218｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.1452｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8814｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.96｜ -0.75｜ -9.42｜ -0.85｜
｜总资产现金回收率 ｜ -6.80｜ -1.77｜ -0.86｜ 0.43｜
｜净利润率 ｜ -0.75｜ -3.76｜ -1.77｜ -0.07｜
｜应收帐款 ｜ 0.63｜ 0.31｜ 0.22｜ 0.15｜
｜经营预警综合指数 ｜ -2.35｜ -1.45｜ -3.39｜ -0.11｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.13｜ -1.17｜ -1.78｜ -0.86｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -2.00｜ -1.92｜ -0.31｜
｜留存盈利 ｜ -0.75｜ -3.76｜ -1.77｜ -0.11｜
｜净资产收益率 ｜ 29.33｜ -340.00｜ -79.17｜ 88.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 4.78｜ -69.70｜ -17.30｜ 17.23｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.46｜ 0.22｜ 0.42｜ 0.35｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.46｜ 0.22｜ 0.42｜ 0.35｜
｜支付现金股利 ｜ 1.15｜ 2.16｜ -5.92｜ 1.22｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.81｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.65｜ 0.41｜ 0.49｜ 0.43｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.68｜ -21.25｜ -7.01｜ 5.34｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜-0.4926 ｜-0.2520 ｜-0.1580 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜-0.5033 ｜-0.2520 ｜-0.1600 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.8940 ｜0.8906 ｜1.2000 ｜1.2920 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3600 ｜-55.3100 ｜-21.0300 ｜-12.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5586 ｜0.5586 ｜0.5507 ｜0.5507 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.7220 ｜-0.7252 ｜-0.4408 ｜-0.3470 ｜
｜主营业务收入(万元)｜38102.11 ｜158149.05 ｜106298.49 ｜65492.63 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜0.32 ｜82.68 ｜-53.87 ｜-42.00 ｜
｜净利润(万元) ｜77.39 ｜-11850.07 ｜-6058.85 ｜-3802.34 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0550 ｜0.0176 ｜0.0006 ｜0.0020 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0550 ｜-0.0397 ｜-0.0122 ｜-0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3950 ｜1.3833 ｜1.6700 ｜1.9670 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.4700 ｜1.7200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-3.9300 ｜1.4100 ｜0.0400 ｜0.0800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5507 ｜0.5586 ｜0.8178 ｜1.1389 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.2437 ｜-0.2326 ｜-0.2158 ｜-0.2531 ｜
｜主营业务收入(万元)｜28611.89 ｜178175.77 ｜121996.87 ｜86153.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜17.69 ｜5917.87 ｜1602.32 ｜1405.97 ｜
｜净利润(万元) ｜-1318.36 ｜468.77 ｜50.11 ｜60.22 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜-0.4926 ｜0.0176 ｜0.0830 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜-0.5033 ｜-0.0397 ｜0.0680 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.8940 ｜0.8906 ｜1.3833 ｜1.9700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5586 ｜0.5586 ｜0.5586 ｜1.1389 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.7220 ｜-0.7252 ｜-0.2326 ｜-0.2546 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1180 ｜0.1088 ｜-0.0438 ｜-0.1138 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0200 ｜-0.0914 ｜0.0808 ｜-0.0730 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38102.11 ｜158149.05 ｜178175.77 ｜203149.83 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜6342.26 ｜
｜经营费用(万元) ｜629.75 ｜3242.04 ｜3425.35 ｜2786.22 ｜
｜管理费用(万元) ｜883.31 ｜3491.30 ｜3933.09 ｜5739.72 ｜
｜财务费用(万元) ｜1365.82 ｜5199.22 ｜3741.73 ｜3958.77 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜10.37 ｜7.49 ｜-11.08 ｜30.07 ｜
｜营业利润(万元) ｜140.75 ｜-12520.14 ｜517.18 ｜-4741.78 ｜
｜投资收益(万元) ｜0.32 ｜82.68 ｜5917.87 ｜7114.76 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜59.13 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜6.10 ｜279.90 ｜9.72 ｜-29.40 ｜
｜利润总额(万元) ｜146.86 ｜-12240.24 ｜526.91 ｜2402.71 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜16.41 ｜79.26 ｜248.10 ｜
｜净利润(万元) ｜77.39 ｜-11850.07 ｜468.77 ｜2131.27 ｜
｜销售毛利率(%) ｜5.88 ｜2.66 ｜3.31 ｜3.18 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜3.12 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.36 ｜-55.31 ｜1.41 ｜4.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜6.95 ｜32.67 ｜34.46 ｜53.51 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.37 ｜12.57 ｜16.68 ｜16.30 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.23 ｜1.00 ｜1.10 ｜1.26 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜33.17 ｜-11.24 ｜-12.29 ｜29.37 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜109.84 ｜-2520.83 ｜110.91 ｜-6.41 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜105.87 ｜-2627.92 ｜-78.01 ｜143.04 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-35.93 ｜-35.61 ｜-33.98 ｜4.52 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.40 ｜-2.70 ｜-2.75 ｜4.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜172904.70 ｜155677.01 ｜159999.83 ｜164530.46 ｜
｜负债总额(万元) ｜147975.14 ｜130894.31 ｜122960.47 ｜110676.49 ｜
｜流动负债(万元) ｜147507.14 ｜130426.31 ｜122072.47 ｜109758.49 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜918.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜21651.24 ｜15519.03 ｜15562.65 ｜13618.72 ｜
｜应收帐款(万元) ｜17319.08 ｜14779.79 ｜10384.01 ｜10973.96 ｜
｜其他应收款(万元)｜22461.65 ｜22035.15 ｜16383.53 ｜28436.73 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜21500.63 ｜21423.24 ｜33273.31 ｜50398.26 ｜
｜资产负债率(%) ｜85.5819 ｜84.0806 ｜76.8503 ｜67.2680 ｜
｜股东权益比率(%) ｜12.4349 ｜13.7613 ｜20.7958 ｜30.6315 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7559 ｜0.7225 ｜0.8038 ｜0.9279 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7128 ｜0.6920 ｜0.7591 ｜0.8865 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜34936.88 ｜164845.21 ｜187102.12 ｜210983.64 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-2839.69 ｜2619.31 ｜-1054.15 ｜-2920.24 ｜
｜现金净流量(万元)｜-482.55 ｜-2200.62 ｜1943.92 ｜-1874.06 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜44.79 ｜-348.47 ｜-63.90 ｜55.66 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜91.6928 ｜104.2341 ｜105.0099 ｜103.8562 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-137.0184 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-87.9312 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜53.40 ｜-1905.05 ｜3639.72 ｜5031.00 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2308.30 ｜-2938.07 ｜-637.68 ｜-3983.63 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜21651.24 ｜11899.02 ｜81.96 ｜
｜应付账款(万元) ｜35022.67 ｜23094.12 ｜51.65 ｜
｜未分配利润(万元) ｜-17366.88 ｜-5862.83 ｜-196.22 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 28611.89｜ 18.09｜ -1318.36｜ 11.13｜
｜第二季度 ｜ 36880.74｜ 23.32｜ -2483.98｜ 20.96｜
｜第三季度 ｜ 40805.86｜ 25.80｜ -2256.51｜ 19.04｜
｜第四季度 ｜ 51850.56｜ 32.79｜ -5791.22｜ 48.87｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 33761.35｜ 18.95｜ 89.78｜ 19.15｜
｜第二季度 ｜ 54321.37｜ 30.49｜ -29.56｜ -6.31｜
｜第三季度 ｜ 37114.68｜ 20.83｜ -10.12｜ -2.16｜
｜第四季度 ｜ 52978.37｜ 29.73｜ 418.66｜ 89.31｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2082｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0924｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0349｜ 0.8218｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.1452｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8814｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.96｜ -0.75｜ -9.42｜ -0.85｜
｜总资产现金回收率 ｜ -6.80｜ -1.77｜ -0.86｜ 0.43｜
｜净利润率 ｜ -0.75｜ -3.76｜ -1.77｜ -0.07｜
｜应收帐款 ｜ 0.63｜ 0.31｜ 0.22｜ 0.15｜
｜经营预警综合指数 ｜ -2.35｜ -1.45｜ -3.39｜ -0.11｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.13｜ -1.17｜ -1.78｜ -0.86｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -2.00｜ -1.92｜ -0.31｜
｜留存盈利 ｜ -0.75｜ -3.76｜ -1.77｜ -0.11｜
｜净资产收益率 ｜ 29.33｜ -340.00｜ -79.17｜ 88.00｜
｜投资预警综合指数 ｜ 4.78｜ -69.70｜ -17.30｜ 17.23｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.46｜ 0.22｜ 0.42｜ 0.35｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.46｜ 0.22｜ 0.42｜ 0.35｜
｜支付现金股利 ｜ 1.15｜ 2.16｜ -5.92｜ 1.22｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.81｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.65｜ 0.41｜ 0.49｜ 0.43｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.68｜ -21.25｜ -7.01｜ 5.34｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
