☆财务分析☆ ◇港澳资讯600127 更新日期：2008-04-24◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0020 ｜0.0230 ｜0.0113 ｜0.0080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0020 ｜-0.0400 ｜-0.0074 ｜-0.0080 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3920 ｜1.3897 ｜1.3764 ｜1.3726 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1500 ｜1.6600 ｜0.8200 ｜0.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3176 ｜0.3176 ｜0.3293 ｜0.3293 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0442 ｜0.0421 ｜0.0188 ｜0.0150 ｜
｜主营业务收入(万元)｜27090.80 ｜101958.96 ｜62837.71 ｜44587.14 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜2048.44 ｜1061.00 ｜781.00 ｜
｜净利润(万元) ｜113.83 ｜1252.35 ｜613.15 ｜409.62 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0020 ｜0.0087 ｜0.0150 ｜0.0110 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0020 ｜0.0018 ｜0.0028 ｜-0.0010 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3820 ｜1.3998 ｜2.2260 ｜2.2220 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.1960 ｜2.1570 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1400 ｜0.6200 ｜0.6700 ｜0.5100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3445 ｜0.3506 ｜1.1835 ｜1.1838 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0095 ｜0.0191 ｜0.0030 ｜-0.0008 ｜
｜主营业务收入(万元)｜21502.26 ｜86995.36 ｜57454.34 ｜37423.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜805.44 ｜45.29 ｜139.25 ｜134.30 ｜
｜净利润(万元) ｜107.66 ｜471.61 ｜492.77 ｜365.32 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0020 ｜0.0230 ｜0.0087 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0020 ｜-0.0400 ｜0.0018 ｜-0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3920 ｜1.3897 ｜1.3998 ｜2.0690 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3176 ｜0.3176 ｜0.3506 ｜1.0476 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0442 ｜0.0421 ｜0.0191 ｜-0.0094 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0059 ｜-0.0123 ｜0.1341 ｜0.0234 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0391 ｜-0.0258 ｜-0.0658 ｜-0.0848 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27090.80 ｜101958.96 ｜86995.36 ｜77710.59 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11003.57 ｜
｜经营费用(万元) ｜1694.30 ｜8102.60 ｜6331.35 ｜5387.69 ｜
｜管理费用(万元) ｜1689.97 ｜7304.88 ｜5612.56 ｜4179.27 ｜
｜财务费用(万元) ｜508.78 ｜2470.02 ｜1461.64 ｜3266.97 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜13.76 ｜33.35 ｜4.45 ｜-62.32 ｜
｜营业利润(万元) ｜-98.30 ｜-1285.04 ｜110.24 ｜606.13 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜2048.44 ｜45.29 ｜485.01 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜100.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜281.67 ｜1996.65 ｜261.40 ｜-174.11 ｜
｜利润总额(万元) ｜183.37 ｜711.61 ｜371.64 ｜1017.02 ｜
｜所得税(万元) ｜84.08 ｜-631.96 ｜-81.11 ｜451.95 ｜
｜净利润(万元) ｜113.83 ｜1252.35 ｜471.61 ｜556.45 ｜
｜销售毛利率(%) ｜15.73 ｜15.37 ｜15.54 ｜14.82 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜14.16 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.15 ｜1.66 ｜0.62 ｜0.62 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.45 ｜1.74 ｜1.60 ｜1.74 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.20 ｜18.08 ｜13.08 ｜13.02 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.16 ｜0.63 ｜0.48 ｜0.38 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜25.99 ｜17.20 ｜11.95 ｜17.07 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-266.98 ｜-1265.64 ｜-81.81 ｜102.52 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜5.73 ｜165.55 ｜-15.25 ｜102.21 ｜
｜净资产增长率(%) ｜0.68 ｜-0.72 ｜-14.82 ｜0.73 ｜
｜总资产增长率(%) ｜8.32 ｜3.61 ｜-22.90 ｜1.95 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜163725.95 ｜165027.94 ｜159271.30 ｜206579.90 ｜
｜负债总额(万元) ｜85163.44 ｜86564.72 ｜80089.57 ｜113608.21 ｜
｜流动负债(万元) ｜83270.04 ｜85677.32 ｜74661.14 ｜94838.18 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜18770.03 ｜
｜货币资金(万元) ｜11733.34 ｜9602.96 ｜11008.66 ｜14594.36 ｜
｜应收帐款(万元) ｜7364.11 ｜5549.11 ｜5731.33 ｜7566.42 ｜
｜其他应收款(万元)｜5554.24 ｜4941.65 ｜5027.28 ｜6178.21 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜75776.41 ｜75662.58 ｜76211.55 ｜89476.16 ｜
｜资产负债率(%) ｜52.0158 ｜52.4545 ｜50.2849 ｜54.9948 ｜
｜股东权益比率(%) ｜46.2824 ｜45.8483 ｜47.8501 ｜43.3131 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9254 ｜0.9051 ｜0.9780 ｜0.8524 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3473 ｜0.2763 ｜0.3682 ｜0.3665 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜26777.09 ｜115447.99 ｜92889.40 ｜85623.78 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜325.25 ｜-672.73 ｜7305.09 ｜1013.06 ｜
｜现金净流量(万元)｜2130.37 ｜-1405.70 ｜-3585.69 ｜-3668.48 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-78.56 ｜-109.20 ｜621.09 ｜-108.83 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜98.8420 ｜113.2299 ｜106.7751 ｜110.1829 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜182.0592 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-659.2697 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-486.00 ｜-2606.05 ｜182.85 ｜1399.98 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2291.12 ｜1873.08 ｜-11073.64 ｜-6081.52 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元) ｜5285.45 ｜14742.26 ｜-64.15 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 21502.26｜ 21.09｜ 107.66｜ 8.60｜
｜第二季度 ｜ 23084.88｜ 22.64｜ 301.96｜ 24.11｜
｜第三季度 ｜ 18250.57｜ 17.90｜ 203.53｜ 16.25｜
｜第四季度 ｜ 39121.24｜ 38.37｜ 639.20｜ 51.04｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 16935.64｜ 19.47｜ 129.35｜ 27.43｜
｜第二季度 ｜ 21656.23｜ 24.89｜ 235.96｜ 50.03｜
｜第三季度 ｜ 20307.16｜ 23.34｜ 127.45｜ 27.02｜
｜第四季度 ｜ 28096.34｜ 32.30｜ -21.16｜ -4.49｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0379｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0246｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0169｜ 1.0805｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8897｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6618｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.47｜ -0.90｜ 1.42｜ -0.89｜
｜总资产现金回收率 ｜ -1.57｜ -0.80｜ -1.33｜ -0.36｜
｜净利润率 ｜ -4.51｜ -0.76｜ -3.90｜ -0.43｜
｜应收帐款 ｜ 0.13｜ 0.15｜ -0.22｜ 0.48｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.49｜ -0.63｜ -0.80｜ -0.37｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.39｜ -0.98｜ -1.75｜ -0.97｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -0.02｜ -2.00｜ -0.08｜
｜留存盈利 ｜ -4.51｜ -0.76｜ -3.90｜ -0.43｜
｜净资产收益率 ｜ -473.67｜ 18.00｜ -199.33｜ 21.59｜
｜投资预警综合指数 ｜ -96.65｜ 3.15｜ -41.77｜ 3.92｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.14｜ 0.05｜ 0.11｜ 0.39｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.14｜ 0.05｜ 0.11｜ 0.39｜
｜支付现金股利 ｜ 2.69｜ -3.48｜ 4.15｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.18｜ 0.08｜ -0.36｜ 0.13｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -29.37｜ 0.39｜ -12.49｜ 1.16｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0020 ｜0.0230 ｜0.0113 ｜0.0080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0020 ｜-0.0400 ｜-0.0074 ｜-0.0080 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3920 ｜1.3897 ｜1.3764 ｜1.3726 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1500 ｜1.6600 ｜0.8200 ｜0.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3176 ｜0.3176 ｜0.3293 ｜0.3293 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0442 ｜0.0421 ｜0.0188 ｜0.0150 ｜
｜主营业务收入(万元)｜27090.80 ｜101958.96 ｜62837.71 ｜44587.14 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜2048.44 ｜1061.00 ｜781.00 ｜
｜净利润(万元) ｜113.83 ｜1252.35 ｜613.15 ｜409.62 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0020 ｜0.0087 ｜0.0150 ｜0.0110 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0020 ｜0.0018 ｜0.0028 ｜-0.0010 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3820 ｜1.3998 ｜2.2260 ｜2.2220 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.1960 ｜2.1570 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1400 ｜0.6200 ｜0.6700 ｜0.5100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3445 ｜0.3506 ｜1.1835 ｜1.1838 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0095 ｜0.0191 ｜0.0030 ｜-0.0008 ｜
｜主营业务收入(万元)｜21502.26 ｜86995.36 ｜57454.34 ｜37423.77 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜805.44 ｜45.29 ｜139.25 ｜134.30 ｜
｜净利润(万元) ｜107.66 ｜471.61 ｜492.77 ｜365.32 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0020 ｜0.0230 ｜0.0087 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0020 ｜-0.0400 ｜0.0018 ｜-0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3920 ｜1.3897 ｜1.3998 ｜2.0690 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3176 ｜0.3176 ｜0.3506 ｜1.0476 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0442 ｜0.0421 ｜0.0191 ｜-0.0094 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0059 ｜-0.0123 ｜0.1341 ｜0.0234 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0391 ｜-0.0258 ｜-0.0658 ｜-0.0848 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27090.80 ｜101958.96 ｜86995.36 ｜77710.59 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11003.57 ｜
｜经营费用(万元) ｜1694.30 ｜8102.60 ｜6331.35 ｜5387.69 ｜
｜管理费用(万元) ｜1689.97 ｜7304.88 ｜5612.56 ｜4179.27 ｜
｜财务费用(万元) ｜508.78 ｜2470.02 ｜1461.64 ｜3266.97 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜13.76 ｜33.35 ｜4.45 ｜-62.32 ｜
｜营业利润(万元) ｜-98.30 ｜-1285.04 ｜110.24 ｜606.13 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜2048.44 ｜45.29 ｜485.01 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜100.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜281.67 ｜1996.65 ｜261.40 ｜-174.11 ｜
｜利润总额(万元) ｜183.37 ｜711.61 ｜371.64 ｜1017.02 ｜
｜所得税(万元) ｜84.08 ｜-631.96 ｜-81.11 ｜451.95 ｜
｜净利润(万元) ｜113.83 ｜1252.35 ｜471.61 ｜556.45 ｜
｜销售毛利率(%) ｜15.73 ｜15.37 ｜15.54 ｜14.82 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜14.16 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.15 ｜1.66 ｜0.62 ｜0.62 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.45 ｜1.74 ｜1.60 ｜1.74 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜4.20 ｜18.08 ｜13.08 ｜13.02 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.16 ｜0.63 ｜0.48 ｜0.38 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜25.99 ｜17.20 ｜11.95 ｜17.07 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-266.98 ｜-1265.64 ｜-81.81 ｜102.52 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜5.73 ｜165.55 ｜-15.25 ｜102.21 ｜
｜净资产增长率(%) ｜0.68 ｜-0.72 ｜-14.82 ｜0.73 ｜
｜总资产增长率(%) ｜8.32 ｜3.61 ｜-22.90 ｜1.95 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜163725.95 ｜165027.94 ｜159271.30 ｜206579.90 ｜
｜负债总额(万元) ｜85163.44 ｜86564.72 ｜80089.57 ｜113608.21 ｜
｜流动负债(万元) ｜83270.04 ｜85677.32 ｜74661.14 ｜94838.18 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜18770.03 ｜
｜货币资金(万元) ｜11733.34 ｜9602.96 ｜11008.66 ｜14594.36 ｜
｜应收帐款(万元) ｜7364.11 ｜5549.11 ｜5731.33 ｜7566.42 ｜
｜其他应收款(万元)｜5554.24 ｜4941.65 ｜5027.28 ｜6178.21 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜75776.41 ｜75662.58 ｜76211.55 ｜89476.16 ｜
｜资产负债率(%) ｜52.0158 ｜52.4545 ｜50.2849 ｜54.9948 ｜
｜股东权益比率(%) ｜46.2824 ｜45.8483 ｜47.8501 ｜43.3131 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9254 ｜0.9051 ｜0.9780 ｜0.8524 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3473 ｜0.2763 ｜0.3682 ｜0.3665 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜26777.09 ｜115447.99 ｜92889.40 ｜85623.78 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜325.25 ｜-672.73 ｜7305.09 ｜1013.06 ｜
｜现金净流量(万元)｜2130.37 ｜-1405.70 ｜-3585.69 ｜-3668.48 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-78.56 ｜-109.20 ｜621.09 ｜-108.83 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜98.8420 ｜113.2299 ｜106.7751 ｜110.1829 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜182.0592 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-659.2697 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-486.00 ｜-2606.05 ｜182.85 ｜1399.98 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2291.12 ｜1873.08 ｜-11073.64 ｜-6081.52 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期股权投资(万元) ｜5285.45 ｜14742.26 ｜-64.15 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 21502.26｜ 21.09｜ 107.66｜ 8.60｜
｜第二季度 ｜ 23084.88｜ 22.64｜ 301.96｜ 24.11｜
｜第三季度 ｜ 18250.57｜ 17.90｜ 203.53｜ 16.25｜
｜第四季度 ｜ 39121.24｜ 38.37｜ 639.20｜ 51.04｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 16935.64｜ 19.47｜ 129.35｜ 27.43｜
｜第二季度 ｜ 21656.23｜ 24.89｜ 235.96｜ 50.03｜
｜第三季度 ｜ 20307.16｜ 23.34｜ 127.45｜ 27.02｜
｜第四季度 ｜ 28096.34｜ 32.30｜ -21.16｜ -4.49｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0379｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0246｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0169｜ 1.0805｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8897｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6618｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.47｜ -0.90｜ 1.42｜ -0.89｜
｜总资产现金回收率 ｜ -1.57｜ -0.80｜ -1.33｜ -0.36｜
｜净利润率 ｜ -4.51｜ -0.76｜ -3.90｜ -0.43｜
｜应收帐款 ｜ 0.13｜ 0.15｜ -0.22｜ 0.48｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.49｜ -0.63｜ -0.80｜ -0.37｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.39｜ -0.98｜ -1.75｜ -0.97｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -0.02｜ -2.00｜ -0.08｜
｜留存盈利 ｜ -4.51｜ -0.76｜ -3.90｜ -0.43｜
｜净资产收益率 ｜ -473.67｜ 18.00｜ -199.33｜ 21.59｜
｜投资预警综合指数 ｜ -96.65｜ 3.15｜ -41.77｜ 3.92｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.14｜ 0.05｜ 0.11｜ 0.39｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.14｜ 0.05｜ 0.11｜ 0.39｜
｜支付现金股利 ｜ 2.69｜ -3.48｜ 4.15｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.18｜ 0.08｜ -0.36｜ 0.13｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -29.37｜ 0.39｜ -12.49｜ 1.16｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
