☆财务分析☆ ◇港澳资讯200539 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0008 ｜0.2500 ｜0.2100 ｜0.1600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0010 ｜0.2500 ｜0.2080 ｜0.1550 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3600 ｜3.4400 ｜3.4285 ｜3.2500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.0200 ｜7.2100 ｜6.0700 ｜4.8000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6117 ｜0.6893 ｜0.7044 ｜0.5737 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3515 ｜0.3508 ｜0.2878 ｜0.2357 ｜
｜主营业务收入(万元)｜298513.16 ｜1039308.84｜763216.19 ｜488902.68 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-2348.08 ｜5087.83 ｜-2117.39 ｜1057.85 ｜
｜净利润(万元) ｜201.30 ｜65887.78 ｜55312.32 ｜41468.03 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.2800 ｜0.2360 ｜0.1360 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0700 ｜0.2900 ｜0.2350 ｜0.1360 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3211 ｜3.2200 ｜3.2100 ｜3.1100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.2100 ｜3.1100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.1000 ｜8.7100 ｜7.3500 ｜4.3800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5548 ｜0.5369 ｜0.5352 ｜0.5352 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3300 ｜0.2830 ｜0.3335 ｜0.2338 ｜
｜主营业务收入(万元)｜229243.08 ｜873236.32 ｜631887.33 ｜400021.05 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2797.17 ｜-3106.04 ｜-293.63 ｜-667.01 ｜
｜净利润(万元) ｜22230.82 ｜74518.12 ｜62683.45 ｜36547.39 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0008 ｜0.2500 ｜0.2800 ｜0.2710 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0010 ｜0.2500 ｜0.2900 ｜0.2720 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3600 ｜3.4400 ｜3.2200 ｜3.1500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6117 ｜0.6893 ｜0.5369 ｜0.5352 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3515 ｜0.3508 ｜0.2830 ｜0.2778 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0543 ｜0.9766 ｜1.1303 ｜0.3364 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0231 ｜0.0292 ｜0.3754 ｜0.0087 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜298513.16 ｜1039308.84｜873236.32 ｜831736.58 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜195878.68 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜12861.46 ｜57993.47 ｜56460.32 ｜46110.70 ｜
｜财务费用(万元) ｜13389.54 ｜33703.59 ｜15101.62 ｜14034.82 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜3367.03 ｜123702.38 ｜137733.76 ｜136420.88 ｜
｜投资收益(万元) ｜-2348.08 ｜5087.83 ｜-3106.04 ｜-1498.23 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-118.21 ｜-1064.55 ｜-961.08 ｜-261.52 ｜
｜利润总额(万元) ｜3248.82 ｜122637.83 ｜136772.68 ｜134661.13 ｜
｜所得税(万元) ｜2556.15 ｜39847.87 ｜44828.22 ｜49303.96 ｜
｜净利润(万元) ｜201.30 ｜65887.78 ｜74518.12 ｜72022.24 ｜
｜销售毛利率(%) ｜11.23 ｜20.98 ｜25.09 ｜24.02 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜23.55 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.02 ｜7.21 ｜8.71 ｜8.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜4.44 ｜16.10 ｜12.78 ｜12.39 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.72 ｜10.09 ｜8.36 ｜7.34 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.47 ｜0.47 ｜0.54 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜30.22 ｜19.02 ｜4.99 ｜16.31 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-91.01 ｜-10.19 ｜0.96 ｜-16.47 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-99.09 ｜-11.58 ｜3.47 ｜-24.06 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.22 ｜6.84 ｜2.16 ｜3.36 ｜
｜总资产增长率(%) ｜13.37 ｜17.63 ｜20.33 ｜24.98 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2458046.16｜2405284.07｜2044814.21｜1699285.86｜
｜负债总额(万元) ｜1276488.50｜1203769.49｜900639.03 ｜652729.39 ｜
｜流动负债(万元) ｜545865.10 ｜667747.10 ｜719076.68 ｜450323.39 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜202406.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜211579.74 ｜217724.78 ｜209972.05 ｜114695.09 ｜
｜应收帐款(万元) ｜230198.42 ｜117192.72 ｜88781.09 ｜120149.97 ｜
｜其他应收款(万元)｜9257.34 ｜9145.40 ｜10036.87 ｜5967.34 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜893996.90 ｜914445.20 ｜855890.99 ｜837799.06 ｜
｜资产负债率(%) ｜51.9310 ｜50.0468 ｜44.0450 ｜38.4119 ｜
｜股东权益比率(%) ｜36.3702 ｜38.0181 ｜41.8566 ｜49.3030 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0289 ｜0.6779 ｜0.5401 ｜0.8039 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9199 ｜0.5883 ｜0.4815 ｜0.6701 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜235938.30 ｜1176615.42｜1053645.46｜872684.63 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-14458.34 ｜259733.44 ｜300613.90 ｜89483.10 ｜
｜现金净流量(万元)｜-6145.04 ｜7772.73 ｜99856.96 ｜2338.61 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-23.58 ｜14.81 ｜235.94 ｜-52.78 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜79.0378 ｜113.2113 ｜120.6598 ｜104.9232 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜124.2437 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜3.2471 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-23232.49 ｜-366360.32｜-343404.84｜-324277.27｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜31651.10 ｜114635.03 ｜142694.92 ｜237132.78 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元) ｜230198.42 ｜146834.18 ｜56.77 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜331578.72 ｜219865.17 ｜50.81 ｜
｜在建工程(万元) ｜27130.65 ｜265464.37 ｜-89.78 ｜
｜短期借款(万元) ｜149000.00 ｜488000.00 ｜-69.47 ｜
｜应付票据(万元) ｜2327.31 ｜17101.28 ｜-86.39 ｜
｜应付账款(万元) ｜196815.77 ｜118964.05 ｜65.44 ｜
｜长期借款(万元) ｜520162.00 ｜186688.00 ｜178.63 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜264988.53 ｜169542.73 ｜56.30 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜13389.54 ｜4911.89 ｜172.59 ｜
｜营业利润(万元) ｜3367.03 ｜37446.88 ｜-91.01 ｜
｜利润总额(万元) ｜3248.82 ｜37383.73 ｜-91.31 ｜
｜减:所得税(万元) ｜2556.15 ｜11759.71 ｜-78.26 ｜
｜净利润(万元) ｜201.30 ｜22230.82 ｜-99.09 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜9143.05 ｜18896.75 ｜-51.62 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-14458.34 ｜645.75 ｜-2338.99 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜21195.69 ｜77353.68 ｜-72.60 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜23601.06 ｜78362.87 ｜-69.88 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-23232.49 ｜-78003.74 ｜70.22 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜96000.00 ｜211053.55 ｜-54.51 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜249323.02 ｜117957.50 ｜111.37 ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ ｜ ｜ ｜
｜息所支付的现金(万元)｜13555.48 ｜4309.82 ｜214.53 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜263223.50 ｜122268.12 ｜115.28 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜31651.10 ｜88811.03 ｜-64.36 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-6145.04 ｜11453.04 ｜-153.65 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜201.30 ｜22230.82 ｜-99.09 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜13389.54 ｜4911.89 ｜172.59 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-6145.04 ｜11453.04 ｜-153.65 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 229243.08｜ 22.06｜ 22230.82｜ 33.74｜
｜第二季度 ｜ 259659.60｜ 24.98｜ 19237.21｜ 29.20｜
｜第三季度 ｜ 274313.51｜ 26.39｜ 13844.29｜ 21.01｜
｜第四季度 ｜ 276092.65｜ 26.57｜ 10575.47｜ 16.05｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 214004.68｜ 24.51｜ 22605.61｜ 30.34｜
｜第二季度 ｜ 188054.38｜ 21.54｜ 13941.77｜ 18.71｜
｜第三季度 ｜ 232880.98｜ 26.67｜ 26136.07｜ 35.07｜
｜第四季度 ｜ 238296.28｜ 27.29｜ 11834.67｜ 15.88｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0064｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1893｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0270｜ 1.0280｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7003｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4857｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.77｜ -0.80｜ 0.80｜ -0.64｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.32｜ 1.61｜ 1.49｜ 0.64｜
｜净利润率 ｜ 1.31｜ 2.50｜ 2.97｜ 3.17｜
｜应收帐款 ｜ -0.41｜ -0.21｜ 0.16｜ -1.30｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.35｜ 0.70｜ 1.31｜ 0.37｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.62｜ -0.71｜ -1.35｜ -0.28｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.83｜ -0.83｜ -3.18｜ -0.71｜
｜留存盈利 ｜ -7.87｜ -2.75｜ -2.85｜ -2.43｜
｜净资产收益率 ｜ 194.00｜ 258.50｜ 298.11｜ 290.27｜
｜投资预警综合指数 ｜ 36.79｜ 50.69｜ 57.69｜ 57.27｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.48｜ 0.47｜ 0.52｜ 0.21｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.48｜ 0.47｜ 0.52｜ 0.21｜
｜支付现金股利 ｜ 0.17｜ 0.61｜ 0.16｜ 2.67｜
｜银行贷款率 ｜ 0.75｜ 0.68｜ 0.77｜ 0.71｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.77｜ 0.77｜ 0.76｜ 0.50｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 11.33｜ 15.67｜ 17.99｜ 17.66｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0008 ｜0.2500 ｜0.2100 ｜0.1600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0010 ｜0.2500 ｜0.2080 ｜0.1550 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3600 ｜3.4400 ｜3.4285 ｜3.2500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.0200 ｜7.2100 ｜6.0700 ｜4.8000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6117 ｜0.6893 ｜0.7044 ｜0.5737 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3515 ｜0.3508 ｜0.2878 ｜0.2357 ｜
｜主营业务收入(万元)｜298513.16 ｜1039308.84｜763216.19 ｜488902.68 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-2348.08 ｜5087.83 ｜-2117.39 ｜1057.85 ｜
｜净利润(万元) ｜201.30 ｜65887.78 ｜55312.32 ｜41468.03 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.2800 ｜0.2360 ｜0.1360 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0700 ｜0.2900 ｜0.2350 ｜0.1360 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3211 ｜3.2200 ｜3.2100 ｜3.1100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.2100 ｜3.1100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.1000 ｜8.7100 ｜7.3500 ｜4.3800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.5548 ｜0.5369 ｜0.5352 ｜0.5352 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3300 ｜0.2830 ｜0.3335 ｜0.2338 ｜
｜主营业务收入(万元)｜229243.08 ｜873236.32 ｜631887.33 ｜400021.05 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2797.17 ｜-3106.04 ｜-293.63 ｜-667.01 ｜
｜净利润(万元) ｜22230.82 ｜74518.12 ｜62683.45 ｜36547.39 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0008 ｜0.2500 ｜0.2800 ｜0.2710 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0010 ｜0.2500 ｜0.2900 ｜0.2720 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.3600 ｜3.4400 ｜3.2200 ｜3.1500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6117 ｜0.6893 ｜0.5369 ｜0.5352 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3515 ｜0.3508 ｜0.2830 ｜0.2778 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0543 ｜0.9766 ｜1.1303 ｜0.3364 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0231 ｜0.0292 ｜0.3754 ｜0.0087 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜298513.16 ｜1039308.84｜873236.32 ｜831736.58 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜195878.68 ｜
｜经营费用(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜管理费用(万元) ｜12861.46 ｜57993.47 ｜56460.32 ｜46110.70 ｜
｜财务费用(万元) ｜13389.54 ｜33703.59 ｜15101.62 ｜14034.82 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业利润(万元) ｜3367.03 ｜123702.38 ｜137733.76 ｜136420.88 ｜
｜投资收益(万元) ｜-2348.08 ｜5087.83 ｜-3106.04 ｜-1498.23 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-118.21 ｜-1064.55 ｜-961.08 ｜-261.52 ｜
｜利润总额(万元) ｜3248.82 ｜122637.83 ｜136772.68 ｜134661.13 ｜
｜所得税(万元) ｜2556.15 ｜39847.87 ｜44828.22 ｜49303.96 ｜
｜净利润(万元) ｜201.30 ｜65887.78 ｜74518.12 ｜72022.24 ｜
｜销售毛利率(%) ｜11.23 ｜20.98 ｜25.09 ｜24.02 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜23.55 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.02 ｜7.21 ｜8.71 ｜8.60 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜4.44 ｜16.10 ｜12.78 ｜12.39 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.72 ｜10.09 ｜8.36 ｜7.34 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.47 ｜0.47 ｜0.54 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜30.22 ｜19.02 ｜4.99 ｜16.31 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-91.01 ｜-10.19 ｜0.96 ｜-16.47 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-99.09 ｜-11.58 ｜3.47 ｜-24.06 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.22 ｜6.84 ｜2.16 ｜3.36 ｜
｜总资产增长率(%) ｜13.37 ｜17.63 ｜20.33 ｜24.98 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2458046.16｜2405284.07｜2044814.21｜1699285.86｜
｜负债总额(万元) ｜1276488.50｜1203769.49｜900639.03 ｜652729.39 ｜
｜流动负债(万元) ｜545865.10 ｜667747.10 ｜719076.68 ｜450323.39 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜202406.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜211579.74 ｜217724.78 ｜209972.05 ｜114695.09 ｜
｜应收帐款(万元) ｜230198.42 ｜117192.72 ｜88781.09 ｜120149.97 ｜
｜其他应收款(万元)｜9257.34 ｜9145.40 ｜10036.87 ｜5967.34 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜893996.90 ｜914445.20 ｜855890.99 ｜837799.06 ｜
｜资产负债率(%) ｜51.9310 ｜50.0468 ｜44.0450 ｜38.4119 ｜
｜股东权益比率(%) ｜36.3702 ｜38.0181 ｜41.8566 ｜49.3030 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0289 ｜0.6779 ｜0.5401 ｜0.8039 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9199 ｜0.5883 ｜0.4815 ｜0.6701 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜235938.30 ｜1176615.42｜1053645.46｜872684.63 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-14458.34 ｜259733.44 ｜300613.90 ｜89483.10 ｜
｜现金净流量(万元)｜-6145.04 ｜7772.73 ｜99856.96 ｜2338.61 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-23.58 ｜14.81 ｜235.94 ｜-52.78 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜79.0378 ｜113.2113 ｜120.6598 ｜104.9232 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜124.2437 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜3.2471 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-23232.49 ｜-366360.32｜-343404.84｜-324277.27｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜31651.10 ｜114635.03 ｜142694.92 ｜237132.78 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收账款(万元) ｜230198.42 ｜146834.18 ｜56.77 ｜
｜长期股权投资(万元) ｜331578.72 ｜219865.17 ｜50.81 ｜
｜在建工程(万元) ｜27130.65 ｜265464.37 ｜-89.78 ｜
｜短期借款(万元) ｜149000.00 ｜488000.00 ｜-69.47 ｜
｜应付票据(万元) ｜2327.31 ｜17101.28 ｜-86.39 ｜
｜应付账款(万元) ｜196815.77 ｜118964.05 ｜65.44 ｜
｜长期借款(万元) ｜520162.00 ｜186688.00 ｜178.63 ｜
｜减: ｜ ｜ ｜ ｜
｜主营业务成本(万元) ｜264988.53 ｜169542.73 ｜56.30 ｜
｜减:财务费用(万元) ｜13389.54 ｜4911.89 ｜172.59 ｜
｜营业利润(万元) ｜3367.03 ｜37446.88 ｜-91.01 ｜
｜利润总额(万元) ｜3248.82 ｜37383.73 ｜-91.31 ｜
｜减:所得税(万元) ｜2556.15 ｜11759.71 ｜-78.26 ｜
｜净利润(万元) ｜201.30 ｜22230.82 ｜-99.09 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜9143.05 ｜18896.75 ｜-51.62 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-14458.34 ｜645.75 ｜-2338.99 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜21195.69 ｜77353.68 ｜-72.60 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜23601.06 ｜78362.87 ｜-69.88 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-23232.49 ｜-78003.74 ｜70.22 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜96000.00 ｜211053.55 ｜-54.51 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜249323.02 ｜117957.50 ｜111.37 ｜
｜分配股利利润或偿付利｜ ｜ ｜ ｜
｜息所支付的现金(万元)｜13555.48 ｜4309.82 ｜214.53 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜263223.50 ｜122268.12 ｜115.28 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜31651.10 ｜88811.03 ｜-64.36 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-6145.04 ｜11453.04 ｜-153.65 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润(万元) ｜201.30 ｜22230.82 ｜-99.09 ｜
｜加：财务费用(万元) ｜13389.54 ｜4911.89 ｜172.59 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-6145.04 ｜11453.04 ｜-153.65 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 229243.08｜ 22.06｜ 22230.82｜ 33.74｜
｜第二季度 ｜ 259659.60｜ 24.98｜ 19237.21｜ 29.20｜
｜第三季度 ｜ 274313.51｜ 26.39｜ 13844.29｜ 21.01｜
｜第四季度 ｜ 276092.65｜ 26.57｜ 10575.47｜ 16.05｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 214004.68｜ 24.51｜ 22605.61｜ 30.34｜
｜第二季度 ｜ 188054.38｜ 21.54｜ 13941.77｜ 18.71｜
｜第三季度 ｜ 232880.98｜ 26.67｜ 26136.07｜ 35.07｜
｜第四季度 ｜ 238296.28｜ 27.29｜ 11834.67｜ 15.88｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0064｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1893｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0270｜ 1.0280｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7003｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4857｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.77｜ -0.80｜ 0.80｜ -0.64｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.32｜ 1.61｜ 1.49｜ 0.64｜
｜净利润率 ｜ 1.31｜ 2.50｜ 2.97｜ 3.17｜
｜应收帐款 ｜ -0.41｜ -0.21｜ 0.16｜ -1.30｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.35｜ 0.70｜ 1.31｜ 0.37｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.62｜ -0.71｜ -1.35｜ -0.28｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.83｜ -0.83｜ -3.18｜ -0.71｜
｜留存盈利 ｜ -7.87｜ -2.75｜ -2.85｜ -2.43｜
｜净资产收益率 ｜ 194.00｜ 258.50｜ 298.11｜ 290.27｜
｜投资预警综合指数 ｜ 36.79｜ 50.69｜ 57.69｜ 57.27｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.48｜ 0.47｜ 0.52｜ 0.21｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.48｜ 0.47｜ 0.52｜ 0.21｜
｜支付现金股利 ｜ 0.17｜ 0.61｜ 0.16｜ 2.67｜
｜银行贷款率 ｜ 0.75｜ 0.68｜ 0.77｜ 0.71｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.77｜ 0.77｜ 0.76｜ 0.50｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 11.33｜ 15.67｜ 17.99｜ 17.66｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
