☆财务分析☆ ◇港澳资讯600088 更新日期：2008-04-27◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0390 ｜0.2260 ｜0.1370 ｜0.1050 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0390 ｜0.1970 ｜0.1180 ｜0.0940 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4800 ｜3.4400 ｜3.3500 ｜3.3200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1200 ｜6.5700 ｜4.0800 ｜3.1600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7515 ｜1.7515 ｜1.7545 ｜1.7545 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4391 ｜0.4001 ｜0.2806 ｜0.2489 ｜
｜主营业务收入(万元)｜19633.55 ｜79594.63 ｜51828.75 ｜32779.95 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜923.45 ｜5347.33 ｜3231.58 ｜2480.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0430 ｜0.1910 ｜0.1090 ｜0.0870 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0430 ｜0.1770 ｜0.0950 ｜0.0780 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3500 ｜3.3100 ｜3.1900 ｜3.1700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.1400 ｜3.1200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2700 ｜5.7600 ｜3.4100 ｜2.7400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7545 ｜1.7515 ｜1.7554 ｜1.7559 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2868 ｜0.3117 ｜0.1630 ｜0.1411 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12464.58 ｜65424.83 ｜34850.08 ｜21747.44 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜1011.03 ｜4511.20 ｜2480.04 ｜1983.54 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0390 ｜0.2260 ｜0.1910 ｜0.0860 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0390 ｜0.1970 ｜0.1770 ｜0.0620 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4800 ｜3.4400 ｜3.3100 ｜3.1700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7515 ｜1.7515 ｜1.7515 ｜1.7571 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4391 ｜0.4001 ｜0.3117 ｜0.1342 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.3024 ｜1.7326 ｜1.1097 ｜0.2850 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2882 ｜1.0476 ｜0.6609 ｜-0.2108 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19633.55 ｜79594.63 ｜65424.83 ｜41759.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8476.73 ｜
｜经营费用(万元) ｜584.51 ｜2359.63 ｜1797.09 ｜1659.35 ｜
｜管理费用(万元) ｜644.74 ｜3935.34 ｜4950.18 ｜4435.38 ｜
｜财务费用(万元) ｜-136.22 ｜-89.71 ｜346.55 ｜359.20 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜1.81 ｜-12.52 ｜9.91 ｜-1.94 ｜
｜营业利润(万元) ｜1325.69 ｜7577.28 ｜6284.51 ｜2478.01 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜44.30 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜558.88 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-4.45 ｜520.71 ｜350.88 ｜-36.47 ｜
｜利润总额(万元) ｜1321.24 ｜8097.99 ｜6635.39 ｜3044.72 ｜
｜所得税(万元) ｜307.37 ｜1785.35 ｜1448.70 ｜643.61 ｜
｜净利润(万元) ｜923.45 ｜5347.33 ｜4511.20 ｜2033.82 ｜
｜销售毛利率(%) ｜14.43 ｜23.83 ｜24.69 ｜24.77 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.30 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.12 ｜6.57 ｜5.76 ｜2.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.68 ｜2.66 ｜2.44 ｜1.94 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜5.86 ｜10.07 ｜6.68 ｜5.08 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.13 ｜0.59 ｜0.58 ｜0.42 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜57.51 ｜21.66 ｜56.67 ｜16.13 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-0.30 ｜20.57 ｜153.61 ｜866.15 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-8.66 ｜18.53 ｜121.81 ｜69.54 ｜
｜净资产增长率(%) ｜3.64 ｜3.80 ｜4.56 ｜1.15 ｜
｜总资产增长率(%) ｜18.72 ｜18.69 ｜21.44 ｜6.54 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜153521.37 ｜147478.52 ｜124253.61 ｜102313.24 ｜
｜负债总额(万元) ｜68869.35 ｜63840.38 ｜43390.20 ｜25351.86 ｜
｜流动负债(万元) ｜68869.35 ｜63840.38 ｜43390.20 ｜25351.86 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜62591.56 ｜55768.22 ｜30968.22 ｜15320.89 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2431.30 ｜4267.07 ｜11534.72 ｜8051.73 ｜
｜其他应收款(万元)｜11626.64 ｜12189.09 ｜7065.01 ｜9371.05 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜82284.97 ｜81361.52 ｜78381.49 ｜74962.26 ｜
｜资产负债率(%) ｜44.8597 ｜43.2879 ｜34.9206 ｜24.7786 ｜
｜股东权益比率(%) ｜53.5983 ｜55.1683 ｜63.0818 ｜73.2674 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5112 ｜1.5209 ｜1.6709 ｜2.0608 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1418 ｜1.1498 ｜1.1680 ｜1.3313 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜20899.07 ｜107270.56 ｜64024.73 ｜49342.70 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜7158.97 ｜41017.71 ｜26271.15 ｜6748.56 ｜
｜现金净流量(万元)｜6823.34 ｜24800.01 ｜15647.32 ｜-4991.47 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜8.80 ｜56.13 ｜289.28 ｜-540.03 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜106.4457 ｜134.7711 ｜97.8600 ｜118.1607 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜331.8168 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-245.4233 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-335.63 ｜-2265.26 ｜-5885.98 ｜-10675.95 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜-13952.44 ｜-4737.85 ｜-1064.08 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜62591.56 ｜36689.19 ｜70.60 ｜
｜应收账款(万元) ｜2431.30 ｜10981.32 ｜-77.86 ｜
｜短期借款(万元) ｜- ｜10000.00 ｜-100.00 ｜
｜应付账款(万元) ｜35558.81 ｜19640.57 ｜81.05 ｜
｜预收账款(万元) ｜27326.33 ｜13407.41 ｜103.82 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜19633.55 ｜12464.58 ｜57.51 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜16799.81 ｜9681.26 ｜73.53 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜8000.00 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜- ｜8000.00 ｜-100.00 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜- ｜8000.00 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜- ｜8103.72 ｜-100.00 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12464.58｜ 15.66｜ 1011.03｜ 18.91｜
｜第二季度 ｜ 20315.37｜ 25.52｜ 1469.22｜ 27.48｜
｜第三季度 ｜ 19048.80｜ 23.93｜ 751.33｜ 14.05｜
｜第四季度 ｜ 27765.88｜ 34.88｜ 2115.75｜ 39.57｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9511.94｜ 14.54｜ 556.03｜ 12.33｜
｜第二季度 ｜ 13267.41｜ 20.28｜ 1427.51｜ 31.64｜
｜第三季度 ｜ 13530.67｜ 20.68｜ 496.51｜ 11.01｜
｜第四季度 ｜ 29114.81｜ 44.50｜ 2031.15｜ 45.02｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2293｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1117｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0308｜ 1.3673｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1947｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5115｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.94｜ -0.89｜ 0.10｜ -0.86｜
｜总资产现金回收率 ｜ -2.31｜ -0.43｜ -0.22｜ 0.09｜
｜净利润率 ｜ -0.72｜ -0.93｜ -0.95｜ -0.35｜
｜应收帐款 ｜ -1.16｜ -1.68｜ -1.78｜ 0.36｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.35｜ -0.92｜ -0.58｜ -0.23｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.09｜ -0.95｜ 4.44｜ -0.91｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.68｜ -0.05｜ -0.87｜ -0.35｜
｜留存盈利 ｜ -0.99｜ -0.93｜ -0.95｜ -0.58｜
｜净资产收益率 ｜ 26.00｜ 6.17｜ 4.18｜ 60.97｜
｜投资预警综合指数 ｜ 3.87｜ 0.75｜ 1.72｜ 11.70｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.28｜ 0.24｜ 0.19｜ 0.29｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.28｜ 0.24｜ 0.19｜ 0.29｜
｜支付现金股利 ｜ 0.62｜ 0.46｜ -1.11｜ 2.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.74｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.67｜ 0.60｜ 0.63｜ 0.54｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.74｜ -0.04｜ 0.24｜ 3.70｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0390 ｜0.2260 ｜0.1370 ｜0.1050 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0390 ｜0.1970 ｜0.1180 ｜0.0940 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4800 ｜3.4400 ｜3.3500 ｜3.3200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.1200 ｜6.5700 ｜4.0800 ｜3.1600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7515 ｜1.7515 ｜1.7545 ｜1.7545 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4391 ｜0.4001 ｜0.2806 ｜0.2489 ｜
｜主营业务收入(万元)｜19633.55 ｜79594.63 ｜51828.75 ｜32779.95 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜923.45 ｜5347.33 ｜3231.58 ｜2480.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0430 ｜0.1910 ｜0.1090 ｜0.0870 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0430 ｜0.1770 ｜0.0950 ｜0.0780 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3500 ｜3.3100 ｜3.1900 ｜3.1700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.1400 ｜3.1200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2700 ｜5.7600 ｜3.4100 ｜2.7400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7545 ｜1.7515 ｜1.7554 ｜1.7559 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2868 ｜0.3117 ｜0.1630 ｜0.1411 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12464.58 ｜65424.83 ｜34850.08 ｜21747.44 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜1011.03 ｜4511.20 ｜2480.04 ｜1983.54 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0390 ｜0.2260 ｜0.1910 ｜0.0860 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0390 ｜0.1970 ｜0.1770 ｜0.0620 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4800 ｜3.4400 ｜3.3100 ｜3.1700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.7515 ｜1.7515 ｜1.7515 ｜1.7571 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4391 ｜0.4001 ｜0.3117 ｜0.1342 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.3024 ｜1.7326 ｜1.1097 ｜0.2850 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2882 ｜1.0476 ｜0.6609 ｜-0.2108 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜19633.55 ｜79594.63 ｜65424.83 ｜41759.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8476.73 ｜
｜经营费用(万元) ｜584.51 ｜2359.63 ｜1797.09 ｜1659.35 ｜
｜管理费用(万元) ｜644.74 ｜3935.34 ｜4950.18 ｜4435.38 ｜
｜财务费用(万元) ｜-136.22 ｜-89.71 ｜346.55 ｜359.20 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜1.81 ｜-12.52 ｜9.91 ｜-1.94 ｜
｜营业利润(万元) ｜1325.69 ｜7577.28 ｜6284.51 ｜2478.01 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜44.30 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜558.88 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-4.45 ｜520.71 ｜350.88 ｜-36.47 ｜
｜利润总额(万元) ｜1321.24 ｜8097.99 ｜6635.39 ｜3044.72 ｜
｜所得税(万元) ｜307.37 ｜1785.35 ｜1448.70 ｜643.61 ｜
｜净利润(万元) ｜923.45 ｜5347.33 ｜4511.20 ｜2033.82 ｜
｜销售毛利率(%) ｜14.43 ｜23.83 ｜24.69 ｜24.77 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜20.30 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.12 ｜6.57 ｜5.76 ｜2.71 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.68 ｜2.66 ｜2.44 ｜1.94 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜5.86 ｜10.07 ｜6.68 ｜5.08 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.13 ｜0.59 ｜0.58 ｜0.42 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜57.51 ｜21.66 ｜56.67 ｜16.13 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-0.30 ｜20.57 ｜153.61 ｜866.15 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-8.66 ｜18.53 ｜121.81 ｜69.54 ｜
｜净资产增长率(%) ｜3.64 ｜3.80 ｜4.56 ｜1.15 ｜
｜总资产增长率(%) ｜18.72 ｜18.69 ｜21.44 ｜6.54 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜153521.37 ｜147478.52 ｜124253.61 ｜102313.24 ｜
｜负债总额(万元) ｜68869.35 ｜63840.38 ｜43390.20 ｜25351.86 ｜
｜流动负债(万元) ｜68869.35 ｜63840.38 ｜43390.20 ｜25351.86 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜62591.56 ｜55768.22 ｜30968.22 ｜15320.89 ｜
｜应收帐款(万元) ｜2431.30 ｜4267.07 ｜11534.72 ｜8051.73 ｜
｜其他应收款(万元)｜11626.64 ｜12189.09 ｜7065.01 ｜9371.05 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜82284.97 ｜81361.52 ｜78381.49 ｜74962.26 ｜
｜资产负债率(%) ｜44.8597 ｜43.2879 ｜34.9206 ｜24.7786 ｜
｜股东权益比率(%) ｜53.5983 ｜55.1683 ｜63.0818 ｜73.2674 ｜
｜流动比率(%) ｜1.5112 ｜1.5209 ｜1.6709 ｜2.0608 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1418 ｜1.1498 ｜1.1680 ｜1.3313 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜20899.07 ｜107270.56 ｜64024.73 ｜49342.70 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜7158.97 ｜41017.71 ｜26271.15 ｜6748.56 ｜
｜现金净流量(万元)｜6823.34 ｜24800.01 ｜15647.32 ｜-4991.47 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜8.80 ｜56.13 ｜289.28 ｜-540.03 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜106.4457 ｜134.7711 ｜97.8600 ｜118.1607 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜331.8168 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-245.4233 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-335.63 ｜-2265.26 ｜-5885.98 ｜-10675.95 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜-13952.44 ｜-4737.85 ｜-1064.08 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜62591.56 ｜36689.19 ｜70.60 ｜
｜应收账款(万元) ｜2431.30 ｜10981.32 ｜-77.86 ｜
｜短期借款(万元) ｜- ｜10000.00 ｜-100.00 ｜
｜应付账款(万元) ｜35558.81 ｜19640.57 ｜81.05 ｜
｜预收账款(万元) ｜27326.33 ｜13407.41 ｜103.82 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜19633.55 ｜12464.58 ｜57.51 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜16799.81 ｜9681.26 ｜73.53 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜8000.00 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜- ｜8000.00 ｜-100.00 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜- ｜8000.00 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜- ｜8103.72 ｜-100.00 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12464.58｜ 15.66｜ 1011.03｜ 18.91｜
｜第二季度 ｜ 20315.37｜ 25.52｜ 1469.22｜ 27.48｜
｜第三季度 ｜ 19048.80｜ 23.93｜ 751.33｜ 14.05｜
｜第四季度 ｜ 27765.88｜ 34.88｜ 2115.75｜ 39.57｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9511.94｜ 14.54｜ 556.03｜ 12.33｜
｜第二季度 ｜ 13267.41｜ 20.28｜ 1427.51｜ 31.64｜
｜第三季度 ｜ 13530.67｜ 20.68｜ 496.51｜ 11.01｜
｜第四季度 ｜ 29114.81｜ 44.50｜ 2031.15｜ 45.02｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2293｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1117｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0308｜ 1.3673｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.1947｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5115｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.94｜ -0.89｜ 0.10｜ -0.86｜
｜总资产现金回收率 ｜ -2.31｜ -0.43｜ -0.22｜ 0.09｜
｜净利润率 ｜ -0.72｜ -0.93｜ -0.95｜ -0.35｜
｜应收帐款 ｜ -1.16｜ -1.68｜ -1.78｜ 0.36｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.35｜ -0.92｜ -0.58｜ -0.23｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.09｜ -0.95｜ 4.44｜ -0.91｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.68｜ -0.05｜ -0.87｜ -0.35｜
｜留存盈利 ｜ -0.99｜ -0.93｜ -0.95｜ -0.58｜
｜净资产收益率 ｜ 26.00｜ 6.17｜ 4.18｜ 60.97｜
｜投资预警综合指数 ｜ 3.87｜ 0.75｜ 1.72｜ 11.70｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.28｜ 0.24｜ 0.19｜ 0.29｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.28｜ 0.24｜ 0.19｜ 0.29｜
｜支付现金股利 ｜ 0.62｜ 0.46｜ -1.11｜ 2.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.74｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.67｜ 0.60｜ 0.63｜ 0.54｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.74｜ -0.04｜ 0.24｜ 3.70｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
