☆财务分析☆ ◇港澳资讯200986 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0370 ｜0.2170 ｜0.1560 ｜0.0920 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0370 ｜0.2057 ｜0.1560 ｜0.0920 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4800 ｜2.4400 ｜2.3400 ｜2.6400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5000 ｜8.8900 ｜6.6600 ｜3.5000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5021 ｜0.5021 ｜0.5021 ｜0.5774 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7392 ｜0.7020 ｜0.6199 ｜0.8086 ｜
｜主营业务收入(万元)｜42953.96 ｜126951.04 ｜70940.61 ｜32798.13 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1587.48 ｜9423.90 ｜7218.20 ｜3968.10 ｜
｜净利润(万元) ｜1878.64 ｜10965.34 ｜7887.47 ｜4054.18 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.1800 ｜0.1400 ｜0.0870 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.1753 ｜0.1400 ｜0.0870 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6000 ｜2.6100 ｜2.5700 ｜2.5100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.5500 ｜2.5000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5600 ｜7.9400 ｜5.6100 ｜3.4670 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5774 ｜0.5774 ｜0.5774 ｜0.5774 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7739 ｜0.7777 ｜0.7592 ｜0.7021 ｜
｜主营业务收入(万元)｜13946.92 ｜67354.37 ｜40119.48 ｜26720.70 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1736.23 ｜9091.67 ｜6588.98 ｜3990.57 ｜
｜净利润(万元) ｜1788.24 ｜9098.10 ｜6396.29 ｜3866.50 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0370 ｜0.2170 ｜0.1800 ｜0.1590 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0370 ｜0.2057 ｜0.1753 ｜0.1600 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4800 ｜2.4400 ｜2.6100 ｜2.4300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5021 ｜0.5021 ｜0.5774 ｜0.5774 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7392 ｜0.7020 ｜0.7777 ｜0.6150 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1204 ｜0.1326 ｜-0.3030 ｜0.0853 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0311 ｜-0.0972 ｜-0.1022 ｜-0.0301 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42953.96 ｜126951.04 ｜67354.37 ｜60412.65 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5996.52 ｜
｜经营费用(万元) ｜1115.10 ｜3176.02 ｜1594.04 ｜1788.26 ｜
｜管理费用(万元) ｜1745.87 ｜5465.93 ｜4000.15 ｜3977.85 ｜
｜财务费用(万元) ｜1830.45 ｜4732.45 ｜131.39 ｜-121.80 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜224.07 ｜133.59 ｜1.44 ｜-8.47 ｜
｜营业利润(万元) ｜2027.95 ｜11435.41 ｜9251.59 ｜439.37 ｜
｜投资收益(万元) ｜1587.48 ｜9423.90 ｜9091.67 ｜6918.18 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜29.15 ｜379.43 ｜108.15 ｜-20.90 ｜
｜利润总额(万元) ｜2057.10 ｜11814.84 ｜9359.75 ｜7336.66 ｜
｜所得税(万元) ｜17.26 ｜75.94 ｜17.37 ｜106.15 ｜
｜净利润(万元) ｜1878.64 ｜10965.34 ｜9098.10 ｜7001.86 ｜
｜销售毛利率(%) ｜11.99 ｜12.64 ｜8.58 ｜9.96 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜9.93 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.50 ｜8.89 ｜7.94 ｜6.57 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.77 ｜6.86 ｜5.47 ｜6.30 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.79 ｜6.99 ｜7.11 ｜6.41 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.14 ｜0.44 ｜0.27 ｜0.32 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜208.17 ｜88.48 ｜11.49 ｜1.98 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜6.88 ｜23.60 ｜2005.63 ｜-84.10 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜5.06 ｜20.52 ｜29.94 ｜-22.16 ｜
｜净资产增长率(%) ｜9.38 ｜7.65 ｜7.45 ｜7.03 ｜
｜总资产增长率(%) ｜8.16 ｜9.18 ｜27.03 ｜36.92 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜305627.83 ｜302174.19 ｜276779.28 ｜217889.99 ｜
｜负债总额(万元) ｜161890.82 ｜159829.63 ｜143944.46 ｜93224.81 ｜
｜流动负债(万元) ｜140732.32 ｜141764.14 ｜109833.02 ｜49439.52 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜43785.29 ｜
｜货币资金(万元) ｜7949.40 ｜6376.73 ｜11289.97 ｜15783.34 ｜
｜应收帐款(万元) ｜21602.00 ｜26374.68 ｜9928.84 ｜9009.62 ｜
｜其他应收款(万元)｜689.22 ｜2106.03 ｜642.53 ｜608.37 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜125200.80 ｜123322.16 ｜114554.32 ｜106616.71 ｜
｜资产负债率(%) ｜52.9699 ｜52.8932 ｜52.0069 ｜42.7852 ｜
｜股东权益比率(%) ｜40.9651 ｜40.8116 ｜41.3883 ｜48.9314 ｜
｜流动比率(%) ｜0.4934 ｜0.4463 ｜0.4113 ｜0.8109 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3225 ｜0.3146 ｜0.2868 ｜0.6318 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜35606.69 ｜87651.72 ｜55171.57 ｜70553.66 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜6085.70 ｜6703.95 ｜-13317.92 ｜3752.42 ｜
｜现金净流量(万元)｜1572.67 ｜-4913.24 ｜-4493.36 ｜-1326.72 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜1036.41 ｜-67.74 ｜453.83 ｜-35.68 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜82.8950 ｜69.0437 ｜81.9124 ｜116.7862 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜53.5918 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-18.9481 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1663.25 ｜-19750.48 ｜-30240.66 ｜-53122.19 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2849.79 ｜8133.29 ｜39065.21 ｜48043.05 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元) ｜10709.76 ｜2987.90 ｜258.44 ｜
｜存货(万元) ｜24051.17 ｜15107.67 ｜59.20 ｜
｜固定资产净额(万元) ｜205557.70 ｜64564.14 ｜218.38 ｜
｜在建工程(万元) ｜3852.84 ｜141409.01 ｜-97.28 ｜
｜其他应付款(万元) ｜1151.17 ｜46422.86 ｜-97.52 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜25560.93 ｜11500.00 ｜122.27 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜41716.50 ｜335.14 ｜12347.47 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜42953.96 ｜13938.47 ｜208.17 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜37804.41 ｜12325.55 ｜206.72 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜35606.69 ｜15810.45 ｜125.21 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜44249.36 ｜22803.90 ｜94.04 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜32218.83 ｜14456.74 ｜122.86 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜38163.66 ｜22268.39 ｜71.38 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜6085.70 ｜535.52 ｜1036.41 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜19395.14 ｜10374.26 ｜86.95 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜- ｜6000.00 ｜-100.00 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 13938.47｜ 10.98｜ 1788.24｜ 16.31｜
｜第二季度 ｜ 18859.66｜ 14.86｜ 2265.94｜ 20.66｜
｜第三季度 ｜ 38142.49｜ 30.05｜ 3833.29｜ 34.96｜
｜第四季度 ｜ 56010.43｜ 44.12｜ 3077.87｜ 28.07｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14387.82｜ 21.36｜ 1750.76｜ 19.24｜
｜第二季度 ｜ 12485.09｜ 18.54｜ 2115.73｜ 23.25｜
｜第三季度 ｜ 13700.19｜ 20.34｜ 2529.79｜ 27.81｜
｜第四季度 ｜ 26781.26｜ 39.76｜ 2701.82｜ 29.70｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2332｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1612｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0508｜ 1.0133｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7733｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5621｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.94｜ -1.00｜ -0.13｜ -1.07｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.15｜ 26.56｜ 2.38｜ -1.66｜
｜净利润率 ｜ 0.72｜ 0.99｜ 1.03｜ 1.58｜
｜应收帐款 ｜ 0.05｜ 0.19｜ -0.25｜ 0.17｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.52｜ 7.90｜ 0.83｜ -0.47｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.82｜ -0.99｜ -5.25｜ -1.05｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.16｜ -0.86｜ -1.14｜ -2.13｜
｜留存盈利 ｜ 0.72｜ 206.06｜ -43.12｜ -5.83｜
｜净资产收益率 ｜ 149.50｜ 167.50｜ 185.67｜ 243.99｜
｜投资预警综合指数 ｜ 29.75｜ 74.16｜ 26.59｜ 46.68｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.20｜ 0.31｜ 0.50｜ 0.13｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.20｜ 0.31｜ 0.50｜ 0.13｜
｜支付现金股利 ｜ 0.35｜ 0.99｜ 0.72｜ -2.82｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.04｜ 0.57｜ -1.17｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.44｜ 0.80｜ 0.79｜ 0.48｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 9.21｜ 25.58｜ 8.50｜ 13.53｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0370 ｜0.2170 ｜0.1560 ｜0.0920 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0370 ｜0.2057 ｜0.1560 ｜0.0920 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4800 ｜2.4400 ｜2.3400 ｜2.6400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5000 ｜8.8900 ｜6.6600 ｜3.5000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5021 ｜0.5021 ｜0.5021 ｜0.5774 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7392 ｜0.7020 ｜0.6199 ｜0.8086 ｜
｜主营业务收入(万元)｜42953.96 ｜126951.04 ｜70940.61 ｜32798.13 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1587.48 ｜9423.90 ｜7218.20 ｜3968.10 ｜
｜净利润(万元) ｜1878.64 ｜10965.34 ｜7887.47 ｜4054.18 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.1800 ｜0.1400 ｜0.0870 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.1753 ｜0.1400 ｜0.0870 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6000 ｜2.6100 ｜2.5700 ｜2.5100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.5500 ｜2.5000 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5600 ｜7.9400 ｜5.6100 ｜3.4670 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5774 ｜0.5774 ｜0.5774 ｜0.5774 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7739 ｜0.7777 ｜0.7592 ｜0.7021 ｜
｜主营业务收入(万元)｜13946.92 ｜67354.37 ｜40119.48 ｜26720.70 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1736.23 ｜9091.67 ｜6588.98 ｜3990.57 ｜
｜净利润(万元) ｜1788.24 ｜9098.10 ｜6396.29 ｜3866.50 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0370 ｜0.2170 ｜0.1800 ｜0.1590 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0370 ｜0.2057 ｜0.1753 ｜0.1600 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4800 ｜2.4400 ｜2.6100 ｜2.4300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5021 ｜0.5021 ｜0.5774 ｜0.5774 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7392 ｜0.7020 ｜0.7777 ｜0.6150 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1204 ｜0.1326 ｜-0.3030 ｜0.0853 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0311 ｜-0.0972 ｜-0.1022 ｜-0.0301 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42953.96 ｜126951.04 ｜67354.37 ｜60412.65 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5996.52 ｜
｜经营费用(万元) ｜1115.10 ｜3176.02 ｜1594.04 ｜1788.26 ｜
｜管理费用(万元) ｜1745.87 ｜5465.93 ｜4000.15 ｜3977.85 ｜
｜财务费用(万元) ｜1830.45 ｜4732.45 ｜131.39 ｜-121.80 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜224.07 ｜133.59 ｜1.44 ｜-8.47 ｜
｜营业利润(万元) ｜2027.95 ｜11435.41 ｜9251.59 ｜439.37 ｜
｜投资收益(万元) ｜1587.48 ｜9423.90 ｜9091.67 ｜6918.18 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜29.15 ｜379.43 ｜108.15 ｜-20.90 ｜
｜利润总额(万元) ｜2057.10 ｜11814.84 ｜9359.75 ｜7336.66 ｜
｜所得税(万元) ｜17.26 ｜75.94 ｜17.37 ｜106.15 ｜
｜净利润(万元) ｜1878.64 ｜10965.34 ｜9098.10 ｜7001.86 ｜
｜销售毛利率(%) ｜11.99 ｜12.64 ｜8.58 ｜9.96 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜9.93 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.50 ｜8.89 ｜7.94 ｜6.57 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.77 ｜6.86 ｜5.47 ｜6.30 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.79 ｜6.99 ｜7.11 ｜6.41 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.14 ｜0.44 ｜0.27 ｜0.32 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜208.17 ｜88.48 ｜11.49 ｜1.98 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜6.88 ｜23.60 ｜2005.63 ｜-84.10 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜5.06 ｜20.52 ｜29.94 ｜-22.16 ｜
｜净资产增长率(%) ｜9.38 ｜7.65 ｜7.45 ｜7.03 ｜
｜总资产增长率(%) ｜8.16 ｜9.18 ｜27.03 ｜36.92 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜305627.83 ｜302174.19 ｜276779.28 ｜217889.99 ｜
｜负债总额(万元) ｜161890.82 ｜159829.63 ｜143944.46 ｜93224.81 ｜
｜流动负债(万元) ｜140732.32 ｜141764.14 ｜109833.02 ｜49439.52 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜43785.29 ｜
｜货币资金(万元) ｜7949.40 ｜6376.73 ｜11289.97 ｜15783.34 ｜
｜应收帐款(万元) ｜21602.00 ｜26374.68 ｜9928.84 ｜9009.62 ｜
｜其他应收款(万元)｜689.22 ｜2106.03 ｜642.53 ｜608.37 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜125200.80 ｜123322.16 ｜114554.32 ｜106616.71 ｜
｜资产负债率(%) ｜52.9699 ｜52.8932 ｜52.0069 ｜42.7852 ｜
｜股东权益比率(%) ｜40.9651 ｜40.8116 ｜41.3883 ｜48.9314 ｜
｜流动比率(%) ｜0.4934 ｜0.4463 ｜0.4113 ｜0.8109 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3225 ｜0.3146 ｜0.2868 ｜0.6318 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜35606.69 ｜87651.72 ｜55171.57 ｜70553.66 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜6085.70 ｜6703.95 ｜-13317.92 ｜3752.42 ｜
｜现金净流量(万元)｜1572.67 ｜-4913.24 ｜-4493.36 ｜-1326.72 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜1036.41 ｜-67.74 ｜453.83 ｜-35.68 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜82.8950 ｜69.0437 ｜81.9124 ｜116.7862 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜53.5918 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-18.9481 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1663.25 ｜-19750.48 ｜-30240.66 ｜-53122.19 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2849.79 ｜8133.29 ｜39065.21 ｜48043.05 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元) ｜10709.76 ｜2987.90 ｜258.44 ｜
｜存货(万元) ｜24051.17 ｜15107.67 ｜59.20 ｜
｜固定资产净额(万元) ｜205557.70 ｜64564.14 ｜218.38 ｜
｜在建工程(万元) ｜3852.84 ｜141409.01 ｜-97.28 ｜
｜其他应付款(万元) ｜1151.17 ｜46422.86 ｜-97.52 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜25560.93 ｜11500.00 ｜122.27 ｜
｜其他流动负债(万元) ｜41716.50 ｜335.14 ｜12347.47 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜42953.96 ｜13938.47 ｜208.17 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜37804.41 ｜12325.55 ｜206.72 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜35606.69 ｜15810.45 ｜125.21 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜44249.36 ｜22803.90 ｜94.04 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜32218.83 ｜14456.74 ｜122.86 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜38163.66 ｜22268.39 ｜71.38 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜6085.70 ｜535.52 ｜1036.41 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜19395.14 ｜10374.26 ｜86.95 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜- ｜6000.00 ｜-100.00 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 13938.47｜ 10.98｜ 1788.24｜ 16.31｜
｜第二季度 ｜ 18859.66｜ 14.86｜ 2265.94｜ 20.66｜
｜第三季度 ｜ 38142.49｜ 30.05｜ 3833.29｜ 34.96｜
｜第四季度 ｜ 56010.43｜ 44.12｜ 3077.87｜ 28.07｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14387.82｜ 21.36｜ 1750.76｜ 19.24｜
｜第二季度 ｜ 12485.09｜ 18.54｜ 2115.73｜ 23.25｜
｜第三季度 ｜ 13700.19｜ 20.34｜ 2529.79｜ 27.81｜
｜第四季度 ｜ 26781.26｜ 39.76｜ 2701.82｜ 29.70｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2332｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1612｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0508｜ 1.0133｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7733｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5621｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.94｜ -1.00｜ -0.13｜ -1.07｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.15｜ 26.56｜ 2.38｜ -1.66｜
｜净利润率 ｜ 0.72｜ 0.99｜ 1.03｜ 1.58｜
｜应收帐款 ｜ 0.05｜ 0.19｜ -0.25｜ 0.17｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.52｜ 7.90｜ 0.83｜ -0.47｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.82｜ -0.99｜ -5.25｜ -1.05｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.16｜ -0.86｜ -1.14｜ -2.13｜
｜留存盈利 ｜ 0.72｜ 206.06｜ -43.12｜ -5.83｜
｜净资产收益率 ｜ 149.50｜ 167.50｜ 185.67｜ 243.99｜
｜投资预警综合指数 ｜ 29.75｜ 74.16｜ 26.59｜ 46.68｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.20｜ 0.31｜ 0.50｜ 0.13｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.20｜ 0.31｜ 0.50｜ 0.13｜
｜支付现金股利 ｜ 0.35｜ 0.99｜ 0.72｜ -2.82｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.04｜ 0.57｜ -1.17｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.44｜ 0.80｜ 0.79｜ 0.48｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 9.21｜ 25.58｜ 8.50｜ 13.53｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
