☆财务分析☆ ◇港澳资讯600167 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.0731 ｜0.0110 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.0075 ｜0.0112 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2000 ｜2.1600 ｜2.1100 ｜2.1200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.4700 ｜3.3800 ｜0.5200 ｜1.0000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1724 ｜1.1724 ｜1.1837 ｜1.1837 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0235 ｜-0.0117 ｜-0.0765 ｜-0.0662 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7989.68 ｜15765.63 ｜7494.85 ｜7199.45 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜683.12 ｜1541.79 ｜233.68 ｜450.39 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0178 ｜0.0134 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜- ｜0.0256 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.1100 ｜2.3200 ｜2.3200 ｜2.3300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.3000 ｜2.3000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1000 ｜0.3000 ｜0.5800 ｜0.8500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1836 ｜1.4145 ｜1.4229 ｜1.4229 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0724 ｜-0.0942 ｜-0.1006 ｜-0.0942 ｜
｜主营业务收入(万元)｜6284.72 ｜13988.98 ｜6884.54 ｜6079.45 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜105.64 ｜95.64 ｜95.87 ｜
｜净利润(万元) ｜491.31 ｜338.45 ｜255.14 ｜377.53 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.0731 ｜0.0178 ｜-0.0700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.0075 ｜- ｜-0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2000 ｜2.1600 ｜2.3200 ｜2.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1724 ｜1.1724 ｜1.4145 ｜1.4229 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0235 ｜-0.0117 ｜-0.0942 ｜-0.1140 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2039 ｜0.6733 ｜0.5362 ｜0.7260 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2465 ｜0.3013 ｜0.1726 ｜-0.2625 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7989.68 ｜15765.63 ｜13988.98 ｜10029.01 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜1528.77 ｜
｜经营费用(万元) ｜44.87 ｜963.91 ｜768.40 ｜378.15 ｜
｜管理费用(万元) ｜427.46 ｜2347.88 ｜1591.24 ｜1629.99 ｜
｜财务费用(万元) ｜-22.70 ｜-8.48 ｜489.63 ｜844.52 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-2.11 ｜15.93 ｜-0.11 ｜-28.28 ｜
｜营业利润(万元) ｜930.27 ｜271.26 ｜283.54 ｜-1304.45 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜105.64 ｜13.65 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜50.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1.62 ｜2069.77 ｜143.19 ｜-39.29 ｜
｜利润总额(万元) ｜931.89 ｜2341.03 ｜426.73 ｜-1280.09 ｜
｜所得税(万元) ｜249.60 ｜797.30 ｜93.80 ｜48.47 ｜
｜净利润(万元) ｜683.12 ｜1541.79 ｜338.45 ｜-1317.40 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.08 ｜25.60 ｜27.51 ｜19.40 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜15.24 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.47 ｜3.38 ｜0.30 ｜-3.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜6.47 ｜4.52 ｜3.25 ｜3.91 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.31 ｜4.95 ｜3.41 ｜1.07 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.09 ｜0.19 ｜0.18 ｜0.12 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜27.13 ｜12.70 ｜39.48 ｜-69.84 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜19.57 ｜-4.33 ｜121.74 ｜-125.05 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜39.04 ｜355.54 ｜125.69 ｜-123.95 ｜
｜净资产增长率(%) ｜3.94 ｜3.41 ｜0.43 ｜-2.91 ｜
｜总资产增长率(%) ｜5.89 ｜10.41 ｜-0.10 ｜-8.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜81561.05 ｜87482.19 ｜79233.29 ｜79312.56 ｜
｜负债总额(万元) ｜34981.90 ｜41644.35 ｜34902.15 ｜35165.11 ｜
｜流动负债(万元) ｜34980.38 ｜41142.83 ｜34902.15 ｜35165.11 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜9862.74 ｜15065.20 ｜8706.36 ｜5425.95 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2398.08 ｜2429.83 ｜3945.20 ｜4250.50 ｜
｜其他应收款(万元)｜576.30 ｜455.71 ｜317.18 ｜425.29 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜46332.81 ｜45590.66 ｜44085.92 ｜43897.23 ｜
｜资产负债率(%) ｜42.8904 ｜47.6032 ｜44.0498 ｜44.3373 ｜
｜股东权益比率(%) ｜56.8075 ｜52.1142 ｜55.6406 ｜55.3471 ｜
｜流动比率(%) ｜0.4574 ｜0.5131 ｜0.5008 ｜0.5158 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4476 ｜0.4728 ｜0.3996 ｜0.4391 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1792.18 ｜26336.51 ｜21595.26 ｜26648.88 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-4303.00 ｜14208.22 ｜10189.43 ｜13795.32 ｜
｜现金净流量(万元)｜-5202.47 ｜6358.84 ｜3280.41 ｜-4988.65 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-407.30 ｜39.44 ｜-26.13 ｜-14.52 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜22.4312 ｜167.0502 ｜154.3734 ｜265.7178 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-1047.1642｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜378.6749 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-422.21 ｜-5287.37 ｜105.65 ｜-8109.73 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-477.25 ｜-2562.01 ｜-7014.66 ｜-10674.24 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元) ｜16920.17 ｜5475.94 ｜208.99 ｜
｜递延收益(万元) ｜- ｜18709.83 ｜-100.00 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜15065.20 ｜8706.36 ｜73.04 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6284.72｜ 39.86｜ 491.31｜ 31.87｜
｜第二季度 ｜ 914.73｜ 5.80｜ -40.92｜ -2.65｜
｜第三季度 ｜ 295.41｜ 1.87｜ -216.71｜ -14.06｜
｜第四季度 ｜ 8270.77｜ 52.46｜ 1308.11｜ 84.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4955.48｜ 35.42｜ 465.48｜ 137.53｜
｜第二季度 ｜ 1123.97｜ 8.03｜ -87.95｜ -25.99｜
｜第三季度 ｜ 805.09｜ 5.76｜ -122.39｜ -36.16｜
｜第四季度 ｜ 7104.44｜ 50.79｜ 83.31｜ 24.61｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2326｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0000｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0445｜ 0.0000｜ ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.3244｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3918｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.31｜ -0.81｜ 0.21｜ -1.12｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.71｜ -0.08｜ 0.11｜ 1.07｜
｜净利润率 ｜ 1.38｜ -0.24｜ -0.23｜ -1.16｜
｜应收帐款 ｜ -4.16｜ -0.78｜ 0.85｜ 0.84｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.44｜ -0.47｜ 0.22｜ -0.08｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 14.36｜ -0.78｜ -6.58｜ -1.27｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.95｜ -0.22｜ -1.25｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ 1.38｜ -0.24｜ -0.23｜ -1.16｜
｜净资产收益率 ｜ 202.67｜ 71.33｜ 96.67｜ -22.02｜
｜投资预警综合指数 ｜ 44.83｜ 13.92｜ 16.94｜ -5.62｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.33｜ 0.01｜ -0.07｜ -0.01｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.33｜ 0.01｜ -0.07｜ -0.01｜
｜支付现金股利 ｜ 0.13｜ -0.67｜ -0.10｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.48｜ -0.23｜ -0.02｜ 0.19｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 13.35｜ 3.91｜ 5.15｜ -1.61｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.0731 ｜0.0110 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.0075 ｜0.0112 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2000 ｜2.1600 ｜2.1100 ｜2.1200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.4700 ｜3.3800 ｜0.5200 ｜1.0000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1724 ｜1.1724 ｜1.1837 ｜1.1837 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0235 ｜-0.0117 ｜-0.0765 ｜-0.0662 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7989.68 ｜15765.63 ｜7494.85 ｜7199.45 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜683.12 ｜1541.79 ｜233.68 ｜450.39 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0178 ｜0.0134 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜- ｜0.0256 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.1100 ｜2.3200 ｜2.3200 ｜2.3300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.3000 ｜2.3000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1000 ｜0.3000 ｜0.5800 ｜0.8500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1836 ｜1.4145 ｜1.4229 ｜1.4229 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0724 ｜-0.0942 ｜-0.1006 ｜-0.0942 ｜
｜主营业务收入(万元)｜6284.72 ｜13988.98 ｜6884.54 ｜6079.45 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜105.64 ｜95.64 ｜95.87 ｜
｜净利润(万元) ｜491.31 ｜338.45 ｜255.14 ｜377.53 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.0731 ｜0.0178 ｜-0.0700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.0075 ｜- ｜-0.0700 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2000 ｜2.1600 ｜2.3200 ｜2.3100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1724 ｜1.1724 ｜1.4145 ｜1.4229 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0235 ｜-0.0117 ｜-0.0942 ｜-0.1140 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.2039 ｜0.6733 ｜0.5362 ｜0.7260 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2465 ｜0.3013 ｜0.1726 ｜-0.2625 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7989.68 ｜15765.63 ｜13988.98 ｜10029.01 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜1528.77 ｜
｜经营费用(万元) ｜44.87 ｜963.91 ｜768.40 ｜378.15 ｜
｜管理费用(万元) ｜427.46 ｜2347.88 ｜1591.24 ｜1629.99 ｜
｜财务费用(万元) ｜-22.70 ｜-8.48 ｜489.63 ｜844.52 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-2.11 ｜15.93 ｜-0.11 ｜-28.28 ｜
｜营业利润(万元) ｜930.27 ｜271.26 ｜283.54 ｜-1304.45 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜105.64 ｜13.65 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜50.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1.62 ｜2069.77 ｜143.19 ｜-39.29 ｜
｜利润总额(万元) ｜931.89 ｜2341.03 ｜426.73 ｜-1280.09 ｜
｜所得税(万元) ｜249.60 ｜797.30 ｜93.80 ｜48.47 ｜
｜净利润(万元) ｜683.12 ｜1541.79 ｜338.45 ｜-1317.40 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.08 ｜25.60 ｜27.51 ｜19.40 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜15.24 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.47 ｜3.38 ｜0.30 ｜-3.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜6.47 ｜4.52 ｜3.25 ｜3.91 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.31 ｜4.95 ｜3.41 ｜1.07 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.09 ｜0.19 ｜0.18 ｜0.12 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜27.13 ｜12.70 ｜39.48 ｜-69.84 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜19.57 ｜-4.33 ｜121.74 ｜-125.05 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜39.04 ｜355.54 ｜125.69 ｜-123.95 ｜
｜净资产增长率(%) ｜3.94 ｜3.41 ｜0.43 ｜-2.91 ｜
｜总资产增长率(%) ｜5.89 ｜10.41 ｜-0.10 ｜-8.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜81561.05 ｜87482.19 ｜79233.29 ｜79312.56 ｜
｜负债总额(万元) ｜34981.90 ｜41644.35 ｜34902.15 ｜35165.11 ｜
｜流动负债(万元) ｜34980.38 ｜41142.83 ｜34902.15 ｜35165.11 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜9862.74 ｜15065.20 ｜8706.36 ｜5425.95 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2398.08 ｜2429.83 ｜3945.20 ｜4250.50 ｜
｜其他应收款(万元)｜576.30 ｜455.71 ｜317.18 ｜425.29 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜46332.81 ｜45590.66 ｜44085.92 ｜43897.23 ｜
｜资产负债率(%) ｜42.8904 ｜47.6032 ｜44.0498 ｜44.3373 ｜
｜股东权益比率(%) ｜56.8075 ｜52.1142 ｜55.6406 ｜55.3471 ｜
｜流动比率(%) ｜0.4574 ｜0.5131 ｜0.5008 ｜0.5158 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4476 ｜0.4728 ｜0.3996 ｜0.4391 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1792.18 ｜26336.51 ｜21595.26 ｜26648.88 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-4303.00 ｜14208.22 ｜10189.43 ｜13795.32 ｜
｜现金净流量(万元)｜-5202.47 ｜6358.84 ｜3280.41 ｜-4988.65 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-407.30 ｜39.44 ｜-26.13 ｜-14.52 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜22.4312 ｜167.0502 ｜154.3734 ｜265.7178 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-1047.1642｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜378.6749 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-422.21 ｜-5287.37 ｜105.65 ｜-8109.73 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-477.25 ｜-2562.01 ｜-7014.66 ｜-10674.24 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元) ｜16920.17 ｜5475.94 ｜208.99 ｜
｜递延收益(万元) ｜- ｜18709.83 ｜-100.00 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜15065.20 ｜8706.36 ｜73.04 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6284.72｜ 39.86｜ 491.31｜ 31.87｜
｜第二季度 ｜ 914.73｜ 5.80｜ -40.92｜ -2.65｜
｜第三季度 ｜ 295.41｜ 1.87｜ -216.71｜ -14.06｜
｜第四季度 ｜ 8270.77｜ 52.46｜ 1308.11｜ 84.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4955.48｜ 35.42｜ 465.48｜ 137.53｜
｜第二季度 ｜ 1123.97｜ 8.03｜ -87.95｜ -25.99｜
｜第三季度 ｜ 805.09｜ 5.76｜ -122.39｜ -36.16｜
｜第四季度 ｜ 7104.44｜ 50.79｜ 83.31｜ 24.61｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2326｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0000｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0445｜ 0.0000｜ ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.3244｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3918｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.31｜ -0.81｜ 0.21｜ -1.12｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.71｜ -0.08｜ 0.11｜ 1.07｜
｜净利润率 ｜ 1.38｜ -0.24｜ -0.23｜ -1.16｜
｜应收帐款 ｜ -4.16｜ -0.78｜ 0.85｜ 0.84｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.44｜ -0.47｜ 0.22｜ -0.08｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 14.36｜ -0.78｜ -6.58｜ -1.27｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.95｜ -0.22｜ -1.25｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ 1.38｜ -0.24｜ -0.23｜ -1.16｜
｜净资产收益率 ｜ 202.67｜ 71.33｜ 96.67｜ -22.02｜
｜投资预警综合指数 ｜ 44.83｜ 13.92｜ 16.94｜ -5.62｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.33｜ 0.01｜ -0.07｜ -0.01｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.33｜ 0.01｜ -0.07｜ -0.01｜
｜支付现金股利 ｜ 0.13｜ -0.67｜ -0.10｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.48｜ -0.23｜ -0.02｜ 0.19｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 13.35｜ 3.91｜ 5.15｜ -1.61｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
