☆财务分析☆ ◇港澳资讯600111 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.3260 ｜0.7630 ｜0.4610 ｜0.1970 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.3100 ｜0.9600 ｜0.6510 ｜0.4090 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0900 ｜3.7590 ｜3.4740 ｜3.2110 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.9900 ｜20.3070 ｜13.2600 ｜6.1470 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2851 ｜1.2849 ｜1.1745 ｜1.1743 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4287 ｜1.1023 ｜1.0354 ｜0.7720 ｜
｜主营业务收入(万元)｜71124.44 ｜249958.75 ｜165619.50 ｜110223.62 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜123.06 ｜334.28 ｜334.27 ｜167.60 ｜
｜净利润(万元) ｜13177.03 ｜30814.91 ｜18600.95 ｜7966.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1600 ｜0.1790 ｜0.0870 ｜0.0510 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1500 ｜0.2120 ｜0.0950 ｜0.0580 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2300 ｜3.4540 ｜2.9170 ｜2.8870 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.7070 ｜2.6830 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.0300 ｜5.1910 ｜2.9870 ｜1.7750 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1740 ｜1.6925 ｜1.1629 ｜1.1688 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7870 ｜0.4805 ｜0.5122 ｜0.4763 ｜
｜主营业务收入(万元)｜52594.29 ｜160916.54 ｜87554.25 ｜56311.25 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜38.25 ｜-168.39 ｜46.62 ｜-6.18 ｜
｜净利润(万元) ｜6271.37 ｜7236.29 ｜3516.92 ｜2067.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.3260 ｜0.7630 ｜0.1790 ｜0.0320 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.3100 ｜0.9600 ｜0.2120 ｜0.0350 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0900 ｜3.7590 ｜3.4540 ｜2.8350 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2851 ｜1.2849 ｜1.6925 ｜1.1684 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4287 ｜1.1023 ｜0.4805 ｜0.4251 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0789 ｜0.7405 ｜0.6890 ｜0.2546 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0283 ｜0.0070 ｜0.7314 ｜0.1499 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜71124.44 ｜249958.75 ｜160916.54 ｜88058.76 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11325.89 ｜
｜经营费用(万元) ｜1009.42 ｜3413.42 ｜2381.84 ｜1584.92 ｜
｜管理费用(万元) ｜4898.19 ｜18482.30 ｜11395.52 ｜6322.86 ｜
｜财务费用(万元) ｜993.97 ｜3784.58 ｜2806.81 ｜2238.41 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜6.69 ｜54.84 ｜63.45 ｜4.50 ｜
｜营业利润(万元) ｜17890.69 ｜58184.37 ｜16084.32 ｜1475.79 ｜
｜投资收益(万元) ｜123.06 ｜334.28 ｜-168.39 ｜0.81 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜578.51 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜858.79 ｜-6678.57 ｜-1380.39 ｜-110.43 ｜
｜利润总额(万元) ｜18749.48 ｜51505.80 ｜14703.93 ｜1944.69 ｜
｜所得税(万元) ｜2967.53 ｜11218.43 ｜3472.11 ｜436.45 ｜
｜净利润(万元) ｜13177.03 ｜30814.91 ｜7236.29 ｜1304.87 ｜
｜销售毛利率(%) ｜35.12 ｜36.31 ｜25.54 ｜13.43 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.86 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.99 ｜20.31 ｜5.19 ｜1.14 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.54 ｜2.48 ｜2.93 ｜2.03 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.18 ｜8.82 ｜10.52 ｜8.79 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.19 ｜0.75 ｜0.65 ｜0.43 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜8.50 ｜55.33 ｜82.74 ｜10.73 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜55.35 ｜261.75 ｜989.88 ｜-59.65 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜110.11 ｜325.84 ｜454.56 ｜-40.36 ｜
｜净资产增长率(%) ｜26.68 ｜8.85 ｜21.82 ｜1.67 ｜
｜总资产增长率(%) ｜40.24 ｜25.77 ｜45.76 ｜-1.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜371393.95 ｜370261.59 ｜294399.45 ｜201970.79 ｜
｜负债总额(万元) ｜164227.81 ｜178844.29 ｜123047.18 ｜70665.03 ｜
｜流动负债(万元) ｜147920.56 ｜162596.08 ｜112477.44 ｜67546.85 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3108.45 ｜
｜货币资金(万元) ｜48551.73 ｜47408.66 ｜47125.15 ｜12166.38 ｜
｜应收帐款(万元) ｜29352.57 ｜35999.99 ｜20654.90 ｜9938.97 ｜
｜其他应收款(万元)｜9571.02 ｜9738.85 ｜5822.84 ｜1473.20 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜164935.20 ｜151747.17 ｜139411.57 ｜114444.99 ｜
｜资产负债率(%) ｜44.2193 ｜48.3021 ｜41.7959 ｜34.9877 ｜
｜股东权益比率(%) ｜44.4097 ｜40.9837 ｜47.3545 ｜56.6641 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4028 ｜1.2852 ｜1.2811 ｜1.0086 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7875 ｜0.7861 ｜0.8604 ｜0.4986 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜55666.78 ｜236310.06 ｜175923.10 ｜90896.12 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3185.33 ｜29895.51 ｜27815.87 ｜10280.78 ｜
｜现金净流量(万元)｜1143.07 ｜283.51 ｜29528.19 ｜6052.57 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-7.11 ｜7.47 ｜170.56 ｜146.32 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜78.2667 ｜94.5396 ｜109.3257 ｜103.2221 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜787.8760 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜463.8438 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4208.65 ｜-27794.67 ｜-11308.93 ｜-5335.53 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2166.38 ｜-1804.03 ｜13022.03 ｜1109.52 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元) ｜29352.57 ｜16056.91 ｜82.80 ｜
｜存货(万元) ｜91014.20 ｜46053.69 ｜97.63 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜207511.98 ｜134864.46 ｜53.87 ｜
｜固定资产净额(万元) ｜132022.95 ｜75274.71 ｜75.39 ｜
｜在建工程(万元) ｜5471.84 ｜31077.79 ｜-82.39 ｜
｜应付票据(万元) ｜21207.00 ｜3500.00 ｜505.91 ｜
｜应付账款(万元) ｜33327.59 ｜21536.31 ｜54.75 ｜
｜其他应付款(万元) ｜11905.58 ｜6244.74 ｜90.65 ｜
｜专项应付款(万元) ｜9896.49 ｜4429.94 ｜123.40 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜42230.94 ｜23814.72 ｜77.33 ｜
｜未分配利润(万元) ｜57672.97 ｜31769.24 ｜81.54 ｜
｜营业利润(万元) ｜17890.69 ｜11516.58 ｜55.35 ｜
｜利润总额(万元) ｜18749.48 ｜12015.98 ｜56.04 ｜
｜净利润(万元) ｜13177.03 ｜6271.37 ｜110.11 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜13177.03 ｜6271.37 ｜110.11 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜48551.73 ｜13426.74 ｜261.60 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜47408.66 ｜17569.66 ｜169.83 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 65554.64｜ 26.23｜ 6271.37｜ 20.35｜
｜第二季度 ｜ 44668.97｜ 17.87｜ 1695.33｜ 5.50｜
｜第三季度 ｜ 55395.88｜ 22.16｜ 10634.25｜ 34.51｜
｜第四季度 ｜ 84339.25｜ 33.74｜ 12213.96｜ 39.64｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 21267.53｜ 13.22｜ 328.55｜ 4.54｜
｜第二季度 ｜ 35272.75｜ 21.92｜ 1739.30｜ 24.04｜
｜第三季度 ｜ 31336.85｜ 19.47｜ 1449.07｜ 20.03｜
｜第四季度 ｜ 73039.40｜ 45.39｜ 3719.36｜ 51.40｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1604｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1957｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.2126｜ 2.1278｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.0043｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7660｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.92｜ -1.08｜ -0.78｜ -1.04｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.33｜ -0.42｜ 0.37｜ -1.15｜
｜净利润率 ｜ -0.66｜ -0.39｜ 0.21｜ 0.78｜
｜应收帐款 ｜ -0.09｜ -0.35｜ -0.33｜ -0.75｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.52｜ -0.60｜ -0.15｜ -0.65｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.96｜ -1.05｜ -0.85｜ -1.05｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.09｜ -1.79｜ -0.84｜ -16.82｜
｜留存盈利 ｜ -0.66｜ -0.39｜ 0.34｜ 7.11｜
｜净资产收益率 ｜ 31.40｜ 56.22｜ 101.00｜ 130.63｜
｜投资预警综合指数 ｜ 5.83｜ 10.32｜ 19.76｜ 22.19｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.29｜ 0.19｜ 0.19｜ 0.47｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.29｜ 0.19｜ 0.19｜ 0.47｜
｜支付现金股利 ｜ -0.12｜ -0.99｜ 1.06｜ -24.93｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ 0.60｜ -11.20｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.54｜ 0.22｜ 0.54｜ 0.81｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.59｜ 2.80｜ 6.05｜ 3.57｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.3260 ｜0.7630 ｜0.4610 ｜0.1970 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.3100 ｜0.9600 ｜0.6510 ｜0.4090 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0900 ｜3.7590 ｜3.4740 ｜3.2110 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.9900 ｜20.3070 ｜13.2600 ｜6.1470 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2851 ｜1.2849 ｜1.1745 ｜1.1743 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4287 ｜1.1023 ｜1.0354 ｜0.7720 ｜
｜主营业务收入(万元)｜71124.44 ｜249958.75 ｜165619.50 ｜110223.62 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜123.06 ｜334.28 ｜334.27 ｜167.60 ｜
｜净利润(万元) ｜13177.03 ｜30814.91 ｜18600.95 ｜7966.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1600 ｜0.1790 ｜0.0870 ｜0.0510 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1500 ｜0.2120 ｜0.0950 ｜0.0580 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.2300 ｜3.4540 ｜2.9170 ｜2.8870 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.7070 ｜2.6830 ｜
｜净资产收益率(%) ｜5.0300 ｜5.1910 ｜2.9870 ｜1.7750 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1740 ｜1.6925 ｜1.1629 ｜1.1688 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7870 ｜0.4805 ｜0.5122 ｜0.4763 ｜
｜主营业务收入(万元)｜52594.29 ｜160916.54 ｜87554.25 ｜56311.25 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜38.25 ｜-168.39 ｜46.62 ｜-6.18 ｜
｜净利润(万元) ｜6271.37 ｜7236.29 ｜3516.92 ｜2067.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.3260 ｜0.7630 ｜0.1790 ｜0.0320 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.3100 ｜0.9600 ｜0.2120 ｜0.0350 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0900 ｜3.7590 ｜3.4540 ｜2.8350 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2851 ｜1.2849 ｜1.6925 ｜1.1684 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4287 ｜1.1023 ｜0.4805 ｜0.4251 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0789 ｜0.7405 ｜0.6890 ｜0.2546 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0283 ｜0.0070 ｜0.7314 ｜0.1499 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜71124.44 ｜249958.75 ｜160916.54 ｜88058.76 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11325.89 ｜
｜经营费用(万元) ｜1009.42 ｜3413.42 ｜2381.84 ｜1584.92 ｜
｜管理费用(万元) ｜4898.19 ｜18482.30 ｜11395.52 ｜6322.86 ｜
｜财务费用(万元) ｜993.97 ｜3784.58 ｜2806.81 ｜2238.41 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜6.69 ｜54.84 ｜63.45 ｜4.50 ｜
｜营业利润(万元) ｜17890.69 ｜58184.37 ｜16084.32 ｜1475.79 ｜
｜投资收益(万元) ｜123.06 ｜334.28 ｜-168.39 ｜0.81 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜578.51 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜858.79 ｜-6678.57 ｜-1380.39 ｜-110.43 ｜
｜利润总额(万元) ｜18749.48 ｜51505.80 ｜14703.93 ｜1944.69 ｜
｜所得税(万元) ｜2967.53 ｜11218.43 ｜3472.11 ｜436.45 ｜
｜净利润(万元) ｜13177.03 ｜30814.91 ｜7236.29 ｜1304.87 ｜
｜销售毛利率(%) ｜35.12 ｜36.31 ｜25.54 ｜13.43 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.86 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.99 ｜20.31 ｜5.19 ｜1.14 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.54 ｜2.48 ｜2.93 ｜2.03 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.18 ｜8.82 ｜10.52 ｜8.79 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.19 ｜0.75 ｜0.65 ｜0.43 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜8.50 ｜55.33 ｜82.74 ｜10.73 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜55.35 ｜261.75 ｜989.88 ｜-59.65 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜110.11 ｜325.84 ｜454.56 ｜-40.36 ｜
｜净资产增长率(%) ｜26.68 ｜8.85 ｜21.82 ｜1.67 ｜
｜总资产增长率(%) ｜40.24 ｜25.77 ｜45.76 ｜-1.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜371393.95 ｜370261.59 ｜294399.45 ｜201970.79 ｜
｜负债总额(万元) ｜164227.81 ｜178844.29 ｜123047.18 ｜70665.03 ｜
｜流动负债(万元) ｜147920.56 ｜162596.08 ｜112477.44 ｜67546.85 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3108.45 ｜
｜货币资金(万元) ｜48551.73 ｜47408.66 ｜47125.15 ｜12166.38 ｜
｜应收帐款(万元) ｜29352.57 ｜35999.99 ｜20654.90 ｜9938.97 ｜
｜其他应收款(万元)｜9571.02 ｜9738.85 ｜5822.84 ｜1473.20 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜164935.20 ｜151747.17 ｜139411.57 ｜114444.99 ｜
｜资产负债率(%) ｜44.2193 ｜48.3021 ｜41.7959 ｜34.9877 ｜
｜股东权益比率(%) ｜44.4097 ｜40.9837 ｜47.3545 ｜56.6641 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4028 ｜1.2852 ｜1.2811 ｜1.0086 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7875 ｜0.7861 ｜0.8604 ｜0.4986 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜55666.78 ｜236310.06 ｜175923.10 ｜90896.12 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3185.33 ｜29895.51 ｜27815.87 ｜10280.78 ｜
｜现金净流量(万元)｜1143.07 ｜283.51 ｜29528.19 ｜6052.57 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-7.11 ｜7.47 ｜170.56 ｜146.32 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜78.2667 ｜94.5396 ｜109.3257 ｜103.2221 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜787.8760 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜463.8438 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4208.65 ｜-27794.67 ｜-11308.93 ｜-5335.53 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2166.38 ｜-1804.03 ｜13022.03 ｜1109.52 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元) ｜29352.57 ｜16056.91 ｜82.80 ｜
｜存货(万元) ｜91014.20 ｜46053.69 ｜97.63 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜207511.98 ｜134864.46 ｜53.87 ｜
｜固定资产净额(万元) ｜132022.95 ｜75274.71 ｜75.39 ｜
｜在建工程(万元) ｜5471.84 ｜31077.79 ｜-82.39 ｜
｜应付票据(万元) ｜21207.00 ｜3500.00 ｜505.91 ｜
｜应付账款(万元) ｜33327.59 ｜21536.31 ｜54.75 ｜
｜其他应付款(万元) ｜11905.58 ｜6244.74 ｜90.65 ｜
｜专项应付款(万元) ｜9896.49 ｜4429.94 ｜123.40 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜42230.94 ｜23814.72 ｜77.33 ｜
｜未分配利润(万元) ｜57672.97 ｜31769.24 ｜81.54 ｜
｜营业利润(万元) ｜17890.69 ｜11516.58 ｜55.35 ｜
｜利润总额(万元) ｜18749.48 ｜12015.98 ｜56.04 ｜
｜净利润(万元) ｜13177.03 ｜6271.37 ｜110.11 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜13177.03 ｜6271.37 ｜110.11 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜48551.73 ｜13426.74 ｜261.60 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜47408.66 ｜17569.66 ｜169.83 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 65554.64｜ 26.23｜ 6271.37｜ 20.35｜
｜第二季度 ｜ 44668.97｜ 17.87｜ 1695.33｜ 5.50｜
｜第三季度 ｜ 55395.88｜ 22.16｜ 10634.25｜ 34.51｜
｜第四季度 ｜ 84339.25｜ 33.74｜ 12213.96｜ 39.64｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 21267.53｜ 13.22｜ 328.55｜ 4.54｜
｜第二季度 ｜ 35272.75｜ 21.92｜ 1739.30｜ 24.04｜
｜第三季度 ｜ 31336.85｜ 19.47｜ 1449.07｜ 20.03｜
｜第四季度 ｜ 73039.40｜ 45.39｜ 3719.36｜ 51.40｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1604｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1957｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.2126｜ 2.1278｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.0043｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7660｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.92｜ -1.08｜ -0.78｜ -1.04｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.33｜ -0.42｜ 0.37｜ -1.15｜
｜净利润率 ｜ -0.66｜ -0.39｜ 0.21｜ 0.78｜
｜应收帐款 ｜ -0.09｜ -0.35｜ -0.33｜ -0.75｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.52｜ -0.60｜ -0.15｜ -0.65｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.96｜ -1.05｜ -0.85｜ -1.05｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.09｜ -1.79｜ -0.84｜ -16.82｜
｜留存盈利 ｜ -0.66｜ -0.39｜ 0.34｜ 7.11｜
｜净资产收益率 ｜ 31.40｜ 56.22｜ 101.00｜ 130.63｜
｜投资预警综合指数 ｜ 5.83｜ 10.32｜ 19.76｜ 22.19｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.29｜ 0.19｜ 0.19｜ 0.47｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.29｜ 0.19｜ 0.19｜ 0.47｜
｜支付现金股利 ｜ -0.12｜ -0.99｜ 1.06｜ -24.93｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ 0.60｜ -11.20｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.54｜ 0.22｜ 0.54｜ 0.81｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.59｜ 2.80｜ 6.05｜ 3.57｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
