☆财务分析☆ ◇港澳资讯002094 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0410 ｜0.3300 ｜0.2080 ｜0.1120 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0390 ｜0.2900 ｜0.2070 ｜0.1100 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2900 ｜4.2500 ｜4.1500 ｜4.0500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9500 ｜7.6900 ｜5.0200 ｜2.7600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9483 ｜1.9483 ｜1.9483 ｜1.9483 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1252 ｜1.0844 ｜1.0004 ｜0.9045 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10321.16 ｜54653.88 ｜39038.87 ｜20055.55 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-49.47 ｜17.79 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜437.96 ｜3503.37 ｜2231.45 ｜1201.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.4600 ｜0.3700 ｜0.1500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.4400 ｜- ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.9800 ｜3.9400 ｜2.3700 ｜2.1300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9900 ｜8.0200 ｜15.7800 ｜6.8200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9483 ｜1.9483 ｜0.0042 ｜0.0042 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8320 ｜0.7915 ｜1.1149 ｜0.8826 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9220.91 ｜45661.83 ｜33338.48 ｜16721.56 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜-17.46 ｜
｜净利润(万元) ｜424.55 ｜3395.25 ｜2512.91 ｜1070.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0410 ｜0.3300 ｜0.4600 ｜0.3900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0390 ｜0.2900 ｜0.4400 ｜0.3800 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2900 ｜4.2500 ｜3.9400 ｜1.9900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9483 ｜1.9483 ｜1.9483 ｜0.0042 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1252 ｜1.0844 ｜0.7915 ｜0.7371 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.4740 ｜-0.4317 ｜0.5398 ｜-0.3280 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3236 ｜0.3600 ｜2.2616 ｜0.4758 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10321.16 ｜54653.88 ｜45661.83 ｜38712.12 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8607.65 ｜
｜经营费用(万元) ｜411.16 ｜2184.06 ｜2235.86 ｜1944.66 ｜
｜管理费用(万元) ｜837.23 ｜4771.89 ｜3787.57 ｜2946.25 ｜
｜财务费用(万元) ｜238.86 ｜2007.35 ｜1535.38 ｜731.75 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-1.55 ｜18.58 ｜34.43 ｜8.45 ｜
｜营业利润(万元) ｜557.29 ｜3323.28 ｜3504.90 ｜2985.00 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-49.47 ｜- ｜11.72 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜12.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜19.46 ｜430.45 ｜163.49 ｜22.61 ｜
｜利润总额(万元) ｜576.76 ｜3753.73 ｜3668.39 ｜3031.32 ｜
｜所得税(万元) ｜138.80 ｜250.36 ｜273.14 ｜155.82 ｜
｜净利润(万元) ｜437.96 ｜3503.37 ｜3395.25 ｜2875.49 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.39 ｜23.01 ｜24.33 ｜22.23 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜22.23 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.95 ｜7.69 ｜8.02 ｜19.73 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.69 ｜4.82 ｜5.05 ｜5.43 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.96 ｜6.22 ｜6.73 ｜9.54 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.69 ｜0.83 ｜1.20 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜11.93 ｜19.69 ｜17.95 ｜-1.83 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜23.66 ｜-5.18 ｜17.42 ｜-21.77 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜3.16 ｜3.18 ｜18.08 ｜-21.38 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.68 ｜7.74 ｜190.78 ｜23.78 ｜
｜总资产增长率(%) ｜18.48 ｜24.51 ｜81.87 ｜47.22 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜91702.50 ｜88298.23 ｜70914.55 ｜38992.05 ｜
｜负债总额(万元) ｜45697.13 ｜42704.43 ｜28605.60 ｜24442.09 ｜
｜流动负债(万元) ｜31320.27 ｜33142.38 ｜22547.60 ｜19442.09 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜5000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜32555.97 ｜36029.00 ｜32165.33 ｜7896.61 ｜
｜应收帐款(万元) ｜11135.59 ｜10402.31 ｜7183.26 ｜6387.10 ｜
｜其他应收款(万元)｜3296.22 ｜3033.58 ｜1274.40 ｜461.07 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜45995.37 ｜45583.80 ｜42308.95 ｜14572.40 ｜
｜资产负债率(%) ｜49.8319 ｜48.3638 ｜40.3381 ｜61.9919 ｜
｜股东权益比率(%) ｜50.1571 ｜51.6248 ｜59.6618 ｜38.0080 ｜
｜流动比率(%) ｜2.2357 ｜2.0179 ｜2.3206 ｜1.2726 ｜
｜速动比率(%) ｜1.7783 ｜1.7179 ｜1.9866 ｜0.9562 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜11799.99 ｜54658.42 ｜45680.04 ｜35443.27 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5086.78 ｜-4633.22 ｜5792.99 ｜-2404.92 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3473.03 ｜3863.67 ｜24268.72 ｜3488.32 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜79.83 ｜-179.97 ｜-340.88 ｜-156.38 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜114.3281 ｜100.0083 ｜100.0399 ｜91.5560 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-83.6352 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜121.3121 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-824.27 ｜-4709.69 ｜-5876.26 ｜-2980.69 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2536.70 ｜13344.78 ｜24419.97 ｜8925.31 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜存货(万元) ｜14325.70 ｜7315.21 ｜95.83 ｜
｜长期借款(万元) ｜13849.36 ｜5987.00 ｜131.32 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜15320.27 ｜9693.88 ｜58.04 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜10703.13 ｜4167.54 ｜156.82 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜10869.94 ｜4393.55 ｜147.41 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜2536.70 ｜7806.45 ｜-67.51 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9220.91｜ 16.87｜ 424.55｜ 12.12｜
｜第二季度 ｜ 10834.63｜ 19.82｜ 777.21｜ 22.18｜
｜第三季度 ｜ 18983.32｜ 34.73｜ 1029.69｜ 29.39｜
｜第四季度 ｜ 15615.01｜ 28.57｜ 1271.92｜ 36.31｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6863.21｜ 15.03｜ 240.81｜ 7.09｜
｜第二季度 ｜ 9858.35｜ 21.59｜ 829.90｜ 24.44｜
｜第三季度 ｜ 16616.92｜ 36.39｜ 1442.21｜ 42.48｜
｜第四季度 ｜ 12323.35｜ 26.99｜ 882.34｜ 25.99｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4220｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1590｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0355｜ 1.4199｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.0065｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4502｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0410 ｜0.3300 ｜0.2080 ｜0.1120 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0390 ｜0.2900 ｜0.2070 ｜0.1100 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2900 ｜4.2500 ｜4.1500 ｜4.0500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9500 ｜7.6900 ｜5.0200 ｜2.7600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9483 ｜1.9483 ｜1.9483 ｜1.9483 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1252 ｜1.0844 ｜1.0004 ｜0.9045 ｜
｜主营业务收入(万元)｜10321.16 ｜54653.88 ｜39038.87 ｜20055.55 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-49.47 ｜17.79 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜437.96 ｜3503.37 ｜2231.45 ｜1201.76 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0400 ｜0.4600 ｜0.3700 ｜0.1500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0400 ｜0.4400 ｜- ｜0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.9800 ｜3.9400 ｜2.3700 ｜2.1300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.9900 ｜8.0200 ｜15.7800 ｜6.8200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9483 ｜1.9483 ｜0.0042 ｜0.0042 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8320 ｜0.7915 ｜1.1149 ｜0.8826 ｜
｜主营业务收入(万元)｜9220.91 ｜45661.83 ｜33338.48 ｜16721.56 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜-17.46 ｜
｜净利润(万元) ｜424.55 ｜3395.25 ｜2512.91 ｜1070.70 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0410 ｜0.3300 ｜0.4600 ｜0.3900 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0390 ｜0.2900 ｜0.4400 ｜0.3800 ｜
｜每股净资产(元) ｜4.2900 ｜4.2500 ｜3.9400 ｜1.9900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9483 ｜1.9483 ｜1.9483 ｜0.0042 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.1252 ｜1.0844 ｜0.7915 ｜0.7371 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.4740 ｜-0.4317 ｜0.5398 ｜-0.3280 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.3236 ｜0.3600 ｜2.2616 ｜0.4758 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10321.16 ｜54653.88 ｜45661.83 ｜38712.12 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜8607.65 ｜
｜经营费用(万元) ｜411.16 ｜2184.06 ｜2235.86 ｜1944.66 ｜
｜管理费用(万元) ｜837.23 ｜4771.89 ｜3787.57 ｜2946.25 ｜
｜财务费用(万元) ｜238.86 ｜2007.35 ｜1535.38 ｜731.75 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-1.55 ｜18.58 ｜34.43 ｜8.45 ｜
｜营业利润(万元) ｜557.29 ｜3323.28 ｜3504.90 ｜2985.00 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-49.47 ｜- ｜11.72 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜12.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜19.46 ｜430.45 ｜163.49 ｜22.61 ｜
｜利润总额(万元) ｜576.76 ｜3753.73 ｜3668.39 ｜3031.32 ｜
｜所得税(万元) ｜138.80 ｜250.36 ｜273.14 ｜155.82 ｜
｜净利润(万元) ｜437.96 ｜3503.37 ｜3395.25 ｜2875.49 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.39 ｜23.01 ｜24.33 ｜22.23 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜22.23 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.95 ｜7.69 ｜8.02 ｜19.73 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.69 ｜4.82 ｜5.05 ｜5.43 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.96 ｜6.22 ｜6.73 ｜9.54 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.11 ｜0.69 ｜0.83 ｜1.20 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜11.93 ｜19.69 ｜17.95 ｜-1.83 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜23.66 ｜-5.18 ｜17.42 ｜-21.77 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜3.16 ｜3.18 ｜18.08 ｜-21.38 ｜
｜净资产增长率(%) ｜7.68 ｜7.74 ｜190.78 ｜23.78 ｜
｜总资产增长率(%) ｜18.48 ｜24.51 ｜81.87 ｜47.22 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜91702.50 ｜88298.23 ｜70914.55 ｜38992.05 ｜
｜负债总额(万元) ｜45697.13 ｜42704.43 ｜28605.60 ｜24442.09 ｜
｜流动负债(万元) ｜31320.27 ｜33142.38 ｜22547.60 ｜19442.09 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜5000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜32555.97 ｜36029.00 ｜32165.33 ｜7896.61 ｜
｜应收帐款(万元) ｜11135.59 ｜10402.31 ｜7183.26 ｜6387.10 ｜
｜其他应收款(万元)｜3296.22 ｜3033.58 ｜1274.40 ｜461.07 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜45995.37 ｜45583.80 ｜42308.95 ｜14572.40 ｜
｜资产负债率(%) ｜49.8319 ｜48.3638 ｜40.3381 ｜61.9919 ｜
｜股东权益比率(%) ｜50.1571 ｜51.6248 ｜59.6618 ｜38.0080 ｜
｜流动比率(%) ｜2.2357 ｜2.0179 ｜2.3206 ｜1.2726 ｜
｜速动比率(%) ｜1.7783 ｜1.7179 ｜1.9866 ｜0.9562 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜11799.99 ｜54658.42 ｜45680.04 ｜35443.27 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5086.78 ｜-4633.22 ｜5792.99 ｜-2404.92 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3473.03 ｜3863.67 ｜24268.72 ｜3488.32 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜79.83 ｜-179.97 ｜-340.88 ｜-156.38 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜114.3281 ｜100.0083 ｜100.0399 ｜91.5560 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-83.6352 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜121.3121 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-824.27 ｜-4709.69 ｜-5876.26 ｜-2980.69 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜2536.70 ｜13344.78 ｜24419.97 ｜8925.31 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜存货(万元) ｜14325.70 ｜7315.21 ｜95.83 ｜
｜长期借款(万元) ｜13849.36 ｜5987.00 ｜131.32 ｜
｜购买商品、接受劳务 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付的现金(万元) ｜15320.27 ｜9693.88 ｜58.04 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜10703.13 ｜4167.54 ｜156.82 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜10869.94 ｜4393.55 ｜147.41 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜2536.70 ｜7806.45 ｜-67.51 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 9220.91｜ 16.87｜ 424.55｜ 12.12｜
｜第二季度 ｜ 10834.63｜ 19.82｜ 777.21｜ 22.18｜
｜第三季度 ｜ 18983.32｜ 34.73｜ 1029.69｜ 29.39｜
｜第四季度 ｜ 15615.01｜ 28.57｜ 1271.92｜ 36.31｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6863.21｜ 15.03｜ 240.81｜ 7.09｜
｜第二季度 ｜ 9858.35｜ 21.59｜ 829.90｜ 24.44｜
｜第三季度 ｜ 16616.92｜ 36.39｜ 1442.21｜ 42.48｜
｜第四季度 ｜ 12323.35｜ 26.99｜ 882.34｜ 25.99｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4220｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1590｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0355｜ 1.4199｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.0065｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4502｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
