☆财务分析☆ ◇港澳资讯002036 更新日期：2008-04-24◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.1200 ｜0.1400 ｜0.1100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0900 ｜0.1100 ｜0.0800 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5500 ｜2.5000 ｜2.5000 ｜2.4700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.8200 ｜4.9200 ｜5.5600 ｜4.3700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6408 ｜0.6407 ｜0.7052 ｜0.7051 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7416 ｜0.6951 ｜0.5600 ｜0.5290 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7302.38 ｜29984.85 ｜22301.95 ｜15181.22 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜11.69 ｜-295.20 ｜142.22 ｜77.55 ｜
｜净利润(万元) ｜625.96 ｜1657.95 ｜1873.44 ｜1456.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.5400 ｜0.1700 ｜0.1300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.1500 ｜0.1500 ｜0.1100 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0800 ｜3.0500 ｜2.7600 ｜2.7100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.7400 ｜2.6800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5800 ｜17.8300 ｜6.2200 ｜4.6500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0458 ｜0.9669 ｜1.0489 ｜1.0486 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7599 ｜0.9069 ｜0.4847 ｜0.4414 ｜
｜主营业务收入(万元)｜6565.19 ｜25343.94 ｜17922.15 ｜11203.34 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜33.15 ｜6343.18 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜549.25 ｜6116.72 ｜1935.69 ｜1424.68 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.1200 ｜0.5400 ｜0.2700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0900 ｜0.1500 ｜0.2400 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5500 ｜2.5000 ｜3.0500 ｜3.6500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6408 ｜0.6407 ｜0.9669 ｜1.7725 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7416 ｜0.6951 ｜0.9069 ｜0.5759 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0715 ｜0.3865 ｜0.1184 ｜0.2494 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0258 ｜0.0535 ｜-0.1482 ｜-0.7101 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7302.38 ｜29984.85 ｜25343.94 ｜21559.79 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5424.34 ｜
｜经营费用(万元) ｜40.19 ｜392.36 ｜813.73 ｜716.08 ｜
｜管理费用(万元) ｜774.04 ｜2688.57 ｜2572.76 ｜2000.09 ｜
｜财务费用(万元) ｜2.52 ｜-41.37 ｜212.31 ｜40.31 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-3.77 ｜-15.53 ｜30.55 ｜28.95 ｜
｜营业利润(万元) ｜454.05 ｜2875.79 ｜8211.40 ｜2698.70 ｜
｜投资收益(万元) ｜11.69 ｜-295.20 ｜6343.18 ｜3.72 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜567.13 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜562.87 ｜745.35 ｜623.15 ｜-7.50 ｜
｜利润总额(万元) ｜1016.91 ｜3621.14 ｜8834.55 ｜3262.05 ｜
｜所得税(万元) ｜148.09 ｜479.41 ｜2429.39 ｜492.21 ｜
｜净利润(万元) ｜625.96 ｜1657.95 ｜6116.72 ｜2261.47 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.15 ｜20.86 ｜22.28 ｜25.49 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜25.16 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.82 ｜4.92 ｜17.83 ｜7.45 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.19 ｜4.86 ｜4.57 ｜5.21 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.29 ｜5.05 ｜4.06 ｜4.01 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.57 ｜0.55 ｜0.51 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜11.23 ｜18.31 ｜17.55 ｜22.03 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-17.83 ｜-64.98 ｜204.27 ｜24.74 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜13.97 ｜-72.89 ｜170.48 ｜12.98 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-0.98 ｜-1.75 ｜13.01 ｜2.52 ｜
｜总资产增长率(%) ｜22.30 ｜18.47 ｜9.68 ｜6.36 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜60412.18 ｜57073.87 ｜48176.69 ｜43925.53 ｜
｜负债总额(万元) ｜9367.98 ｜6900.83 ｜7116.85 ｜9707.63 ｜
｜流动负债(万元) ｜9040.98 ｜6900.83 ｜7116.85 ｜9707.63 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜12086.36 ｜12435.50 ｜11713.23 ｜13378.53 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6188.53 ｜5152.57 ｜6716.58 ｜5781.82 ｜
｜其他应收款(万元)｜461.81 ｜233.26 ｜300.09 ｜149.65 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜34323.70 ｜33696.04 ｜34296.90 ｜30347.68 ｜
｜资产负债率(%) ｜15.5067 ｜12.0910 ｜14.7723 ｜22.1002 ｜
｜股东权益比率(%) ｜56.8158 ｜59.0393 ｜71.1898 ｜69.0889 ｜
｜流动比率(%) ｜3.1358 ｜3.8207 ｜3.7268 ｜2.5287 ｜
｜速动比率(%) ｜2.5247 ｜3.1606 ｜2.9955 ｜2.1773 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜6804.31 ｜32248.21 ｜24629.71 ｜22776.66 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜964.16 ｜5211.35 ｜1331.32 ｜2076.31 ｜
｜现金净流量(万元)｜-349.15 ｜722.27 ｜-1665.30 ｜-5910.43 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-402.81 ｜291.44 ｜-35.88 ｜-36.82 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜93.1794 ｜107.5484 ｜97.1819 ｜105.6442 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜91.8124 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-261.3530 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2305.76 ｜-8679.45 ｜3363.39 ｜-7100.32 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜981.76 ｜4188.16 ｜-6332.39 ｜-878.73 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜少数股东权益(万元 ｜16720.50 ｜9589.68 ｜74.36 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6565.19｜ 21.90｜ 549.25｜ 33.13｜
｜第二季度 ｜ 8616.04｜ 28.73｜ 906.80｜ 54.69｜
｜第三季度 ｜ 7120.72｜ 23.75｜ 417.39｜ 25.18｜
｜第四季度 ｜ 7682.90｜ 25.62｜ -215.50｜ -13.00｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 5121.36｜ 20.21｜ 421.40｜ 6.89｜
｜第二季度 ｜ 6336.86｜ 25.00｜ 1003.28｜ 16.40｜
｜第三季度 ｜ 6884.31｜ 27.16｜ 511.02｜ 8.35｜
｜第四季度 ｜ 7001.41｜ 27.63｜ 4181.03｜ 68.35｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3196｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2019｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0674｜ 2.6313｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 3.6639｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4835｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.76｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.15｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 2.18｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.32｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.49｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.83｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.91｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -2.22｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 111.67｜ 468.83｜ 400.83｜ 401.50｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.37｜ 93.77｜ 80.17｜ 80.30｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.58｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.58｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.88｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.62｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.66｜ 0.47｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.81｜ 28.16｜ 24.05｜ 24.09｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.1200 ｜0.1400 ｜0.1100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0900 ｜0.1100 ｜0.0800 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5500 ｜2.5000 ｜2.5000 ｜2.4700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.8200 ｜4.9200 ｜5.5600 ｜4.3700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6408 ｜0.6407 ｜0.7052 ｜0.7051 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7416 ｜0.6951 ｜0.5600 ｜0.5290 ｜
｜主营业务收入(万元)｜7302.38 ｜29984.85 ｜22301.95 ｜15181.22 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜11.69 ｜-295.20 ｜142.22 ｜77.55 ｜
｜净利润(万元) ｜625.96 ｜1657.95 ｜1873.44 ｜1456.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.5400 ｜0.1700 ｜0.1300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0300 ｜0.1500 ｜0.1500 ｜0.1100 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0800 ｜3.0500 ｜2.7600 ｜2.7100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.7400 ｜2.6800 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.5800 ｜17.8300 ｜6.2200 ｜4.6500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.0458 ｜0.9669 ｜1.0489 ｜1.0486 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7599 ｜0.9069 ｜0.4847 ｜0.4414 ｜
｜主营业务收入(万元)｜6565.19 ｜25343.94 ｜17922.15 ｜11203.34 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜33.15 ｜6343.18 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜549.25 ｜6116.72 ｜1935.69 ｜1424.68 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0500 ｜0.1200 ｜0.5400 ｜0.2700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0900 ｜0.1500 ｜0.2400 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5500 ｜2.5000 ｜3.0500 ｜3.6500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6408 ｜0.6407 ｜0.9669 ｜1.7725 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7416 ｜0.6951 ｜0.9069 ｜0.5759 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0715 ｜0.3865 ｜0.1184 ｜0.2494 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0258 ｜0.0535 ｜-0.1482 ｜-0.7101 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7302.38 ｜29984.85 ｜25343.94 ｜21559.79 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5424.34 ｜
｜经营费用(万元) ｜40.19 ｜392.36 ｜813.73 ｜716.08 ｜
｜管理费用(万元) ｜774.04 ｜2688.57 ｜2572.76 ｜2000.09 ｜
｜财务费用(万元) ｜2.52 ｜-41.37 ｜212.31 ｜40.31 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-3.77 ｜-15.53 ｜30.55 ｜28.95 ｜
｜营业利润(万元) ｜454.05 ｜2875.79 ｜8211.40 ｜2698.70 ｜
｜投资收益(万元) ｜11.69 ｜-295.20 ｜6343.18 ｜3.72 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜567.13 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜562.87 ｜745.35 ｜623.15 ｜-7.50 ｜
｜利润总额(万元) ｜1016.91 ｜3621.14 ｜8834.55 ｜3262.05 ｜
｜所得税(万元) ｜148.09 ｜479.41 ｜2429.39 ｜492.21 ｜
｜净利润(万元) ｜625.96 ｜1657.95 ｜6116.72 ｜2261.47 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.15 ｜20.86 ｜22.28 ｜25.49 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜25.16 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.82 ｜4.92 ｜17.83 ｜7.45 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.19 ｜4.86 ｜4.57 ｜5.21 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.29 ｜5.05 ｜4.06 ｜4.01 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.57 ｜0.55 ｜0.51 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜11.23 ｜18.31 ｜17.55 ｜22.03 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-17.83 ｜-64.98 ｜204.27 ｜24.74 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜13.97 ｜-72.89 ｜170.48 ｜12.98 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-0.98 ｜-1.75 ｜13.01 ｜2.52 ｜
｜总资产增长率(%) ｜22.30 ｜18.47 ｜9.68 ｜6.36 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜60412.18 ｜57073.87 ｜48176.69 ｜43925.53 ｜
｜负债总额(万元) ｜9367.98 ｜6900.83 ｜7116.85 ｜9707.63 ｜
｜流动负债(万元) ｜9040.98 ｜6900.83 ｜7116.85 ｜9707.63 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜12086.36 ｜12435.50 ｜11713.23 ｜13378.53 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6188.53 ｜5152.57 ｜6716.58 ｜5781.82 ｜
｜其他应收款(万元)｜461.81 ｜233.26 ｜300.09 ｜149.65 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜34323.70 ｜33696.04 ｜34296.90 ｜30347.68 ｜
｜资产负债率(%) ｜15.5067 ｜12.0910 ｜14.7723 ｜22.1002 ｜
｜股东权益比率(%) ｜56.8158 ｜59.0393 ｜71.1898 ｜69.0889 ｜
｜流动比率(%) ｜3.1358 ｜3.8207 ｜3.7268 ｜2.5287 ｜
｜速动比率(%) ｜2.5247 ｜3.1606 ｜2.9955 ｜2.1773 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜6804.31 ｜32248.21 ｜24629.71 ｜22776.66 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜964.16 ｜5211.35 ｜1331.32 ｜2076.31 ｜
｜现金净流量(万元)｜-349.15 ｜722.27 ｜-1665.30 ｜-5910.43 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-402.81 ｜291.44 ｜-35.88 ｜-36.82 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜93.1794 ｜107.5484 ｜97.1819 ｜105.6442 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜91.8124 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-261.3530 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2305.76 ｜-8679.45 ｜3363.39 ｜-7100.32 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜981.76 ｜4188.16 ｜-6332.39 ｜-878.73 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜少数股东权益(万元 ｜16720.50 ｜9589.68 ｜74.36 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 6565.19｜ 21.90｜ 549.25｜ 33.13｜
｜第二季度 ｜ 8616.04｜ 28.73｜ 906.80｜ 54.69｜
｜第三季度 ｜ 7120.72｜ 23.75｜ 417.39｜ 25.18｜
｜第四季度 ｜ 7682.90｜ 25.62｜ -215.50｜ -13.00｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 5121.36｜ 20.21｜ 421.40｜ 6.89｜
｜第二季度 ｜ 6336.86｜ 25.00｜ 1003.28｜ 16.40｜
｜第三季度 ｜ 6884.31｜ 27.16｜ 511.02｜ 8.35｜
｜第四季度 ｜ 7001.41｜ 27.63｜ 4181.03｜ 68.35｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.3196｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.2019｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0674｜ 2.6313｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 3.6639｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4835｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.76｜ ｜ ｜ ｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.15｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润率 ｜ 2.18｜ ｜ ｜ ｜
｜应收帐款 ｜ -0.32｜ ｜ ｜ ｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.49｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.83｜ ｜ ｜ ｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.91｜ ｜ ｜ ｜
｜留存盈利 ｜ -2.22｜ ｜ ｜ ｜
｜净资产收益率 ｜ 111.67｜ 468.83｜ 400.83｜ 401.50｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.37｜ 93.77｜ 80.17｜ 80.30｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.58｜ ｜ ｜ ｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.58｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金股利 ｜ 0.88｜ ｜ ｜ ｜
｜银行贷款率 ｜ 0.62｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.66｜ 0.47｜ ｜ ｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.81｜ 28.16｜ 24.05｜ 24.09｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
