☆财务分析☆ ◇港澳资讯002133 更新日期：2008-04-19◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.6700 ｜0.2100 ｜-0.0600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0350 ｜0.6500 ｜0.2100 ｜-0.0600 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2500 ｜4.5232 ｜4.1300 ｜3.8800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.6800 ｜13.5000 ｜4.4500 ｜-1.6200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.0313 ｜2.3789 ｜2.4088 ｜2.4088 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0218 ｜0.9504 ｜0.5972 ｜0.3507 ｜
｜主营业务收入(万元)｜8539.71 ｜130669.57 ｜59172.84 ｜7521.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜634.96 ｜1000.36 ｜154.09 ｜159.05 ｜
｜净利润(万元) ｜1780.27 ｜15221.07 ｜4582.86 ｜-1564.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0500 ｜0.4900 ｜0.4500 ｜0.3000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜0.4800 ｜0.4200 ｜0.2100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9600 ｜2.0000 ｜1.6000 ｜1.1800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜1.9500 ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.4600 ｜24.4100 ｜28.3800 ｜25.5600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0782 ｜0.0816 ｜0.0810 ｜0.0647 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7164 ｜0.7528 ｜0.4135 ｜0.0848 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1885.13 ｜46483.76 ｜67271.63 ｜44122.47 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜19364.28 ｜7858.21 ｜
｜投资收益(万元) ｜-162.16 ｜1363.67 ｜-1207.46 ｜1160.61 ｜
｜净利润(万元) ｜-896.34 ｜9077.14 ｜8470.86 ｜5622.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.6700 ｜0.4900 ｜0.4500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0350 ｜0.6500 ｜0.4800 ｜0.4200 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2500 ｜4.5232 ｜2.0000 ｜1.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.0313 ｜2.3789 ｜0.0816 ｜0.0810 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0218 ｜0.9504 ｜0.7528 ｜0.4135 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-3.8419 ｜-0.1127 ｜-0.0297 ｜0.5389 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-4.0925 ｜4.4250 ｜-1.3900 ｜0.9511 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8539.71 ｜130669.57 ｜46483.76 ｜67271.63 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜19364.28 ｜
｜经营费用(万元) ｜403.00 ｜1564.46 ｜1987.28 ｜1449.54 ｜
｜管理费用(万元) ｜1773.16 ｜4344.00 ｜4022.80 ｜2307.12 ｜
｜财务费用(万元) ｜-73.72 ｜-768.05 ｜-346.10 ｜0.64 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜30.23 ｜-9.24 ｜50.74 ｜157.77 ｜
｜营业利润(万元) ｜868.03 ｜33858.00 ｜13897.48 ｜15606.97 ｜
｜投资收益(万元) ｜634.96 ｜1000.36 ｜1363.67 ｜-1207.46 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1197.87 ｜-307.71 ｜419.49 ｜304.66 ｜
｜利润总额(万元) ｜2065.91 ｜33550.28 ｜14316.97 ｜14704.18 ｜
｜所得税(万元) ｜388.74 ｜13564.51 ｜5111.40 ｜5717.67 ｜
｜净利润(万元) ｜1780.27 ｜15221.07 ｜9077.14 ｜8470.86 ｜
｜销售毛利率(%) ｜36.95 ｜36.77 ｜51.05 ｜38.13 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜28.79 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.68 ｜13.50 ｜24.41 ｜28.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.02 ｜0.37 ｜0.14 ｜0.31 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.92 ｜125.05 ｜465.57 ｜6617.37 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.02 ｜0.38 ｜0.21 ｜0.33 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜353.00 ｜181.11 ｜-30.90 ｜52.47 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜177.30 ｜143.63 ｜-10.95 ｜143.83 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜298.62 ｜67.69 ｜7.16 ｜50.67 ｜
｜净资产增长率(%) ｜190.10 ｜203.27 ｜24.59 ｜35.66 ｜
｜总资产增长率(%) ｜71.31 ｜87.67 ｜9.25 ｜15.34 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜439036.11 ｜443054.41 ｜236076.34 ｜216093.71 ｜
｜负债总额(万元) ｜312966.23 ｜304391.61 ｜189025.59 ｜173844.32 ｜
｜流动负债(万元) ｜182858.24 ｜173642.72 ｜141248.70 ｜124414.78 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜49000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜27949.68 ｜129754.78 ｜20416.05 ｜50512.77 ｜
｜应收帐款(万元) ｜561.42 ｜1907.11 ｜182.75 ｜16.94 ｜
｜其他应收款(万元)｜2720.42 ｜2572.40 ｜2730.55 ｜903.31 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜105878.02 ｜112764.39 ｜37182.48 ｜29844.37 ｜
｜资产负债率(%) ｜71.2848 ｜68.7029 ｜80.0696 ｜80.4485 ｜
｜股东权益比率(%) ｜24.1160 ｜25.4515 ｜15.7501 ｜13.8108 ｜
｜流动比率(%) ｜2.2194 ｜2.3663 ｜1.4402 ｜1.5359 ｜
｜速动比率(%) ｜0.1898 ｜0.8045 ｜0.1669 ｜0.4175 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜16793.85 ｜165169.06 ｜88200.21 ｜51001.04 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-95780.31 ｜-2809.72 ｜-554.80 ｜10041.23 ｜
｜现金净流量(万元)｜-102027.62｜110317.45 ｜-25897.44 ｜17719.87 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-3830.53 ｜406.43 ｜-105.52 ｜21.54 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜196.6561 ｜126.4021 ｜189.7441 ｜75.8136 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜-18.4594 ｜- ｜118.5385 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜724.7679 ｜- ｜209.1862 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-5627.88 ｜-4857.38 ｜-2204.33 ｜-1900.36 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-619.43 ｜117984.55 ｜-23138.30 ｜9579.00 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜27949.68 ｜17955.54 ｜55.66 ｜
｜存货(万元) ｜371120.27 ｜197354.37 ｜88.05 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜405837.75 ｜222580.24 ｜82.33 ｜
｜资产总计(万元) ｜439036.11 ｜256279.63 ｜71.31 ｜
｜短期借款(万元) ｜- ｜6500.00 ｜-100.00 ｜
｜其他应付款(万元) ｜33534.34 ｜14917.37 ｜124.80 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜14000.00 ｜53500.00 ｜-73.83 ｜
｜长期借款(万元) ｜128500.00 ｜26000.00 ｜394.23 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜20191.87 ｜9770.24 ｜106.67 ｜
｜资本公积(万元) ｜50640.49 ｜1457.74 ｜3373.90 ｜
｜未分配利润(万元) ｜25472.82 ｜13346.50 ｜90.86 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜439036.11 ｜256279.63 ｜71.31 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜8539.71 ｜1885.13 ｜353.00 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜103219.48 ｜18345.62 ｜462.64 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜116671.16 ｜26431.95 ｜341.40 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-95780.31 ｜2567.47 ｜-3830.53 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜6246.30 ｜255.26 ｜2347.01 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-5627.88 ｜-13.89 ｜-40410.36 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜12000.00 ｜4000.00 ｜200.00 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜14519.43 ｜4925.94 ｜194.75 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-102027.62 ｜-2372.37 ｜-4200.67 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜26405.17 ｜16960.10 ｜55.69 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜128432.79 ｜19332.47 ｜564.34 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-102027.62 ｜-2372.37 ｜-4200.67 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1885.13｜ 1.44｜ -896.34｜ -5.89｜
｜第二季度 ｜ 5636.24｜ 4.31｜ -668.12｜ -4.39｜
｜第三季度 ｜ 51651.47｜ 39.53｜ 6147.32｜ 40.39｜
｜第四季度 ｜ 71496.73｜ 54.72｜ 10638.21｜ 69.89｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 23131.99｜ 49.76｜ 4827.97｜ 53.19｜
｜第二季度 ｜ 4123.66｜ 8.87｜ 794.51｜ 8.75｜
｜第三季度 ｜ 13077.79｜ 28.13｜ 626.57｜ 6.90｜
｜第四季度 ｜ 6150.33｜ 13.23｜ 2828.09｜ 31.16｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.5078｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0690｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0181｜ 0.6988｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3383｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.0778｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.6700 ｜0.2100 ｜-0.0600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0350 ｜0.6500 ｜0.2100 ｜-0.0600 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2500 ｜4.5232 ｜4.1300 ｜3.8800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.6800 ｜13.5000 ｜4.4500 ｜-1.6200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.0313 ｜2.3789 ｜2.4088 ｜2.4088 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0218 ｜0.9504 ｜0.5972 ｜0.3507 ｜
｜主营业务收入(万元)｜8539.71 ｜130669.57 ｜59172.84 ｜7521.37 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜634.96 ｜1000.36 ｜154.09 ｜159.05 ｜
｜净利润(万元) ｜1780.27 ｜15221.07 ｜4582.86 ｜-1564.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜2004-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0500 ｜0.4900 ｜0.4500 ｜0.3000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜0.4800 ｜0.4200 ｜0.2100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9600 ｜2.0000 ｜1.6000 ｜1.1800 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜1.9500 ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.4600 ｜24.4100 ｜28.3800 ｜25.5600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.0782 ｜0.0816 ｜0.0810 ｜0.0647 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7164 ｜0.7528 ｜0.4135 ｜0.0848 ｜
｜主营业务收入(万元)｜1885.13 ｜46483.76 ｜67271.63 ｜44122.47 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜19364.28 ｜7858.21 ｜
｜投资收益(万元) ｜-162.16 ｜1363.67 ｜-1207.46 ｜1160.61 ｜
｜净利润(万元) ｜-896.34 ｜9077.14 ｜8470.86 ｜5622.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0700 ｜0.6700 ｜0.4900 ｜0.4500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0350 ｜0.6500 ｜0.4800 ｜0.4200 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2500 ｜4.5232 ｜2.0000 ｜1.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.0313 ｜2.3789 ｜0.0816 ｜0.0810 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.0218 ｜0.9504 ｜0.7528 ｜0.4135 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-3.8419 ｜-0.1127 ｜-0.0297 ｜0.5389 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-4.0925 ｜4.4250 ｜-1.3900 ｜0.9511 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8539.71 ｜130669.57 ｜46483.76 ｜67271.63 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜19364.28 ｜
｜经营费用(万元) ｜403.00 ｜1564.46 ｜1987.28 ｜1449.54 ｜
｜管理费用(万元) ｜1773.16 ｜4344.00 ｜4022.80 ｜2307.12 ｜
｜财务费用(万元) ｜-73.72 ｜-768.05 ｜-346.10 ｜0.64 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜30.23 ｜-9.24 ｜50.74 ｜157.77 ｜
｜营业利润(万元) ｜868.03 ｜33858.00 ｜13897.48 ｜15606.97 ｜
｜投资收益(万元) ｜634.96 ｜1000.36 ｜1363.67 ｜-1207.46 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1197.87 ｜-307.71 ｜419.49 ｜304.66 ｜
｜利润总额(万元) ｜2065.91 ｜33550.28 ｜14316.97 ｜14704.18 ｜
｜所得税(万元) ｜388.74 ｜13564.51 ｜5111.40 ｜5717.67 ｜
｜净利润(万元) ｜1780.27 ｜15221.07 ｜9077.14 ｜8470.86 ｜
｜销售毛利率(%) ｜36.95 ｜36.77 ｜51.05 ｜38.13 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜28.79 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.68 ｜13.50 ｜24.41 ｜28.38 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.02 ｜0.37 ｜0.14 ｜0.31 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.92 ｜125.05 ｜465.57 ｜6617.37 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.02 ｜0.38 ｜0.21 ｜0.33 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜353.00 ｜181.11 ｜-30.90 ｜52.47 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜177.30 ｜143.63 ｜-10.95 ｜143.83 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜298.62 ｜67.69 ｜7.16 ｜50.67 ｜
｜净资产增长率(%) ｜190.10 ｜203.27 ｜24.59 ｜35.66 ｜
｜总资产增长率(%) ｜71.31 ｜87.67 ｜9.25 ｜15.34 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜439036.11 ｜443054.41 ｜236076.34 ｜216093.71 ｜
｜负债总额(万元) ｜312966.23 ｜304391.61 ｜189025.59 ｜173844.32 ｜
｜流动负债(万元) ｜182858.24 ｜173642.72 ｜141248.70 ｜124414.78 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜49000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜27949.68 ｜129754.78 ｜20416.05 ｜50512.77 ｜
｜应收帐款(万元) ｜561.42 ｜1907.11 ｜182.75 ｜16.94 ｜
｜其他应收款(万元)｜2720.42 ｜2572.40 ｜2730.55 ｜903.31 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜105878.02 ｜112764.39 ｜37182.48 ｜29844.37 ｜
｜资产负债率(%) ｜71.2848 ｜68.7029 ｜80.0696 ｜80.4485 ｜
｜股东权益比率(%) ｜24.1160 ｜25.4515 ｜15.7501 ｜13.8108 ｜
｜流动比率(%) ｜2.2194 ｜2.3663 ｜1.4402 ｜1.5359 ｜
｜速动比率(%) ｜0.1898 ｜0.8045 ｜0.1669 ｜0.4175 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜16793.85 ｜165169.06 ｜88200.21 ｜51001.04 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-95780.31 ｜-2809.72 ｜-554.80 ｜10041.23 ｜
｜现金净流量(万元)｜-102027.62｜110317.45 ｜-25897.44 ｜17719.87 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-3830.53 ｜406.43 ｜-105.52 ｜21.54 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜196.6561 ｜126.4021 ｜189.7441 ｜75.8136 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜-18.4594 ｜- ｜118.5385 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜724.7679 ｜- ｜209.1862 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-5627.88 ｜-4857.38 ｜-2204.33 ｜-1900.36 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-619.43 ｜117984.55 ｜-23138.30 ｜9579.00 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜27949.68 ｜17955.54 ｜55.66 ｜
｜存货(万元) ｜371120.27 ｜197354.37 ｜88.05 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜405837.75 ｜222580.24 ｜82.33 ｜
｜资产总计(万元) ｜439036.11 ｜256279.63 ｜71.31 ｜
｜短期借款(万元) ｜- ｜6500.00 ｜-100.00 ｜
｜其他应付款(万元) ｜33534.34 ｜14917.37 ｜124.80 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜14000.00 ｜53500.00 ｜-73.83 ｜
｜长期借款(万元) ｜128500.00 ｜26000.00 ｜394.23 ｜
｜少数股东权益(万元 ｜20191.87 ｜9770.24 ｜106.67 ｜
｜资本公积(万元) ｜50640.49 ｜1457.74 ｜3373.90 ｜
｜未分配利润(万元) ｜25472.82 ｜13346.50 ｜90.86 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜439036.11 ｜256279.63 ｜71.31 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜8539.71 ｜1885.13 ｜353.00 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜103219.48 ｜18345.62 ｜462.64 ｜
｜(经营)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜116671.16 ｜26431.95 ｜341.40 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-95780.31 ｜2567.47 ｜-3830.53 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜6246.30 ｜255.26 ｜2347.01 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-5627.88 ｜-13.89 ｜-40410.36 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜12000.00 ｜4000.00 ｜200.00 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜14519.43 ｜4925.94 ｜194.75 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-102027.62 ｜-2372.37 ｜-4200.67 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜26405.17 ｜16960.10 ｜55.69 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜128432.79 ｜19332.47 ｜564.34 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-102027.62 ｜-2372.37 ｜-4200.67 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 1885.13｜ 1.44｜ -896.34｜ -5.89｜
｜第二季度 ｜ 5636.24｜ 4.31｜ -668.12｜ -4.39｜
｜第三季度 ｜ 51651.47｜ 39.53｜ 6147.32｜ 40.39｜
｜第四季度 ｜ 71496.73｜ 54.72｜ 10638.21｜ 69.89｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 23131.99｜ 49.76｜ 4827.97｜ 53.19｜
｜第二季度 ｜ 4123.66｜ 8.87｜ 794.51｜ 8.75｜
｜第三季度 ｜ 13077.79｜ 28.13｜ 626.57｜ 6.90｜
｜第四季度 ｜ 6150.33｜ 13.23｜ 2828.09｜ 31.16｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.5078｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0690｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0181｜ 0.6988｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.3383｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.0778｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
