☆财务分析☆ ◇港澳资讯600151 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0070 ｜0.0720 ｜0.1030 ｜0.0910 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0050 ｜0.0220 ｜0.0570 ｜0.0470 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6590 ｜1.7030 ｜1.7400 ｜1.7300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4000 ｜4.2500 ｜5.9600 ｜5.3000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3767 ｜0.3767 ｜0.3736 ｜0.3746 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1066 ｜0.1500 ｜0.0712 ｜0.0592 ｜
｜主营业务收入(万元)｜23622.78 ｜135083.10 ｜94249.64 ｜52406.81 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜743.06 ｜12978.02 ｜10538.39 ｜8198.14 ｜
｜净利润(万元) ｜497.05 ｜5413.53 ｜7743.98 ｜6847.88 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0190 ｜0.1280 ｜0.1120 ｜0.1380 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0160 ｜0.0790 ｜0.0850 ｜0.1040 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7900 ｜1.7300 ｜1.6740 ｜2.6070 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.6340 ｜2.4910 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0900 ｜7.4200 ｜6.6720 ｜5.2900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4103 ｜0.3761 ｜0.3536 ｜1.1357 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0872 ｜0.1951 ｜0.0408 ｜0.0230 ｜
｜主营业务收入(万元)｜20707.83 ｜216288.09 ｜180621.78 ｜130737.41 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2167.16 ｜9281.98 ｜4896.39 ｜3558.01 ｜
｜净利润(万元) ｜1457.14 ｜9595.70 ｜8680.97 ｜6471.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0070 ｜0.0720 ｜0.1280 ｜0.1380 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0050 ｜0.0220 ｜0.0790 ｜0.1280 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6590 ｜1.7030 ｜1.7300 ｜2.6760 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3767 ｜0.3767 ｜0.3761 ｜1.1357 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1066 ｜0.1500 ｜0.1951 ｜0.0978 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1088 ｜-0.1297 ｜-0.1840 ｜0.4012 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0452 ｜-0.0314 ｜-0.1035 ｜-0.0570 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23622.78 ｜135083.10 ｜216288.09 ｜180319.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜34676.32 ｜
｜经营费用(万元) ｜548.37 ｜2441.28 ｜3829.65 ｜5093.84 ｜
｜管理费用(万元) ｜3110.52 ｜12802.79 ｜16659.06 ｜19577.01 ｜
｜财务费用(万元) ｜514.07 ｜1792.47 ｜792.24 ｜357.13 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜23.43 ｜-19.94 ｜-14.97 ｜8.89 ｜
｜营业利润(万元) ｜812.69 ｜5386.79 ｜14020.07 ｜12481.06 ｜
｜投资收益(万元) ｜743.06 ｜12978.02 ｜9281.98 ｜450.34 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜377.22 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜76.40 ｜1337.84 ｜314.20 ｜21.67 ｜
｜利润总额(万元) ｜889.09 ｜6724.63 ｜14334.27 ｜13330.29 ｜
｜所得税(万元) ｜146.73 ｜1017.40 ｜1640.84 ｜1938.66 ｜
｜净利润(万元) ｜497.05 ｜5413.53 ｜9595.70 ｜6458.09 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.04 ｜11.16 ｜12.47 ｜19.29 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.23 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.40 ｜4.25 ｜7.42 ｜5.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.48 ｜2.70 ｜4.20 ｜3.50 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.08 ｜6.99 ｜7.97 ｜5.63 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.10 ｜0.59 ｜0.92 ｜0.75 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜14.08 ｜-37.54 ｜19.95 ｜2.59 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-61.73 ｜-61.58 ｜12.33 ｜-14.83 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-65.89 ｜-43.58 ｜48.58 ｜-38.24 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-7.27 ｜-1.57 ｜3.43 ｜-0.67 ｜
｜总资产增长率(%) ｜0.34 ｜6.72 ｜-9.52 ｜3.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜236335.19 ｜237795.26 ｜222828.52 ｜246271.43 ｜
｜负债总额(万元) ｜85378.03 ｜83363.04 ｜62896.70 ｜71027.40 ｜
｜流动负债(万元) ｜66593.10 ｜62597.88 ｜42918.03 ｜64792.40 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6235.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜43418.40 ｜40029.48 ｜42386.16 ｜48364.21 ｜
｜应收帐款(万元) ｜21729.28 ｜21826.27 ｜16821.70 ｜37462.97 ｜
｜其他应收款(万元)｜689.59 ｜6569.93 ｜519.18 ｜1033.93 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜124209.94 ｜127455.61 ｜129488.68 ｜125199.72 ｜
｜资产负债率(%) ｜36.1258 ｜35.0566 ｜28.2265 ｜28.8411 ｜
｜股东权益比率(%) ｜52.5566 ｜53.5988 ｜58.1113 ｜50.8381 ｜
｜流动比率(%) ｜1.7333 ｜1.8715 ｜2.6713 ｜2.2953 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1268 ｜1.2259 ｜1.5438 ｜1.6496 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜24408.08 ｜109762.45 ｜150036.27 ｜180431.69 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜8149.54 ｜-9711.48 ｜-13780.34 ｜18773.75 ｜
｜现金净流量(万元)｜3388.92 ｜-2356.68 ｜-7750.49 ｜-2667.32 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-392.42 ｜11.84 ｜-146.25 ｜47.01 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜103.3243 ｜81.2555 ｜69.3687 ｜100.0625 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜290.7013 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-41.3020 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-722.92 ｜-4485.83 ｜4746.99 ｜-9329.66 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4063.49 ｜11977.87 ｜1331.75 ｜-12013.89 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜38900.00 ｜19800.00 ｜96.46 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜24408.08 ｜14452.29 ｜68.89 ｜
｜收到的税费返还(万元)｜7475.49 ｜23.09 ｜32271.41 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜32388.63 ｜16158.57 ｜100.44 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜8149.54 ｜-2786.87 ｜392.43 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜14900.00 ｜7980.00 ｜86.72 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜15703.49 ｜8235.51 ｜90.68 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 20707.83｜ 15.33｜ 1457.14｜ 26.92｜
｜第二季度 ｜ 31698.99｜ 23.47｜ 5390.75｜ 99.58｜
｜第三季度 ｜ 41842.83｜ 30.98｜ 896.10｜ 16.55｜
｜第四季度 ｜ 40833.46｜ 30.23｜ -2330.45｜ -43.05｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 43628.33｜ 20.17｜ 1985.87｜ 20.70｜
｜第二季度 ｜ 85622.37｜ 39.59｜ 4485.37｜ 46.74｜
｜第三季度 ｜ 30828.47｜ 14.25｜ 2209.73｜ 23.03｜
｜第四季度 ｜ 56208.92｜ 25.99｜ 914.73｜ 9.53｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2066｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0895｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0237｜ 1.3078｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.4548｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3998｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.02｜ -0.58｜ 0.19｜ -0.79｜
｜总资产现金回收率 ｜ 3.36｜ 4.62｜ 6.15｜ 1.78｜
｜净利润率 ｜ 0.39｜ 0.46｜ 0.25｜ 0.66｜
｜应收帐款 ｜ -0.27｜ -0.35｜ -0.02｜ 0.05｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.73｜ 1.24｜ 1.95｜ 0.44｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.19｜ -0.29｜ -1.93｜ -0.82｜
｜现金盈利留存率 ｜ -6.53｜ -0.84｜ -1.44｜ -0.50｜
｜留存盈利 ｜ 9.77｜ -1.40｜ 13.63｜ -4.63｜
｜净资产收益率 ｜ 129.00｜ 131.50｜ 107.50｜ 124.83｜
｜投资预警综合指数 ｜ 25.44｜ 25.68｜ 23.22｜ 23.64｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.72｜ 0.79｜ 0.87｜ 0.66｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.72｜ 0.79｜ 0.87｜ 0.66｜
｜支付现金股利 ｜ 0.43｜ 0.82｜ 0.90｜ 1.75｜
｜银行贷款率 ｜ 0.45｜ 0.41｜ 0.71｜ 0.67｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.91｜ 0.93｜ 0.96｜ 0.84｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 8.11｜ 8.42｜ 8.00｜ 7.58｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0070 ｜0.0720 ｜0.1030 ｜0.0910 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0050 ｜0.0220 ｜0.0570 ｜0.0470 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6590 ｜1.7030 ｜1.7400 ｜1.7300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4000 ｜4.2500 ｜5.9600 ｜5.3000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3767 ｜0.3767 ｜0.3736 ｜0.3746 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1066 ｜0.1500 ｜0.0712 ｜0.0592 ｜
｜主营业务收入(万元)｜23622.78 ｜135083.10 ｜94249.64 ｜52406.81 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜743.06 ｜12978.02 ｜10538.39 ｜8198.14 ｜
｜净利润(万元) ｜497.05 ｜5413.53 ｜7743.98 ｜6847.88 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0190 ｜0.1280 ｜0.1120 ｜0.1380 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0160 ｜0.0790 ｜0.0850 ｜0.1040 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7900 ｜1.7300 ｜1.6740 ｜2.6070 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.6340 ｜2.4910 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0900 ｜7.4200 ｜6.6720 ｜5.2900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4103 ｜0.3761 ｜0.3536 ｜1.1357 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0872 ｜0.1951 ｜0.0408 ｜0.0230 ｜
｜主营业务收入(万元)｜20707.83 ｜216288.09 ｜180621.78 ｜130737.41 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2167.16 ｜9281.98 ｜4896.39 ｜3558.01 ｜
｜净利润(万元) ｜1457.14 ｜9595.70 ｜8680.97 ｜6471.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0070 ｜0.0720 ｜0.1280 ｜0.1380 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0050 ｜0.0220 ｜0.0790 ｜0.1280 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.6590 ｜1.7030 ｜1.7300 ｜2.6760 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3767 ｜0.3767 ｜0.3761 ｜1.1357 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1066 ｜0.1500 ｜0.1951 ｜0.0978 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1088 ｜-0.1297 ｜-0.1840 ｜0.4012 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0452 ｜-0.0314 ｜-0.1035 ｜-0.0570 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23622.78 ｜135083.10 ｜216288.09 ｜180319.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜34676.32 ｜
｜经营费用(万元) ｜548.37 ｜2441.28 ｜3829.65 ｜5093.84 ｜
｜管理费用(万元) ｜3110.52 ｜12802.79 ｜16659.06 ｜19577.01 ｜
｜财务费用(万元) ｜514.07 ｜1792.47 ｜792.24 ｜357.13 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜23.43 ｜-19.94 ｜-14.97 ｜8.89 ｜
｜营业利润(万元) ｜812.69 ｜5386.79 ｜14020.07 ｜12481.06 ｜
｜投资收益(万元) ｜743.06 ｜12978.02 ｜9281.98 ｜450.34 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜377.22 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜76.40 ｜1337.84 ｜314.20 ｜21.67 ｜
｜利润总额(万元) ｜889.09 ｜6724.63 ｜14334.27 ｜13330.29 ｜
｜所得税(万元) ｜146.73 ｜1017.40 ｜1640.84 ｜1938.66 ｜
｜净利润(万元) ｜497.05 ｜5413.53 ｜9595.70 ｜6458.09 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.04 ｜11.16 ｜12.47 ｜19.29 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.23 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.40 ｜4.25 ｜7.42 ｜5.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.48 ｜2.70 ｜4.20 ｜3.50 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.08 ｜6.99 ｜7.97 ｜5.63 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.10 ｜0.59 ｜0.92 ｜0.75 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜14.08 ｜-37.54 ｜19.95 ｜2.59 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-61.73 ｜-61.58 ｜12.33 ｜-14.83 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-65.89 ｜-43.58 ｜48.58 ｜-38.24 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-7.27 ｜-1.57 ｜3.43 ｜-0.67 ｜
｜总资产增长率(%) ｜0.34 ｜6.72 ｜-9.52 ｜3.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜236335.19 ｜237795.26 ｜222828.52 ｜246271.43 ｜
｜负债总额(万元) ｜85378.03 ｜83363.04 ｜62896.70 ｜71027.40 ｜
｜流动负债(万元) ｜66593.10 ｜62597.88 ｜42918.03 ｜64792.40 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6235.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜43418.40 ｜40029.48 ｜42386.16 ｜48364.21 ｜
｜应收帐款(万元) ｜21729.28 ｜21826.27 ｜16821.70 ｜37462.97 ｜
｜其他应收款(万元)｜689.59 ｜6569.93 ｜519.18 ｜1033.93 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜124209.94 ｜127455.61 ｜129488.68 ｜125199.72 ｜
｜资产负债率(%) ｜36.1258 ｜35.0566 ｜28.2265 ｜28.8411 ｜
｜股东权益比率(%) ｜52.5566 ｜53.5988 ｜58.1113 ｜50.8381 ｜
｜流动比率(%) ｜1.7333 ｜1.8715 ｜2.6713 ｜2.2953 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1268 ｜1.2259 ｜1.5438 ｜1.6496 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜24408.08 ｜109762.45 ｜150036.27 ｜180431.69 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜8149.54 ｜-9711.48 ｜-13780.34 ｜18773.75 ｜
｜现金净流量(万元)｜3388.92 ｜-2356.68 ｜-7750.49 ｜-2667.32 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-392.42 ｜11.84 ｜-146.25 ｜47.01 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜103.3243 ｜81.2555 ｜69.3687 ｜100.0625 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜290.7013 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-41.3020 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-722.92 ｜-4485.83 ｜4746.99 ｜-9329.66 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4063.49 ｜11977.87 ｜1331.75 ｜-12013.89 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜38900.00 ｜19800.00 ｜96.46 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜24408.08 ｜14452.29 ｜68.89 ｜
｜收到的税费返还(万元)｜7475.49 ｜23.09 ｜32271.41 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜32388.63 ｜16158.57 ｜100.44 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜8149.54 ｜-2786.87 ｜392.43 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜14900.00 ｜7980.00 ｜86.72 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜15703.49 ｜8235.51 ｜90.68 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 20707.83｜ 15.33｜ 1457.14｜ 26.92｜
｜第二季度 ｜ 31698.99｜ 23.47｜ 5390.75｜ 99.58｜
｜第三季度 ｜ 41842.83｜ 30.98｜ 896.10｜ 16.55｜
｜第四季度 ｜ 40833.46｜ 30.23｜ -2330.45｜ -43.05｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 43628.33｜ 20.17｜ 1985.87｜ 20.70｜
｜第二季度 ｜ 85622.37｜ 39.59｜ 4485.37｜ 46.74｜
｜第三季度 ｜ 30828.47｜ 14.25｜ 2209.73｜ 23.03｜
｜第四季度 ｜ 56208.92｜ 25.99｜ 914.73｜ 9.53｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2066｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0895｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0237｜ 1.3078｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.4548｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3998｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.02｜ -0.58｜ 0.19｜ -0.79｜
｜总资产现金回收率 ｜ 3.36｜ 4.62｜ 6.15｜ 1.78｜
｜净利润率 ｜ 0.39｜ 0.46｜ 0.25｜ 0.66｜
｜应收帐款 ｜ -0.27｜ -0.35｜ -0.02｜ 0.05｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.73｜ 1.24｜ 1.95｜ 0.44｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.19｜ -0.29｜ -1.93｜ -0.82｜
｜现金盈利留存率 ｜ -6.53｜ -0.84｜ -1.44｜ -0.50｜
｜留存盈利 ｜ 9.77｜ -1.40｜ 13.63｜ -4.63｜
｜净资产收益率 ｜ 129.00｜ 131.50｜ 107.50｜ 124.83｜
｜投资预警综合指数 ｜ 25.44｜ 25.68｜ 23.22｜ 23.64｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.72｜ 0.79｜ 0.87｜ 0.66｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.72｜ 0.79｜ 0.87｜ 0.66｜
｜支付现金股利 ｜ 0.43｜ 0.82｜ 0.90｜ 1.75｜
｜银行贷款率 ｜ 0.45｜ 0.41｜ 0.71｜ 0.67｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.91｜ 0.93｜ 0.96｜ 0.84｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 8.11｜ 8.42｜ 8.00｜ 7.58｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
