☆财务分析☆ ◇港澳资讯600005 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2610 ｜0.8320 ｜0.6370 ｜0.4370 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2600 ｜0.8080 ｜0.6400 ｜0.4390 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.5010 ｜3.2880 ｜3.2080 ｜3.0050 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.4540 ｜25.2930 ｜19.8720 ｜14.5320 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6216 ｜0.6701 ｜0.7972 ｜0.7955 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4028 ｜1.1419 ｜1.0386 ｜0.8379 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1576556.57｜5415963.91｜3913973.21｜2603953.69｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜63.33 ｜1437.32 ｜1373.30 ｜1312.83 ｜
｜净利润(万元) ｜204532.44 ｜651871.76 ｜499591.91 ｜342317.68 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1800 ｜0.4970 ｜0.3340 ｜0.1670 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1800 ｜0.5040 ｜0.3250 ｜0.1580 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9900 ｜3.7030 ｜2.6200 ｜2.4530 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.6200 ｜2.4530 ｜
｜净资产收益率(%) ｜6.0260 ｜13.4210 ｜12.7360 ｜6.8100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7368 ｜1.5945 ｜0.7368 ｜0.7368 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8813 ｜0.7112 ｜0.5637 ｜0.3971 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1241008.35｜4295689.50｜3030747.08｜1873122.12｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1262.97 ｜1310.24 ｜1284.35 ｜1233.94 ｜
｜净利润(万元) ｜143338.29 ｜389533.19 ｜256874.86 ｜126323.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.2610 ｜0.8320 ｜0.4970 ｜0.6160 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2600 ｜0.8080 ｜0.5040 ｜0.6210 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.5010 ｜3.2880 ｜3.7030 ｜2.5860 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6216 ｜0.6701 ｜1.5945 ｜0.7368 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4028 ｜1.1419 ｜0.7112 ｜0.5300 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1165 ｜1.2561 ｜0.8796 ｜1.0613 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2346 ｜0.2157 ｜-0.2902 ｜0.1303 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1576556.57｜5415963.91｜4295689.50｜4074603.36｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜805853.20 ｜
｜经营费用(万元) ｜10594.40 ｜44487.82 ｜35935.21 ｜28988.56 ｜
｜管理费用(万元) ｜40433.68 ｜181748.96 ｜163709.23 ｜79261.29 ｜
｜财务费用(万元) ｜24860.02 ｜17234.14 ｜-153.60 ｜-19867.05 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜29.44 ｜22.04 ｜125.71 ｜11.26 ｜
｜营业利润(万元) ｜223396.21 ｜945646.76 ｜599996.22 ｜716702.68 ｜
｜投资收益(万元) ｜63.33 ｜1437.32 ｜1310.24 ｜1144.70 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1308.28 ｜-4993.66 ｜-10213.46 ｜-11167.75 ｜
｜利润总额(万元) ｜224704.49 ｜940653.11 ｜589782.76 ｜706679.64 ｜
｜所得税(万元) ｜20187.04 ｜288702.03 ｜200177.32 ｜224190.60 ｜
｜净利润(万元) ｜204532.44 ｜651871.76 ｜389533.19 ｜482489.04 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.72 ｜22.59 ｜19.67 ｜20.26 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.78 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.45 ｜25.29 ｜13.42 ｜23.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.29 ｜5.66 ｜5.57 ｜5.95 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜55.40 ｜148.12 ｜132.31 ｜460.81 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.23 ｜0.96 ｜1.01 ｜1.21 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜24.11 ｜26.08 ｜5.43 ｜68.73 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜4.32 ｜57.61 ｜-16.28 ｜52.31 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜42.69 ｜67.35 ｜-19.27 ｜54.23 ｜
｜净资产增长率(%) ｜17.08 ｜-11.20 ｜43.17 ｜16.46 ｜
｜总资产增长率(%) ｜42.94 ｜35.19 ｜30.65 ｜20.94 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜7015920.74｜6494681.89｜4804272.44｜3677197.93｜
｜负债总额(万元) ｜4266971.58｜3912236.37｜1898999.97｜1650053.35｜
｜流动负债(万元) ｜2736747.65｜2469125.41｜1057351.22｜991540.64 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜658512.71 ｜
｜货币资金(万元) ｜647517.12 ｜463605.55 ｜294468.67 ｜494191.64 ｜
｜应收帐款(万元) ｜47596.44 ｜9318.61 ｜63808.95 ｜1126.09 ｜
｜其他应收款(万元)｜8364.30 ｜4337.97 ｜4290.49 ｜2082.91 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜2743793.32｜2577274.69｜2902363.18｜2027144.57｜
｜资产负债率(%) ｜60.8184 ｜60.2375 ｜39.5273 ｜44.8725 ｜
｜股东权益比率(%) ｜39.1081 ｜39.6828 ｜60.4121 ｜55.1274 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7539 ｜0.5928 ｜1.0450 ｜1.2458 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3478 ｜0.2509 ｜0.4419 ｜0.6390 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1344438.82｜5030242.77｜4822051.35｜4602725.40｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜91387.07 ｜984576.53 ｜689506.03 ｜831892.87 ｜
｜现金净流量(万元)｜183911.57 ｜169136.88 ｜-227475.17｜102188.04 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-49.11 ｜42.79 ｜-25.23 ｜52.76 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜85.2769 ｜92.8781 ｜112.2533 ｜112.9613 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜172.4169 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜21.1793 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-294434.13｜-1475426.5｜-846737.00｜-755539.76｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜387080.99 ｜660056.60 ｜-70126.63 ｜27014.95 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元) ｜228768.33 ｜122531.66 ｜86.70 ｜
｜应收账款(万元) ｜47596.44 ｜9577.21 ｜396.98 ｜
｜预付账款(万元) ｜19494.28 ｜108948.51 ｜-82.11 ｜
｜存货(万元) ｜1111463.99 ｜525974.72 ｜111.32 ｜
｜在建工程(万元) ｜1853268.46 ｜881945.09 ｜110.13 ｜
｜短期借款(万元) ｜882138.60 ｜73800.00 ｜1095.31 ｜
｜应付账款(万元) ｜379453.86 ｜191601.60 ｜98.04 ｜
｜预收账款(万元) ｜893101.05 ｜515531.91 ｜73.24 ｜
｜应交税金(万元) ｜-2337.82 ｜72677.94 ｜-103.22 ｜
｜其他应付款(万元) ｜24021.53 ｜12734.08 ｜88.64 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜94949.85 ｜38109.78 ｜149.15 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜425930.75 ｜295.37 ｜144101.26 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜2736747.65 ｜931458.86 ｜193.81 ｜
｜负债合计(万元) ｜4266971.58 ｜2564895.23 ｜66.36 ｜
｜未分配利润(万元) ｜1099522.19 ｜690800.12 ｜59.17 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜24860.02 ｜1859.92 ｜1236.62 ｜
｜减:所得税(万元) ｜20187.04 ｜70739.97 ｜-71.46 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜1005116.53 ｜642697.56 ｜56.39 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜33774.87 ｜22111.07 ｜52.75 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜295368.49 ｜183127.29 ｜61.29 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜295368.49 ｜183557.76 ｜60.91 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-294434.13 ｜-182323.87 ｜-61.49 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜586798.70 ｜90810.00 ｜546.18 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜178700.00 ｜1000.00 ｜17770.00 ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ ｜ ｜ ｜
｜息所支付的现金(万元)｜21017.71 ｜9160.81 ｜129.43 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜199717.71 ｜10160.81 ｜1865.57 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜387080.99 ｜816919.19 ｜-52.62 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜183911.57 ｜814131.31 ｜-77.41 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜24860.02 ｜1859.92 ｜1236.62 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜463605.55 ｜294468.67 ｜57.44 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜183911.57 ｜814131.31 ｜-77.41 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1270257.21｜ 23.45｜ 143338.29｜ 21.99｜
｜第二季度 ｜ 1333696.48｜ 24.63｜ 198979.39｜ 30.52｜
｜第三季度 ｜ 1310019.51｜ 24.19｜ 157274.22｜ 24.13｜
｜第四季度 ｜ 1501990.70｜ 27.73｜ 152279.86｜ 23.36｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 832712.15｜ 19.38｜ 20041.75｜ 5.15｜
｜第二季度 ｜ 1051761.97｜ 24.48｜ 106282.10｜ 27.28｜
｜第三季度 ｜ 1167046.25｜ 27.17｜ 130551.01｜ 33.51｜
｜第四季度 ｜ 1244169.13｜ 28.96｜ 132658.33｜ 34.06｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0959｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2099｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1422｜ 1.7182｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6430｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8988｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.02｜ -1.41｜ -0.03｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ 8.50｜ 24.52｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 9.20｜ 0.98｜ 1.18｜ 1.93｜
｜应收帐款 ｜ -29.48｜ 0.73｜ 0.76｜ 0.86｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.51｜ 7.27｜ 0.38｜ 0.31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.26｜ -1.10｜ -1.68｜ -0.82｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.83｜ -0.43｜ -2.21｜ -0.70｜
｜留存盈利 ｜ -1.76｜ -0.97｜ 1.91｜ -1.34｜
｜净资产收益率 ｜ 305.67｜ 160.67｜ 191.40｜ 249.91｜
｜投资预警综合指数 ｜ 59.86｜ 31.48｜ 37.50｜ 49.26｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.90｜ 0.95｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.90｜ 0.95｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.45｜ 1.84｜ 0.14｜ 1.88｜
｜银行贷款率 ｜ 0.64｜ 0.41｜ 0.92｜ 0.44｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.84｜ 0.99｜ 1.00｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 17.65｜ 12.69｜ 11.53｜ 15.16｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.2610 ｜0.8320 ｜0.6370 ｜0.4370 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2600 ｜0.8080 ｜0.6400 ｜0.4390 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.5010 ｜3.2880 ｜3.2080 ｜3.0050 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.4540 ｜25.2930 ｜19.8720 ｜14.5320 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6216 ｜0.6701 ｜0.7972 ｜0.7955 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4028 ｜1.1419 ｜1.0386 ｜0.8379 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1576556.57｜5415963.91｜3913973.21｜2603953.69｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜63.33 ｜1437.32 ｜1373.30 ｜1312.83 ｜
｜净利润(万元) ｜204532.44 ｜651871.76 ｜499591.91 ｜342317.68 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1800 ｜0.4970 ｜0.3340 ｜0.1670 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1800 ｜0.5040 ｜0.3250 ｜0.1580 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9900 ｜3.7030 ｜2.6200 ｜2.4530 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.6200 ｜2.4530 ｜
｜净资产收益率(%) ｜6.0260 ｜13.4210 ｜12.7360 ｜6.8100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7368 ｜1.5945 ｜0.7368 ｜0.7368 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8813 ｜0.7112 ｜0.5637 ｜0.3971 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1241008.35｜4295689.50｜3030747.08｜1873122.12｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1262.97 ｜1310.24 ｜1284.35 ｜1233.94 ｜
｜净利润(万元) ｜143338.29 ｜389533.19 ｜256874.86 ｜126323.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.2610 ｜0.8320 ｜0.4970 ｜0.6160 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.2600 ｜0.8080 ｜0.5040 ｜0.6210 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.5010 ｜3.2880 ｜3.7030 ｜2.5860 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6216 ｜0.6701 ｜1.5945 ｜0.7368 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.4028 ｜1.1419 ｜0.7112 ｜0.5300 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1165 ｜1.2561 ｜0.8796 ｜1.0613 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.2346 ｜0.2157 ｜-0.2902 ｜0.1303 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1576556.57｜5415963.91｜4295689.50｜4074603.36｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜805853.20 ｜
｜经营费用(万元) ｜10594.40 ｜44487.82 ｜35935.21 ｜28988.56 ｜
｜管理费用(万元) ｜40433.68 ｜181748.96 ｜163709.23 ｜79261.29 ｜
｜财务费用(万元) ｜24860.02 ｜17234.14 ｜-153.60 ｜-19867.05 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜29.44 ｜22.04 ｜125.71 ｜11.26 ｜
｜营业利润(万元) ｜223396.21 ｜945646.76 ｜599996.22 ｜716702.68 ｜
｜投资收益(万元) ｜63.33 ｜1437.32 ｜1310.24 ｜1144.70 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1308.28 ｜-4993.66 ｜-10213.46 ｜-11167.75 ｜
｜利润总额(万元) ｜224704.49 ｜940653.11 ｜589782.76 ｜706679.64 ｜
｜所得税(万元) ｜20187.04 ｜288702.03 ｜200177.32 ｜224190.60 ｜
｜净利润(万元) ｜204532.44 ｜651871.76 ｜389533.19 ｜482489.04 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.72 ｜22.59 ｜19.67 ｜20.26 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.78 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.45 ｜25.29 ｜13.42 ｜23.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.29 ｜5.66 ｜5.57 ｜5.95 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜55.40 ｜148.12 ｜132.31 ｜460.81 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.23 ｜0.96 ｜1.01 ｜1.21 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜24.11 ｜26.08 ｜5.43 ｜68.73 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜4.32 ｜57.61 ｜-16.28 ｜52.31 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜42.69 ｜67.35 ｜-19.27 ｜54.23 ｜
｜净资产增长率(%) ｜17.08 ｜-11.20 ｜43.17 ｜16.46 ｜
｜总资产增长率(%) ｜42.94 ｜35.19 ｜30.65 ｜20.94 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜7015920.74｜6494681.89｜4804272.44｜3677197.93｜
｜负债总额(万元) ｜4266971.58｜3912236.37｜1898999.97｜1650053.35｜
｜流动负债(万元) ｜2736747.65｜2469125.41｜1057351.22｜991540.64 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜658512.71 ｜
｜货币资金(万元) ｜647517.12 ｜463605.55 ｜294468.67 ｜494191.64 ｜
｜应收帐款(万元) ｜47596.44 ｜9318.61 ｜63808.95 ｜1126.09 ｜
｜其他应收款(万元)｜8364.30 ｜4337.97 ｜4290.49 ｜2082.91 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜2743793.32｜2577274.69｜2902363.18｜2027144.57｜
｜资产负债率(%) ｜60.8184 ｜60.2375 ｜39.5273 ｜44.8725 ｜
｜股东权益比率(%) ｜39.1081 ｜39.6828 ｜60.4121 ｜55.1274 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7539 ｜0.5928 ｜1.0450 ｜1.2458 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3478 ｜0.2509 ｜0.4419 ｜0.6390 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜1344438.82｜5030242.77｜4822051.35｜4602725.40｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜91387.07 ｜984576.53 ｜689506.03 ｜831892.87 ｜
｜现金净流量(万元)｜183911.57 ｜169136.88 ｜-227475.17｜102188.04 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-49.11 ｜42.79 ｜-25.23 ｜52.76 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜85.2769 ｜92.8781 ｜112.2533 ｜112.9613 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜172.4169 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜21.1793 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-294434.13｜-1475426.5｜-846737.00｜-755539.76｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜387080.99 ｜660056.60 ｜-70126.63 ｜27014.95 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元) ｜228768.33 ｜122531.66 ｜86.70 ｜
｜应收账款(万元) ｜47596.44 ｜9577.21 ｜396.98 ｜
｜预付账款(万元) ｜19494.28 ｜108948.51 ｜-82.11 ｜
｜存货(万元) ｜1111463.99 ｜525974.72 ｜111.32 ｜
｜在建工程(万元) ｜1853268.46 ｜881945.09 ｜110.13 ｜
｜短期借款(万元) ｜882138.60 ｜73800.00 ｜1095.31 ｜
｜应付账款(万元) ｜379453.86 ｜191601.60 ｜98.04 ｜
｜预收账款(万元) ｜893101.05 ｜515531.91 ｜73.24 ｜
｜应交税金(万元) ｜-2337.82 ｜72677.94 ｜-103.22 ｜
｜其他应付款(万元) ｜24021.53 ｜12734.08 ｜88.64 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜94949.85 ｜38109.78 ｜149.15 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜425930.75 ｜295.37 ｜144101.26 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜2736747.65 ｜931458.86 ｜193.81 ｜
｜负债合计(万元) ｜4266971.58 ｜2564895.23 ｜66.36 ｜
｜未分配利润(万元) ｜1099522.19 ｜690800.12 ｜59.17 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜24860.02 ｜1859.92 ｜1236.62 ｜
｜减:所得税(万元) ｜20187.04 ｜70739.97 ｜-71.46 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜1005116.53 ｜642697.56 ｜56.39 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜33774.87 ｜22111.07 ｜52.75 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜295368.49 ｜183127.29 ｜61.29 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜295368.49 ｜183557.76 ｜60.91 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-294434.13 ｜-182323.87 ｜-61.49 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜586798.70 ｜90810.00 ｜546.18 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜178700.00 ｜1000.00 ｜17770.00 ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ ｜ ｜ ｜
｜息所支付的现金(万元)｜21017.71 ｜9160.81 ｜129.43 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜199717.71 ｜10160.81 ｜1865.57 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜387080.99 ｜816919.19 ｜-52.62 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜183911.57 ｜814131.31 ｜-77.41 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜24860.02 ｜1859.92 ｜1236.62 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜463605.55 ｜294468.67 ｜57.44 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜183911.57 ｜814131.31 ｜-77.41 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1270257.21｜ 23.45｜ 143338.29｜ 21.99｜
｜第二季度 ｜ 1333696.48｜ 24.63｜ 198979.39｜ 30.52｜
｜第三季度 ｜ 1310019.51｜ 24.19｜ 157274.22｜ 24.13｜
｜第四季度 ｜ 1501990.70｜ 27.73｜ 152279.86｜ 23.36｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 832712.15｜ 19.38｜ 20041.75｜ 5.15｜
｜第二季度 ｜ 1051761.97｜ 24.48｜ 106282.10｜ 27.28｜
｜第三季度 ｜ 1167046.25｜ 27.17｜ 130551.01｜ 33.51｜
｜第四季度 ｜ 1244169.13｜ 28.96｜ 132658.33｜ 34.06｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0959｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2099｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1422｜ 1.7182｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6430｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8988｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.02｜ -1.41｜ -0.03｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ 8.50｜ 24.52｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 9.20｜ 0.98｜ 1.18｜ 1.93｜
｜应收帐款 ｜ -29.48｜ 0.73｜ 0.76｜ 0.86｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.51｜ 7.27｜ 0.38｜ 0.31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.26｜ -1.10｜ -1.68｜ -0.82｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.83｜ -0.43｜ -2.21｜ -0.70｜
｜留存盈利 ｜ -1.76｜ -0.97｜ 1.91｜ -1.34｜
｜净资产收益率 ｜ 305.67｜ 160.67｜ 191.40｜ 249.91｜
｜投资预警综合指数 ｜ 59.86｜ 31.48｜ 37.50｜ 49.26｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.90｜ 0.95｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.90｜ 0.95｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 1.45｜ 1.84｜ 0.14｜ 1.88｜
｜银行贷款率 ｜ 0.64｜ 0.41｜ 0.92｜ 0.44｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.84｜ 0.99｜ 1.00｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 17.65｜ 12.69｜ 11.53｜ 15.16｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
