☆财务分析☆ ◇港澳资讯200020 更新日期：2008-05-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0051 ｜0.0779 ｜0.0350 ｜-0.0080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0012 ｜-0.0064 ｜-0.0360 ｜-0.0230 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.8600 ｜0.8688 ｜0.8260 ｜0.7820 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.6300 ｜9.1100 ｜4.2400 ｜-1.0300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3745 ｜0.3745 ｜0.3745 ｜0.3745 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.7870 ｜-0.7790 ｜-0.8223 ｜-0.8653 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4232.84 ｜19324.49 ｜10716.94 ｜6789.49 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜3.20 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜152.36 ｜2206.59 ｜990.75 ｜-227.53 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0004 ｜-0.0800 ｜0.0050 ｜0.0020 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0001 ｜-0.0820 ｜0.0046 ｜0.0014 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.7909 ｜0.7800 ｜0.8500 ｜0.8500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.8000 ｜0.7700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.0500 ｜-10.5700 ｜0.5700 ｜0.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3745 ｜0.3745 ｜0.3584 ｜0.3584 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.8568 ｜-0.8704 ｜-0.7834 ｜-0.7862 ｜
｜主营业务收入(万元)｜2857.22 ｜20188.34 ｜8053.59 ｜5457.80 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜11.89 ｜-2326.28 ｜129.48 ｜57.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0051 ｜0.0779 ｜-0.0800 ｜0.0234 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0012 ｜-0.0064 ｜-0.0820 ｜0.0187 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.8600 ｜0.8688 ｜0.7800 ｜0.8400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3745 ｜0.3745 ｜0.3745 ｜0.3584 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.7870 ｜-0.7790 ｜-0.8704 ｜-0.7882 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0398 ｜0.0524 ｜0.0941 ｜0.0973 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0075 ｜-0.0117 ｜0.0088 ｜-0.0646 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4232.84 ｜19324.49 ｜20188.34 ｜11442.17 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜731.86 ｜
｜经营费用(万元) ｜101.10 ｜373.37 ｜344.58 ｜253.86 ｜
｜管理费用(万元) ｜504.16 ｜1710.09 ｜1817.52 ｜969.22 ｜
｜财务费用(万元) ｜227.87 ｜422.71 ｜520.33 ｜668.19 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜70.00 ｜-6.57 ｜41.83 ｜-65.62 ｜
｜营业利润(万元) ｜33.92 ｜-251.41 ｜-2331.94 ｜629.18 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜3.20 ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜118.44 ｜2387.92 ｜5.66 ｜33.05 ｜
｜利润总额(万元) ｜152.36 ｜2136.51 ｜-2326.28 ｜662.23 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜-70.08 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜152.36 ｜2206.59 ｜-2326.28 ｜662.23 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.37 ｜13.51 ｜11.78 ｜6.44 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜6.40 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.63 ｜9.11 ｜-10.57 ｜2.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.82 ｜7.11 ｜7.91 ｜3.11 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.88 ｜2.64 ｜2.80 ｜1.97 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.51 ｜0.53 ｜0.28 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜53.10 ｜-4.28 ｜76.44 ｜-11.47 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜138.25 ｜89.22 ｜-470.63 ｜114.44 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜1181.21 ｜194.85 ｜-451.28 ｜114.93 ｜
｜净资产增长率(%) ｜8.82 ｜11.75 ｜-7.84 ｜2.85 ｜
｜总资产增长率(%) ｜5.76 ｜0.46 ｜-3.38 ｜-9.43 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜36417.34 ｜37395.70 ｜37603.18 ｜38918.53 ｜
｜负债总额(万元) ｜12044.96 ｜13175.68 ｜15589.76 ｜15032.64 ｜
｜流动负债(万元) ｜12044.96 ｜13175.68 ｜15218.90 ｜15032.64 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜1616.94 ｜1830.82 ｜1961.03 ｜1709.07 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3838.64 ｜5750.17 ｜8875.76 ｜5530.71 ｜
｜其他应收款(万元)｜1277.78 ｜1788.51 ｜1174.45 ｜1508.20 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜24372.38 ｜24599.83 ｜22013.43 ｜23885.89 ｜
｜资产负债率(%) ｜33.0747 ｜34.8788 ｜41.4586 ｜38.6259 ｜
｜股东权益比率(%) ｜66.9252 ｜65.1211 ｜58.5413 ｜61.3740 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0478 ｜1.0072 ｜0.9123 ｜0.8377 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6259 ｜0.7598 ｜0.8176 ｜0.6341 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜6326.87 ｜27157.53 ｜12541.45 ｜12279.96 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1129.19 ｜1484.38 ｜2665.00 ｜2757.70 ｜
｜现金净流量(万元)｜-213.89 ｜-333.77 ｜251.96 ｜-1831.12 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜4543.21 ｜-44.30 ｜-3.36 ｜154.99 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜149.4709 ｜140.5343 ｜62.1222 ｜107.3220 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜416.4262 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-276.5074 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜8.06 ｜-640.18 ｜821.13 ｜-792.98 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1217.42 ｜-1137.18 ｜-3198.59 ｜-3751.41 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 2764.74｜ 14.31｜ 11.89｜ 0.54｜
｜第二季度 ｜ 4024.75｜ 20.83｜ -239.42｜ -10.85｜
｜第三季度 ｜ 3927.45｜ 20.32｜ 1218.28｜ 55.21｜
｜第四季度 ｜ 8607.55｜ 44.54｜ 1215.84｜ 55.10｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 3471.64｜ 17.20｜ 56.78｜ -2.44｜
｜第二季度 ｜ 4024.48｜ 19.93｜ 0.23｜ -0.01｜
｜第三季度 ｜ 3582.05｜ 17.74｜ 72.47｜ -3.12｜
｜第四季度 ｜ 9110.18｜ 45.13｜ -2455.76｜ 105.57｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0158｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.3994｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0417｜ 1.1166｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.0234｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4649｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 2.67｜ -1.32｜ -1.07｜ -0.77｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.84｜ -0.83｜ -0.71｜ -0.26｜
｜净利润率 ｜ -3.61｜ -1.44｜ -0.94｜ -0.83｜
｜应收帐款 ｜ -0.12｜ -0.15｜ 0.15｜ 0.23｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.20｜ -0.97｜ -0.69｜ -0.43｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.99｜ -1.06｜ -1.03｜ -0.80｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.68｜ -1.90｜ -1.80｜ -0.16｜
｜留存盈利 ｜ -3.61｜ -1.44｜ -0.94｜ -0.83｜
｜净资产收益率 ｜ -319.17｜ -47.67｜ 5.50｜ 16.46｜
｜投资预警综合指数 ｜ -65.66｜ -10.71｜ 0.06｜ 2.84｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.04｜ 0.00｜ -0.05｜ -0.01｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.04｜ 0.00｜ -0.05｜ -0.01｜
｜支付现金股利 ｜ -5.75｜ -5.31｜ -3.65｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.03｜ 0.00｜ -0.17｜ 0.03｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -20.29｜ -4.08｜ -0.60｜ 0.77｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 中警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0051 ｜0.0779 ｜0.0350 ｜-0.0080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0012 ｜-0.0064 ｜-0.0360 ｜-0.0230 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.8600 ｜0.8688 ｜0.8260 ｜0.7820 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.6300 ｜9.1100 ｜4.2400 ｜-1.0300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3745 ｜0.3745 ｜0.3745 ｜0.3745 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.7870 ｜-0.7790 ｜-0.8223 ｜-0.8653 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4232.84 ｜19324.49 ｜10716.94 ｜6789.49 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜3.20 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜152.36 ｜2206.59 ｜990.75 ｜-227.53 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0004 ｜-0.0800 ｜0.0050 ｜0.0020 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0001 ｜-0.0820 ｜0.0046 ｜0.0014 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.7909 ｜0.7800 ｜0.8500 ｜0.8500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜0.8000 ｜0.7700 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.0500 ｜-10.5700 ｜0.5700 ｜0.2400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3745 ｜0.3745 ｜0.3584 ｜0.3584 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.8568 ｜-0.8704 ｜-0.7834 ｜-0.7862 ｜
｜主营业务收入(万元)｜2857.22 ｜20188.34 ｜8053.59 ｜5457.80 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜11.89 ｜-2326.28 ｜129.48 ｜57.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0051 ｜0.0779 ｜-0.0800 ｜0.0234 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0012 ｜-0.0064 ｜-0.0820 ｜0.0187 ｜
｜每股净资产(元) ｜0.8600 ｜0.8688 ｜0.7800 ｜0.8400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.3745 ｜0.3745 ｜0.3745 ｜0.3584 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.7870 ｜-0.7790 ｜-0.8704 ｜-0.7882 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0398 ｜0.0524 ｜0.0941 ｜0.0973 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0075 ｜-0.0117 ｜0.0088 ｜-0.0646 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4232.84 ｜19324.49 ｜20188.34 ｜11442.17 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜731.86 ｜
｜经营费用(万元) ｜101.10 ｜373.37 ｜344.58 ｜253.86 ｜
｜管理费用(万元) ｜504.16 ｜1710.09 ｜1817.52 ｜969.22 ｜
｜财务费用(万元) ｜227.87 ｜422.71 ｜520.33 ｜668.19 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜70.00 ｜-6.57 ｜41.83 ｜-65.62 ｜
｜营业利润(万元) ｜33.92 ｜-251.41 ｜-2331.94 ｜629.18 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜3.20 ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜118.44 ｜2387.92 ｜5.66 ｜33.05 ｜
｜利润总额(万元) ｜152.36 ｜2136.51 ｜-2326.28 ｜662.23 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜-70.08 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜152.36 ｜2206.59 ｜-2326.28 ｜662.23 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.37 ｜13.51 ｜11.78 ｜6.44 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜6.40 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.63 ｜9.11 ｜-10.57 ｜2.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.82 ｜7.11 ｜7.91 ｜3.11 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.88 ｜2.64 ｜2.80 ｜1.97 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.51 ｜0.53 ｜0.28 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜53.10 ｜-4.28 ｜76.44 ｜-11.47 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜138.25 ｜89.22 ｜-470.63 ｜114.44 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜1181.21 ｜194.85 ｜-451.28 ｜114.93 ｜
｜净资产增长率(%) ｜8.82 ｜11.75 ｜-7.84 ｜2.85 ｜
｜总资产增长率(%) ｜5.76 ｜0.46 ｜-3.38 ｜-9.43 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜36417.34 ｜37395.70 ｜37603.18 ｜38918.53 ｜
｜负债总额(万元) ｜12044.96 ｜13175.68 ｜15589.76 ｜15032.64 ｜
｜流动负债(万元) ｜12044.96 ｜13175.68 ｜15218.90 ｜15032.64 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜1616.94 ｜1830.82 ｜1961.03 ｜1709.07 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3838.64 ｜5750.17 ｜8875.76 ｜5530.71 ｜
｜其他应收款(万元)｜1277.78 ｜1788.51 ｜1174.45 ｜1508.20 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜24372.38 ｜24599.83 ｜22013.43 ｜23885.89 ｜
｜资产负债率(%) ｜33.0747 ｜34.8788 ｜41.4586 ｜38.6259 ｜
｜股东权益比率(%) ｜66.9252 ｜65.1211 ｜58.5413 ｜61.3740 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0478 ｜1.0072 ｜0.9123 ｜0.8377 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6259 ｜0.7598 ｜0.8176 ｜0.6341 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜6326.87 ｜27157.53 ｜12541.45 ｜12279.96 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1129.19 ｜1484.38 ｜2665.00 ｜2757.70 ｜
｜现金净流量(万元)｜-213.89 ｜-333.77 ｜251.96 ｜-1831.12 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜4543.21 ｜-44.30 ｜-3.36 ｜154.99 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜149.4709 ｜140.5343 ｜62.1222 ｜107.3220 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜416.4262 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-276.5074 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜8.06 ｜-640.18 ｜821.13 ｜-792.98 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1217.42 ｜-1137.18 ｜-3198.59 ｜-3751.41 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 2764.74｜ 14.31｜ 11.89｜ 0.54｜
｜第二季度 ｜ 4024.75｜ 20.83｜ -239.42｜ -10.85｜
｜第三季度 ｜ 3927.45｜ 20.32｜ 1218.28｜ 55.21｜
｜第四季度 ｜ 8607.55｜ 44.54｜ 1215.84｜ 55.10｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 3471.64｜ 17.20｜ 56.78｜ -2.44｜
｜第二季度 ｜ 4024.48｜ 19.93｜ 0.23｜ -0.01｜
｜第三季度 ｜ 3582.05｜ 17.74｜ 72.47｜ -3.12｜
｜第四季度 ｜ 9110.18｜ 45.13｜ -2455.76｜ 105.57｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0158｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.3994｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0417｜ 1.1166｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.0234｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4649｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 2.67｜ -1.32｜ -1.07｜ -0.77｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.84｜ -0.83｜ -0.71｜ -0.26｜
｜净利润率 ｜ -3.61｜ -1.44｜ -0.94｜ -0.83｜
｜应收帐款 ｜ -0.12｜ -0.15｜ 0.15｜ 0.23｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.20｜ -0.97｜ -0.69｜ -0.43｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.99｜ -1.06｜ -1.03｜ -0.80｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.68｜ -1.90｜ -1.80｜ -0.16｜
｜留存盈利 ｜ -3.61｜ -1.44｜ -0.94｜ -0.83｜
｜净资产收益率 ｜ -319.17｜ -47.67｜ 5.50｜ 16.46｜
｜投资预警综合指数 ｜ -65.66｜ -10.71｜ 0.06｜ 2.84｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.04｜ 0.00｜ -0.05｜ -0.01｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.04｜ 0.00｜ -0.05｜ -0.01｜
｜支付现金股利 ｜ -5.75｜ -5.31｜ -3.65｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.03｜ 0.00｜ -0.17｜ 0.03｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -20.29｜ -4.08｜ -0.60｜ 0.77｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 中警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
