☆财务分析☆ ◇港澳资讯600026 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.4934 ｜1.3819 ｜1.0310 ｜0.6695 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4543 ｜1.2690 ｜0.9560 ｜0.6217 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.7353 ｜4.8616 ｜4.5200 ｜4.1200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.6000 ｜28.6000 ｜22.8200 ｜16.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2213 ｜0.7043 ｜0.6528 ｜0.6160 ｜
｜每股未分配利润(元)｜3.0218 ｜2.5881 ｜2.3860 ｜2.0236 ｜
｜主营业务收入(万元)｜449702.49 ｜1268696.62｜888453.84 ｜581269.70 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜16376.27 ｜15998.48 ｜13481.84 ｜10094.74 ｜
｜净利润(万元) ｜167988.89 ｜459605.06 ｜343062.76 ｜222679.66 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.3150 ｜0.8332 ｜0.6060 ｜0.3904 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.3020 ｜0.7929 ｜0.5780 ｜0.3762 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0800 ｜3.7750 ｜3.5300 ｜3.3100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.5200 ｜3.3100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.7400 ｜22.0700 ｜17.1700 ｜11.8000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6188 ｜0.6673 ｜0.6175 ｜0.6175 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.9660 ｜1.6212 ｜1.4903 ｜1.2752 ｜
｜主营业务收入(万元)｜273761.09 ｜944127.65 ｜718348.75 ｜469886.51 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2235.10 ｜6818.57 ｜6502.90 ｜3606.53 ｜
｜净利润(万元) ｜104952.83 ｜277126.07 ｜199850.34 ｜129069.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.4934 ｜1.3819 ｜0.8332 ｜0.8161 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4543 ｜1.2690 ｜0.7929 ｜0.7891 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.7353 ｜4.8616 ｜3.7750 ｜3.2200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2213 ｜0.7043 ｜0.6673 ｜0.6175 ｜
｜每股未分配利润(元)｜3.0218 ｜2.5881 ｜1.6212 ｜1.1847 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.4789 ｜1.6843 ｜0.9534 ｜1.1037 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1601 ｜0.1817 ｜-0.1873 ｜-0.0330 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜449702.49 ｜1268696.62｜944127.65 ｜870044.82 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜338067.04 ｜
｜经营费用(万元) ｜866.82 ｜3674.45 ｜3293.31 ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜5744.47 ｜16517.31 ｜18367.33 ｜24151.52 ｜
｜财务费用(万元) ｜4741.51 ｜19489.49 ｜13570.44 ｜12133.23 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-11.11 ｜12.63 ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜194256.51 ｜495256.09 ｜312731.08 ｜306202.28 ｜
｜投资收益(万元) ｜16376.27 ｜15998.48 ｜6818.57 ｜188.83 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜638.63 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜17764.94 ｜42514.16 ｜17828.65 ｜9924.06 ｜
｜利润总额(万元) ｜212021.46 ｜537770.25 ｜330559.73 ｜316953.80 ｜
｜所得税(万元) ｜44032.57 ｜78165.19 ｜53133.90 ｜45257.34 ｜
｜净利润(万元) ｜167988.89 ｜459605.06 ｜277126.07 ｜271422.26 ｜
｜销售毛利率(%) ｜46.31 ｜42.15 ｜37.02 ｜40.98 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜38.86 ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.60 ｜28.60 ｜22.07 ｜25.34 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜8.06 ｜30.70 ｜25.89 ｜25.02 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜5.91 ｜27.09 ｜32.48 ｜48.12 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.18 ｜0.63 ｜0.63 ｜0.70 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜59.07 ｜34.38 ｜8.51 ｜34.12 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜68.63 ｜58.36 ｜2.13 ｜43.40 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜60.06 ｜65.85 ｜2.10 ｜43.45 ｜
｜净资产增长率(%) ｜44.04 ｜28.00 ｜17.22 ｜25.66 ｜
｜总资产增长率(%) ｜43.01 ｜39.27 ｜27.91 ｜15.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2621874.08｜2360711.40｜1695048.34｜1325165.30｜
｜负债总额(万元) ｜659450.76 ｜743759.87 ｜439489.89 ｜251545.96 ｜
｜流动负债(万元) ｜252655.85 ｜171221.77 ｜256461.11 ｜104976.83 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜146569.13 ｜
｜货币资金(万元) ｜162494.29 ｜107976.80 ｜47526.31 ｜117792.67 ｜
｜应收帐款(万元) ｜96346.97 ｜55793.66 ｜37887.79 ｜20247.21 ｜
｜其他应收款(万元)｜11140.40 ｜8020.71 ｜29698.89 ｜4230.81 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜1952623.32｜1607151.54｜1255558.45｜1071122.44｜
｜资产负债率(%) ｜25.1518 ｜31.5057 ｜25.9278 ｜18.9822 ｜
｜股东权益比率(%) ｜74.4743 ｜68.0791 ｜74.0721 ｜80.8293 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3868 ｜1.4134 ｜0.9013 ｜1.7516 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2629 ｜1.2466 ｜0.8263 ｜1.4975 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜408676.05 ｜1258732.20｜830978.90 ｜862990.57 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜163062.39 ｜560205.95 ｜317121.61 ｜367105.26 ｜
｜现金净流量(万元)｜54517.49 ｜60450.48 ｜-62327.63 ｜-10989.37 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜27.45 ｜76.65 ｜-9.92 ｜32.87 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜90.8770 ｜99.2146 ｜88.0155 ｜99.1892 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜135.2525 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-4.0488 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-171432.95｜-696720.93｜-420672.57｜-251602.36｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜65474.82 ｜199938.85 ｜43153.54 ｜-124499.24｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜162494.29 ｜88586.57 ｜83.43 ｜
｜应收账款(万元) ｜96346.97 ｜59673.01 ｜61.46 ｜
｜预付账款(万元) ｜33142.29 ｜20885.19 ｜58.69 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜350405.77 ｜222786.66 ｜57.28 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜141503.35 ｜93883.39 ｜50.72 ｜
｜在建工程(万元) ｜744768.46 ｜244966.81 ｜204.03 ｜
｜应付账款(万元) ｜65644.60 ｜40713.03 ｜61.24 ｜
｜预收账款(万元) ｜11073.82 ｜2001.89 ｜453.17 ｜
｜应付工资(万元) ｜3040.12 ｜16545.63 ｜-81.63 ｜
｜应交税金(万元) ｜47428.87 ｜9162.74 ｜417.63 ｜
｜其他应付款(万元) ｜5809.17 ｜129305.36 ｜-95.51 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜12194.34 ｜34917.89 ｜-65.08 ｜
｜长期借款(万元) ｜374715.93 ｜228891.70 ｜63.71 ｜
｜递延税款贷项(万元) ｜26678.98 ｜10624.99 ｜151.10 ｜
｜资本公积(万元) ｜415807.28 ｜205817.60 ｜102.03 ｜
｜未分配利润(万元) ｜1028781.20 ｜653900.09 ｜57.33 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜449702.49 ｜282711.37 ｜59.07 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜241462.42 ｜153476.20 ｜57.33 ｜
｜营业利润(万元) ｜194256.51 ｜115195.10 ｜68.63 ｜
｜加:投资收益(万元) ｜16376.27 ｜2235.10 ｜632.69 ｜
｜加:营业外收入(万元) ｜18093.67 ｜5580.25 ｜224.24 ｜
｜利润总额(万元) ｜212021.46 ｜120530.97 ｜75.91 ｜
｜减:所得税(万元) ｜44032.57 ｜15578.14 ｜182.66 ｜
｜净利润(万元) ｜167988.89 ｜104952.83 ｜60.06 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜182395.57 ｜118391.44 ｜54.06 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜30363.33 ｜15066.98 ｜101.52 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜23461.04 ｜6120.26 ｜283.33 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜249620.67 ｜157191.83 ｜58.80 ｜
｜处置固定资产、无形资产和其他｜ ｜ ｜ ｜
｜长期资产收回的现金净额(万元)｜4972.82 ｜38109.76 ｜-86.95 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜4972.82 ｜38109.76 ｜-86.95 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜168005.77 ｜62595.65 ｜168.40 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜176405.77 ｜62595.65 ｜181.82 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-171432.95 ｜-24485.89 ｜-600.13 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜27807.84 ｜176384.01 ｜-84.23 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜33675.61 ｜180912.09 ｜-81.39 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜65474.82 ｜-58912.09 ｜211.14 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜167988.89 ｜104952.83 ｜60.06 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 282711.37｜ 22.28｜ 104952.83｜ 22.84｜
｜第二季度 ｜ 298558.33｜ 23.53｜ 117726.83｜ 25.61｜
｜第三季度 ｜ 307184.14｜ 24.21｜ 120383.10｜ 26.19｜
｜第四季度 ｜ 380242.78｜ 29.97｜ 116542.29｜ 25.36｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 228836.03｜ 24.24｜ 72717.83｜ 26.24｜
｜第二季度 ｜ 219075.66｜ 23.20｜ 56351.50｜ 20.33｜
｜第三季度 ｜ 237512.80｜ 25.16｜ 70781.01｜ 25.54｜
｜第四季度 ｜ 258703.16｜ 27.40｜ 77275.73｜ 27.88｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0372｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.4688｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.3306｜ 3.3797｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.9609｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6860｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.38｜ -0.79｜ 0.61｜ -0.64｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.24｜ 1.10｜ 0.55｜ 0.64｜
｜净利润率 ｜ 4.15｜ 2.02｜ 0.91｜ 0.19｜
｜应收帐款 ｜ 0.21｜ -0.07｜ -0.16｜ 0.09｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.43｜ 0.48｜ 0.50｜ 0.06｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -2.00｜ -0.73｜ -1.54｜ -0.42｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.59｜ -0.63｜ -2.41｜ -0.37｜
｜留存盈利 ｜ -11.59｜ -3.78｜ -8.08｜ 0.19｜
｜净资产收益率 ｜ 369.00｜ 228.50｜ 154.00｜ 114.15｜
｜投资预警综合指数 ｜ 70.41｜ 44.54｜ 28.00｜ 22.63｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.46｜ 0.41｜ 0.32｜ 0.38｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.46｜ 0.41｜ 0.32｜ 0.38｜
｜支付现金股利 ｜ 0.85｜ 1.15｜ 1.00｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.82｜ 0.74｜ 0.81｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.68｜ 0.67｜ 0.57｜ 0.56｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 21.90｜ 13.78｜ 8.80｜ 6.97｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.4934 ｜1.3819 ｜1.0310 ｜0.6695 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4543 ｜1.2690 ｜0.9560 ｜0.6217 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.7353 ｜4.8616 ｜4.5200 ｜4.1200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.6000 ｜28.6000 ｜22.8200 ｜16.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2213 ｜0.7043 ｜0.6528 ｜0.6160 ｜
｜每股未分配利润(元)｜3.0218 ｜2.5881 ｜2.3860 ｜2.0236 ｜
｜主营业务收入(万元)｜449702.49 ｜1268696.62｜888453.84 ｜581269.70 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜16376.27 ｜15998.48 ｜13481.84 ｜10094.74 ｜
｜净利润(万元) ｜167988.89 ｜459605.06 ｜343062.76 ｜222679.66 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.3150 ｜0.8332 ｜0.6060 ｜0.3904 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.3020 ｜0.7929 ｜0.5780 ｜0.3762 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.0800 ｜3.7750 ｜3.5300 ｜3.3100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.5200 ｜3.3100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.7400 ｜22.0700 ｜17.1700 ｜11.8000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6188 ｜0.6673 ｜0.6175 ｜0.6175 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.9660 ｜1.6212 ｜1.4903 ｜1.2752 ｜
｜主营业务收入(万元)｜273761.09 ｜944127.65 ｜718348.75 ｜469886.51 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2235.10 ｜6818.57 ｜6502.90 ｜3606.53 ｜
｜净利润(万元) ｜104952.83 ｜277126.07 ｜199850.34 ｜129069.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.4934 ｜1.3819 ｜0.8332 ｜0.8161 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4543 ｜1.2690 ｜0.7929 ｜0.7891 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.7353 ｜4.8616 ｜3.7750 ｜3.2200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2213 ｜0.7043 ｜0.6673 ｜0.6175 ｜
｜每股未分配利润(元)｜3.0218 ｜2.5881 ｜1.6212 ｜1.1847 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.4789 ｜1.6843 ｜0.9534 ｜1.1037 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.1601 ｜0.1817 ｜-0.1873 ｜-0.0330 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜449702.49 ｜1268696.62｜944127.65 ｜870044.82 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜338067.04 ｜
｜经营费用(万元) ｜866.82 ｜3674.45 ｜3293.31 ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜5744.47 ｜16517.31 ｜18367.33 ｜24151.52 ｜
｜财务费用(万元) ｜4741.51 ｜19489.49 ｜13570.44 ｜12133.23 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-11.11 ｜12.63 ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜194256.51 ｜495256.09 ｜312731.08 ｜306202.28 ｜
｜投资收益(万元) ｜16376.27 ｜15998.48 ｜6818.57 ｜188.83 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜638.63 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜17764.94 ｜42514.16 ｜17828.65 ｜9924.06 ｜
｜利润总额(万元) ｜212021.46 ｜537770.25 ｜330559.73 ｜316953.80 ｜
｜所得税(万元) ｜44032.57 ｜78165.19 ｜53133.90 ｜45257.34 ｜
｜净利润(万元) ｜167988.89 ｜459605.06 ｜277126.07 ｜271422.26 ｜
｜销售毛利率(%) ｜46.31 ｜42.15 ｜37.02 ｜40.98 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜38.86 ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.60 ｜28.60 ｜22.07 ｜25.34 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜8.06 ｜30.70 ｜25.89 ｜25.02 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜5.91 ｜27.09 ｜32.48 ｜48.12 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.18 ｜0.63 ｜0.63 ｜0.70 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜59.07 ｜34.38 ｜8.51 ｜34.12 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜68.63 ｜58.36 ｜2.13 ｜43.40 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜60.06 ｜65.85 ｜2.10 ｜43.45 ｜
｜净资产增长率(%) ｜44.04 ｜28.00 ｜17.22 ｜25.66 ｜
｜总资产增长率(%) ｜43.01 ｜39.27 ｜27.91 ｜15.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2621874.08｜2360711.40｜1695048.34｜1325165.30｜
｜负债总额(万元) ｜659450.76 ｜743759.87 ｜439489.89 ｜251545.96 ｜
｜流动负债(万元) ｜252655.85 ｜171221.77 ｜256461.11 ｜104976.83 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜146569.13 ｜
｜货币资金(万元) ｜162494.29 ｜107976.80 ｜47526.31 ｜117792.67 ｜
｜应收帐款(万元) ｜96346.97 ｜55793.66 ｜37887.79 ｜20247.21 ｜
｜其他应收款(万元)｜11140.40 ｜8020.71 ｜29698.89 ｜4230.81 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜1952623.32｜1607151.54｜1255558.45｜1071122.44｜
｜资产负债率(%) ｜25.1518 ｜31.5057 ｜25.9278 ｜18.9822 ｜
｜股东权益比率(%) ｜74.4743 ｜68.0791 ｜74.0721 ｜80.8293 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3868 ｜1.4134 ｜0.9013 ｜1.7516 ｜
｜速动比率(%) ｜1.2629 ｜1.2466 ｜0.8263 ｜1.4975 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜408676.05 ｜1258732.20｜830978.90 ｜862990.57 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜163062.39 ｜560205.95 ｜317121.61 ｜367105.26 ｜
｜现金净流量(万元)｜54517.49 ｜60450.48 ｜-62327.63 ｜-10989.37 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜27.45 ｜76.65 ｜-9.92 ｜32.87 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜90.8770 ｜99.2146 ｜88.0155 ｜99.1892 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜135.2525 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-4.0488 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-171432.95｜-696720.93｜-420672.57｜-251602.36｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜65474.82 ｜199938.85 ｜43153.54 ｜-124499.24｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜162494.29 ｜88586.57 ｜83.43 ｜
｜应收账款(万元) ｜96346.97 ｜59673.01 ｜61.46 ｜
｜预付账款(万元) ｜33142.29 ｜20885.19 ｜58.69 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜350405.77 ｜222786.66 ｜57.28 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜141503.35 ｜93883.39 ｜50.72 ｜
｜在建工程(万元) ｜744768.46 ｜244966.81 ｜204.03 ｜
｜应付账款(万元) ｜65644.60 ｜40713.03 ｜61.24 ｜
｜预收账款(万元) ｜11073.82 ｜2001.89 ｜453.17 ｜
｜应付工资(万元) ｜3040.12 ｜16545.63 ｜-81.63 ｜
｜应交税金(万元) ｜47428.87 ｜9162.74 ｜417.63 ｜
｜其他应付款(万元) ｜5809.17 ｜129305.36 ｜-95.51 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜12194.34 ｜34917.89 ｜-65.08 ｜
｜长期借款(万元) ｜374715.93 ｜228891.70 ｜63.71 ｜
｜递延税款贷项(万元) ｜26678.98 ｜10624.99 ｜151.10 ｜
｜资本公积(万元) ｜415807.28 ｜205817.60 ｜102.03 ｜
｜未分配利润(万元) ｜1028781.20 ｜653900.09 ｜57.33 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜449702.49 ｜282711.37 ｜59.07 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜241462.42 ｜153476.20 ｜57.33 ｜
｜营业利润(万元) ｜194256.51 ｜115195.10 ｜68.63 ｜
｜加:投资收益(万元) ｜16376.27 ｜2235.10 ｜632.69 ｜
｜加:营业外收入(万元) ｜18093.67 ｜5580.25 ｜224.24 ｜
｜利润总额(万元) ｜212021.46 ｜120530.97 ｜75.91 ｜
｜减:所得税(万元) ｜44032.57 ｜15578.14 ｜182.66 ｜
｜净利润(万元) ｜167988.89 ｜104952.83 ｜60.06 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜182395.57 ｜118391.44 ｜54.06 ｜
｜支付给职工以及为 ｜ ｜ ｜ ｜
｜职工支付的现金(万元)｜30363.33 ｜15066.98 ｜101.52 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜23461.04 ｜6120.26 ｜283.33 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜249620.67 ｜157191.83 ｜58.80 ｜
｜处置固定资产、无形资产和其他｜ ｜ ｜ ｜
｜长期资产收回的现金净额(万元)｜4972.82 ｜38109.76 ｜-86.95 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜4972.82 ｜38109.76 ｜-86.95 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜168005.77 ｜62595.65 ｜168.40 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜176405.77 ｜62595.65 ｜181.82 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-171432.95 ｜-24485.89 ｜-600.13 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜27807.84 ｜176384.01 ｜-84.23 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜33675.61 ｜180912.09 ｜-81.39 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜65474.82 ｜-58912.09 ｜211.14 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜167988.89 ｜104952.83 ｜60.06 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 282711.37｜ 22.28｜ 104952.83｜ 22.84｜
｜第二季度 ｜ 298558.33｜ 23.53｜ 117726.83｜ 25.61｜
｜第三季度 ｜ 307184.14｜ 24.21｜ 120383.10｜ 26.19｜
｜第四季度 ｜ 380242.78｜ 29.97｜ 116542.29｜ 25.36｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 228836.03｜ 24.24｜ 72717.83｜ 26.24｜
｜第二季度 ｜ 219075.66｜ 23.20｜ 56351.50｜ 20.33｜
｜第三季度 ｜ 237512.80｜ 25.16｜ 70781.01｜ 25.54｜
｜第四季度 ｜ 258703.16｜ 27.40｜ 77275.73｜ 27.88｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0372｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.4688｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.3306｜ 3.3797｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.9609｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6860｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.38｜ -0.79｜ 0.61｜ -0.64｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.24｜ 1.10｜ 0.55｜ 0.64｜
｜净利润率 ｜ 4.15｜ 2.02｜ 0.91｜ 0.19｜
｜应收帐款 ｜ 0.21｜ -0.07｜ -0.16｜ 0.09｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.43｜ 0.48｜ 0.50｜ 0.06｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -2.00｜ -0.73｜ -1.54｜ -0.42｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.59｜ -0.63｜ -2.41｜ -0.37｜
｜留存盈利 ｜ -11.59｜ -3.78｜ -8.08｜ 0.19｜
｜净资产收益率 ｜ 369.00｜ 228.50｜ 154.00｜ 114.15｜
｜投资预警综合指数 ｜ 70.41｜ 44.54｜ 28.00｜ 22.63｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.46｜ 0.41｜ 0.32｜ 0.38｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.46｜ 0.41｜ 0.32｜ 0.38｜
｜支付现金股利 ｜ 0.85｜ 1.15｜ 1.00｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.82｜ 0.74｜ 0.81｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.68｜ 0.67｜ 0.57｜ 0.56｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 21.90｜ 13.78｜ 8.80｜ 6.97｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
