☆财务分析☆ ◇港澳资讯200570 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.4500 ｜0.5320 ｜0.4600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0260 ｜0.3700 ｜0.4800 ｜0.1200 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.8200 ｜3.9600 ｜4.1500 ｜3.9100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5600 ｜11.3400 ｜13.0000 ｜11.8897 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1634 ｜1.3244 ｜1.3952 ｜1.2135 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0178 ｜0.9962 ｜1.1663 ｜1.0995 ｜
｜主营业务收入(万元)｜61744.62 ｜204202.71 ｜156266.26 ｜107884.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜10671.14 ｜10412.92 ｜1737.96 ｜
｜净利润(万元) ｜807.33 ｜16811.64 ｜19880.08 ｜17379.35 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.2500 ｜0.1420 ｜0.0920 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.2700 ｜0.1280 ｜0.0980 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.7800 ｜2.9200 ｜2.5000 ｜2.4500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.1800 ｜2.1200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0500 ｜8.4200 ｜5.6585 ｜3.7400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4521 ｜0.6517 ｜0.4520 ｜0.4520 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7390 ｜0.6879 ｜0.5715 ｜0.5216 ｜
｜主营业务收入(万元)｜47830.29 ｜187905.33 ｜144760.09 ｜97887.09 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜28.33 ｜405.11 ｜93.80 ｜6.51 ｜
｜净利润(万元) ｜1093.24 ｜9191.84 ｜5274.39 ｜3450.24 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.4500 ｜0.2500 ｜0.1300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0260 ｜0.3700 ｜0.2700 ｜0.0900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.8200 ｜3.9600 ｜2.9200 ｜2.4100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1634 ｜1.3244 ｜0.6517 ｜0.4520 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0178 ｜0.9962 ｜0.6879 ｜0.4799 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0454 ｜0.2491 ｜0.4841 ｜0.1877 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1615 ｜-0.0254 ｜0.1576 ｜-0.0700 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61744.62 ｜204202.71 ｜187905.33 ｜185493.07 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜23740.62 ｜
｜经营费用(万元) ｜2080.87 ｜6176.00 ｜8087.18 ｜5821.70 ｜
｜管理费用(万元) ｜3052.12 ｜15169.89 ｜12237.26 ｜15925.81 ｜
｜财务费用(万元) ｜-360.60 ｜-1046.19 ｜85.08 ｜31.31 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜31.39 ｜-0.53 ｜-6.28 ｜31.63 ｜
｜营业利润(万元) ｜751.80 ｜18885.42 ｜10985.96 ｜2504.03 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜10671.14 ｜405.11 ｜1047.10 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-165.66 ｜4510.54 ｜-851.47 ｜1022.64 ｜
｜利润总额(万元) ｜586.15 ｜23395.96 ｜10134.50 ｜4573.76 ｜
｜所得税(万元) ｜-249.75 ｜6432.82 ｜990.13 ｜-20.25 ｜
｜净利润(万元) ｜807.33 ｜16811.64 ｜9191.84 ｜4929.69 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.59 ｜11.35 ｜13.94 ｜12.82 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.80 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.56 ｜11.34 ｜8.42 ｜5.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.41 ｜6.08 ｜5.15 ｜5.00 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.34 ｜9.00 ｜7.50 ｜6.88 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.28 ｜0.96 ｜0.99 ｜1.01 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜29.09 ｜8.67 ｜1.30 ｜11.43 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-37.41 ｜71.91 ｜338.73 ｜-29.07 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-26.15 ｜82.90 ｜86.46 ｜7.09 ｜
｜净资产增长率(%) ｜37.35 ｜35.90 ｜20.96 ｜5.79 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.97 ｜18.39 ｜6.60 ｜-1.28 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜208191.68 ｜231046.37 ｜195151.71 ｜183076.93 ｜
｜负债总额(万元) ｜64266.45 ｜81931.24 ｜85390.84 ｜93311.55 ｜
｜流动负债(万元) ｜54354.63 ｜69761.07 ｜77264.12 ｜90793.81 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2517.73 ｜
｜货币资金(万元) ｜38278.35 ｜44323.40 ｜45274.71 ｜39373.37 ｜
｜应收帐款(万元) ｜30754.85 ｜21932.66 ｜23467.99 ｜26650.98 ｜
｜其他应收款(万元)｜4026.29 ｜3367.75 ｜3738.11 ｜9044.85 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜143095.17 ｜148313.64 ｜109130.75 ｜90222.11 ｜
｜资产负债率(%) ｜30.8688 ｜35.4609 ｜43.7561 ｜50.9684 ｜
｜股东权益比率(%) ｜68.7324 ｜64.1921 ｜55.9209 ｜49.2809 ｜
｜流动比率(%) ｜1.8477 ｜1.6449 ｜1.3971 ｜1.2401 ｜
｜速动比率(%) ｜1.5646 ｜1.2082 ｜1.0211 ｜0.8679 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜63158.48 ｜229413.38 ｜208400.62 ｜206499.30 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1700.63 ｜9325.93 ｜18118.17 ｜7027.60 ｜
｜现金净流量(万元)｜-6045.05 ｜-951.31 ｜5901.34 ｜-2621.06 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-136.41 ｜-48.52 ｜157.81 ｜-53.47 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜102.2898 ｜112.3459 ｜110.9072 ｜111.3245 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜142.5568 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-53.1690 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4311.34 ｜9726.44 ｜-1052.38 ｜-1302.37 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-33.08 ｜-20003.68 ｜-11164.44 ｜-8346.30 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜2570.00 ｜16350.00 ｜-84.28 ｜
｜资本公积(万元) ｜43541.48 ｜16919.83 ｜157.34 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 47830.29｜ 23.42｜ 1093.24｜ 6.50｜
｜第二季度 ｜ 60054.22｜ 29.41｜ 16286.10｜ 96.87｜
｜第三季度 ｜ 48381.75｜ 23.69｜ 2500.73｜ 14.88｜
｜第四季度 ｜ 47936.44｜ 23.47｜ -3068.44｜ -18.25｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 52712.64｜ 28.05｜ 1996.66｜ 21.72｜
｜第二季度 ｜ 46493.17｜ 24.74｜ 1453.58｜ 15.81｜
｜第三季度 ｜ 47653.98｜ 25.36｜ 1824.15｜ 19.85｜
｜第四季度 ｜ 41045.54｜ 21.84｜ 3917.45｜ 42.62｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2213｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2984｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0043｜ 2.5440｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.2265｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.1863｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.65｜ 0.44｜ 1.84｜ -0.47｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.06｜ 1.64｜ -0.56｜ -0.54｜
｜净利润率 ｜ -0.17｜ -0.26｜ -6.43｜ -5.22｜
｜应收帐款 ｜ 0.55｜ 0.64｜ 0.60｜ 0.08｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.50｜ 0.70｜ -0.78｜ -1.33｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.42｜ -5.02｜ 1.79｜ -0.81｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.38｜ -1.51｜ -0.66｜ -0.14｜
｜留存盈利 ｜ -0.17｜ -0.26｜ -6.43｜ -5.22｜
｜净资产收益率 ｜ 89.00｜ 114.50｜ -1078.34｜ -513.91｜
｜投资预警综合指数 ｜ 17.53｜ 20.89｜ -216.62｜ -104.11｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.65｜ 0.45｜ 0.43｜ 0.42｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.65｜ 0.45｜ 0.43｜ 0.42｜
｜支付现金股利 ｜ 0.76｜ 0.68｜ 0.42｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.81｜ 0.75｜ 0.72｜ 0.61｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.63｜ 6.69｜ -65.18｜ -31.60｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.4500 ｜0.5320 ｜0.4600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0260 ｜0.3700 ｜0.4800 ｜0.1200 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.8200 ｜3.9600 ｜4.1500 ｜3.9100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5600 ｜11.3400 ｜13.0000 ｜11.8897 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1634 ｜1.3244 ｜1.3952 ｜1.2135 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0178 ｜0.9962 ｜1.1663 ｜1.0995 ｜
｜主营业务收入(万元)｜61744.62 ｜204202.71 ｜156266.26 ｜107884.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜10671.14 ｜10412.92 ｜1737.96 ｜
｜净利润(万元) ｜807.33 ｜16811.64 ｜19880.08 ｜17379.35 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.2500 ｜0.1420 ｜0.0920 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.2700 ｜0.1280 ｜0.0980 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.7800 ｜2.9200 ｜2.5000 ｜2.4500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.1800 ｜2.1200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0500 ｜8.4200 ｜5.6585 ｜3.7400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4521 ｜0.6517 ｜0.4520 ｜0.4520 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7390 ｜0.6879 ｜0.5715 ｜0.5216 ｜
｜主营业务收入(万元)｜47830.29 ｜187905.33 ｜144760.09 ｜97887.09 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜28.33 ｜405.11 ｜93.80 ｜6.51 ｜
｜净利润(万元) ｜1093.24 ｜9191.84 ｜5274.39 ｜3450.24 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.4500 ｜0.2500 ｜0.1300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0260 ｜0.3700 ｜0.2700 ｜0.0900 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.8200 ｜3.9600 ｜2.9200 ｜2.4100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.1634 ｜1.3244 ｜0.6517 ｜0.4520 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0178 ｜0.9962 ｜0.6879 ｜0.4799 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0454 ｜0.2491 ｜0.4841 ｜0.1877 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1615 ｜-0.0254 ｜0.1576 ｜-0.0700 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61744.62 ｜204202.71 ｜187905.33 ｜185493.07 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜23740.62 ｜
｜经营费用(万元) ｜2080.87 ｜6176.00 ｜8087.18 ｜5821.70 ｜
｜管理费用(万元) ｜3052.12 ｜15169.89 ｜12237.26 ｜15925.81 ｜
｜财务费用(万元) ｜-360.60 ｜-1046.19 ｜85.08 ｜31.31 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜31.39 ｜-0.53 ｜-6.28 ｜31.63 ｜
｜营业利润(万元) ｜751.80 ｜18885.42 ｜10985.96 ｜2504.03 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜10671.14 ｜405.11 ｜1047.10 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-165.66 ｜4510.54 ｜-851.47 ｜1022.64 ｜
｜利润总额(万元) ｜586.15 ｜23395.96 ｜10134.50 ｜4573.76 ｜
｜所得税(万元) ｜-249.75 ｜6432.82 ｜990.13 ｜-20.25 ｜
｜净利润(万元) ｜807.33 ｜16811.64 ｜9191.84 ｜4929.69 ｜
｜销售毛利率(%) ｜10.59 ｜11.35 ｜13.94 ｜12.82 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜12.80 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.56 ｜11.34 ｜8.42 ｜5.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.41 ｜6.08 ｜5.15 ｜5.00 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.34 ｜9.00 ｜7.50 ｜6.88 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.28 ｜0.96 ｜0.99 ｜1.01 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜29.09 ｜8.67 ｜1.30 ｜11.43 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-37.41 ｜71.91 ｜338.73 ｜-29.07 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-26.15 ｜82.90 ｜86.46 ｜7.09 ｜
｜净资产增长率(%) ｜37.35 ｜35.90 ｜20.96 ｜5.79 ｜
｜总资产增长率(%) ｜16.97 ｜18.39 ｜6.60 ｜-1.28 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜208191.68 ｜231046.37 ｜195151.71 ｜183076.93 ｜
｜负债总额(万元) ｜64266.45 ｜81931.24 ｜85390.84 ｜93311.55 ｜
｜流动负债(万元) ｜54354.63 ｜69761.07 ｜77264.12 ｜90793.81 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜2517.73 ｜
｜货币资金(万元) ｜38278.35 ｜44323.40 ｜45274.71 ｜39373.37 ｜
｜应收帐款(万元) ｜30754.85 ｜21932.66 ｜23467.99 ｜26650.98 ｜
｜其他应收款(万元)｜4026.29 ｜3367.75 ｜3738.11 ｜9044.85 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜143095.17 ｜148313.64 ｜109130.75 ｜90222.11 ｜
｜资产负债率(%) ｜30.8688 ｜35.4609 ｜43.7561 ｜50.9684 ｜
｜股东权益比率(%) ｜68.7324 ｜64.1921 ｜55.9209 ｜49.2809 ｜
｜流动比率(%) ｜1.8477 ｜1.6449 ｜1.3971 ｜1.2401 ｜
｜速动比率(%) ｜1.5646 ｜1.2082 ｜1.0211 ｜0.8679 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜63158.48 ｜229413.38 ｜208400.62 ｜206499.30 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1700.63 ｜9325.93 ｜18118.17 ｜7027.60 ｜
｜现金净流量(万元)｜-6045.05 ｜-951.31 ｜5901.34 ｜-2621.06 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-136.41 ｜-48.52 ｜157.81 ｜-53.47 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜102.2898 ｜112.3459 ｜110.9072 ｜111.3245 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜142.5568 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-53.1690 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4311.34 ｜9726.44 ｜-1052.38 ｜-1302.37 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-33.08 ｜-20003.68 ｜-11164.44 ｜-8346.30 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜2570.00 ｜16350.00 ｜-84.28 ｜
｜资本公积(万元) ｜43541.48 ｜16919.83 ｜157.34 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 47830.29｜ 23.42｜ 1093.24｜ 6.50｜
｜第二季度 ｜ 60054.22｜ 29.41｜ 16286.10｜ 96.87｜
｜第三季度 ｜ 48381.75｜ 23.69｜ 2500.73｜ 14.88｜
｜第四季度 ｜ 47936.44｜ 23.47｜ -3068.44｜ -18.25｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 52712.64｜ 28.05｜ 1996.66｜ 21.72｜
｜第二季度 ｜ 46493.17｜ 24.74｜ 1453.58｜ 15.81｜
｜第三季度 ｜ 47653.98｜ 25.36｜ 1824.15｜ 19.85｜
｜第四季度 ｜ 41045.54｜ 21.84｜ 3917.45｜ 42.62｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2213｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2984｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0043｜ 2.5440｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.2265｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.1863｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.65｜ 0.44｜ 1.84｜ -0.47｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.06｜ 1.64｜ -0.56｜ -0.54｜
｜净利润率 ｜ -0.17｜ -0.26｜ -6.43｜ -5.22｜
｜应收帐款 ｜ 0.55｜ 0.64｜ 0.60｜ 0.08｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.50｜ 0.70｜ -0.78｜ -1.33｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.42｜ -5.02｜ 1.79｜ -0.81｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.38｜ -1.51｜ -0.66｜ -0.14｜
｜留存盈利 ｜ -0.17｜ -0.26｜ -6.43｜ -5.22｜
｜净资产收益率 ｜ 89.00｜ 114.50｜ -1078.34｜ -513.91｜
｜投资预警综合指数 ｜ 17.53｜ 20.89｜ -216.62｜ -104.11｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.65｜ 0.45｜ 0.43｜ 0.42｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.65｜ 0.45｜ 0.43｜ 0.42｜
｜支付现金股利 ｜ 0.76｜ 0.68｜ 0.42｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.81｜ 0.75｜ 0.72｜ 0.61｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 5.63｜ 6.69｜ -65.18｜ -31.60｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
