☆财务分析☆ ◇港澳资讯200055 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0629 ｜0.0700 ｜0.0700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0270 ｜-0.0800 ｜0.0650 ｜0.0490 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4600 ｜1.5000 ｜1.3500 ｜1.3400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5700 ｜4.1900 ｜5.5200 ｜5.0000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3089 ｜0.3746 ｜0.1877 ｜0.1877 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1316 ｜0.1087 ｜0.0836 ｜0.0761 ｜
｜主营业务收入(万元)｜15118.87 ｜64024.69 ｜44089.31 ｜26854.23 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2002.53 ｜37.93 ｜-347.59 ｜-347.59 ｜
｜净利润(万元) ｜888.63 ｜2438.60 ｜2891.40 ｜2604.13 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0584 ｜0.0257 ｜0.0230 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0034 ｜-0.0200 ｜-0.0073 ｜0.0006 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4100 ｜1.3800 ｜1.2100 ｜1.2100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.0100 ｜1.0100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7500 ｜4.2400 ｜2.1200 ｜1.9100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3064 ｜0.3087 ｜0.3068 ｜0.3065 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0704 ｜-0.0318 ｜-0.2450 ｜-0.2743 ｜
｜主营业务收入(万元)｜11273.16 ｜70281.76 ｜49290.58 ｜31245.08 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜8.09 ｜51.35 ｜151.67 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜372.94 ｜2061.10 ｜1232.18 ｜1028.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0629 ｜0.0584 ｜-0.1969 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0270 ｜-0.0800 ｜-0.0200 ｜-0.2603 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4600 ｜1.5000 ｜1.3800 ｜1.4100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3089 ｜0.3746 ｜0.3087 ｜0.5547 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1316 ｜0.1087 ｜-0.0318 ｜-0.3538 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0556 ｜0.2110 ｜0.2305 ｜-0.0905 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0811 ｜0.1305 ｜0.0683 ｜-0.3999 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15118.87 ｜64024.69 ｜70281.76 ｜60649.87 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜4285.47 ｜
｜经营费用(万元) ｜477.74 ｜2112.68 ｜2194.16 ｜2667.14 ｜
｜管理费用(万元) ｜1483.96 ｜6474.99 ｜5856.73 ｜7845.14 ｜
｜财务费用(万元) ｜604.27 ｜2799.12 ｜2168.71 ｜1567.32 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜25.52 ｜11.42 ｜-15.39 ｜2.02 ｜
｜营业利润(万元) ｜940.97 ｜597.66 ｜84.67 ｜-6387.85 ｜
｜投资收益(万元) ｜2002.53 ｜37.93 ｜51.35 ｜-353.81 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜404.37 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-80.53 ｜1787.39 ｜1933.15 ｜491.13 ｜
｜利润总额(万元) ｜860.44 ｜2385.05 ｜2017.82 ｜-5846.16 ｜
｜所得税(万元) ｜0.10 ｜35.24 ｜36.65 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜888.63 ｜2438.60 ｜2061.10 ｜-5836.55 ｜
｜销售毛利率(%) ｜13.19 ｜16.24 ｜13.68 ｜9.13 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜7.07 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.57 ｜4.19 ｜4.24 ｜-13.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.26 ｜5.44 ｜6.06 ｜5.18 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.56 ｜2.07 ｜1.88 ｜1.56 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.51 ｜0.59 ｜0.50 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜34.11 ｜-8.90 ｜15.88 ｜-2.74 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜794.38 ｜605.86 ｜101.33 ｜-1725.95 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜138.28 ｜18.32 ｜135.31 ｜-1886.66 ｜
｜净资产增长率(%) ｜13.32 ｜19.85 ｜16.42 ｜-12.10 ｜
｜总资产增长率(%) ｜1.95 ｜11.08 ｜-1.31 ｜-3.27 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜126568.98 ｜131690.39 ｜118559.14 ｜120127.60 ｜
｜负债总额(万元) ｜62903.87 ｜66334.14 ｜69570.04 ｜77906.13 ｜
｜流动负债(万元) ｜42429.46 ｜45323.28 ｜69352.42 ｜77646.13 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜260.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜14012.94 ｜17160.77 ｜12371.40 ｜11719.55 ｜
｜应收帐款(万元) ｜26066.34 ｜27675.15 ｜34204.68 ｜40403.52 ｜
｜其他应收款(万元)｜3183.53 ｜3606.33 ｜2566.15 ｜2457.47 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜56529.12 ｜58191.98 ｜48554.48 ｜41706.91 ｜
｜资产负债率(%) ｜49.6992 ｜50.3712 ｜58.6796 ｜64.8528 ｜
｜股东权益比率(%) ｜44.6626 ｜44.1884 ｜40.9538 ｜34.7188 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3784 ｜1.3098 ｜0.8804 ｜0.8695 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1129 ｜1.0986 ｜0.7341 ｜0.7423 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜16675.23 ｜70634.36 ｜75082.79 ｜62530.68 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-2159.40 ｜8189.54 ｜8132.15 ｜-2684.94 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3147.83 ｜5063.89 ｜2409.17 ｜-11853.05 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-5.33 ｜0.70 ｜-402.88 ｜-383.56 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜110.2942 ｜110.3236 ｜106.8311 ｜103.1011 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜46.0021 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜203.0831 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2128.29 ｜-2059.61 ｜-1906.66 ｜-2523.28 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3106.10 ｜-1059.52 ｜-3736.07 ｜-6534.73 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜14000.00 ｜48289.90 ｜-71.01 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜7135.99 ｜552.93 ｜1190.57 ｜
｜盈余公积(万元) ｜638.87 ｜6286.09 ｜-89.84 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜20754.73 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜300.00 ｜22636.57 ｜-98.67 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜2742.41 ｜14850.00 ｜-81.53 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜3406.10 ｜15598.30 ｜-78.16 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11273.16｜ 17.61｜ 372.94｜ 15.29｜
｜第二季度 ｜ 15581.07｜ 24.34｜ 2231.19｜ 91.49｜
｜第三季度 ｜ 17235.08｜ 26.92｜ 287.27｜ 11.78｜
｜第四季度 ｜ 19935.38｜ 31.14｜ -452.80｜ -18.57｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12030.46｜ 17.12｜ 352.27｜ 17.09｜
｜第二季度 ｜ 20680.12｜ 29.42｜ 675.98｜ 32.80｜
｜第三季度 ｜ 19040.99｜ 27.09｜ 203.92｜ 9.89｜
｜第四季度 ｜ 18530.19｜ 26.37｜ 828.92｜ 40.22｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1268｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0453｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0462｜ 1.1275｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8986｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4778｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.45｜ -1.12｜ 1.60｜ -0.60｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.70｜ 2.09｜ -1.41｜ -0.35｜
｜净利润率 ｜ -0.91｜ -0.84｜ -3.11｜ -3.03｜
｜应收帐款 ｜ -0.18｜ -0.16｜ -0.38｜ -1.00｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.86｜ 0.09｜ -0.64｜ -1.09｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.13｜ -1.45｜ -2.73｜ -0.78｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.96｜ -2.07｜ -2.27｜ -0.36｜
｜留存盈利 ｜ -0.91｜ -1.01｜ -4.99｜ -6.39｜
｜净资产收益率 ｜ 10.50｜ 28.17｜ -396.65｜ -256.33｜
｜投资预警综合指数 ｜ 0.99｜ 4.38｜ -81.83｜ -52.89｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.05｜ -0.13｜ -0.01｜ 0.26｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.05｜ -0.13｜ -0.01｜ 0.26｜
｜支付现金股利 ｜ -3.66｜ 0.61｜ 4.61｜ 3.88｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.79｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.26｜ 0.22｜ 0.29｜ 0.45｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -0.36｜ 1.40｜ -24.37｜ -15.86｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0629 ｜0.0700 ｜0.0700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0270 ｜-0.0800 ｜0.0650 ｜0.0490 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4600 ｜1.5000 ｜1.3500 ｜1.3400 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5700 ｜4.1900 ｜5.5200 ｜5.0000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3089 ｜0.3746 ｜0.1877 ｜0.1877 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1316 ｜0.1087 ｜0.0836 ｜0.0761 ｜
｜主营业务收入(万元)｜15118.87 ｜64024.69 ｜44089.31 ｜26854.23 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜2002.53 ｜37.93 ｜-347.59 ｜-347.59 ｜
｜净利润(万元) ｜888.63 ｜2438.60 ｜2891.40 ｜2604.13 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0584 ｜0.0257 ｜0.0230 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0034 ｜-0.0200 ｜-0.0073 ｜0.0006 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4100 ｜1.3800 ｜1.2100 ｜1.2100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.0100 ｜1.0100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7500 ｜4.2400 ｜2.1200 ｜1.9100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3064 ｜0.3087 ｜0.3068 ｜0.3065 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0704 ｜-0.0318 ｜-0.2450 ｜-0.2743 ｜
｜主营业务收入(万元)｜11273.16 ｜70281.76 ｜49290.58 ｜31245.08 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜8.09 ｜51.35 ｜151.67 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜372.94 ｜2061.10 ｜1232.18 ｜1028.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0629 ｜0.0584 ｜-0.1969 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0270 ｜-0.0800 ｜-0.0200 ｜-0.2603 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4600 ｜1.5000 ｜1.3800 ｜1.4100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3089 ｜0.3746 ｜0.3087 ｜0.5547 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1316 ｜0.1087 ｜-0.0318 ｜-0.3538 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0556 ｜0.2110 ｜0.2305 ｜-0.0905 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0811 ｜0.1305 ｜0.0683 ｜-0.3999 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15118.87 ｜64024.69 ｜70281.76 ｜60649.87 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜4285.47 ｜
｜经营费用(万元) ｜477.74 ｜2112.68 ｜2194.16 ｜2667.14 ｜
｜管理费用(万元) ｜1483.96 ｜6474.99 ｜5856.73 ｜7845.14 ｜
｜财务费用(万元) ｜604.27 ｜2799.12 ｜2168.71 ｜1567.32 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜25.52 ｜11.42 ｜-15.39 ｜2.02 ｜
｜营业利润(万元) ｜940.97 ｜597.66 ｜84.67 ｜-6387.85 ｜
｜投资收益(万元) ｜2002.53 ｜37.93 ｜51.35 ｜-353.81 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜404.37 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-80.53 ｜1787.39 ｜1933.15 ｜491.13 ｜
｜利润总额(万元) ｜860.44 ｜2385.05 ｜2017.82 ｜-5846.16 ｜
｜所得税(万元) ｜0.10 ｜35.24 ｜36.65 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜888.63 ｜2438.60 ｜2061.10 ｜-5836.55 ｜
｜销售毛利率(%) ｜13.19 ｜16.24 ｜13.68 ｜9.13 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜7.07 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.57 ｜4.19 ｜4.24 ｜-13.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.26 ｜5.44 ｜6.06 ｜5.18 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.56 ｜2.07 ｜1.88 ｜1.56 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.51 ｜0.59 ｜0.50 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜34.11 ｜-8.90 ｜15.88 ｜-2.74 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜794.38 ｜605.86 ｜101.33 ｜-1725.95 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜138.28 ｜18.32 ｜135.31 ｜-1886.66 ｜
｜净资产增长率(%) ｜13.32 ｜19.85 ｜16.42 ｜-12.10 ｜
｜总资产增长率(%) ｜1.95 ｜11.08 ｜-1.31 ｜-3.27 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜126568.98 ｜131690.39 ｜118559.14 ｜120127.60 ｜
｜负债总额(万元) ｜62903.87 ｜66334.14 ｜69570.04 ｜77906.13 ｜
｜流动负债(万元) ｜42429.46 ｜45323.28 ｜69352.42 ｜77646.13 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜260.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜14012.94 ｜17160.77 ｜12371.40 ｜11719.55 ｜
｜应收帐款(万元) ｜26066.34 ｜27675.15 ｜34204.68 ｜40403.52 ｜
｜其他应收款(万元)｜3183.53 ｜3606.33 ｜2566.15 ｜2457.47 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜56529.12 ｜58191.98 ｜48554.48 ｜41706.91 ｜
｜资产负债率(%) ｜49.6992 ｜50.3712 ｜58.6796 ｜64.8528 ｜
｜股东权益比率(%) ｜44.6626 ｜44.1884 ｜40.9538 ｜34.7188 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3784 ｜1.3098 ｜0.8804 ｜0.8695 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1129 ｜1.0986 ｜0.7341 ｜0.7423 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜16675.23 ｜70634.36 ｜75082.79 ｜62530.68 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-2159.40 ｜8189.54 ｜8132.15 ｜-2684.94 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3147.83 ｜5063.89 ｜2409.17 ｜-11853.05 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-5.33 ｜0.70 ｜-402.88 ｜-383.56 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜110.2942 ｜110.3236 ｜106.8311 ｜103.1011 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜46.0021 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜203.0831 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2128.29 ｜-2059.61 ｜-1906.66 ｜-2523.28 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3106.10 ｜-1059.52 ｜-3736.07 ｜-6534.73 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜14000.00 ｜48289.90 ｜-71.01 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜7135.99 ｜552.93 ｜1190.57 ｜
｜盈余公积(万元) ｜638.87 ｜6286.09 ｜-89.84 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜20754.73 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜300.00 ｜22636.57 ｜-98.67 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜2742.41 ｜14850.00 ｜-81.53 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜3406.10 ｜15598.30 ｜-78.16 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11273.16｜ 17.61｜ 372.94｜ 15.29｜
｜第二季度 ｜ 15581.07｜ 24.34｜ 2231.19｜ 91.49｜
｜第三季度 ｜ 17235.08｜ 26.92｜ 287.27｜ 11.78｜
｜第四季度 ｜ 19935.38｜ 31.14｜ -452.80｜ -18.57｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12030.46｜ 17.12｜ 352.27｜ 17.09｜
｜第二季度 ｜ 20680.12｜ 29.42｜ 675.98｜ 32.80｜
｜第三季度 ｜ 19040.99｜ 27.09｜ 203.92｜ 9.89｜
｜第四季度 ｜ 18530.19｜ 26.37｜ 828.92｜ 40.22｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1268｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0453｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0462｜ 1.1275｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8986｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4778｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.45｜ -1.12｜ 1.60｜ -0.60｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.70｜ 2.09｜ -1.41｜ -0.35｜
｜净利润率 ｜ -0.91｜ -0.84｜ -3.11｜ -3.03｜
｜应收帐款 ｜ -0.18｜ -0.16｜ -0.38｜ -1.00｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.86｜ 0.09｜ -0.64｜ -1.09｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.13｜ -1.45｜ -2.73｜ -0.78｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.96｜ -2.07｜ -2.27｜ -0.36｜
｜留存盈利 ｜ -0.91｜ -1.01｜ -4.99｜ -6.39｜
｜净资产收益率 ｜ 10.50｜ 28.17｜ -396.65｜ -256.33｜
｜投资预警综合指数 ｜ 0.99｜ 4.38｜ -81.83｜ -52.89｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.05｜ -0.13｜ -0.01｜ 0.26｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.05｜ -0.13｜ -0.01｜ 0.26｜
｜支付现金股利 ｜ -3.66｜ 0.61｜ 4.61｜ 3.88｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.79｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.26｜ 0.22｜ 0.29｜ 0.45｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -0.36｜ 1.40｜ -24.37｜ -15.86｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
