☆财务分析☆ ◇港澳资讯000906 更新日期：2008-04-26◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0100 ｜-0.3300 ｜-0.1300 ｜-0.0800 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0100 ｜-0.2000 ｜-0.1300 ｜-0.0800 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1800 ｜1.1900 ｜1.3500 ｜1.3900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.9100 ｜-27.4400 ｜-9.5000 ｜-6.0300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2607 ｜0.2596 ｜0.2347 ｜0.2347 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1621 ｜-0.1513 ｜-0.0146 ｜0.0295 ｜
｜主营业务收入(万元)｜39075.49 ｜200717.24 ｜133189.05 ｜89251.41 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜48.68 ｜25.20 ｜73.08 ｜71.76 ｜
｜净利润(万元) ｜-254.99 ｜-7742.60 ｜-3044.06 ｜-1997.35 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0500 ｜-0.2600 ｜-0.2370 ｜-0.1260 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜-0.2700 ｜-0.2390 ｜-0.1250 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4300 ｜1.4900 ｜1.5000 ｜1.6100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.4500 ｜1.5600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-3.3900 ｜-17.3800 ｜-15.8300 ｜-7.8200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2347 ｜0.2399 ｜0.2347 ｜0.2347 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0652 ｜0.1747 ｜0.1341 ｜0.2453 ｜
｜主营业务收入(万元)｜46051.76 ｜173080.49 ｜122012.66 ｜80627.90 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜40.05 ｜62.05 ｜-117.79 ｜-50.54 ｜
｜净利润(万元) ｜-1149.73 ｜-6169.24 ｜-4840.08 ｜-2199.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0100 ｜-0.3300 ｜-0.2600 ｜0.0170 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0100 ｜-0.2000 ｜-0.2700 ｜0.0160 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1800 ｜1.1900 ｜1.4900 ｜1.7300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2607 ｜0.2596 ｜0.2399 ｜0.2347 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1621 ｜-0.1513 ｜0.1747 ｜0.3709 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2708 ｜0.3067 ｜0.0682 ｜0.2741 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0472 ｜-0.0278 ｜-0.0144 ｜-0.0778 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39075.49 ｜200717.24 ｜173080.49 ｜184519.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14773.67 ｜
｜经营费用(万元) ｜1208.90 ｜5443.94 ｜6270.94 ｜6242.85 ｜
｜管理费用(万元) ｜1892.37 ｜9758.84 ｜6687.89 ｜5601.33 ｜
｜财务费用(万元) ｜830.28 ｜4362.52 ｜3069.52 ｜2630.18 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜10.44 ｜22.06 ｜10.73 ｜-8.58 ｜
｜营业利润(万元) ｜-258.56 ｜-8981.13 ｜-7198.38 ｜598.19 ｜
｜投资收益(万元) ｜48.68 ｜25.20 ｜62.05 ｜113.97 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-17.54 ｜6.54 ｜7.47 ｜-74.96 ｜
｜利润总额(万元) ｜-276.10 ｜-8974.59 ｜-7190.91 ｜637.20 ｜
｜所得税(万元) ｜13.44 ｜-732.26 ｜-844.44 ｜418.33 ｜
｜净利润(万元) ｜-254.99 ｜-7742.60 ｜-6169.24 ｜408.65 ｜
｜销售毛利率(%) ｜9.62 ｜6.08 ｜5.58 ｜8.26 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜8.01 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.91 ｜-27.44 ｜-17.38 ｜0.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.51 ｜14.78 ｜12.68 ｜14.19 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜12.37 ｜77.79 ｜60.12 ｜62.42 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.29 ｜1.51 ｜1.32 ｜1.31 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-15.15 ｜15.97 ｜-6.20 ｜5.30 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜77.91 ｜-24.77 ｜-1303.37 ｜-71.57 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜77.82 ｜-25.50 ｜-1609.65 ｜-18.82 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-17.55 ｜-20.50 ｜-13.76 ｜0.53 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-1.65 ｜0.43 ｜2.28 ｜-14.48 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜135864.87 ｜133508.37 ｜132937.45 ｜129976.67 ｜
｜负债总额(万元) ｜104856.05 ｜102466.89 ｜94219.79 ｜87779.28 ｜
｜流动负债(万元) ｜101742.95 ｜99268.18 ｜90403.84 ｜84468.35 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3310.93 ｜
｜货币资金(万元) ｜19426.06 ｜18304.54 ｜18966.73 ｜19309.21 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3744.45 ｜2573.45 ｜2587.09 ｜3170.93 ｜
｜其他应收款(万元)｜4292.73 ｜5245.77 ｜2738.66 ｜2507.12 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜27988.98 ｜28217.50 ｜35493.16 ｜41157.22 ｜
｜资产负债率(%) ｜77.1767 ｜76.7494 ｜70.8752 ｜67.5346 ｜
｜股东权益比率(%) ｜20.6006 ｜21.1353 ｜26.6991 ｜31.6650 ｜
｜流动比率(%) ｜0.5485 ｜0.5227 ｜0.5893 ｜0.7260 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3955 ｜0.3960 ｜0.4464 ｜0.5739 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜44550.95 ｜245905.59 ｜202946.36 ｜212303.85 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜6433.80 ｜7285.67 ｜1621.27 ｜6511.49 ｜
｜现金净流量(万元)｜1121.52 ｜-662.19 ｜-342.48 ｜-1847.90 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-206.49 ｜349.37 ｜-75.10 ｜-23.37 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜114.0125 ｜122.5134 ｜117.2555 ｜115.0579 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1593.4041 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-452.1939 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1027.36 ｜-1624.75 ｜-2261.90 ｜762.54 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4284.92 ｜-6323.10 ｜298.15 ｜-9121.94 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应付款(万元) ｜18151.02 ｜9081.74 ｜99.86 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 46051.76｜ 22.94｜ -1149.73｜ 14.85｜
｜第二季度 ｜ 43199.65｜ 21.52｜ -847.62｜ 10.95｜
｜第三季度 ｜ 43937.64｜ 21.89｜ -1046.71｜ 13.52｜
｜第四季度 ｜ 67528.19｜ 33.64｜ -4698.54｜ 60.68｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 38735.75｜ 22.38｜ 61.84｜ -1.00｜
｜第二季度 ｜ 42013.74｜ 24.27｜ -2260.89｜ 36.65｜
｜第三季度 ｜ 41593.75｜ 24.03｜ -2641.02｜ 42.81｜
｜第四季度 ｜ 50737.25｜ 29.31｜ -1329.16｜ 21.55｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.3380｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0143｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0163｜ 1.0564｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2669｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.1504｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.65｜ -4.79｜ 1.57｜ -0.84｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.86｜ 2.46｜ 1.95｜ 0.95｜
｜净利润率 ｜ -0.59｜ -0.19｜ 0.25｜ -0.08｜
｜应收帐款 ｜ 0.07｜ 0.37｜ 0.57｜ 0.40｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.26｜ -0.66｜ 1.22｜ 0.10｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.46｜ -1.63｜ -2.09｜ -0.84｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.53｜ 4.21｜ -3.01｜ -0.20｜
｜留存盈利 ｜ -0.66｜ -0.23｜ 0.32｜ -0.09｜
｜净资产收益率 ｜ 37.33｜ 72.67｜ 110.67｜ 85.69｜
｜投资预警综合指数 ｜ 7.04｜ 15.26｜ 20.67｜ 16.81｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.72｜ 0.74｜ 0.67｜ 0.53｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.72｜ 0.74｜ 0.67｜ 0.53｜
｜支付现金股利 ｜ 0.63｜ 0.70｜ 0.85｜ 1.05｜
｜银行贷款率 ｜ 0.97｜ 0.98｜ 0.96｜ 0.94｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.76｜ 0.80｜ 0.73｜ 0.58｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.44｜ 4.55｜ 6.93｜ 5.31｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0100 ｜-0.3300 ｜-0.1300 ｜-0.0800 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0100 ｜-0.2000 ｜-0.1300 ｜-0.0800 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1800 ｜1.1900 ｜1.3500 ｜1.3900 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.9100 ｜-27.4400 ｜-9.5000 ｜-6.0300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2607 ｜0.2596 ｜0.2347 ｜0.2347 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1621 ｜-0.1513 ｜-0.0146 ｜0.0295 ｜
｜主营业务收入(万元)｜39075.49 ｜200717.24 ｜133189.05 ｜89251.41 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜48.68 ｜25.20 ｜73.08 ｜71.76 ｜
｜净利润(万元) ｜-254.99 ｜-7742.60 ｜-3044.06 ｜-1997.35 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0500 ｜-0.2600 ｜-0.2370 ｜-0.1260 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0500 ｜-0.2700 ｜-0.2390 ｜-0.1250 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4300 ｜1.4900 ｜1.5000 ｜1.6100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.4500 ｜1.5600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-3.3900 ｜-17.3800 ｜-15.8300 ｜-7.8200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2347 ｜0.2399 ｜0.2347 ｜0.2347 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0652 ｜0.1747 ｜0.1341 ｜0.2453 ｜
｜主营业务收入(万元)｜46051.76 ｜173080.49 ｜122012.66 ｜80627.90 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜40.05 ｜62.05 ｜-117.79 ｜-50.54 ｜
｜净利润(万元) ｜-1149.73 ｜-6169.24 ｜-4840.08 ｜-2199.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0100 ｜-0.3300 ｜-0.2600 ｜0.0170 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0100 ｜-0.2000 ｜-0.2700 ｜0.0160 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.1800 ｜1.1900 ｜1.4900 ｜1.7300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.2607 ｜0.2596 ｜0.2399 ｜0.2347 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.1621 ｜-0.1513 ｜0.1747 ｜0.3709 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2708 ｜0.3067 ｜0.0682 ｜0.2741 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0472 ｜-0.0278 ｜-0.0144 ｜-0.0778 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39075.49 ｜200717.24 ｜173080.49 ｜184519.15 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14773.67 ｜
｜经营费用(万元) ｜1208.90 ｜5443.94 ｜6270.94 ｜6242.85 ｜
｜管理费用(万元) ｜1892.37 ｜9758.84 ｜6687.89 ｜5601.33 ｜
｜财务费用(万元) ｜830.28 ｜4362.52 ｜3069.52 ｜2630.18 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜10.44 ｜22.06 ｜10.73 ｜-8.58 ｜
｜营业利润(万元) ｜-258.56 ｜-8981.13 ｜-7198.38 ｜598.19 ｜
｜投资收益(万元) ｜48.68 ｜25.20 ｜62.05 ｜113.97 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-17.54 ｜6.54 ｜7.47 ｜-74.96 ｜
｜利润总额(万元) ｜-276.10 ｜-8974.59 ｜-7190.91 ｜637.20 ｜
｜所得税(万元) ｜13.44 ｜-732.26 ｜-844.44 ｜418.33 ｜
｜净利润(万元) ｜-254.99 ｜-7742.60 ｜-6169.24 ｜408.65 ｜
｜销售毛利率(%) ｜9.62 ｜6.08 ｜5.58 ｜8.26 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜8.01 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-0.91 ｜-27.44 ｜-17.38 ｜0.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.51 ｜14.78 ｜12.68 ｜14.19 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜12.37 ｜77.79 ｜60.12 ｜62.42 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.29 ｜1.51 ｜1.32 ｜1.31 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-15.15 ｜15.97 ｜-6.20 ｜5.30 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜77.91 ｜-24.77 ｜-1303.37 ｜-71.57 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜77.82 ｜-25.50 ｜-1609.65 ｜-18.82 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-17.55 ｜-20.50 ｜-13.76 ｜0.53 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-1.65 ｜0.43 ｜2.28 ｜-14.48 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜135864.87 ｜133508.37 ｜132937.45 ｜129976.67 ｜
｜负债总额(万元) ｜104856.05 ｜102466.89 ｜94219.79 ｜87779.28 ｜
｜流动负债(万元) ｜101742.95 ｜99268.18 ｜90403.84 ｜84468.35 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜3310.93 ｜
｜货币资金(万元) ｜19426.06 ｜18304.54 ｜18966.73 ｜19309.21 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3744.45 ｜2573.45 ｜2587.09 ｜3170.93 ｜
｜其他应收款(万元)｜4292.73 ｜5245.77 ｜2738.66 ｜2507.12 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜27988.98 ｜28217.50 ｜35493.16 ｜41157.22 ｜
｜资产负债率(%) ｜77.1767 ｜76.7494 ｜70.8752 ｜67.5346 ｜
｜股东权益比率(%) ｜20.6006 ｜21.1353 ｜26.6991 ｜31.6650 ｜
｜流动比率(%) ｜0.5485 ｜0.5227 ｜0.5893 ｜0.7260 ｜
｜速动比率(%) ｜0.3955 ｜0.3960 ｜0.4464 ｜0.5739 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜44550.95 ｜245905.59 ｜202946.36 ｜212303.85 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜6433.80 ｜7285.67 ｜1621.27 ｜6511.49 ｜
｜现金净流量(万元)｜1121.52 ｜-662.19 ｜-342.48 ｜-1847.90 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-206.49 ｜349.37 ｜-75.10 ｜-23.37 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜114.0125 ｜122.5134 ｜117.2555 ｜115.0579 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1593.4041 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-452.1939 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1027.36 ｜-1624.75 ｜-2261.90 ｜762.54 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4284.92 ｜-6323.10 ｜298.15 ｜-9121.94 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应付款(万元) ｜18151.02 ｜9081.74 ｜99.86 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 46051.76｜ 22.94｜ -1149.73｜ 14.85｜
｜第二季度 ｜ 43199.65｜ 21.52｜ -847.62｜ 10.95｜
｜第三季度 ｜ 43937.64｜ 21.89｜ -1046.71｜ 13.52｜
｜第四季度 ｜ 67528.19｜ 33.64｜ -4698.54｜ 60.68｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 38735.75｜ 22.38｜ 61.84｜ -1.00｜
｜第二季度 ｜ 42013.74｜ 24.27｜ -2260.89｜ 36.65｜
｜第三季度 ｜ 41593.75｜ 24.03｜ -2641.02｜ 42.81｜
｜第四季度 ｜ 50737.25｜ 29.31｜ -1329.16｜ 21.55｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.3380｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.0143｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0163｜ 1.0564｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.2669｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.1504｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.65｜ -4.79｜ 1.57｜ -0.84｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.86｜ 2.46｜ 1.95｜ 0.95｜
｜净利润率 ｜ -0.59｜ -0.19｜ 0.25｜ -0.08｜
｜应收帐款 ｜ 0.07｜ 0.37｜ 0.57｜ 0.40｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.26｜ -0.66｜ 1.22｜ 0.10｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.46｜ -1.63｜ -2.09｜ -0.84｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.53｜ 4.21｜ -3.01｜ -0.20｜
｜留存盈利 ｜ -0.66｜ -0.23｜ 0.32｜ -0.09｜
｜净资产收益率 ｜ 37.33｜ 72.67｜ 110.67｜ 85.69｜
｜投资预警综合指数 ｜ 7.04｜ 15.26｜ 20.67｜ 16.81｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.72｜ 0.74｜ 0.67｜ 0.53｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.72｜ 0.74｜ 0.67｜ 0.53｜
｜支付现金股利 ｜ 0.63｜ 0.70｜ 0.85｜ 1.05｜
｜银行贷款率 ｜ 0.97｜ 0.98｜ 0.96｜ 0.94｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.76｜ 0.80｜ 0.73｜ 0.58｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.44｜ 4.55｜ 6.93｜ 5.31｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
