☆财务分析☆ ◇港澳资讯200054 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜0.0300 ｜0.0340 ｜0.0320 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0143 ｜0.0200 ｜0.0230 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.5934 ｜0.5900 ｜0.6054 ｜0.6000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4300 ｜4.2700 ｜5.5900 ｜5.2800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2360 ｜1.2360 ｜1.2360 ｜1.2356 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.9058 ｜-1.9084 ｜-1.8940 ｜-1.8960 ｜
｜主营业务收入(万元)｜67575.80 ｜263875.82 ｜199318.40 ｜139066.30 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜80.05 ｜5721.97 ｜2025.50 ｜1060.90 ｜
｜净利润(万元) ｜122.78 ｜1205.82 ｜1614.70 ｜1518.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.0700 ｜0.0500 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.0500 ｜0.0500 ｜0.0420 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.5993 ｜0.5700 ｜0.5600 ｜0.5500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.5500 ｜0.5400 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.7000 ｜11.5600 ｜9.5400 ｜7.6200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2356 ｜1.2356 ｜1.2343 ｜1.2347 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.8996 ｜-1.9337 ｜-1.9412 ｜-1.9527 ｜
｜主营业务收入(万元)｜65455.60 ｜238571.71 ｜166307.40 ｜108027.10 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜281.04 ｜1865.34 ｜1482.30 ｜1358.20 ｜
｜净利润(万元) ｜1343.64 ｜3119.73 ｜2548.00 ｜1981.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜0.0300 ｜0.0700 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0143 ｜0.0200 ｜0.0500 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.5934 ｜0.5900 ｜0.5700 ｜0.5000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2360 ｜1.2360 ｜1.2356 ｜1.2351 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.9058 ｜-1.9084 ｜-1.9337 ｜-1.9942 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0320 ｜0.2171 ｜0.2181 ｜0.8632 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1071 ｜-0.2200 ｜0.0062 ｜-0.2699 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67575.80 ｜263875.82 ｜238571.71 ｜225278.30 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜25733.70 ｜
｜经营费用(万元) ｜4296.43 ｜18538.25 ｜14411.95 ｜17176.50 ｜
｜管理费用(万元) ｜2455.73 ｜7079.18 ｜7112.63 ｜5003.90 ｜
｜财务费用(万元) ｜1751.75 ｜4615.24 ｜3174.59 ｜3827.90 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜39.40 ｜22.40 ｜-5.03 ｜15.22 ｜
｜营业利润(万元) ｜-642.62 ｜1029.42 ｜2173.57 ｜2300.90 ｜
｜投资收益(万元) ｜80.05 ｜5721.97 ｜1865.34 ｜-179.50 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜43.60 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜806.07 ｜447.17 ｜747.47 ｜-408.40 ｜
｜利润总额(万元) ｜163.44 ｜1476.59 ｜2921.04 ｜1756.60 ｜
｜所得税(万元) ｜5.98 ｜318.60 ｜-133.38 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜122.78 ｜1205.82 ｜3119.73 ｜2051.50 ｜
｜销售毛利率(%) ｜12.37 ｜11.11 ｜12.36 ｜13.71 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜11.42 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.43 ｜4.27 ｜11.56 ｜8.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.96 ｜8.59 ｜9.08 ｜8.00 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.25 ｜13.72 ｜13.63 ｜14.67 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.28 ｜1.11 ｜0.98 ｜0.87 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜3.24 ｜10.61 ｜5.90 ｜9.14 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-151.98 ｜-52.64 ｜-5.53 ｜-16.56 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-90.86 ｜-61.35 ｜52.07 ｜-23.03 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-0.99 ｜4.54 ｜12.10 ｜15.03 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-8.88 ｜15.06 ｜-17.87 ｜6.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜223497.71 ｜253381.65 ｜220213.42 ｜268116.80 ｜
｜负债总额(万元) ｜194795.61 ｜224837.02 ｜192846.78 ｜243597.30 ｜
｜流动负债(万元) ｜194429.86 ｜224122.02 ｜186318.96 ｜243597.30 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜56369.31 ｜95514.98 ｜79544.70 ｜128953.10 ｜
｜应收帐款(万元) ｜23064.33 ｜18514.19 ｜19946.48 ｜15052.10 ｜
｜其他应收款(万元)｜2233.22 ｜2007.39 ｜2040.89 ｜3899.30 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜28332.71 ｜28209.93 ｜26984.11 ｜24071.70 ｜
｜资产负债率(%) ｜87.1577 ｜88.7345 ｜87.5726 ｜90.8549 ｜
｜股东权益比率(%) ｜12.6769 ｜11.1333 ｜12.2536 ｜8.9780 ｜
｜流动比率(%) ｜0.6803 ｜0.7285 ｜0.7281 ｜0.7411 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5242 ｜0.5942 ｜0.5966 ｜0.6526 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜58973.84 ｜313577.95 ｜272796.98 ｜255414.30 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1530.31 ｜10368.54 ｜10415.94 ｜41218.20 ｜
｜现金净流量(万元)｜-5116.63 ｜-10508.60 ｜296.31 ｜-12888.40 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-161.59 ｜-0.45 ｜-74.72 ｜76.32 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜87.2706 ｜118.8354 ｜114.3459 ｜113.3772 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜2009.1738 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-628.2427 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1361.01 ｜-7570.44 ｜-2141.84 ｜-57704.80 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2096.98 ｜-12876.16 ｜-7743.61 ｜4124.30 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜13400.24 ｜4652.40 ｜188.03 ｜
｜长期借款(万元) ｜- ｜6000.00 ｜-100.00 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜54431.08 ｜35193.35 ｜54.66 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜61662.34 ｜38993.96 ｜58.13 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜26593.00 ｜16288.00 ｜63.27 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 65455.65｜ 24.81｜ 1343.64｜ 111.43｜
｜第二季度 ｜ 73610.65｜ 27.90｜ 175.06｜ 14.52｜
｜第三季度 ｜ 60252.10｜ 22.83｜ 96.00｜ 7.96｜
｜第四季度 ｜ 64557.42｜ 24.47｜ -408.88｜ -33.91｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 52707.90｜ 22.09｜ 1337.00｜ 42.86｜
｜第二季度 ｜ 60911.40｜ 25.53｜ 644.80｜ 20.67｜
｜第三季度 ｜ 63369.00｜ 26.56｜ 566.20｜ 18.15｜
｜第四季度 ｜ 61583.41｜ 25.81｜ 571.73｜ 18.33｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2781｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.3509｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0342｜ 0.8779｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.1454｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2094｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 0.83｜ -0.26｜ 6.41｜ -0.30｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.43｜ 1.64｜ -1.20｜ -0.72｜
｜净利润率 ｜ 0.90｜ -0.33｜ -7.36｜ -7.55｜
｜应收帐款 ｜ 0.39｜ 0.61｜ 0.64｜ 0.06｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.24｜ 0.47｜ 0.22｜ -1.80｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -2.61｜ 9.87｜ -3.94｜ -0.74｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.33｜ -0.84｜ -2.00｜ -0.14｜
｜留存盈利 ｜ 0.90｜ -0.33｜ -7.36｜ -7.55｜
｜净资产收益率 ｜ 211.33｜ 159.33｜ -1544.72｜ -1068.99｜
｜投资预警综合指数 ｜ 40.96｜ 34.51｜ -312.20｜ -215.57｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.62｜ 0.11｜ -0.41｜ 0.14｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.62｜ 0.11｜ -0.41｜ 0.14｜
｜支付现金股利 ｜ 0.66｜ 0.47｜ 6.21｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.65｜ 0.55｜ 0.22｜ 0.36｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 12.94｜ 10.63｜ -93.04｜ -65.27｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜0.0300 ｜0.0340 ｜0.0320 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0143 ｜0.0200 ｜0.0230 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.5934 ｜0.5900 ｜0.6054 ｜0.6000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.4300 ｜4.2700 ｜5.5900 ｜5.2800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2360 ｜1.2360 ｜1.2360 ｜1.2356 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.9058 ｜-1.9084 ｜-1.8940 ｜-1.8960 ｜
｜主营业务收入(万元)｜67575.80 ｜263875.82 ｜199318.40 ｜139066.30 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜80.05 ｜5721.97 ｜2025.50 ｜1060.90 ｜
｜净利润(万元) ｜122.78 ｜1205.82 ｜1614.70 ｜1518.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0300 ｜0.0700 ｜0.0500 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.0500 ｜0.0500 ｜0.0420 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.5993 ｜0.5700 ｜0.5600 ｜0.5500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.5500 ｜0.5400 ｜
｜净资产收益率(%) ｜4.7000 ｜11.5600 ｜9.5400 ｜7.6200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2356 ｜1.2356 ｜1.2343 ｜1.2347 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.8996 ｜-1.9337 ｜-1.9412 ｜-1.9527 ｜
｜主营业务收入(万元)｜65455.60 ｜238571.71 ｜166307.40 ｜108027.10 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜281.04 ｜1865.34 ｜1482.30 ｜1358.20 ｜
｜净利润(万元) ｜1343.64 ｜3119.73 ｜2548.00 ｜1981.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜0.0300 ｜0.0700 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0143 ｜0.0200 ｜0.0500 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.5934 ｜0.5900 ｜0.5700 ｜0.5000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.2360 ｜1.2360 ｜1.2356 ｜1.2351 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-1.9058 ｜-1.9084 ｜-1.9337 ｜-1.9942 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0320 ｜0.2171 ｜0.2181 ｜0.8632 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1071 ｜-0.2200 ｜0.0062 ｜-0.2699 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜67575.80 ｜263875.82 ｜238571.71 ｜225278.30 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜25733.70 ｜
｜经营费用(万元) ｜4296.43 ｜18538.25 ｜14411.95 ｜17176.50 ｜
｜管理费用(万元) ｜2455.73 ｜7079.18 ｜7112.63 ｜5003.90 ｜
｜财务费用(万元) ｜1751.75 ｜4615.24 ｜3174.59 ｜3827.90 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜39.40 ｜22.40 ｜-5.03 ｜15.22 ｜
｜营业利润(万元) ｜-642.62 ｜1029.42 ｜2173.57 ｜2300.90 ｜
｜投资收益(万元) ｜80.05 ｜5721.97 ｜1865.34 ｜-179.50 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜43.60 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜806.07 ｜447.17 ｜747.47 ｜-408.40 ｜
｜利润总额(万元) ｜163.44 ｜1476.59 ｜2921.04 ｜1756.60 ｜
｜所得税(万元) ｜5.98 ｜318.60 ｜-133.38 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜122.78 ｜1205.82 ｜3119.73 ｜2051.50 ｜
｜销售毛利率(%) ｜12.37 ｜11.11 ｜12.36 ｜13.71 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜11.42 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.43 ｜4.27 ｜11.56 ｜8.52 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.96 ｜8.59 ｜9.08 ｜8.00 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.25 ｜13.72 ｜13.63 ｜14.67 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.28 ｜1.11 ｜0.98 ｜0.87 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜3.24 ｜10.61 ｜5.90 ｜9.14 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-151.98 ｜-52.64 ｜-5.53 ｜-16.56 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-90.86 ｜-61.35 ｜52.07 ｜-23.03 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-0.99 ｜4.54 ｜12.10 ｜15.03 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-8.88 ｜15.06 ｜-17.87 ｜6.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜223497.71 ｜253381.65 ｜220213.42 ｜268116.80 ｜
｜负债总额(万元) ｜194795.61 ｜224837.02 ｜192846.78 ｜243597.30 ｜
｜流动负债(万元) ｜194429.86 ｜224122.02 ｜186318.96 ｜243597.30 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜56369.31 ｜95514.98 ｜79544.70 ｜128953.10 ｜
｜应收帐款(万元) ｜23064.33 ｜18514.19 ｜19946.48 ｜15052.10 ｜
｜其他应收款(万元)｜2233.22 ｜2007.39 ｜2040.89 ｜3899.30 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜28332.71 ｜28209.93 ｜26984.11 ｜24071.70 ｜
｜资产负债率(%) ｜87.1577 ｜88.7345 ｜87.5726 ｜90.8549 ｜
｜股东权益比率(%) ｜12.6769 ｜11.1333 ｜12.2536 ｜8.9780 ｜
｜流动比率(%) ｜0.6803 ｜0.7285 ｜0.7281 ｜0.7411 ｜
｜速动比率(%) ｜0.5242 ｜0.5942 ｜0.5966 ｜0.6526 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜58973.84 ｜313577.95 ｜272796.98 ｜255414.30 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1530.31 ｜10368.54 ｜10415.94 ｜41218.20 ｜
｜现金净流量(万元)｜-5116.63 ｜-10508.60 ｜296.31 ｜-12888.40 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-161.59 ｜-0.45 ｜-74.72 ｜76.32 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜87.2706 ｜118.8354 ｜114.3459 ｜113.3772 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜2009.1738 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-628.2427 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1361.01 ｜-7570.44 ｜-2141.84 ｜-57704.80 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2096.98 ｜-12876.16 ｜-7743.61 ｜4124.30 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜预付账款(万元) ｜13400.24 ｜4652.40 ｜188.03 ｜
｜长期借款(万元) ｜- ｜6000.00 ｜-100.00 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜54431.08 ｜35193.35 ｜54.66 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜61662.34 ｜38993.96 ｜58.13 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜26593.00 ｜16288.00 ｜63.27 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 65455.65｜ 24.81｜ 1343.64｜ 111.43｜
｜第二季度 ｜ 73610.65｜ 27.90｜ 175.06｜ 14.52｜
｜第三季度 ｜ 60252.10｜ 22.83｜ 96.00｜ 7.96｜
｜第四季度 ｜ 64557.42｜ 24.47｜ -408.88｜ -33.91｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 52707.90｜ 22.09｜ 1337.00｜ 42.86｜
｜第二季度 ｜ 60911.40｜ 25.53｜ 644.80｜ 20.67｜
｜第三季度 ｜ 63369.00｜ 26.56｜ 566.20｜ 18.15｜
｜第四季度 ｜ 61583.41｜ 25.81｜ 571.73｜ 18.33｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.2781｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.3509｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0342｜ 0.8779｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.1454｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2094｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 0.83｜ -0.26｜ 6.41｜ -0.30｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.43｜ 1.64｜ -1.20｜ -0.72｜
｜净利润率 ｜ 0.90｜ -0.33｜ -7.36｜ -7.55｜
｜应收帐款 ｜ 0.39｜ 0.61｜ 0.64｜ 0.06｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.24｜ 0.47｜ 0.22｜ -1.80｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -2.61｜ 9.87｜ -3.94｜ -0.74｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.33｜ -0.84｜ -2.00｜ -0.14｜
｜留存盈利 ｜ 0.90｜ -0.33｜ -7.36｜ -7.55｜
｜净资产收益率 ｜ 211.33｜ 159.33｜ -1544.72｜ -1068.99｜
｜投资预警综合指数 ｜ 40.96｜ 34.51｜ -312.20｜ -215.57｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.62｜ 0.11｜ -0.41｜ 0.14｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.62｜ 0.11｜ -0.41｜ 0.14｜
｜支付现金股利 ｜ 0.66｜ 0.47｜ 6.21｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.65｜ 0.55｜ 0.22｜ 0.36｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 12.94｜ 10.63｜ -93.04｜ -65.27｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 重警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
