☆财务分析☆ ◇港澳资讯200869 更新日期：2008-04-19◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.5200 ｜1.2100 ｜0.7800 ｜0.5200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.5126 ｜1.2000 ｜0.7760 ｜0.5200 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7400 ｜4.2300 ｜3.8217 ｜3.5600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜10.8600 ｜28.5200 ｜20.3600 ｜14.5450 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0568 ｜1.0568 ｜1.0568 ｜1.0568 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.1245 ｜1.6093 ｜1.2004 ｜0.9402 ｜
｜主营业务收入(万元)｜126476.02 ｜273016.61 ｜205331.46 ｜143919.66 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜103.34 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜27163.79 ｜63562.78 ｜41034.53 ｜27313.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.3700 ｜0.7500 ｜0.5560 ｜0.3800 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.3700 ｜0.7500 ｜0.5570 ｜0.3800 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2138 ｜3.8200 ｜3.5260 ｜3.3500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.5260 ｜3.3500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.7900 ｜19.5800 ｜15.7800 ｜11.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0568 ｜1.0568 ｜1.0568 ｜1.0568 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.5925 ｜1.2039 ｜0.9921 ｜0.8152 ｜
｜主营业务收入(万元)｜99575.29 ｜216727.49 ｜160208.21 ｜112966.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜0.61 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜19527.56 ｜39451.70 ｜29560.89 ｜20191.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.5200 ｜1.2100 ｜0.7500 ｜0.7700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.5126 ｜1.2000 ｜0.7500 ｜0.7700 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7400 ｜4.2300 ｜3.8200 ｜4.5600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0568 ｜1.0568 ｜1.0568 ｜1.6738 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.1245 ｜1.6093 ｜1.2039 ｜1.2665 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜1.6364 ｜1.5478 ｜0.7549 ｜0.8026 ｜
｜每股现金流量(元) ｜1.0057 ｜0.3483 ｜0.1778 ｜0.2518 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜126476.02 ｜273016.61 ｜216727.49 ｜180437.59 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜105571.88 ｜
｜经营费用(万元) ｜37299.99 ｜62464.68 ｜50133.36 ｜48922.18 ｜
｜管理费用(万元) ｜7494.48 ｜17796.61 ｜21630.15 ｜14651.90 ｜
｜财务费用(万元) ｜-1085.93 ｜-2337.98 ｜-2120.38 ｜-2166.66 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜39.12 ｜11.88 ｜13.41 ｜43.74 ｜
｜营业利润(万元) ｜36412.49 ｜94828.13 ｜56535.04 ｜44399.16 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜103.34 ｜0.61 ｜78.30 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜177.89 ｜116.21 ｜-32.72 ｜-134.75 ｜
｜利润总额(万元) ｜36590.38 ｜94944.34 ｜56502.32 ｜44342.71 ｜
｜所得税(万元) ｜9369.37 ｜31054.88 ｜16750.36 ｜13004.19 ｜
｜净利润(万元) ｜27163.79 ｜63562.78 ｜39451.70 ｜31236.96 ｜
｜销售毛利率(%) ｜69.84 ｜69.71 ｜66.65 ｜65.05 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜58.51 ｜
｜净资产收益率(%) ｜10.86 ｜28.52 ｜19.58 ｜16.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.48 ｜1.07 ｜1.16 ｜1.33 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜15.03 ｜35.45 ｜32.85 ｜31.02 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.35 ｜0.90 ｜0.84 ｜0.80 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜27.02 ｜25.97 ｜20.11 ｜34.81 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜29.70 ｜67.73 ｜27.33 ｜38.62 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜39.10 ｜61.12 ｜26.30 ｜53.03 ｜
｜净资产增长率(%) ｜12.55 ｜10.61 ｜8.94 ｜6.30 ｜
｜总资产增长率(%) ｜26.87 ｜15.64 ｜19.76 ｜8.41 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜399128.30 ｜325122.45 ｜281155.66 ｜234768.44 ｜
｜负债总额(万元) ｜140469.39 ｜93684.54 ｜74273.68 ｜46020.09 ｜
｜流动负债(万元) ｜140469.39 ｜93684.54 ｜74273.68 ｜46020.09 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜215174.87 ｜132289.86 ｜119247.56 ｜116114.11 ｜
｜应收帐款(万元) ｜8582.40 ｜8249.02 ｜7151.93 ｜6043.40 ｜
｜其他应收款(万元)｜1717.22 ｜2458.16 ｜2267.19 ｜3747.65 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜250065.82 ｜222902.04 ｜201521.66 ｜184976.98 ｜
｜资产负债率(%) ｜35.1940 ｜28.8151 ｜26.4172 ｜19.6023 ｜
｜股东权益比率(%) ｜62.6529 ｜68.5594 ｜71.6761 ｜78.7912 ｜
｜流动比率(%) ｜2.1725 ｜2.4830 ｜2.7633 ｜3.9459 ｜
｜速动比率(%) ｜1.6400 ｜1.5907 ｜1.8008 ｜2.7941 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜171324.63 ｜344001.76 ｜253991.98 ｜211572.32 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜86284.96 ｜81616.12 ｜39807.44 ｜32553.95 ｜
｜现金净流量(万元)｜53032.65 ｜18365.18 ｜9375.15 ｜10216.54 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜77.35 ｜105.02 ｜22.28 ｜42.36 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜135.4602 ｜126.0003 ｜117.1942 ｜117.2551 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜104.2161 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜32.7066 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-33252.31 ｜-24368.54 ｜-2040.29 ｜-2057.41 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜-38882.40 ｜-28392.00 ｜-20280.00 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预收账款(万元) ｜20915.46 ｜9534.24 ｜119.37 ｜
｜应付工资(万元) ｜16694.40 ｜10751.21 ｜55.28 ｜
｜应交税金(万元) ｜41167.07 ｜19369.19 ｜112.54 ｜
｜其他应付款(万元) ｜45025.88 ｜28930.62 ｜55.63 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜140469.39 ｜84838.56 ｜65.57 ｜
｜负债合计(万元) ｜140469.39 ｜84838.56 ｜65.57 ｜
｜减:营业费用(万元) ｜37299.99 ｜24773.12 ｜50.57 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜86284.96 ｜48650.29 ｜77.36 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜9431.13 ｜149.03 ｜6228.26 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜4433.44 ｜9624.50 ｜-53.94 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜53032.65 ｜4456.09 ｜1090.12 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜138686.12 ｜71744.38 ｜93.31 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜53032.65 ｜4456.09 ｜1090.12 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 99575.29｜ 36.47｜ 19527.56｜ 30.72｜
｜第二季度 ｜ 44344.37｜ 16.24｜ 7786.30｜ 12.25｜
｜第三季度 ｜ 61411.80｜ 22.49｜ 13720.66｜ 21.59｜
｜第四季度 ｜ 67685.15｜ 24.79｜ 22528.25｜ 35.44｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 81140.73｜ 37.44｜ 14981.58｜ 37.97｜
｜第二季度 ｜ 32207.53｜ 14.86｜ 5210.20｜ 13.21｜
｜第三季度 ｜ 47649.77｜ 21.99｜ 9369.11｜ 23.75｜
｜第四季度 ｜ 55729.46｜ 25.71｜ 9890.81｜ 25.07｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4126｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.3548｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.3558｜ 3.7146｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.7802｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2675｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.82｜ -0.79｜ -0.90｜ -1.12｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ 114.99｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.35｜ 0.88｜ 0.75｜ 2.67｜
｜应收帐款 ｜ 0.52｜ 0.36｜ 0.22｜ 0.10｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.13｜ 34.51｜ -0.08｜ 0.22｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.94｜ -0.70｜ -1.61｜ -1.01｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.92｜ -0.38｜ -1.27｜ -1.22｜
｜留存盈利 ｜ -1.01｜ 1.44｜ 4.11｜ -6.85｜
｜净资产收益率 ｜ 194.50｜ 159.83｜ 130.00｜ 209.86｜
｜投资预警综合指数 ｜ 38.14｜ 31.93｜ 25.96｜ 39.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ 0.99｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ 0.99｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 2.19｜ 0.76｜ 0.89｜ -0.59｜
｜银行贷款率 ｜ 0.11｜ 0.91｜ 0.43｜ -0.24｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 11.76｜ 23.65｜ 7.92｜ 12.06｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.5200 ｜1.2100 ｜0.7800 ｜0.5200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.5126 ｜1.2000 ｜0.7760 ｜0.5200 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7400 ｜4.2300 ｜3.8217 ｜3.5600 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜10.8600 ｜28.5200 ｜20.3600 ｜14.5450 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0568 ｜1.0568 ｜1.0568 ｜1.0568 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.1245 ｜1.6093 ｜1.2004 ｜0.9402 ｜
｜主营业务收入(万元)｜126476.02 ｜273016.61 ｜205331.46 ｜143919.66 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜103.34 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜27163.79 ｜63562.78 ｜41034.53 ｜27313.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.3700 ｜0.7500 ｜0.5560 ｜0.3800 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.3700 ｜0.7500 ｜0.5570 ｜0.3800 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2138 ｜3.8200 ｜3.5260 ｜3.3500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.5260 ｜3.3500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜8.7900 ｜19.5800 ｜15.7800 ｜11.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0568 ｜1.0568 ｜1.0568 ｜1.0568 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.5925 ｜1.2039 ｜0.9921 ｜0.8152 ｜
｜主营业务收入(万元)｜99575.29 ｜216727.49 ｜160208.21 ｜112966.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜0.61 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜19527.56 ｜39451.70 ｜29560.89 ｜20191.78 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.5200 ｜1.2100 ｜0.7500 ｜0.7700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.5126 ｜1.2000 ｜0.7500 ｜0.7700 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.7400 ｜4.2300 ｜3.8200 ｜4.5600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0568 ｜1.0568 ｜1.0568 ｜1.6738 ｜
｜每股未分配利润(元)｜2.1245 ｜1.6093 ｜1.2039 ｜1.2665 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜1.6364 ｜1.5478 ｜0.7549 ｜0.8026 ｜
｜每股现金流量(元) ｜1.0057 ｜0.3483 ｜0.1778 ｜0.2518 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜126476.02 ｜273016.61 ｜216727.49 ｜180437.59 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜105571.88 ｜
｜经营费用(万元) ｜37299.99 ｜62464.68 ｜50133.36 ｜48922.18 ｜
｜管理费用(万元) ｜7494.48 ｜17796.61 ｜21630.15 ｜14651.90 ｜
｜财务费用(万元) ｜-1085.93 ｜-2337.98 ｜-2120.38 ｜-2166.66 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜39.12 ｜11.88 ｜13.41 ｜43.74 ｜
｜营业利润(万元) ｜36412.49 ｜94828.13 ｜56535.04 ｜44399.16 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜103.34 ｜0.61 ｜78.30 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜177.89 ｜116.21 ｜-32.72 ｜-134.75 ｜
｜利润总额(万元) ｜36590.38 ｜94944.34 ｜56502.32 ｜44342.71 ｜
｜所得税(万元) ｜9369.37 ｜31054.88 ｜16750.36 ｜13004.19 ｜
｜净利润(万元) ｜27163.79 ｜63562.78 ｜39451.70 ｜31236.96 ｜
｜销售毛利率(%) ｜69.84 ｜69.71 ｜66.65 ｜65.05 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜58.51 ｜
｜净资产收益率(%) ｜10.86 ｜28.52 ｜19.58 ｜16.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.48 ｜1.07 ｜1.16 ｜1.33 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜15.03 ｜35.45 ｜32.85 ｜31.02 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.35 ｜0.90 ｜0.84 ｜0.80 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜27.02 ｜25.97 ｜20.11 ｜34.81 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜29.70 ｜67.73 ｜27.33 ｜38.62 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜39.10 ｜61.12 ｜26.30 ｜53.03 ｜
｜净资产增长率(%) ｜12.55 ｜10.61 ｜8.94 ｜6.30 ｜
｜总资产增长率(%) ｜26.87 ｜15.64 ｜19.76 ｜8.41 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜399128.30 ｜325122.45 ｜281155.66 ｜234768.44 ｜
｜负债总额(万元) ｜140469.39 ｜93684.54 ｜74273.68 ｜46020.09 ｜
｜流动负债(万元) ｜140469.39 ｜93684.54 ｜74273.68 ｜46020.09 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜215174.87 ｜132289.86 ｜119247.56 ｜116114.11 ｜
｜应收帐款(万元) ｜8582.40 ｜8249.02 ｜7151.93 ｜6043.40 ｜
｜其他应收款(万元)｜1717.22 ｜2458.16 ｜2267.19 ｜3747.65 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜250065.82 ｜222902.04 ｜201521.66 ｜184976.98 ｜
｜资产负债率(%) ｜35.1940 ｜28.8151 ｜26.4172 ｜19.6023 ｜
｜股东权益比率(%) ｜62.6529 ｜68.5594 ｜71.6761 ｜78.7912 ｜
｜流动比率(%) ｜2.1725 ｜2.4830 ｜2.7633 ｜3.9459 ｜
｜速动比率(%) ｜1.6400 ｜1.5907 ｜1.8008 ｜2.7941 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜171324.63 ｜344001.76 ｜253991.98 ｜211572.32 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜86284.96 ｜81616.12 ｜39807.44 ｜32553.95 ｜
｜现金净流量(万元)｜53032.65 ｜18365.18 ｜9375.15 ｜10216.54 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜77.35 ｜105.02 ｜22.28 ｜42.36 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜135.4602 ｜126.0003 ｜117.1942 ｜117.2551 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜104.2161 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜32.7066 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-33252.31 ｜-24368.54 ｜-2040.29 ｜-2057.41 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜- ｜-38882.40 ｜-28392.00 ｜-20280.00 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预收账款(万元) ｜20915.46 ｜9534.24 ｜119.37 ｜
｜应付工资(万元) ｜16694.40 ｜10751.21 ｜55.28 ｜
｜应交税金(万元) ｜41167.07 ｜19369.19 ｜112.54 ｜
｜其他应付款(万元) ｜45025.88 ｜28930.62 ｜55.63 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜140469.39 ｜84838.56 ｜65.57 ｜
｜负债合计(万元) ｜140469.39 ｜84838.56 ｜65.57 ｜
｜减:营业费用(万元) ｜37299.99 ｜24773.12 ｜50.57 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜86284.96 ｜48650.29 ｜77.36 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜9431.13 ｜149.03 ｜6228.26 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜4433.44 ｜9624.50 ｜-53.94 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜53032.65 ｜4456.09 ｜1090.12 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜138686.12 ｜71744.38 ｜93.31 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜53032.65 ｜4456.09 ｜1090.12 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 99575.29｜ 36.47｜ 19527.56｜ 30.72｜
｜第二季度 ｜ 44344.37｜ 16.24｜ 7786.30｜ 12.25｜
｜第三季度 ｜ 61411.80｜ 22.49｜ 13720.66｜ 21.59｜
｜第四季度 ｜ 67685.15｜ 24.79｜ 22528.25｜ 35.44｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 81140.73｜ 37.44｜ 14981.58｜ 37.97｜
｜第二季度 ｜ 32207.53｜ 14.86｜ 5210.20｜ 13.21｜
｜第三季度 ｜ 47649.77｜ 21.99｜ 9369.11｜ 23.75｜
｜第四季度 ｜ 55729.46｜ 25.71｜ 9890.81｜ 25.07｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4126｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.3548｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.3558｜ 3.7146｜ 无警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.7802｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2675｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.82｜ -0.79｜ -0.90｜ -1.12｜
｜总资产现金回收率 ｜ ｜ 114.99｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 1.35｜ 0.88｜ 0.75｜ 2.67｜
｜应收帐款 ｜ 0.52｜ 0.36｜ 0.22｜ 0.10｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.13｜ 34.51｜ -0.08｜ 0.22｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.94｜ -0.70｜ -1.61｜ -1.01｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.92｜ -0.38｜ -1.27｜ -1.22｜
｜留存盈利 ｜ -1.01｜ 1.44｜ 4.11｜ -6.85｜
｜净资产收益率 ｜ 194.50｜ 159.83｜ 130.00｜ 209.86｜
｜投资预警综合指数 ｜ 38.14｜ 31.93｜ 25.96｜ 39.93｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ ｜ 0.99｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ ｜ 0.99｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 2.19｜ 0.76｜ 0.89｜ -0.59｜
｜银行贷款率 ｜ 0.11｜ 0.91｜ 0.43｜ -0.24｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 11.76｜ 23.65｜ 7.92｜ 12.06｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
