☆财务分析☆ ◇港澳资讯600093 更新日期：2008-04-24◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0084 ｜0.0080 ｜0.0080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜-0.0230 ｜0.0020 ｜0.0020 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1100 ｜1.1010 ｜1.1000 ｜1.0990 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8700 ｜0.7700 ｜0.7600 ｜0.7250 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0497 ｜0.0497 ｜0.0459 ｜0.0459 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0002 ｜-0.0095 ｜-0.0768 ｜-0.0772 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7140.56 ｜28076.57 ｜16755.57 ｜10986.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-25.40 ｜196.30 ｜113.85 ｜
｜净利润(万元) ｜311.27 ｜272.27 ｜269.56 ｜257.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0040 ｜0.0124 ｜0.0030 ｜0.0020 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0007 ｜0.0136 ｜0.0036 ｜0.0020 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1000 ｜1.0990 ｜1.2600 ｜1.2600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.1200 ｜0.9700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3800 ｜1.1300 ｜0.2680 ｜0.1900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0459 ｜0.0564 ｜0.1825 ｜0.1825 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0810 ｜-0.0179 ｜-0.0593 ｜-0.0603 ｜
｜主营业务收入(万元)｜5359.81 ｜23218.28 ｜15249.97 ｜10318.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜108.05 ｜-108.15 ｜32.85 ｜32.85 ｜
｜净利润(万元) ｜132.78 ｜399.52 ｜239.37 ｜211.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0084 ｜0.0124 ｜-0.2280 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜-0.0230 ｜0.0136 ｜-0.1420 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1100 ｜1.1010 ｜1.0990 ｜1.2600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0497 ｜0.0497 ｜0.0564 ｜0.1825 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0002 ｜-0.0095 ｜-0.0179 ｜-0.0627 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1117 ｜0.0665 ｜0.0626 ｜0.0661 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0852 ｜0.0843 ｜-0.0120 ｜-0.2302 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7140.56 ｜28076.57 ｜23218.28 ｜34852.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜7503.23 ｜
｜经营费用(万元) ｜514.99 ｜1978.28 ｜1100.60 ｜1965.66 ｜
｜管理费用(万元) ｜556.64 ｜1662.74 ｜3007.23 ｜8173.27 ｜
｜财务费用(万元) ｜290.14 ｜2754.04 ｜1937.46 ｜2046.93 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜16.59 ｜5.78 ｜-50.39 ｜56.61 ｜
｜营业利润(万元) ｜477.23 ｜771.27 ｜1030.99 ｜-4407.30 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-25.40 ｜-108.15 ｜-284.95 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜25.77 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-0.31 ｜77.01 ｜-70.27 ｜-1870.50 ｜
｜利润总额(万元) ｜476.93 ｜848.28 ｜960.73 ｜-6536.98 ｜
｜所得税(万元) ｜45.45 ｜472.33 ｜196.76 ｜244.72 ｜
｜净利润(万元) ｜311.27 ｜272.27 ｜399.52 ｜-6543.85 ｜
｜销售毛利率(%) ｜27.10 ｜29.65 ｜31.61 ｜22.30 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜21.53 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.87 ｜0.77 ｜1.13 ｜-18.13 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.35 ｜1.31 ｜1.03 ｜1.68 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.48 ｜2.17 ｜1.87 ｜2.83 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.08 ｜0.32 ｜0.26 ｜0.36 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜33.22 ｜20.92 ｜-33.38 ｜0.73 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜70.05 ｜-25.19 ｜123.39 ｜-7188.14 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜134.43 ｜-31.85 ｜106.11 ｜-814.13 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.36 ｜0.16 ｜-1.83 ｜-15.20 ｜
｜总资产增长率(%) ｜6.35 ｜-6.59 ｜-0.71 ｜-14.18 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜85268.70 ｜83885.65 ｜89805.77 ｜90447.13 ｜
｜负债总额(万元) ｜46306.23 ｜45352.74 ｜51369.17 ｜51560.57 ｜
｜流动负债(万元) ｜45820.21 ｜44866.73 ｜50882.45 ｜44646.79 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6913.78 ｜
｜货币资金(万元) ｜2654.85 ｜5404.18 ｜2685.87 ｜3075.69 ｜
｜应收帐款(万元) ｜16472.58 ｜13089.14 ｜12797.76 ｜12073.73 ｜
｜其他应收款(万元)｜6505.82 ｜4811.12 ｜10363.51 ｜11255.99 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜35799.45 ｜35488.17 ｜35432.60 ｜36094.66 ｜
｜资产负债率(%) ｜54.3062 ｜54.0649 ｜57.2002 ｜57.0063 ｜
｜股东权益比率(%) ｜41.9842 ｜42.3054 ｜39.4547 ｜39.9069 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9377 ｜0.9181 ｜1.0245 ｜1.1281 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6261 ｜0.5807 ｜0.7277 ｜0.7785 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜3756.79 ｜23351.69 ｜21360.41 ｜38035.72 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-3603.36 ｜2145.15 ｜2021.39 ｜1896.45 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2749.33 ｜2718.30 ｜-389.81 ｜-6605.53 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜364.60 ｜6.12 ｜6.58 ｜-11.60 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜52.6120 ｜83.1714 ｜91.9982 ｜109.1342 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-28.9806 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜100.9427 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-462.09 ｜-2222.60 ｜-1199.44 ｜-1204.57 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1316.11 ｜2802.14 ｜-1211.76 ｜-7296.70 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜27340.00 ｜16397.00 ｜66.74 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜6500.00 ｜-100.00 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 5359.81｜ 19.09｜ 132.78｜ 48.77｜
｜第二季度 ｜ 5626.70｜ 20.04｜ 124.21｜ 45.62｜
｜第三季度 ｜ 5769.07｜ 20.55｜ 12.57｜ 4.62｜
｜第四季度 ｜ 11321.00｜ 40.32｜ 2.71｜ 0.99｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 5824.71｜ 25.09｜ 59.02｜ 14.77｜
｜第二季度 ｜ 4586.38｜ 19.75｜ 152.42｜ 38.15｜
｜第三季度 ｜ 4953.13｜ 21.33｜ 27.93｜ 6.99｜
｜第四季度 ｜ 7854.06｜ 33.83｜ 160.15｜ 40.09｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0334｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0229｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0359｜ 0.7662｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7731｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3349｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.93｜ 3.51｜ -2.74｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.33｜ -0.12｜ 0.04｜ -0.19｜
｜净利润率 ｜ -0.80｜ -0.62｜ -0.40｜ -0.09｜
｜应收帐款 ｜ 0.40｜ -0.20｜ -0.28｜ -0.13｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.46｜ 0.85｜ -0.95｜ -0.35｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.96｜ -1.81｜ -2.84｜ -0.82｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.12｜ -5.31｜ -2.00｜ -0.17｜
｜留存盈利 ｜ -0.80｜ -0.62｜ -0.40｜ -0.09｜
｜净资产收益率 ｜ 18.17｜ 34.17｜ 54.00｜ 79.67｜
｜投资预警综合指数 ｜ 3.15｜ 4.57｜ 9.27｜ 15.62｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.25｜ 0.10｜ -0.03｜ -0.09｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.25｜ 0.10｜ -0.03｜ -0.09｜
｜支付现金股利 ｜ -0.12｜ -0.30｜ -0.07｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.37｜ 0.11｜ -0.24｜ -0.32｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.79｜ 1.70｜ 2.38｜ 4.61｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0084 ｜0.0080 ｜0.0080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜-0.0230 ｜0.0020 ｜0.0020 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1100 ｜1.1010 ｜1.1000 ｜1.0990 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8700 ｜0.7700 ｜0.7600 ｜0.7250 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0497 ｜0.0497 ｜0.0459 ｜0.0459 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0002 ｜-0.0095 ｜-0.0768 ｜-0.0772 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7140.56 ｜28076.57 ｜16755.57 ｜10986.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-25.40 ｜196.30 ｜113.85 ｜
｜净利润(万元) ｜311.27 ｜272.27 ｜269.56 ｜257.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0040 ｜0.0124 ｜0.0030 ｜0.0020 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0007 ｜0.0136 ｜0.0036 ｜0.0020 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1000 ｜1.0990 ｜1.2600 ｜1.2600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.1200 ｜0.9700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.3800 ｜1.1300 ｜0.2680 ｜0.1900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0459 ｜0.0564 ｜0.1825 ｜0.1825 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0810 ｜-0.0179 ｜-0.0593 ｜-0.0603 ｜
｜主营业务收入(万元)｜5359.81 ｜23218.28 ｜15249.97 ｜10318.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜108.05 ｜-108.15 ｜32.85 ｜32.85 ｜
｜净利润(万元) ｜132.78 ｜399.52 ｜239.37 ｜211.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0084 ｜0.0124 ｜-0.2280 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜-0.0230 ｜0.0136 ｜-0.1420 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1100 ｜1.1010 ｜1.0990 ｜1.2600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0497 ｜0.0497 ｜0.0564 ｜0.1825 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0002 ｜-0.0095 ｜-0.0179 ｜-0.0627 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.1117 ｜0.0665 ｜0.0626 ｜0.0661 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0852 ｜0.0843 ｜-0.0120 ｜-0.2302 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7140.56 ｜28076.57 ｜23218.28 ｜34852.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜7503.23 ｜
｜经营费用(万元) ｜514.99 ｜1978.28 ｜1100.60 ｜1965.66 ｜
｜管理费用(万元) ｜556.64 ｜1662.74 ｜3007.23 ｜8173.27 ｜
｜财务费用(万元) ｜290.14 ｜2754.04 ｜1937.46 ｜2046.93 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜16.59 ｜5.78 ｜-50.39 ｜56.61 ｜
｜营业利润(万元) ｜477.23 ｜771.27 ｜1030.99 ｜-4407.30 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-25.40 ｜-108.15 ｜-284.95 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜25.77 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-0.31 ｜77.01 ｜-70.27 ｜-1870.50 ｜
｜利润总额(万元) ｜476.93 ｜848.28 ｜960.73 ｜-6536.98 ｜
｜所得税(万元) ｜45.45 ｜472.33 ｜196.76 ｜244.72 ｜
｜净利润(万元) ｜311.27 ｜272.27 ｜399.52 ｜-6543.85 ｜
｜销售毛利率(%) ｜27.10 ｜29.65 ｜31.61 ｜22.30 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜21.53 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.87 ｜0.77 ｜1.13 ｜-18.13 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.35 ｜1.31 ｜1.03 ｜1.68 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.48 ｜2.17 ｜1.87 ｜2.83 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.08 ｜0.32 ｜0.26 ｜0.36 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜33.22 ｜20.92 ｜-33.38 ｜0.73 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜70.05 ｜-25.19 ｜123.39 ｜-7188.14 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜134.43 ｜-31.85 ｜106.11 ｜-814.13 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.36 ｜0.16 ｜-1.83 ｜-15.20 ｜
｜总资产增长率(%) ｜6.35 ｜-6.59 ｜-0.71 ｜-14.18 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜85268.70 ｜83885.65 ｜89805.77 ｜90447.13 ｜
｜负债总额(万元) ｜46306.23 ｜45352.74 ｜51369.17 ｜51560.57 ｜
｜流动负债(万元) ｜45820.21 ｜44866.73 ｜50882.45 ｜44646.79 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜6913.78 ｜
｜货币资金(万元) ｜2654.85 ｜5404.18 ｜2685.87 ｜3075.69 ｜
｜应收帐款(万元) ｜16472.58 ｜13089.14 ｜12797.76 ｜12073.73 ｜
｜其他应收款(万元)｜6505.82 ｜4811.12 ｜10363.51 ｜11255.99 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜35799.45 ｜35488.17 ｜35432.60 ｜36094.66 ｜
｜资产负债率(%) ｜54.3062 ｜54.0649 ｜57.2002 ｜57.0063 ｜
｜股东权益比率(%) ｜41.9842 ｜42.3054 ｜39.4547 ｜39.9069 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9377 ｜0.9181 ｜1.0245 ｜1.1281 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6261 ｜0.5807 ｜0.7277 ｜0.7785 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜3756.79 ｜23351.69 ｜21360.41 ｜38035.72 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-3603.36 ｜2145.15 ｜2021.39 ｜1896.45 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2749.33 ｜2718.30 ｜-389.81 ｜-6605.53 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜364.60 ｜6.12 ｜6.58 ｜-11.60 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜52.6120 ｜83.1714 ｜91.9982 ｜109.1342 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-28.9806 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜100.9427 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-462.09 ｜-2222.60 ｜-1199.44 ｜-1204.57 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1316.11 ｜2802.14 ｜-1211.76 ｜-7296.70 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜27340.00 ｜16397.00 ｜66.74 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜6500.00 ｜-100.00 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 5359.81｜ 19.09｜ 132.78｜ 48.77｜
｜第二季度 ｜ 5626.70｜ 20.04｜ 124.21｜ 45.62｜
｜第三季度 ｜ 5769.07｜ 20.55｜ 12.57｜ 4.62｜
｜第四季度 ｜ 11321.00｜ 40.32｜ 2.71｜ 0.99｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 5824.71｜ 25.09｜ 59.02｜ 14.77｜
｜第二季度 ｜ 4586.38｜ 19.75｜ 152.42｜ 38.15｜
｜第三季度 ｜ 4953.13｜ 21.33｜ 27.93｜ 6.99｜
｜第四季度 ｜ 7854.06｜ 33.83｜ 160.15｜ 40.09｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0334｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0229｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0359｜ 0.7662｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7731｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3349｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.93｜ 3.51｜ -2.74｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.33｜ -0.12｜ 0.04｜ -0.19｜
｜净利润率 ｜ -0.80｜ -0.62｜ -0.40｜ -0.09｜
｜应收帐款 ｜ 0.40｜ -0.20｜ -0.28｜ -0.13｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.46｜ 0.85｜ -0.95｜ -0.35｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.96｜ -1.81｜ -2.84｜ -0.82｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.12｜ -5.31｜ -2.00｜ -0.17｜
｜留存盈利 ｜ -0.80｜ -0.62｜ -0.40｜ -0.09｜
｜净资产收益率 ｜ 18.17｜ 34.17｜ 54.00｜ 79.67｜
｜投资预警综合指数 ｜ 3.15｜ 4.57｜ 9.27｜ 15.62｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.25｜ 0.10｜ -0.03｜ -0.09｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.25｜ 0.10｜ -0.03｜ -0.09｜
｜支付现金股利 ｜ -0.12｜ -0.30｜ -0.07｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.37｜ 0.11｜ -0.24｜ -0.32｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.79｜ 1.70｜ 2.38｜ 4.61｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
