☆财务分析☆ ◇港澳资讯600089 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2280 ｜0.6306 ｜0.3530 ｜0.4796 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1660 ｜0.4806 ｜0.2750 ｜0.3407 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1560 ｜2.8900 ｜2.4800 ｜4.5756 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.2100 ｜21.8300 ｜14.2100 ｜10.4815 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5547 ｜0.5142 ｜0.3767 ｜1.5951 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4170 ｜1.1895 ｜0.8907 ｜1.5508 ｜
｜主营业务收入(万元)｜227368.11 ｜893122.31 ｜620468.89 ｜386511.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜6885.24 ｜9991.22 ｜8369.19 ｜6934.00 ｜
｜净利润(万元) ｜19429.45 ｜53856.38 ｜30134.04 ｜20479.67 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1770 ｜0.5384 ｜0.3570 ｜0.2700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1720 ｜0.4384 ｜0.2470 ｜0.1600 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4100 ｜4.2700 ｜3.9930 ｜4.0000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.9490 ｜3.9400 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.0100 ｜12.6200 ｜8.9400 ｜6.7100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6284 ｜1.6610 ｜1.5491 ｜1.5547 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3685 ｜1.2758 ｜1.1178 ｜1.0136 ｜
｜主营业务收入(万元)｜161664.48 ｜614380.41 ｜405183.80 ｜240652.02 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜352.71 ｜8728.19 ｜7568.65 ｜6715.27 ｜
｜净利润(万元) ｜7550.24 ｜22990.83 ｜15363.49 ｜11635.93 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.2280 ｜0.6306 ｜0.5384 ｜0.3232 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1660 ｜0.4806 ｜0.4384 ｜0.3154 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1560 ｜2.8900 ｜4.2700 ｜3.9900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5547 ｜0.5142 ｜1.6610 ｜1.6939 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4170 ｜1.1895 ｜1.2758 ｜0.9194 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.5880 ｜0.8064 ｜1.1952 ｜1.5720 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.3144 ｜1.0231 ｜0.4913 ｜0.4083 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜227368.11 ｜893122.31 ｜614380.41 ｜448756.18 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜82654.40 ｜
｜经营费用(万元) ｜13698.12 ｜59430.14 ｜39333.03 ｜31202.13 ｜
｜管理费用(万元) ｜10659.53 ｜38358.56 ｜26519.89 ｜22209.15 ｜
｜财务费用(万元) ｜3990.93 ｜19497.56 ｜15966.85 ｜11690.84 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜22.91 ｜43.34 ｜25.67 ｜13.25 ｜
｜营业利润(万元) ｜25871.11 ｜59776.88 ｜30655.24 ｜20242.14 ｜
｜投资收益(万元) ｜6885.24 ｜9991.22 ｜8728.19 ｜2431.22 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1003.46 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜708.52 ｜9953.54 ｜275.01 ｜-155.81 ｜
｜利润总额(万元) ｜26579.63 ｜69730.42 ｜30930.25 ｜23521.01 ｜
｜所得税(万元) ｜4099.87 ｜8676.84 ｜3578.67 ｜7452.34 ｜
｜净利润(万元) ｜19429.45 ｜53856.38 ｜22990.83 ｜12548.15 ｜
｜销售毛利率(%) ｜21.62 ｜19.36 ｜17.29 ｜18.75 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜18.42 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.21 ｜21.83 ｜12.62 ｜8.10 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.83 ｜4.06 ｜3.57 ｜2.95 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.50 ｜7.07 ｜5.46 ｜4.08 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.21 ｜1.02 ｜0.87 ｜0.70 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜40.64 ｜45.37 ｜36.91 ｜22.14 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜160.71 ｜95.00 ｜51.44 ｜29.49 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜157.34 ｜134.25 ｜83.22 ｜31.80 ｜
｜净资产增长率(%) ｜43.26 ｜35.38 ｜17.66 ｜11.71 ｜
｜总资产增长率(%) ｜43.42 ｜35.29 ｜9.29 ｜12.42 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1146430.50｜1003057.50｜741424.86 ｜678394.11 ｜
｜负债总额(万元) ｜785682.45 ｜669550.05 ｜505907.14 ｜467778.89 ｜
｜流动负债(万元) ｜628340.64 ｜554091.37 ｜378496.13 ｜389723.29 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜78055.60 ｜
｜货币资金(万元) ｜230177.33 ｜203324.23 ｜115942.85 ｜92635.17 ｜
｜应收帐款(万元) ｜160656.20 ｜143460.80 ｜109349.10 ｜115752.84 ｜
｜其他应收款(万元)｜20835.03 ｜16348.61 ｜23133.64 ｜19134.17 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜269549.03 ｜246666.13 ｜182207.39 ｜154862.70 ｜
｜资产负债率(%) ｜68.5329 ｜66.7509 ｜68.2344 ｜68.9538 ｜
｜股东权益比率(%) ｜23.5120 ｜24.5914 ｜24.5753 ｜22.8278 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2624 ｜1.2271 ｜1.2341 ｜1.0541 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9015 ｜0.8621 ｜0.8313 ｜0.7140 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜292418.07 ｜1038980.40｜778897.29 ｜559239.73 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜50219.88 ｜68876.11 ｜51037.72 ｜61025.98 ｜
｜现金净流量(万元)｜26853.11 ｜87381.37 ｜20982.14 ｜15851.85 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-193.40 ｜34.95 ｜-16.36 ｜169.72 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜128.6100 ｜116.3313 ｜126.7777 ｜124.6199 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜112.8126 ｜186.5988 ｜486.3345 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜143.1224 ｜76.7127 ｜126.3282 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-54489.33 ｜-33478.09 ｜-6727.61 ｜-45716.65 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜31122.56 ｜51983.35 ｜-23327.97 ｜542.52 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜230177.33 ｜112815.18 ｜104.03 ｜
｜应收票据(万元) ｜21578.75 ｜3470.24 ｜521.82 ｜
｜预付账款(万元) ｜133231.70 ｜72615.85 ｜83.47 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜793254.58 ｜528100.26 ｜50.21 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜45954.73 ｜30487.69 ｜50.73 ｜
｜在建工程(万元) ｜32704.01 ｜16519.20 ｜97.98 ｜
｜无形资产(万元) ｜46319.58 ｜26644.02 ｜73.85 ｜
｜应付账款(万元) ｜102799.86 ｜54832.12 ｜87.48 ｜
｜预收账款(万元) ｜306428.05 ｜153662.68 ｜99.42 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜40800.00 ｜24880.00 ｜63.99 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜628340.64 ｜414004.77 ｜51.77 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜91199.02 ｜55410.12 ｜64.59 ｜
｜股本(万元) ｜85403.88 ｜42701.94 ｜100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜121019.35 ｜58438.68 ｜107.09 ｜
｜营业利润(万元) ｜25871.11 ｜9923.41 ｜160.71 ｜
｜加:投资收益(万元) ｜6885.24 ｜352.71 ｜1852.12 ｜
｜利润总额(万元) ｜26579.63 ｜10518.65 ｜152.69 ｜
｜净利润(万元) ｜19429.45 ｜7550.24 ｜157.34 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜292418.07 ｜153589.24 ｜90.39 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜303972.09 ｜169208.82 ｜79.64 ｜
｜支付的各项税费(万元)｜14538.78 ｜7938.81 ｜83.14 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜10728.89 ｜819.74 ｜1208.82 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜39912.60 ｜4252.73 ｜838.52 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜25305.63 ｜450.00 ｜5523.47 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜65218.22 ｜4702.73 ｜1286.82 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-54489.33 ｜-3882.99 ｜-1303.28 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜30160.00 ｜395.00 ｜7535.44 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜53918.07 ｜35481.19 ｜51.96 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜26853.11 ｜-3127.67 ｜958.57 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜19429.45 ｜7550.24 ｜157.34 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 161664.48｜ 18.10｜ 7550.24｜ 14.02｜
｜第二季度 ｜ 224846.78｜ 25.18｜ 12929.42｜ 24.01｜
｜第三季度 ｜ 233957.63｜ 26.20｜ 9654.37｜ 17.93｜
｜第四季度 ｜ 272653.42｜ 30.53｜ 23722.33｜ 44.05｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 119370.82｜ 19.43｜ 7433.56｜ 32.33｜
｜第二季度 ｜ 134419.37｜ 21.88｜ 4202.36｜ 18.28｜
｜第三季度 ｜ 165682.75｜ 26.97｜ 3727.57｜ 16.21｜
｜第四季度 ｜ 194907.47｜ 31.72｜ 7627.34｜ 33.18｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1438｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1193｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1066｜ 1.4714｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3430｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7933｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.84｜ -0.79｜ 1.04｜ -1.17｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.47｜ 0.81｜ 1.38｜ -0.13｜
｜净利润率 ｜ 0.74｜ 1.13｜ 1.02｜ 1.32｜
｜应收帐款 ｜ -0.57｜ -1.28｜ -0.55｜ -1.05｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.22｜ -0.02｜ 0.82｜ -0.34｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.81｜ -0.69｜ -1.79｜ -1.09｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.74｜ -0.47｜ -2.90｜ -2.78｜
｜留存盈利 ｜ 1.64｜ 2.31｜ 2.55｜ 4.97｜
｜净资产收益率 ｜ 113.50｜ 177.73｜ 162.47｜ 164.81｜
｜投资预警综合指数 ｜ 22.56｜ 35.66｜ 31.60｜ 32.80｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.62｜ 0.38｜ 0.58｜ 0.66｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.62｜ 0.38｜ 0.58｜ 0.66｜
｜支付现金股利 ｜ 0.61｜ 0.60｜ 0.57｜ 1.77｜
｜银行贷款率 ｜ 0.87｜ 0.90｜ 0.90｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.59｜ 0.25｜ 0.59｜ 0.65｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.06｜ 10.85｜ 10.00｜ 9.96｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2280 ｜0.6306 ｜0.3530 ｜0.4796 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1660 ｜0.4806 ｜0.2750 ｜0.3407 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1560 ｜2.8900 ｜2.4800 ｜4.5756 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.2100 ｜21.8300 ｜14.2100 ｜10.4815 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5547 ｜0.5142 ｜0.3767 ｜1.5951 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4170 ｜1.1895 ｜0.8907 ｜1.5508 ｜
｜主营业务收入(万元)｜227368.11 ｜893122.31 ｜620468.89 ｜386511.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜6885.24 ｜9991.22 ｜8369.19 ｜6934.00 ｜
｜净利润(万元) ｜19429.45 ｜53856.38 ｜30134.04 ｜20479.67 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1770 ｜0.5384 ｜0.3570 ｜0.2700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1720 ｜0.4384 ｜0.2470 ｜0.1600 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.4100 ｜4.2700 ｜3.9930 ｜4.0000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.9490 ｜3.9400 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.0100 ｜12.6200 ｜8.9400 ｜6.7100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.6284 ｜1.6610 ｜1.5491 ｜1.5547 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3685 ｜1.2758 ｜1.1178 ｜1.0136 ｜
｜主营业务收入(万元)｜161664.48 ｜614380.41 ｜405183.80 ｜240652.02 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜352.71 ｜8728.19 ｜7568.65 ｜6715.27 ｜
｜净利润(万元) ｜7550.24 ｜22990.83 ｜15363.49 ｜11635.93 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.2280 ｜0.6306 ｜0.5384 ｜0.3232 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1660 ｜0.4806 ｜0.4384 ｜0.3154 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1560 ｜2.8900 ｜4.2700 ｜3.9900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5547 ｜0.5142 ｜1.6610 ｜1.6939 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4170 ｜1.1895 ｜1.2758 ｜0.9194 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.5880 ｜0.8064 ｜1.1952 ｜1.5720 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.3144 ｜1.0231 ｜0.4913 ｜0.4083 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜227368.11 ｜893122.31 ｜614380.41 ｜448756.18 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜82654.40 ｜
｜经营费用(万元) ｜13698.12 ｜59430.14 ｜39333.03 ｜31202.13 ｜
｜管理费用(万元) ｜10659.53 ｜38358.56 ｜26519.89 ｜22209.15 ｜
｜财务费用(万元) ｜3990.93 ｜19497.56 ｜15966.85 ｜11690.84 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜22.91 ｜43.34 ｜25.67 ｜13.25 ｜
｜营业利润(万元) ｜25871.11 ｜59776.88 ｜30655.24 ｜20242.14 ｜
｜投资收益(万元) ｜6885.24 ｜9991.22 ｜8728.19 ｜2431.22 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1003.46 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜708.52 ｜9953.54 ｜275.01 ｜-155.81 ｜
｜利润总额(万元) ｜26579.63 ｜69730.42 ｜30930.25 ｜23521.01 ｜
｜所得税(万元) ｜4099.87 ｜8676.84 ｜3578.67 ｜7452.34 ｜
｜净利润(万元) ｜19429.45 ｜53856.38 ｜22990.83 ｜12548.15 ｜
｜销售毛利率(%) ｜21.62 ｜19.36 ｜17.29 ｜18.75 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜18.42 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.21 ｜21.83 ｜12.62 ｜8.10 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.83 ｜4.06 ｜3.57 ｜2.95 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.50 ｜7.07 ｜5.46 ｜4.08 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.21 ｜1.02 ｜0.87 ｜0.70 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜40.64 ｜45.37 ｜36.91 ｜22.14 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜160.71 ｜95.00 ｜51.44 ｜29.49 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜157.34 ｜134.25 ｜83.22 ｜31.80 ｜
｜净资产增长率(%) ｜43.26 ｜35.38 ｜17.66 ｜11.71 ｜
｜总资产增长率(%) ｜43.42 ｜35.29 ｜9.29 ｜12.42 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1146430.50｜1003057.50｜741424.86 ｜678394.11 ｜
｜负债总额(万元) ｜785682.45 ｜669550.05 ｜505907.14 ｜467778.89 ｜
｜流动负债(万元) ｜628340.64 ｜554091.37 ｜378496.13 ｜389723.29 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜78055.60 ｜
｜货币资金(万元) ｜230177.33 ｜203324.23 ｜115942.85 ｜92635.17 ｜
｜应收帐款(万元) ｜160656.20 ｜143460.80 ｜109349.10 ｜115752.84 ｜
｜其他应收款(万元)｜20835.03 ｜16348.61 ｜23133.64 ｜19134.17 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜269549.03 ｜246666.13 ｜182207.39 ｜154862.70 ｜
｜资产负债率(%) ｜68.5329 ｜66.7509 ｜68.2344 ｜68.9538 ｜
｜股东权益比率(%) ｜23.5120 ｜24.5914 ｜24.5753 ｜22.8278 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2624 ｜1.2271 ｜1.2341 ｜1.0541 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9015 ｜0.8621 ｜0.8313 ｜0.7140 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜292418.07 ｜1038980.40｜778897.29 ｜559239.73 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜50219.88 ｜68876.11 ｜51037.72 ｜61025.98 ｜
｜现金净流量(万元)｜26853.11 ｜87381.37 ｜20982.14 ｜15851.85 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-193.40 ｜34.95 ｜-16.36 ｜169.72 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜128.6100 ｜116.3313 ｜126.7777 ｜124.6199 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜112.8126 ｜186.5988 ｜486.3345 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜143.1224 ｜76.7127 ｜126.3282 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-54489.33 ｜-33478.09 ｜-6727.61 ｜-45716.65 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜31122.56 ｜51983.35 ｜-23327.97 ｜542.52 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜230177.33 ｜112815.18 ｜104.03 ｜
｜应收票据(万元) ｜21578.75 ｜3470.24 ｜521.82 ｜
｜预付账款(万元) ｜133231.70 ｜72615.85 ｜83.47 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜793254.58 ｜528100.26 ｜50.21 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜45954.73 ｜30487.69 ｜50.73 ｜
｜在建工程(万元) ｜32704.01 ｜16519.20 ｜97.98 ｜
｜无形资产(万元) ｜46319.58 ｜26644.02 ｜73.85 ｜
｜应付账款(万元) ｜102799.86 ｜54832.12 ｜87.48 ｜
｜预收账款(万元) ｜306428.05 ｜153662.68 ｜99.42 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜40800.00 ｜24880.00 ｜63.99 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜628340.64 ｜414004.77 ｜51.77 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜91199.02 ｜55410.12 ｜64.59 ｜
｜股本(万元) ｜85403.88 ｜42701.94 ｜100.00 ｜
｜未分配利润(万元) ｜121019.35 ｜58438.68 ｜107.09 ｜
｜营业利润(万元) ｜25871.11 ｜9923.41 ｜160.71 ｜
｜加:投资收益(万元) ｜6885.24 ｜352.71 ｜1852.12 ｜
｜利润总额(万元) ｜26579.63 ｜10518.65 ｜152.69 ｜
｜净利润(万元) ｜19429.45 ｜7550.24 ｜157.34 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜292418.07 ｜153589.24 ｜90.39 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜303972.09 ｜169208.82 ｜79.64 ｜
｜支付的各项税费(万元)｜14538.78 ｜7938.81 ｜83.14 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜10728.89 ｜819.74 ｜1208.82 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜39912.60 ｜4252.73 ｜838.52 ｜
｜投资所支付的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜25305.63 ｜450.00 ｜5523.47 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜65218.22 ｜4702.73 ｜1286.82 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-54489.33 ｜-3882.99 ｜-1303.28 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜30160.00 ｜395.00 ｜7535.44 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜53918.07 ｜35481.19 ｜51.96 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜26853.11 ｜-3127.67 ｜958.57 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜19429.45 ｜7550.24 ｜157.34 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 161664.48｜ 18.10｜ 7550.24｜ 14.02｜
｜第二季度 ｜ 224846.78｜ 25.18｜ 12929.42｜ 24.01｜
｜第三季度 ｜ 233957.63｜ 26.20｜ 9654.37｜ 17.93｜
｜第四季度 ｜ 272653.42｜ 30.53｜ 23722.33｜ 44.05｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 119370.82｜ 19.43｜ 7433.56｜ 32.33｜
｜第二季度 ｜ 134419.37｜ 21.88｜ 4202.36｜ 18.28｜
｜第三季度 ｜ 165682.75｜ 26.97｜ 3727.57｜ 16.21｜
｜第四季度 ｜ 194907.47｜ 31.72｜ 7627.34｜ 33.18｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1438｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1193｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1066｜ 1.4714｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3430｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7933｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.84｜ -0.79｜ 1.04｜ -1.17｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.47｜ 0.81｜ 1.38｜ -0.13｜
｜净利润率 ｜ 0.74｜ 1.13｜ 1.02｜ 1.32｜
｜应收帐款 ｜ -0.57｜ -1.28｜ -0.55｜ -1.05｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.22｜ -0.02｜ 0.82｜ -0.34｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.81｜ -0.69｜ -1.79｜ -1.09｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.74｜ -0.47｜ -2.90｜ -2.78｜
｜留存盈利 ｜ 1.64｜ 2.31｜ 2.55｜ 4.97｜
｜净资产收益率 ｜ 113.50｜ 177.73｜ 162.47｜ 164.81｜
｜投资预警综合指数 ｜ 22.56｜ 35.66｜ 31.60｜ 32.80｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.62｜ 0.38｜ 0.58｜ 0.66｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.62｜ 0.38｜ 0.58｜ 0.66｜
｜支付现金股利 ｜ 0.61｜ 0.60｜ 0.57｜ 1.77｜
｜银行贷款率 ｜ 0.87｜ 0.90｜ 0.90｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.59｜ 0.25｜ 0.59｜ 0.65｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 7.06｜ 10.85｜ 10.00｜ 9.96｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
