☆财务分析☆ ◇港澳资讯002186 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1226 ｜0.5925 ｜0.5282 ｜0.2400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1200 ｜0.4974 ｜- ｜0.1800 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8605 ｜4.7379 ｜2.6000 ｜2.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.4400 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.5200 ｜9.5900 ｜20.2900 ｜10.0200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.6512 ｜2.6512 ｜0.2303 ｜0.3333 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9099 ｜0.7873 ｜1.0231 ｜0.7376 ｜
｜主营业务收入(万元)｜23279.02 ｜91661.63 ｜67678.66 ｜18839.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜200.27 ｜760.78 ｜547.53 ｜171.72 ｜
｜净利润(万元) ｜1735.16 ｜6432.00 ｜5576.03 ｜2681.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.5868 ｜0.4500 ｜0.3600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.5236 ｜0.4100 ｜0.3200 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6713 ｜2.2800 ｜1.8200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜21.9700 ｜19.7500 ｜19.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7401 ｜0.3130 ｜0.3063 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5779 ｜0.6718 ｜0.2886 ｜
｜主营业务收入(万元)｜80035.60 ｜55731.27 ｜44492.21 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜565.86 ｜169.75 ｜-0.79 ｜
｜净利润(万元) ｜6194.28 ｜4755.40 ｜3764.63 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1226 ｜0.5925 ｜0.5868 ｜0.4500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1200 ｜0.4974 ｜0.5236 ｜0.4100 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8605 ｜4.7379 ｜2.6713 ｜2.2800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.6512 ｜2.6512 ｜0.7401 ｜0.3130 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9099 ｜0.7873 ｜0.5779 ｜0.6718 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2575 ｜0.8321 ｜1.3033 ｜0.8958 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2603 ｜2.4659 ｜0.1759 ｜-0.0626 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23279.02 ｜91661.63 ｜80035.60 ｜55731.27 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜6319.30 ｜25601.01 ｜22578.10 ｜16063.82 ｜
｜管理费用(万元) ｜2642.82 ｜9987.78 ｜10280.86 ｜6806.26 ｜
｜财务费用(万元) ｜484.44 ｜1739.78 ｜1187.71 ｜784.32 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜22.88 ｜9.63 ｜43.93 ｜23.78 ｜
｜营业利润(万元) ｜2358.36 ｜9692.19 ｜8855.25 ｜6680.71 ｜
｜投资收益(万元) ｜200.27 ｜760.78 ｜565.86 ｜169.75 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜29.89 ｜511.50 ｜489.24 ｜538.19 ｜
｜利润总额(万元) ｜2388.25 ｜10203.69 ｜9344.48 ｜7218.90 ｜
｜所得税(万元) ｜611.15 ｜3373.16 ｜3012.63 ｜2371.78 ｜
｜净利润(万元) ｜1735.16 ｜6432.00 ｜6194.28 ｜4755.40 ｜
｜销售毛利率(%) ｜54.05 ｜54.52 ｜57.46 ｜59.19 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.52 ｜9.59 ｜21.97 ｜19.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜3.26 ｜13.14 ｜14.57 ｜12.78 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜12.90 ｜44.08 ｜41.48 ｜46.03 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.21 ｜0.99 ｜1.28 ｜1.16 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜7.12 ｜14.53 ｜43.61 ｜25.26 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-36.69 ｜9.45 ｜32.55 ｜30.97 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-35.28 ｜3.84 ｜30.26 ｜26.32 ｜
｜净资产增长率(%) ｜169.20 ｜137.85 ｜17.09 ｜25.06 ｜
｜总资产增长率(%) ｜56.92 ｜48.34 ｜46.48 ｜13.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜111821.90 ｜110370.34 ｜74402.02 ｜50791.56 ｜
｜负债总额(万元) ｜37669.81 ｜37879.56 ｜42307.97 ｜26543.41 ｜
｜流动负债(万元) ｜36059.08 ｜36254.64 ｜36535.44 ｜20204.03 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜37002.90 ｜40687.81 ｜5780.35 ｜2292.48 ｜
｜应收帐款(万元) ｜1938.23 ｜1671.72 ｜2487.22 ｜1371.64 ｜
｜其他应收款(万元)｜2277.09 ｜1534.91 ｜6602.15 ｜8063.03 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜68804.68 ｜67069.52 ｜28198.44 ｜24083.62 ｜
｜资产负债率(%) ｜33.6873 ｜34.3204 ｜56.8640 ｜52.2594 ｜
｜股东权益比率(%) ｜61.5305 ｜60.7677 ｜37.9001 ｜47.4165 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2560 ｜1.3215 ｜0.4994 ｜0.6732 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1702 ｜1.2260 ｜0.4204 ｜0.5846 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜23376.83 ｜91439.37 ｜80415.83 ｜56443.19 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3646.13 ｜11780.16 ｜13757.99 ｜9456.62 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3684.91 ｜34907.46 ｜1857.66 ｜-660.90 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜4.32 ｜-14.37 ｜30.14 ｜38.16 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜100.4201 ｜99.7575 ｜100.4751 ｜101.2774 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜195.0975 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-13.6349 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-6514.11 ｜-7347.31 ｜-20713.39 ｜-8551.27 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-816.93 ｜30474.61 ｜8813.06 ｜-1566.25 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜37002.90 ｜7376.43 ｜401.64 ｜
｜其他应收款(万元) ｜2277.09 ｜7547.38 ｜-69.83 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜45293.33 ｜20131.13 ｜124.99 ｜
｜在建工程(万元) ｜8384.66 ｜725.63 ｜1055.49 ｜
｜资产总计(万元) ｜111821.90 ｜71259.02 ｜56.92 ｜
｜资本公积(万元) ｜37530.39 ｜3518.70 ｜966.60 ｜
｜未分配利润(万元) ｜12879.94 ｜7785.66 ｜65.43 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜111821.90 ｜71259.02 ｜56.92 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜7125.27 ｜1903.28 ｜274.37 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-6514.11 ｜-299.97 ｜-2071.62 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜12000.00 ｜150.00 ｜7900.00 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜241.16 ｜15170.00 ｜-98.41 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜37002.90 ｜9790.91 ｜277.93 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜40687.81 ｜5780.35 ｜603.90 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 21732.46｜ 23.71｜ 2681.15｜ 41.68｜
｜第二季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第三季度 ｜ 45946.20｜ 50.13｜ 2894.88｜ 45.01｜
｜第四季度 ｜ 23982.97｜ 26.16｜ 855.97｜ 13.31｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 21732.46｜ 27.15｜ 2681.15｜ 43.28｜
｜第二季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第三季度 ｜ 45946.20｜ 57.41｜ 2894.88｜ 46.73｜
｜第四季度 ｜ 24304.34｜ 30.37｜ 1438.88｜ 23.23｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0825｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1530｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1027｜ 2.1063｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.8265｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8327｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1226 ｜0.5925 ｜0.5282 ｜0.2400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1200 ｜0.4974 ｜- ｜0.1800 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8605 ｜4.7379 ｜2.6000 ｜2.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.4400 ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.5200 ｜9.5900 ｜20.2900 ｜10.0200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.6512 ｜2.6512 ｜0.2303 ｜0.3333 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9099 ｜0.7873 ｜1.0231 ｜0.7376 ｜
｜主营业务收入(万元)｜23279.02 ｜91661.63 ｜67678.66 ｜18839.52 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜200.27 ｜760.78 ｜547.53 ｜171.72 ｜
｜净利润(万元) ｜1735.16 ｜6432.00 ｜5576.03 ｜2681.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.5868 ｜0.4500 ｜0.3600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.5236 ｜0.4100 ｜0.3200 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.6713 ｜2.2800 ｜1.8200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜21.9700 ｜19.7500 ｜19.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7401 ｜0.3130 ｜0.3063 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.5779 ｜0.6718 ｜0.2886 ｜
｜主营业务收入(万元)｜80035.60 ｜55731.27 ｜44492.21 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜565.86 ｜169.75 ｜-0.79 ｜
｜净利润(万元) ｜6194.28 ｜4755.40 ｜3764.63 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1226 ｜0.5925 ｜0.5868 ｜0.4500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1200 ｜0.4974 ｜0.5236 ｜0.4100 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.8605 ｜4.7379 ｜2.6713 ｜2.2800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.6512 ｜2.6512 ｜0.7401 ｜0.3130 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.9099 ｜0.7873 ｜0.5779 ｜0.6718 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2575 ｜0.8321 ｜1.3033 ｜0.8958 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2603 ｜2.4659 ｜0.1759 ｜-0.0626 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23279.02 ｜91661.63 ｜80035.60 ｜55731.27 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜经营费用(万元) ｜6319.30 ｜25601.01 ｜22578.10 ｜16063.82 ｜
｜管理费用(万元) ｜2642.82 ｜9987.78 ｜10280.86 ｜6806.26 ｜
｜财务费用(万元) ｜484.44 ｜1739.78 ｜1187.71 ｜784.32 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜22.88 ｜9.63 ｜43.93 ｜23.78 ｜
｜营业利润(万元) ｜2358.36 ｜9692.19 ｜8855.25 ｜6680.71 ｜
｜投资收益(万元) ｜200.27 ｜760.78 ｜565.86 ｜169.75 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜29.89 ｜511.50 ｜489.24 ｜538.19 ｜
｜利润总额(万元) ｜2388.25 ｜10203.69 ｜9344.48 ｜7218.90 ｜
｜所得税(万元) ｜611.15 ｜3373.16 ｜3012.63 ｜2371.78 ｜
｜净利润(万元) ｜1735.16 ｜6432.00 ｜6194.28 ｜4755.40 ｜
｜销售毛利率(%) ｜54.05 ｜54.52 ｜57.46 ｜59.19 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.52 ｜9.59 ｜21.97 ｜19.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜3.26 ｜13.14 ｜14.57 ｜12.78 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜12.90 ｜44.08 ｜41.48 ｜46.03 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.21 ｜0.99 ｜1.28 ｜1.16 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜7.12 ｜14.53 ｜43.61 ｜25.26 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-36.69 ｜9.45 ｜32.55 ｜30.97 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-35.28 ｜3.84 ｜30.26 ｜26.32 ｜
｜净资产增长率(%) ｜169.20 ｜137.85 ｜17.09 ｜25.06 ｜
｜总资产增长率(%) ｜56.92 ｜48.34 ｜46.48 ｜13.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜111821.90 ｜110370.34 ｜74402.02 ｜50791.56 ｜
｜负债总额(万元) ｜37669.81 ｜37879.56 ｜42307.97 ｜26543.41 ｜
｜流动负债(万元) ｜36059.08 ｜36254.64 ｜36535.44 ｜20204.03 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜37002.90 ｜40687.81 ｜5780.35 ｜2292.48 ｜
｜应收帐款(万元) ｜1938.23 ｜1671.72 ｜2487.22 ｜1371.64 ｜
｜其他应收款(万元)｜2277.09 ｜1534.91 ｜6602.15 ｜8063.03 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜68804.68 ｜67069.52 ｜28198.44 ｜24083.62 ｜
｜资产负债率(%) ｜33.6873 ｜34.3204 ｜56.8640 ｜52.2594 ｜
｜股东权益比率(%) ｜61.5305 ｜60.7677 ｜37.9001 ｜47.4165 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2560 ｜1.3215 ｜0.4994 ｜0.6732 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1702 ｜1.2260 ｜0.4204 ｜0.5846 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜23376.83 ｜91439.37 ｜80415.83 ｜56443.19 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜3646.13 ｜11780.16 ｜13757.99 ｜9456.62 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3684.91 ｜34907.46 ｜1857.66 ｜-660.90 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜4.32 ｜-14.37 ｜30.14 ｜38.16 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜100.4201 ｜99.7575 ｜100.4751 ｜101.2774 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜195.0975 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-13.6349 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-6514.11 ｜-7347.31 ｜-20713.39 ｜-8551.27 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-816.93 ｜30474.61 ｜8813.06 ｜-1566.25 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜37002.90 ｜7376.43 ｜401.64 ｜
｜其他应收款(万元) ｜2277.09 ｜7547.38 ｜-69.83 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜45293.33 ｜20131.13 ｜124.99 ｜
｜在建工程(万元) ｜8384.66 ｜725.63 ｜1055.49 ｜
｜资产总计(万元) ｜111821.90 ｜71259.02 ｜56.92 ｜
｜资本公积(万元) ｜37530.39 ｜3518.70 ｜966.60 ｜
｜未分配利润(万元) ｜12879.94 ｜7785.66 ｜65.43 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜111821.90 ｜71259.02 ｜56.92 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜7125.27 ｜1903.28 ｜274.37 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-6514.11 ｜-299.97 ｜-2071.62 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜12000.00 ｜150.00 ｜7900.00 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜241.16 ｜15170.00 ｜-98.41 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜37002.90 ｜9790.91 ｜277.93 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜40687.81 ｜5780.35 ｜603.90 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 21732.46｜ 23.71｜ 2681.15｜ 41.68｜
｜第二季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第三季度 ｜ 45946.20｜ 50.13｜ 2894.88｜ 45.01｜
｜第四季度 ｜ 23982.97｜ 26.16｜ 855.97｜ 13.31｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 21732.46｜ 27.15｜ 2681.15｜ 43.28｜
｜第二季度 ｜ - ｜ - ｜ - ｜ - ｜
｜第三季度 ｜ 45946.20｜ 57.41｜ 2894.88｜ 46.73｜
｜第四季度 ｜ 24304.34｜ 30.37｜ 1438.88｜ 23.23｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0825｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1530｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.1027｜ 2.1063｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.8265｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8327｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
