☆财务分析☆ ◇港澳资讯600039 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0134 ｜0.0396 ｜0.0500 ｜0.0260 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0047 ｜0.0600 ｜0.0100 ｜0.0210 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1700 ｜3.2600 ｜2.4800 ｜2.4600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4200 ｜1.2100 ｜2.0100 ｜1.0700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9720 ｜2.0750 ｜1.2561 ｜1.2561 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0220 ｜0.0086 ｜0.0183 ｜-0.0052 ｜
｜主营业务收入(万元)｜36364.58 ｜169895.81 ｜108847.88 ｜73230.23 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜60.80 ｜1073.47 ｜661.56 ｜435.82 ｜
｜净利润(万元) ｜407.03 ｜1204.68 ｜1518.31 ｜803.11 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.0375 ｜0.0150 ｜0.0040 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.0400 ｜- ｜-0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4600 ｜2.5400 ｜3.0800 ｜3.0700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.0700 ｜3.0400 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5000 ｜1.4800 ｜0.4700 ｜0.1300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2561 ｜1.3597 ｜2.0046 ｜2.0046 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0082 ｜-0.0310 ｜-0.1306 ｜-0.1411 ｜
｜主营业务收入(万元)｜33530.92 ｜236619.43 ｜157996.42 ｜93966.90 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜80.57 ｜1475.39 ｜706.98 ｜435.92 ｜
｜净利润(万元) ｜360.46 ｜1125.53 ｜1266.72 ｜549.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0134 ｜0.0396 ｜0.0375 ｜0.0110 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0047 ｜0.0600 ｜0.0400 ｜-0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1700 ｜3.2600 ｜2.5400 ｜3.0600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9720 ｜2.0750 ｜1.3597 ｜2.0046 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0220 ｜0.0086 ｜-0.0310 ｜-0.1451 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0466 ｜0.1116 ｜-0.1695 ｜0.2854 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2931 ｜-0.2015 ｜0.4558 ｜-0.8212 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36364.58 ｜169895.81 ｜236619.43 ｜214291.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11382.76 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜1902.97 ｜8094.99 ｜9351.98 ｜8597.53 ｜
｜财务费用(万元) ｜1224.65 ｜2970.60 ｜2134.92 ｜2283.14 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜473.59 ｜4118.83 ｜2328.03 ｜487.10 ｜
｜投资收益(万元) ｜60.80 ｜1073.47 ｜1475.39 ｜456.16 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜31.78 ｜-525.40 ｜-150.00 ｜-134.51 ｜
｜利润总额(万元) ｜505.37 ｜3593.43 ｜2178.03 ｜808.75 ｜
｜所得税(万元) ｜12.97 ｜911.43 ｜248.78 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜407.03 ｜1204.68 ｜1125.53 ｜336.04 ｜
｜销售毛利率(%) ｜12.08 ｜11.35 ｜8.66 ｜7.92 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜5.31 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.42 ｜1.21 ｜1.48 ｜0.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.58 ｜2.58 ｜2.61 ｜1.89 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.08 ｜12.79 ｜20.24 ｜19.30 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.08 ｜0.43 ｜0.71 ｜0.66 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜8.45 ｜-28.20 ｜10.42 ｜7.74 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-66.63 ｜76.92 ｜377.94 ｜104.63 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜12.92 ｜7.03 ｜234.94 ｜104.00 ｜
｜净资产增长率(%) ｜29.13 ｜30.09 ｜-17.01 ｜1.50 ｜
｜总资产增长率(%) ｜30.79 ｜33.68 ｜2.84 ｜3.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜489060.41 ｜453799.00 ｜339466.86 ｜330098.92 ｜
｜负债总额(万元) ｜357207.74 ｜319306.80 ｜233990.11 ｜219781.84 ｜
｜流动负债(万元) ｜226127.13 ｜197060.61 ｜176503.07 ｜182241.34 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜37540.50 ｜
｜货币资金(万元) ｜66854.33 ｜68718.46 ｜80829.11 ｜45083.21 ｜
｜应收帐款(万元) ｜10885.55 ｜12716.72 ｜13852.19 ｜9532.34 ｜
｜其他应收款(万元)｜58750.88 ｜47636.56 ｜17313.19 ｜34371.45 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜96498.71 ｜99223.61 ｜76273.50 ｜91904.89 ｜
｜资产负债率(%) ｜73.0395 ｜70.3630 ｜68.9287 ｜66.5805 ｜
｜股东权益比率(%) ｜19.7314 ｜21.8651 ｜22.4686 ｜27.8416 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0258 ｜1.0253 ｜1.0423 ｜1.2357 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7876 ｜0.7360 ｜0.7045 ｜0.6537 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜35079.56 ｜144461.52 ｜208551.99 ｜210899.00 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1418.82 ｜3394.72 ｜-5154.58 ｜8562.38 ｜
｜现金净流量(万元)｜-8912.80 ｜-6128.14 ｜13858.40 ｜-24637.65 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-142.29 ｜-165.85 ｜-160.20 ｜-185.86 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜96.4663 ｜85.0295 ｜88.1382 ｜98.4170 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜2548.0168 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-7331.7396｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-20223.99 ｜-53848.28 ｜-37531.94 ｜-25752.04 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜12730.01 ｜44325.42 ｜56544.92 ｜-7448.00 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜58750.88 ｜28895.86 ｜103.32 ｜
｜固定资产净额(万元) ｜39823.19 ｜26103.59 ｜52.56 ｜
｜在建工程(万元) ｜89097.48 ｜35615.93 ｜150.16 ｜
｜长期借款(万元) ｜127040.00 ｜56910.00 ｜123.23 ｜
｜资本公积(万元) ｜59948.88 ｜38186.00 ｜56.99 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜11800.00 ｜1000.00 ｜1080.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜46542.56 ｜23479.00 ｜98.23 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜31933.00 ｜11000.00 ｜190.30 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜33812.55 ｜12908.99 ｜161.93 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-8912.80 ｜-3882.51 ｜-129.56 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-8912.80 ｜-3882.51 ｜-129.56 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 33530.92｜ 19.74｜ 360.46｜ 29.92｜
｜第二季度 ｜ 39699.30｜ 23.37｜ 442.65｜ 36.74｜
｜第三季度 ｜ 35617.65｜ 20.96｜ 715.20｜ 59.37｜
｜第四季度 ｜ 61047.94｜ 35.93｜ -313.63｜ -26.03｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 37119.84｜ 15.69｜ 1218.60｜ 108.27｜
｜第二季度 ｜ 56930.86｜ 24.06｜ -669.14｜ -59.45｜
｜第三季度 ｜ 63948.11｜ 27.03｜ 717.26｜ 63.73｜
｜第四季度 ｜ 78620.61｜ 33.23｜ -141.19｜ -12.54｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0119｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0125｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0141｜ 0.4735｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2701｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2974｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.85｜ -14.35｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -10.10｜ 2.95｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ -3.17｜ 1.65｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ 0.18｜ -1.98｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -3.88｜ -3.49｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.45｜ -4.25｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -2.06｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -3.17｜ 5.84｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ -156.00｜ 75.83｜ 391.85｜ 302.51｜
｜投资预警综合指数 ｜ -32.87｜ 14.44｜ 78.37｜ 60.50｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.68｜ 0.91｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.68｜ 0.91｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.06｜ -0.10｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.61｜ 0.85｜ 0.92｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -11.22｜ 3.06｜ 23.57｜ 18.15｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0134 ｜0.0396 ｜0.0500 ｜0.0260 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0047 ｜0.0600 ｜0.0100 ｜0.0210 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1700 ｜3.2600 ｜2.4800 ｜2.4600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4200 ｜1.2100 ｜2.0100 ｜1.0700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9720 ｜2.0750 ｜1.2561 ｜1.2561 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0220 ｜0.0086 ｜0.0183 ｜-0.0052 ｜
｜主营业务收入(万元)｜36364.58 ｜169895.81 ｜108847.88 ｜73230.23 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜60.80 ｜1073.47 ｜661.56 ｜435.82 ｜
｜净利润(万元) ｜407.03 ｜1204.68 ｜1518.31 ｜803.11 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.0375 ｜0.0150 ｜0.0040 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜- ｜0.0400 ｜- ｜-0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4600 ｜2.5400 ｜3.0800 ｜3.0700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.0700 ｜3.0400 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5000 ｜1.4800 ｜0.4700 ｜0.1300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2561 ｜1.3597 ｜2.0046 ｜2.0046 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0082 ｜-0.0310 ｜-0.1306 ｜-0.1411 ｜
｜主营业务收入(万元)｜33530.92 ｜236619.43 ｜157996.42 ｜93966.90 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜80.57 ｜1475.39 ｜706.98 ｜435.92 ｜
｜净利润(万元) ｜360.46 ｜1125.53 ｜1266.72 ｜549.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0134 ｜0.0396 ｜0.0375 ｜0.0110 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0047 ｜0.0600 ｜0.0400 ｜-0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.1700 ｜3.2600 ｜2.5400 ｜3.0600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9720 ｜2.0750 ｜1.3597 ｜2.0046 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0220 ｜0.0086 ｜-0.0310 ｜-0.1451 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0466 ｜0.1116 ｜-0.1695 ｜0.2854 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2931 ｜-0.2015 ｜0.4558 ｜-0.8212 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36364.58 ｜169895.81 ｜236619.43 ｜214291.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜11382.76 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜1902.97 ｜8094.99 ｜9351.98 ｜8597.53 ｜
｜财务费用(万元) ｜1224.65 ｜2970.60 ｜2134.92 ｜2283.14 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜473.59 ｜4118.83 ｜2328.03 ｜487.10 ｜
｜投资收益(万元) ｜60.80 ｜1073.47 ｜1475.39 ｜456.16 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜31.78 ｜-525.40 ｜-150.00 ｜-134.51 ｜
｜利润总额(万元) ｜505.37 ｜3593.43 ｜2178.03 ｜808.75 ｜
｜所得税(万元) ｜12.97 ｜911.43 ｜248.78 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜407.03 ｜1204.68 ｜1125.53 ｜336.04 ｜
｜销售毛利率(%) ｜12.08 ｜11.35 ｜8.66 ｜7.92 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜5.31 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.42 ｜1.21 ｜1.48 ｜0.37 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.58 ｜2.58 ｜2.61 ｜1.89 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.08 ｜12.79 ｜20.24 ｜19.30 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.08 ｜0.43 ｜0.71 ｜0.66 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜8.45 ｜-28.20 ｜10.42 ｜7.74 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-66.63 ｜76.92 ｜377.94 ｜104.63 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜12.92 ｜7.03 ｜234.94 ｜104.00 ｜
｜净资产增长率(%) ｜29.13 ｜30.09 ｜-17.01 ｜1.50 ｜
｜总资产增长率(%) ｜30.79 ｜33.68 ｜2.84 ｜3.65 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜489060.41 ｜453799.00 ｜339466.86 ｜330098.92 ｜
｜负债总额(万元) ｜357207.74 ｜319306.80 ｜233990.11 ｜219781.84 ｜
｜流动负债(万元) ｜226127.13 ｜197060.61 ｜176503.07 ｜182241.34 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜37540.50 ｜
｜货币资金(万元) ｜66854.33 ｜68718.46 ｜80829.11 ｜45083.21 ｜
｜应收帐款(万元) ｜10885.55 ｜12716.72 ｜13852.19 ｜9532.34 ｜
｜其他应收款(万元)｜58750.88 ｜47636.56 ｜17313.19 ｜34371.45 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜96498.71 ｜99223.61 ｜76273.50 ｜91904.89 ｜
｜资产负债率(%) ｜73.0395 ｜70.3630 ｜68.9287 ｜66.5805 ｜
｜股东权益比率(%) ｜19.7314 ｜21.8651 ｜22.4686 ｜27.8416 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0258 ｜1.0253 ｜1.0423 ｜1.2357 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7876 ｜0.7360 ｜0.7045 ｜0.6537 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜35079.56 ｜144461.52 ｜208551.99 ｜210899.00 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1418.82 ｜3394.72 ｜-5154.58 ｜8562.38 ｜
｜现金净流量(万元)｜-8912.80 ｜-6128.14 ｜13858.40 ｜-24637.65 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-142.29 ｜-165.85 ｜-160.20 ｜-185.86 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜96.4663 ｜85.0295 ｜88.1382 ｜98.4170 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜2548.0168 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-7331.7396｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-20223.99 ｜-53848.28 ｜-37531.94 ｜-25752.04 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜12730.01 ｜44325.42 ｜56544.92 ｜-7448.00 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜58750.88 ｜28895.86 ｜103.32 ｜
｜固定资产净额(万元) ｜39823.19 ｜26103.59 ｜52.56 ｜
｜在建工程(万元) ｜89097.48 ｜35615.93 ｜150.16 ｜
｜长期借款(万元) ｜127040.00 ｜56910.00 ｜123.23 ｜
｜资本公积(万元) ｜59948.88 ｜38186.00 ｜56.99 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜11800.00 ｜1000.00 ｜1080.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜46542.56 ｜23479.00 ｜98.23 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜31933.00 ｜11000.00 ｜190.30 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜33812.55 ｜12908.99 ｜161.93 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-8912.80 ｜-3882.51 ｜-129.56 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-8912.80 ｜-3882.51 ｜-129.56 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 33530.92｜ 19.74｜ 360.46｜ 29.92｜
｜第二季度 ｜ 39699.30｜ 23.37｜ 442.65｜ 36.74｜
｜第三季度 ｜ 35617.65｜ 20.96｜ 715.20｜ 59.37｜
｜第四季度 ｜ 61047.94｜ 35.93｜ -313.63｜ -26.03｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 37119.84｜ 15.69｜ 1218.60｜ 108.27｜
｜第二季度 ｜ 56930.86｜ 24.06｜ -669.14｜ -59.45｜
｜第三季度 ｜ 63948.11｜ 27.03｜ 717.26｜ 63.73｜
｜第四季度 ｜ 78620.61｜ 33.23｜ -141.19｜ -12.54｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0119｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0125｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0141｜ 0.4735｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2701｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2974｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.85｜ -14.35｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ -10.10｜ 2.95｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ -3.17｜ 1.65｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ 0.18｜ -1.98｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ -3.88｜ -3.49｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.45｜ -4.25｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -2.06｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -3.17｜ 5.84｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ -156.00｜ 75.83｜ 391.85｜ 302.51｜
｜投资预警综合指数 ｜ -32.87｜ 14.44｜ 78.37｜ 60.50｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.68｜ 0.91｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.68｜ 0.91｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.06｜ -0.10｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.61｜ 0.85｜ 0.92｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -11.22｜ 3.06｜ 23.57｜ 18.15｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
