☆财务分析☆ ◇港澳资讯600158 更新日期：2008-04-19◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2116 ｜0.2057 ｜0.0833 ｜0.0186 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0556 ｜0.1183 ｜0.0660 ｜0.0096 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5935 ｜1.3819 ｜1.9724 ｜1.9071 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜13.2800 ｜14.8800 ｜4.2800 ｜0.9800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0464 ｜0.0464 ｜0.6812 ｜0.6806 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5003 ｜0.2887 ｜0.0757 ｜0.0110 ｜
｜主营业务收入(万元)｜22906.86 ｜190124.72 ｜60379.52 ｜28859.49 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜20304.49 ｜6852.85 ｜-310.02 ｜53.42 ｜
｜净利润(万元) ｜15457.25 ｜15024.68 ｜3803.31 ｜851.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0312 ｜0.1651 ｜0.0526 ｜0.0199 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0390 ｜0.1320 ｜0.0272 ｜0.0098 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4360 ｜3.4687 ｜3.3593 ｜3.3058 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.1881 ｜3.1129 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.9100 ｜4.7600 ｜1.5700 ｜0.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9790 ｜1.9746 ｜1.9729 ｜1.9721 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0697 ｜0.3592 ｜0.0698 ｜0.0371 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10485.23 ｜102085.71 ｜49430.20 ｜24461.70 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜105.55 ｜459.82 ｜25.54 ｜-107.64 ｜
｜净利润(万元) ｜-792.07 ｜4188.87 ｜1498.36 ｜416.47 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.2116 ｜0.2057 ｜0.1651 ｜0.1223 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0556 ｜0.1183 ｜0.1320 ｜0.0905 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5935 ｜1.3819 ｜3.4687 ｜3.3495 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0464 ｜0.0464 ｜1.9746 ｜1.9699 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5003 ｜0.2887 ｜0.3592 ｜0.0772 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3894 ｜0.9821 ｜0.1396 ｜-1.3367 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2418 ｜0.9162 ｜0.7413 ｜-1.6830 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22906.86 ｜190124.72 ｜102085.71 ｜84727.82 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜30840.83 ｜
｜经营费用(万元) ｜1722.59 ｜10982.76 ｜11951.31 ｜7683.51 ｜
｜管理费用(万元) ｜4628.77 ｜20513.42 ｜14320.91 ｜11511.04 ｜
｜财务费用(万元) ｜-938.62 ｜-251.41 ｜1061.24 ｜260.29 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-9.33 ｜14.30 ｜40.49 ｜-9.65 ｜
｜营业利润(万元) ｜28462.78 ｜36366.44 ｜11958.75 ｜11657.20 ｜
｜投资收益(万元) ｜20304.49 ｜6852.85 ｜459.82 ｜-316.27 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜46.53 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜6.39 ｜845.80 ｜456.53 ｜-4.68 ｜
｜利润总额(万元) ｜28469.16 ｜37212.24 ｜12415.28 ｜11382.79 ｜
｜所得税(万元) ｜7771.54 ｜11370.28 ｜5315.82 ｜4874.15 ｜
｜净利润(万元) ｜15457.25 ｜15024.68 ｜4188.87 ｜3103.06 ｜
｜销售毛利率(%) ｜66.65 ｜38.19 ｜44.05 ｜41.35 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜36.40 ｜
｜净资产收益率(%) ｜13.28 ｜14.88 ｜4.76 ｜3.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.07 ｜0.90 ｜0.57 ｜0.89 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.64 ｜16.66 ｜6.70 ｜6.78 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.08 ｜0.60 ｜0.38 ｜0.35 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜118.47 ｜86.24 ｜20.49 ｜-19.85 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜3634.10 ｜204.10 ｜2.59 ｜40.84 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜2051.49 ｜258.68 ｜34.99 ｜48.04 ｜
｜净资产增长率(%) ｜33.57 ｜14.74 ｜3.56 ｜4.48 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-7.81 ｜7.46 ｜31.65 ｜-9.98 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜276386.06 ｜326442.25 ｜303774.75 ｜230739.15 ｜
｜负债总额(万元) ｜134797.20 ｜196690.95 ｜186706.09 ｜114769.20 ｜
｜流动负债(万元) ｜125297.20 ｜175190.95 ｜155656.09 ｜110269.20 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4500.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜93708.30 ｜111378.81 ｜44448.25 ｜25643.36 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6839.32 ｜5737.31 ｜17081.94 ｜13398.72 ｜
｜其他应收款(万元)｜38043.53 ｜29315.37 ｜26698.74 ｜38484.35 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜116408.90 ｜100951.65 ｜87984.17 ｜84959.35 ｜
｜资产负债率(%) ｜48.7713 ｜60.2529 ｜61.4620 ｜49.7398 ｜
｜股东权益比率(%) ｜42.1182 ｜30.9248 ｜28.9636 ｜36.8205 ｜
｜流动比率(%) ｜1.8465 ｜1.6130 ｜1.4825 ｜1.4067 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2358 ｜0.8878 ｜0.6284 ｜0.8023 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜24612.16 ｜224450.96 ｜120244.66 ｜68531.35 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-28446.32 ｜71747.59 ｜3541.44 ｜-33907.27 ｜
｜现金净流量(万元)｜-17670.52 ｜66930.57 ｜18804.88 ｜-42690.35 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-6019.88 ｜1925.94 ｜-110.44 ｜-261.44 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜107.4445 ｜118.0546 ｜117.7879 ｜80.8841 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜277.6399 ｜49.8832 ｜-1092.7029｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜258.9995 ｜264.8774 ｜-1375.7483｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜3368.35 ｜11965.19 ｜-1187.08 ｜-6868.38 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜7410.95 ｜-16780.66 ｜16453.48 ｜-1902.26 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜93708.30 ｜36441.48 ｜157.15 ｜
｜应收账款(万元) ｜6839.32 ｜21538.81 ｜-68.25 ｜
｜应付账款(万元) ｜13302.04 ｜38082.99 ｜-65.07 ｜
｜应付工资(万元) ｜7191.37 ｜1952.61 ｜268.30 ｜
｜长期借款(万元) ｜9500.00 ｜31050.00 ｜-69.40 ｜
｜股本(万元) ｜73050.68 ｜25364.82 ｜188.00 ｜
｜资本公积(万元) ｜3386.98 ｜50195.92 ｜-93.25 ｜
｜盈余公积(万元) ｜3420.83 ｜9823.59 ｜-65.18 ｜
｜未分配利润(万元) ｜36550.40 ｜1768.52 ｜1966.72 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜22906.86 ｜10485.23 ｜118.47 ｜
｜营业利润(万元) ｜28462.78 ｜-805.38 ｜3634.10 ｜
｜加:投资收益(万元) ｜20304.49 ｜105.55 ｜19137.39 ｜
｜利润总额(万元) ｜28469.16 ｜-816.44 ｜3586.97 ｜
｜减:所得税(万元) ｜7771.54 ｜250.32 ｜3004.62 ｜
｜净利润(万元) ｜15457.25 ｜-792.07 ｜2051.49 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜19966.21 ｜4147.37 ｜381.42 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜30852.30 ｜20254.10 ｜52.33 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜27861.74 ｜11222.02 ｜148.28 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜73048.47 ｜40748.36 ｜79.27 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-28446.32 ｜480.52 ｜-6019.88 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜1856.97 ｜10497.35 ｜-82.31 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜4589.05 ｜11209.08 ｜-59.06 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-17670.52 ｜-8006.77 ｜-120.69 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜15457.25 ｜-792.07 ｜2051.49 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10485.23｜ 5.51｜ -792.07｜ -5.27｜
｜第二季度 ｜ 18374.25｜ 9.66｜ 1643.16｜ 10.94｜
｜第三季度 ｜ 31520.03｜ 16.58｜ 2952.22｜ 19.65｜
｜第四季度 ｜ 129745.20｜ 68.24｜ 11221.37｜ 74.69｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4631.22｜ 4.54｜ -845.23｜ -20.18｜
｜第二季度 ｜ 21064.75｜ 20.63｜ 1261.71｜ 30.12｜
｜第三季度 ｜ 25665.60｜ 25.14｜ 1081.89｜ 25.83｜
｜第四季度 ｜ 50724.13｜ 49.69｜ 2690.51｜ 64.23｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3837｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1446｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.3984｜ 2.3292｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8635｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3315｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.43｜ -16.59｜ 0.17｜ -0.80｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.51｜ -0.87｜ 0.18｜ 0.34｜
｜净利润率 ｜ -0.56｜ -0.68｜ -0.67｜ -0.61｜
｜应收帐款 ｜ -0.61｜ -0.55｜ -0.26｜ -0.03｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.09｜ -5.48｜ -0.08｜ -0.26｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 0.27｜ -2.26｜ 6.33｜ -0.87｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.63｜ -1.99｜ -0.91｜ -0.18｜
｜留存盈利 ｜ -0.60｜ -0.72｜ -0.76｜ -0.65｜
｜净资产收益率 ｜ 42.00｜ 30.50｜ 28.91｜ 29.50｜
｜投资预警综合指数 ｜ 8.17｜ 4.68｜ 7.26｜ 5.46｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.65｜ 0.50｜ 0.45｜ 0.56｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.65｜ 0.50｜ 0.45｜ 0.56｜
｜支付现金股利 ｜ 0.46｜ -6.68｜ 0.96｜ 1.25｜
｜银行贷款率 ｜ 0.98｜ -0.09｜ 0.93｜ 0.97｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.76｜ 0.65｜ 0.58｜ 0.89｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.69｜ -1.31｜ 2.36｜ 1.81｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2116 ｜0.2057 ｜0.0833 ｜0.0186 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0556 ｜0.1183 ｜0.0660 ｜0.0096 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5935 ｜1.3819 ｜1.9724 ｜1.9071 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜13.2800 ｜14.8800 ｜4.2800 ｜0.9800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0464 ｜0.0464 ｜0.6812 ｜0.6806 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5003 ｜0.2887 ｜0.0757 ｜0.0110 ｜
｜主营业务收入(万元)｜22906.86 ｜190124.72 ｜60379.52 ｜28859.49 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜20304.49 ｜6852.85 ｜-310.02 ｜53.42 ｜
｜净利润(万元) ｜15457.25 ｜15024.68 ｜3803.31 ｜851.08 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0312 ｜0.1651 ｜0.0526 ｜0.0199 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0390 ｜0.1320 ｜0.0272 ｜0.0098 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4360 ｜3.4687 ｜3.3593 ｜3.3058 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.1881 ｜3.1129 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.9100 ｜4.7600 ｜1.5700 ｜0.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9790 ｜1.9746 ｜1.9729 ｜1.9721 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0697 ｜0.3592 ｜0.0698 ｜0.0371 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10485.23 ｜102085.71 ｜49430.20 ｜24461.70 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜105.55 ｜459.82 ｜25.54 ｜-107.64 ｜
｜净利润(万元) ｜-792.07 ｜4188.87 ｜1498.36 ｜416.47 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.2116 ｜0.2057 ｜0.1651 ｜0.1223 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0556 ｜0.1183 ｜0.1320 ｜0.0905 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5935 ｜1.3819 ｜3.4687 ｜3.3495 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0464 ｜0.0464 ｜1.9746 ｜1.9699 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5003 ｜0.2887 ｜0.3592 ｜0.0772 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3894 ｜0.9821 ｜0.1396 ｜-1.3367 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2418 ｜0.9162 ｜0.7413 ｜-1.6830 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22906.86 ｜190124.72 ｜102085.71 ｜84727.82 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜30840.83 ｜
｜经营费用(万元) ｜1722.59 ｜10982.76 ｜11951.31 ｜7683.51 ｜
｜管理费用(万元) ｜4628.77 ｜20513.42 ｜14320.91 ｜11511.04 ｜
｜财务费用(万元) ｜-938.62 ｜-251.41 ｜1061.24 ｜260.29 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-9.33 ｜14.30 ｜40.49 ｜-9.65 ｜
｜营业利润(万元) ｜28462.78 ｜36366.44 ｜11958.75 ｜11657.20 ｜
｜投资收益(万元) ｜20304.49 ｜6852.85 ｜459.82 ｜-316.27 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜46.53 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜6.39 ｜845.80 ｜456.53 ｜-4.68 ｜
｜利润总额(万元) ｜28469.16 ｜37212.24 ｜12415.28 ｜11382.79 ｜
｜所得税(万元) ｜7771.54 ｜11370.28 ｜5315.82 ｜4874.15 ｜
｜净利润(万元) ｜15457.25 ｜15024.68 ｜4188.87 ｜3103.06 ｜
｜销售毛利率(%) ｜66.65 ｜38.19 ｜44.05 ｜41.35 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜36.40 ｜
｜净资产收益率(%) ｜13.28 ｜14.88 ｜4.76 ｜3.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.07 ｜0.90 ｜0.57 ｜0.89 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.64 ｜16.66 ｜6.70 ｜6.78 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.08 ｜0.60 ｜0.38 ｜0.35 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜118.47 ｜86.24 ｜20.49 ｜-19.85 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜3634.10 ｜204.10 ｜2.59 ｜40.84 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜2051.49 ｜258.68 ｜34.99 ｜48.04 ｜
｜净资产增长率(%) ｜33.57 ｜14.74 ｜3.56 ｜4.48 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-7.81 ｜7.46 ｜31.65 ｜-9.98 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜276386.06 ｜326442.25 ｜303774.75 ｜230739.15 ｜
｜负债总额(万元) ｜134797.20 ｜196690.95 ｜186706.09 ｜114769.20 ｜
｜流动负债(万元) ｜125297.20 ｜175190.95 ｜155656.09 ｜110269.20 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜4500.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜93708.30 ｜111378.81 ｜44448.25 ｜25643.36 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6839.32 ｜5737.31 ｜17081.94 ｜13398.72 ｜
｜其他应收款(万元)｜38043.53 ｜29315.37 ｜26698.74 ｜38484.35 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜116408.90 ｜100951.65 ｜87984.17 ｜84959.35 ｜
｜资产负债率(%) ｜48.7713 ｜60.2529 ｜61.4620 ｜49.7398 ｜
｜股东权益比率(%) ｜42.1182 ｜30.9248 ｜28.9636 ｜36.8205 ｜
｜流动比率(%) ｜1.8465 ｜1.6130 ｜1.4825 ｜1.4067 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2358 ｜0.8878 ｜0.6284 ｜0.8023 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜24612.16 ｜224450.96 ｜120244.66 ｜68531.35 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-28446.32 ｜71747.59 ｜3541.44 ｜-33907.27 ｜
｜现金净流量(万元)｜-17670.52 ｜66930.57 ｜18804.88 ｜-42690.35 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-6019.88 ｜1925.94 ｜-110.44 ｜-261.44 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜107.4445 ｜118.0546 ｜117.7879 ｜80.8841 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜277.6399 ｜49.8832 ｜-1092.7029｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜258.9995 ｜264.8774 ｜-1375.7483｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜3368.35 ｜11965.19 ｜-1187.08 ｜-6868.38 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜7410.95 ｜-16780.66 ｜16453.48 ｜-1902.26 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜93708.30 ｜36441.48 ｜157.15 ｜
｜应收账款(万元) ｜6839.32 ｜21538.81 ｜-68.25 ｜
｜应付账款(万元) ｜13302.04 ｜38082.99 ｜-65.07 ｜
｜应付工资(万元) ｜7191.37 ｜1952.61 ｜268.30 ｜
｜长期借款(万元) ｜9500.00 ｜31050.00 ｜-69.40 ｜
｜股本(万元) ｜73050.68 ｜25364.82 ｜188.00 ｜
｜资本公积(万元) ｜3386.98 ｜50195.92 ｜-93.25 ｜
｜盈余公积(万元) ｜3420.83 ｜9823.59 ｜-65.18 ｜
｜未分配利润(万元) ｜36550.40 ｜1768.52 ｜1966.72 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜22906.86 ｜10485.23 ｜118.47 ｜
｜营业利润(万元) ｜28462.78 ｜-805.38 ｜3634.10 ｜
｜加:投资收益(万元) ｜20304.49 ｜105.55 ｜19137.39 ｜
｜利润总额(万元) ｜28469.16 ｜-816.44 ｜3586.97 ｜
｜减:所得税(万元) ｜7771.54 ｜250.32 ｜3004.62 ｜
｜净利润(万元) ｜15457.25 ｜-792.07 ｜2051.49 ｜
｜收到其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜19966.21 ｜4147.37 ｜381.42 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜30852.30 ｜20254.10 ｜52.33 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜27861.74 ｜11222.02 ｜148.28 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜73048.47 ｜40748.36 ｜79.27 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-28446.32 ｜480.52 ｜-6019.88 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜1856.97 ｜10497.35 ｜-82.31 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜4589.05 ｜11209.08 ｜-59.06 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-17670.52 ｜-8006.77 ｜-120.69 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜15457.25 ｜-792.07 ｜2051.49 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 10485.23｜ 5.51｜ -792.07｜ -5.27｜
｜第二季度 ｜ 18374.25｜ 9.66｜ 1643.16｜ 10.94｜
｜第三季度 ｜ 31520.03｜ 16.58｜ 2952.22｜ 19.65｜
｜第四季度 ｜ 129745.20｜ 68.24｜ 11221.37｜ 74.69｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4631.22｜ 4.54｜ -845.23｜ -20.18｜
｜第二季度 ｜ 21064.75｜ 20.63｜ 1261.71｜ 30.12｜
｜第三季度 ｜ 25665.60｜ 25.14｜ 1081.89｜ 25.83｜
｜第四季度 ｜ 50724.13｜ 49.69｜ 2690.51｜ 64.23｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3837｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1446｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.3984｜ 2.3292｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8635｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3315｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.43｜ -16.59｜ 0.17｜ -0.80｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.51｜ -0.87｜ 0.18｜ 0.34｜
｜净利润率 ｜ -0.56｜ -0.68｜ -0.67｜ -0.61｜
｜应收帐款 ｜ -0.61｜ -0.55｜ -0.26｜ -0.03｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.09｜ -5.48｜ -0.08｜ -0.26｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ 0.27｜ -2.26｜ 6.33｜ -0.87｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.63｜ -1.99｜ -0.91｜ -0.18｜
｜留存盈利 ｜ -0.60｜ -0.72｜ -0.76｜ -0.65｜
｜净资产收益率 ｜ 42.00｜ 30.50｜ 28.91｜ 29.50｜
｜投资预警综合指数 ｜ 8.17｜ 4.68｜ 7.26｜ 5.46｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.65｜ 0.50｜ 0.45｜ 0.56｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.65｜ 0.50｜ 0.45｜ 0.56｜
｜支付现金股利 ｜ 0.46｜ -6.68｜ 0.96｜ 1.25｜
｜银行贷款率 ｜ 0.98｜ -0.09｜ 0.93｜ 0.97｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.76｜ 0.65｜ 0.58｜ 0.89｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.69｜ -1.31｜ 2.36｜ 1.81｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
