☆财务分析☆ ◇港澳资讯200019 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜0.2400 ｜0.0950 ｜0.0777 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜0.0800 ｜0.0980 ｜0.0717 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7630 ｜1.7600 ｜1.6060 ｜1.5970 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1800 ｜13.6500 ｜5.9200 ｜4.8700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4414 ｜0.4414 ｜0.4414 ｜0.4414 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1494 ｜0.1462 ｜0.0946 ｜0.0842 ｜
｜主营业务收入(万元)｜3138.39 ｜19224.10 ｜14234.78 ｜9803.36 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜583.74 ｜3314.62 ｜3313.32 ｜2337.16 ｜
｜净利润(万元) ｜58.26 ｜4369.02 ｜1730.57 ｜1414.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0040 ｜0.1900 ｜0.0360 ｜0.0360 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜-0.0700 ｜0.0740 ｜0.0540 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5230 ｜1.5200 ｜1.3540 ｜1.3540 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.0960 ｜1.1100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2600 ｜12.3300 ｜2.6290 ｜2.6700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4414 ｜0.4414 ｜0.4414 ｜0.4414 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0103 ｜-0.0670 ｜-0.1568 ｜-0.1562 ｜
｜主营业务收入(万元)｜2600.86 ｜10402.15 ｜8286.42 ｜5093.96 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜603.41 ｜12341.19 ｜3776.32 ｜2616.05 ｜
｜净利润(万元) ｜72.04 ｜3407.49 ｜672.75 ｜659.19 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜0.2400 ｜0.1900 ｜0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜0.0800 ｜-0.0700 ｜0.0420 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7630 ｜1.7600 ｜1.5200 ｜1.3180 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4414 ｜0.4414 ｜0.4414 ｜0.4414 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1494 ｜0.1462 ｜-0.0670 ｜-0.1924 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0327 ｜-0.0134 ｜-0.1649 ｜-0.0445 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0039 ｜-0.0867 ｜0.1008 ｜0.0715 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3138.39 ｜19224.10 ｜10402.15 ｜8146.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜1105.78 ｜
｜经营费用(万元) ｜289.59 ｜994.31 ｜1349.66 ｜1146.13 ｜
｜管理费用(万元) ｜791.39 ｜3802.82 ｜4663.27 ｜4104.82 ｜
｜财务费用(万元) ｜47.62 ｜447.22 ｜287.65 ｜626.71 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜6.50 ｜-16.76 ｜7.19 ｜-7.77 ｜
｜营业利润(万元) ｜22.94 ｜1330.97 ｜4955.24 ｜-4108.20 ｜
｜投资收益(万元) ｜583.74 ｜3314.62 ｜12341.19 ｜5384.47 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜9.17 ｜3362.65 ｜-1646.63 ｜-815.96 ｜
｜利润总额(万元) ｜32.11 ｜4693.62 ｜3308.61 ｜460.31 ｜
｜所得税(万元) ｜0.75 ｜229.88 ｜22.65 ｜17.15 ｜
｜净利润(万元) ｜58.26 ｜4369.02 ｜3407.49 ｜553.99 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.74 ｜19.39 ｜14.75 ｜13.81 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.57 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.18 ｜13.65 ｜12.33 ｜2.31 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.69 ｜3.77 ｜2.43 ｜2.97 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.68 ｜5.63 ｜5.09 ｜3.72 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.07 ｜0.41 ｜0.23 ｜0.18 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜20.67 ｜84.81 ｜27.69 ｜25.80 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-62.98 ｜-73.14 ｜220.62 ｜18.64 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-19.12 ｜28.22 ｜515.09 ｜28.56 ｜
｜净资产增长率(%) ｜15.73 ｜15.81 ｜15.26 ｜2.64 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.87 ｜-1.15 ｜7.84 ｜-5.43 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜47496.67 ｜46807.48 ｜47351.80 ｜43910.68 ｜
｜负债总额(万元) ｜10754.54 ｜10096.70 ｜17959.48 ｜18059.64 ｜
｜流动负债(万元) ｜9896.54 ｜9238.70 ｜16897.53 ｜18059.64 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜1952.81 ｜2023.80 ｜4101.66 ｜3266.91 ｜
｜应收帐款(万元) ｜4356.85 ｜4939.69 ｜1892.13 ｜2192.76 ｜
｜其他应收款(万元)｜3019.15 ｜2829.83 ｜9905.08 ｜5477.52 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜32069.47 ｜32011.21 ｜27642.18 ｜23981.95 ｜
｜资产负债率(%) ｜22.6427 ｜21.5706 ｜37.9277 ｜41.1281 ｜
｜股东权益比率(%) ｜67.5194 ｜68.3890 ｜58.3762 ｜54.6153 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3782 ｜1.5835 ｜1.2234 ｜0.7718 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0029 ｜1.1838 ｜0.9559 ｜0.6177 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜4323.79 ｜16975.35 ｜12416.85 ｜9243.66 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜595.10 ｜-245.02 ｜-3000.16 ｜-810.21 ｜
｜现金净流量(万元)｜-70.99 ｜-1577.86 ｜1834.75 ｜1300.96 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-217.91 ｜-91.83 ｜270.29 ｜-650.35 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜137.7710 ｜88.3024 ｜119.3682 ｜113.4715 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-146.2517 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜234.8362 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2093.79 ｜4010.48 ｜7682.93 ｜8678.51 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1427.70 ｜-5343.31 ｜-2848.02 ｜-6567.34 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜3700.00 ｜9000.00 ｜-58.89 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜- ｜5100.00 ｜-100.00 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜1.20 ｜5100.06 ｜-99.98 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 2600.86｜ 13.53｜ 72.04｜ 1.65｜
｜第二季度 ｜ 7202.50｜ 37.47｜ 1342.01｜ 30.72｜
｜第三季度 ｜ 4431.43｜ 23.05｜ 316.51｜ 7.24｜
｜第四季度 ｜ 4989.32｜ 25.95｜ 2638.46｜ 60.39｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 147.66｜ 1.42｜ -415.98｜ -12.21｜
｜第二季度 ｜ 4946.30｜ 47.55｜ 1075.16｜ 31.55｜
｜第三季度 ｜ 3192.46｜ 30.69｜ 13.56｜ 0.40｜
｜第四季度 ｜ 2115.72｜ 20.34｜ 2734.74｜ 80.26｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0788｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1230｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0067｜ 1.6978｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.9819｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2643｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.88｜ -0.17｜ -1.87｜ -1.03｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.90｜ -1.61｜ 0.26｜ 0.95｜
｜净利润率 ｜ -0.76｜ -3.52｜ -0.40｜ -0.32｜
｜应收帐款 ｜ -0.04｜ 0.00｜ -0.24｜ 0.53｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.70｜ -1.24｜ -0.61｜ 0.02｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.99｜ -1.75｜ -2.18｜ -1.08｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.01｜ -2.00｜ -2.00｜ -2.75｜
｜留存盈利 ｜ -0.76｜ -3.52｜ -0.40｜ -0.70｜
｜净资产收益率 ｜ 29.67｜ -326.93｜ 64.67｜ 56.87｜
｜投资预警综合指数 ｜ 5.48｜ -67.21｜ 11.60｜ 10.08｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.29｜ -0.34｜ 0.01｜ 0.16｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.29｜ -0.34｜ 0.01｜ 0.16｜
｜支付现金股利 ｜ 1.00｜ 3.58｜ 1.00｜ 1.99｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.45｜ -1.09｜ -0.24｜ 0.57｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.40｜ -20.43｜ 3.31｜ 3.26｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜0.2400 ｜0.0950 ｜0.0777 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜0.0800 ｜0.0980 ｜0.0717 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7630 ｜1.7600 ｜1.6060 ｜1.5970 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1800 ｜13.6500 ｜5.9200 ｜4.8700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4414 ｜0.4414 ｜0.4414 ｜0.4414 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1494 ｜0.1462 ｜0.0946 ｜0.0842 ｜
｜主营业务收入(万元)｜3138.39 ｜19224.10 ｜14234.78 ｜9803.36 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜583.74 ｜3314.62 ｜3313.32 ｜2337.16 ｜
｜净利润(万元) ｜58.26 ｜4369.02 ｜1730.57 ｜1414.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0040 ｜0.1900 ｜0.0360 ｜0.0360 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜-0.0700 ｜0.0740 ｜0.0540 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5230 ｜1.5200 ｜1.3540 ｜1.3540 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.0960 ｜1.1100 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2600 ｜12.3300 ｜2.6290 ｜2.6700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4414 ｜0.4414 ｜0.4414 ｜0.4414 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0103 ｜-0.0670 ｜-0.1568 ｜-0.1562 ｜
｜主营业务收入(万元)｜2600.86 ｜10402.15 ｜8286.42 ｜5093.96 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜603.41 ｜12341.19 ｜3776.32 ｜2616.05 ｜
｜净利润(万元) ｜72.04 ｜3407.49 ｜672.75 ｜659.19 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜0.2400 ｜0.1900 ｜0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜0.0800 ｜-0.0700 ｜0.0420 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7630 ｜1.7600 ｜1.5200 ｜1.3180 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4414 ｜0.4414 ｜0.4414 ｜0.4414 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1494 ｜0.1462 ｜-0.0670 ｜-0.1924 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0327 ｜-0.0134 ｜-0.1649 ｜-0.0445 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0039 ｜-0.0867 ｜0.1008 ｜0.0715 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3138.39 ｜19224.10 ｜10402.15 ｜8146.24 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜1105.78 ｜
｜经营费用(万元) ｜289.59 ｜994.31 ｜1349.66 ｜1146.13 ｜
｜管理费用(万元) ｜791.39 ｜3802.82 ｜4663.27 ｜4104.82 ｜
｜财务费用(万元) ｜47.62 ｜447.22 ｜287.65 ｜626.71 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜6.50 ｜-16.76 ｜7.19 ｜-7.77 ｜
｜营业利润(万元) ｜22.94 ｜1330.97 ｜4955.24 ｜-4108.20 ｜
｜投资收益(万元) ｜583.74 ｜3314.62 ｜12341.19 ｜5384.47 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜9.17 ｜3362.65 ｜-1646.63 ｜-815.96 ｜
｜利润总额(万元) ｜32.11 ｜4693.62 ｜3308.61 ｜460.31 ｜
｜所得税(万元) ｜0.75 ｜229.88 ｜22.65 ｜17.15 ｜
｜净利润(万元) ｜58.26 ｜4369.02 ｜3407.49 ｜553.99 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.74 ｜19.39 ｜14.75 ｜13.81 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜13.57 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.18 ｜13.65 ｜12.33 ｜2.31 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.69 ｜3.77 ｜2.43 ｜2.97 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.68 ｜5.63 ｜5.09 ｜3.72 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.07 ｜0.41 ｜0.23 ｜0.18 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜20.67 ｜84.81 ｜27.69 ｜25.80 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-62.98 ｜-73.14 ｜220.62 ｜18.64 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-19.12 ｜28.22 ｜515.09 ｜28.56 ｜
｜净资产增长率(%) ｜15.73 ｜15.81 ｜15.26 ｜2.64 ｜
｜总资产增长率(%) ｜2.87 ｜-1.15 ｜7.84 ｜-5.43 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜47496.67 ｜46807.48 ｜47351.80 ｜43910.68 ｜
｜负债总额(万元) ｜10754.54 ｜10096.70 ｜17959.48 ｜18059.64 ｜
｜流动负债(万元) ｜9896.54 ｜9238.70 ｜16897.53 ｜18059.64 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜1952.81 ｜2023.80 ｜4101.66 ｜3266.91 ｜
｜应收帐款(万元) ｜4356.85 ｜4939.69 ｜1892.13 ｜2192.76 ｜
｜其他应收款(万元)｜3019.15 ｜2829.83 ｜9905.08 ｜5477.52 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜32069.47 ｜32011.21 ｜27642.18 ｜23981.95 ｜
｜资产负债率(%) ｜22.6427 ｜21.5706 ｜37.9277 ｜41.1281 ｜
｜股东权益比率(%) ｜67.5194 ｜68.3890 ｜58.3762 ｜54.6153 ｜
｜流动比率(%) ｜1.3782 ｜1.5835 ｜1.2234 ｜0.7718 ｜
｜速动比率(%) ｜1.0029 ｜1.1838 ｜0.9559 ｜0.6177 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜4323.79 ｜16975.35 ｜12416.85 ｜9243.66 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜595.10 ｜-245.02 ｜-3000.16 ｜-810.21 ｜
｜现金净流量(万元)｜-70.99 ｜-1577.86 ｜1834.75 ｜1300.96 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-217.91 ｜-91.83 ｜270.29 ｜-650.35 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜137.7710 ｜88.3024 ｜119.3682 ｜113.4715 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-146.2517 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜234.8362 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2093.79 ｜4010.48 ｜7682.93 ｜8678.51 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1427.70 ｜-5343.31 ｜-2848.02 ｜-6567.34 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜3700.00 ｜9000.00 ｜-58.89 ｜
｜收回投资所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜收到的现金(万元) ｜- ｜5100.00 ｜-100.00 ｜
｜投资现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜1.20 ｜5100.06 ｜-99.98 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 2600.86｜ 13.53｜ 72.04｜ 1.65｜
｜第二季度 ｜ 7202.50｜ 37.47｜ 1342.01｜ 30.72｜
｜第三季度 ｜ 4431.43｜ 23.05｜ 316.51｜ 7.24｜
｜第四季度 ｜ 4989.32｜ 25.95｜ 2638.46｜ 60.39｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 147.66｜ 1.42｜ -415.98｜ -12.21｜
｜第二季度 ｜ 4946.30｜ 47.55｜ 1075.16｜ 31.55｜
｜第三季度 ｜ 3192.46｜ 30.69｜ 13.56｜ 0.40｜
｜第四季度 ｜ 2115.72｜ 20.34｜ 2734.74｜ 80.26｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0788｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1230｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0067｜ 1.6978｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.9819｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.2643｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.88｜ -0.17｜ -1.87｜ -1.03｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.90｜ -1.61｜ 0.26｜ 0.95｜
｜净利润率 ｜ -0.76｜ -3.52｜ -0.40｜ -0.32｜
｜应收帐款 ｜ -0.04｜ 0.00｜ -0.24｜ 0.53｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.70｜ -1.24｜ -0.61｜ 0.02｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.99｜ -1.75｜ -2.18｜ -1.08｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.01｜ -2.00｜ -2.00｜ -2.75｜
｜留存盈利 ｜ -0.76｜ -3.52｜ -0.40｜ -0.70｜
｜净资产收益率 ｜ 29.67｜ -326.93｜ 64.67｜ 56.87｜
｜投资预警综合指数 ｜ 5.48｜ -67.21｜ 11.60｜ 10.08｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.29｜ -0.34｜ 0.01｜ 0.16｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.29｜ -0.34｜ 0.01｜ 0.16｜
｜支付现金股利 ｜ 1.00｜ 3.58｜ 1.00｜ 1.99｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.45｜ -1.09｜ -0.24｜ 0.57｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.40｜ -20.43｜ 3.31｜ 3.26｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
