☆财务分析☆ ◇港澳资讯000903 更新日期：2008-04-19◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1400 ｜0.6700 ｜0.5700 ｜0.4400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1136 ｜0.6700 ｜0.5600 ｜0.4400 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.5300 ｜6.3800 ｜3.8430 ｜3.7100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.1800 ｜8.3500 ｜14.7100 ｜11.7600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.1449 ｜4.1449 ｜1.3869 ｜1.3869 ｜
｜每股未分配利润(元)｜- ｜0.8370 ｜1.0381 ｜0.9094 ｜
｜主营业务收入(万元)｜53747.25 ｜195190.68 ｜148748.54 ｜103426.40 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜7393.90 ｜6893.90 ｜6893.90 ｜
｜净利润(万元) ｜5375.07 ｜20156.24 ｜16942.30 ｜13085.82 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.4300 ｜0.4600 ｜0.5000 ｜0.3200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4300 ｜0.4600 ｜0.3700 ｜0.1900 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.6000 ｜3.4400 ｜4.8800 ｜4.7000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.8200 ｜4.6500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.7000 ｜13.4700 ｜10.2300 ｜6.7700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.5804 ｜2.5804 ｜2.5853 ｜2.5853 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3901 ｜0.9323 ｜0.7543 ｜0.5735 ｜
｜主营业务收入(万元)｜51916.52 ｜177603.74 ｜130542.70 ｜94535.92 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜966.40 ｜3914.39 ｜2512.04 ｜2508.34 ｜
｜净利润(万元) ｜8610.31 ｜13907.97 ｜10016.91 ｜6403.14 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1400 ｜0.6700 ｜0.4600 ｜0.2700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1136 ｜0.6700 ｜0.4600 ｜0.3500 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.5300 ｜6.3800 ｜3.4400 ｜4.6800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.1449 ｜4.1449 ｜2.5804 ｜2.5804 ｜
｜每股未分配利润(元)｜- ｜0.8370 ｜0.9323 ｜0.5463 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0077 ｜-0.0599 ｜0.5139 ｜0.8869 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2547 ｜3.4081 ｜-0.3421 ｜0.3270 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53747.25 ｜195190.68 ｜177603.74 ｜163271.42 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜25823.37 ｜
｜经营费用(万元) ｜2088.12 ｜8925.52 ｜9117.05 ｜7321.28 ｜
｜管理费用(万元) ｜2625.81 ｜8456.79 ｜8546.94 ｜9423.37 ｜
｜财务费用(万元) ｜606.33 ｜1833.85 ｜1294.32 ｜1471.69 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜7.72 ｜1.36 ｜4.07 ｜16.94 ｜
｜营业利润(万元) ｜4890.16 ｜23069.98 ｜16232.44 ｜8761.23 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜7393.90 ｜3914.39 ｜-1936.27 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1272.01 ｜96.18 ｜46.54 ｜78.19 ｜
｜利润总额(万元) ｜6162.18 ｜23166.15 ｜16278.98 ｜6903.16 ｜
｜所得税(万元) ｜986.30 ｜3689.79 ｜2521.83 ｜1606.94 ｜
｜净利润(万元) ｜5375.07 ｜20156.24 ｜13907.97 ｜5390.09 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.35 ｜18.84 ｜18.33 ｜16.23 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜15.82 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.18 ｜8.35 ｜13.47 ｜5.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.94 ｜3.77 ｜3.83 ｜3.65 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.32 ｜10.43 ｜10.70 ｜11.18 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.14 ｜0.66 ｜0.86 ｜0.84 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜3.53 ｜9.90 ｜8.78 ｜4.77 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-51.42 ｜42.12 ｜85.28 ｜-14.87 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-37.57 ｜44.93 ｜158.03 ｜-17.63 ｜
｜净资产增长率(%) ｜120.69 ｜133.89 ｜10.50 ｜1.27 ｜
｜总资产增长率(%) ｜58.06 ｜73.87 ｜8.65 ｜2.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜376095.15 ｜372724.59 ｜214373.62 ｜197314.02 ｜
｜负债总额(万元) ｜123929.67 ｜125734.99 ｜104936.89 ｜102343.02 ｜
｜流动负债(万元) ｜97074.95 ｜99673.94 ｜97750.16 ｜91893.96 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜10449.06 ｜
｜货币资金(万元) ｜147421.37 ｜157055.64 ｜28160.78 ｜34995.98 ｜
｜应收帐款(万元) ｜25697.36 ｜20684.44 ｜16738.59 ｜16454.94 ｜
｜其他应收款(万元)｜5609.96 ｜1696.88 ｜1878.75 ｜2447.61 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜246802.39 ｜241427.32 ｜103221.80 ｜93416.96 ｜
｜资产负债率(%) ｜32.9516 ｜33.7340 ｜48.9504 ｜51.8680 ｜
｜股东权益比率(%) ｜65.6223 ｜64.7736 ｜48.1504 ｜47.3443 ｜
｜流动比率(%) ｜2.5716 ｜2.5606 ｜1.1274 ｜1.1991 ｜
｜速动比率(%) ｜2.0962 ｜2.0972 ｜0.7401 ｜0.7860 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜58792.96 ｜196474.13 ｜186981.33 ｜171840.75 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜291.54 ｜-2268.61 ｜10268.53 ｜17721.19 ｜
｜现金净流量(万元)｜-9634.27 ｜128894.86 ｜-6835.20 ｜6534.29 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-86.89 ｜-122.09 ｜-42.05 ｜17.71 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜109.3878 ｜100.6575 ｜105.2801 ｜105.2485 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜337.5780 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜124.4743 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-9890.81 ｜-6639.82 ｜-12292.79 ｜-3790.88 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-35.00 ｜137803.29 ｜-4810.95 ｜-7396.02 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜147421.37 ｜28236.01 ｜422.10 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜249643.04 ｜129434.32 ｜92.87 ｜
｜资产总计(万元) ｜376095.15 ｜237936.88 ｜58.07 ｜
｜应付票据(万元) ｜6993.75 ｜20306.81 ｜-65.56 ｜
｜长期借款(万元) ｜22021.54 ｜2191.30 ｜904.95 ｜
｜股本(万元) ｜37820.00 ｜19980.00 ｜89.29 ｜
｜资本公积(万元) ｜156759.68 ｜51555.40 ｜204.06 ｜
｜未分配利润(万元) ｜- ｜27773.52 ｜-100.00 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜376095.15 ｜237936.88 ｜58.07 ｜
｜营业利润(万元) ｜4890.16 ｜10066.01 ｜-51.42 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-9890.81 ｜-2679.31 ｜-269.16 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-9634.27 ｜75.23 ｜-12905.83 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜147421.37 ｜28236.01 ｜422.10 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜157055.64 ｜28160.78 ｜457.71 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-9634.27 ｜75.23 ｜-12905.83 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 51916.52｜ 26.60｜ 8610.31｜ 42.72｜
｜第二季度 ｜ 51509.88｜ 26.39｜ 4475.51｜ 22.20｜
｜第三季度 ｜ 45322.14｜ 23.22｜ 3856.48｜ 19.13｜
｜第四季度 ｜ 46442.14｜ 23.79｜ 3213.94｜ 15.95｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 50802.17｜ 28.60｜ 1877.74｜ 13.50｜
｜第二季度 ｜ 46190.96｜ 26.01｜ 4525.40｜ 32.54｜
｜第三季度 ｜ 36651.45｜ 20.64｜ 3613.77｜ 25.98｜
｜第四季度 ｜ 43959.16｜ 24.75｜ 3891.06｜ 27.98｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4056｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0000｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0719｜ 0.0000｜ ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.9914｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5716｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.81｜ -0.38｜ 0.82｜ -0.79｜
｜总资产现金回收率 ｜ 4.96｜ 4.60｜ 3.95｜ 1.80｜
｜净利润率 ｜ 0.33｜ 1.29｜ 1.71｜ 1.19｜
｜应收帐款 ｜ -0.19｜ -0.11｜ 0.19｜ 0.09｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.27｜ 1.50｜ 1.81｜ 0.56｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.90｜ -1.06｜ -1.40｜ -0.76｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.82｜ -1.07｜ -2.51｜ -0.61｜
｜留存盈利 ｜ -18.46｜ -2.05｜ -1.92｜ -1.56｜
｜净资产收益率 ｜ 117.17｜ 175.67｜ 184.00｜ 214.45｜
｜投资预警综合指数 ｜ 19.23｜ 34.08｜ 35.25｜ 42.17｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.83｜ 0.78｜ 0.78｜ 0.50｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.83｜ 0.78｜ 0.78｜ 0.50｜
｜支付现金股利 ｜ 0.60｜ 0.75｜ 0.90｜ 2.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.67｜ 0.53｜ 0.72｜ 0.56｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.89｜ 0.85｜ 0.88｜ 0.55｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.50｜ 11.05｜ 11.55｜ 13.17｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1400 ｜0.6700 ｜0.5700 ｜0.4400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1136 ｜0.6700 ｜0.5600 ｜0.4400 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.5300 ｜6.3800 ｜3.8430 ｜3.7100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.1800 ｜8.3500 ｜14.7100 ｜11.7600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.1449 ｜4.1449 ｜1.3869 ｜1.3869 ｜
｜每股未分配利润(元)｜- ｜0.8370 ｜1.0381 ｜0.9094 ｜
｜主营业务收入(万元)｜53747.25 ｜195190.68 ｜148748.54 ｜103426.40 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜7393.90 ｜6893.90 ｜6893.90 ｜
｜净利润(万元) ｜5375.07 ｜20156.24 ｜16942.30 ｜13085.82 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.4300 ｜0.4600 ｜0.5000 ｜0.3200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.4300 ｜0.4600 ｜0.3700 ｜0.1900 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.6000 ｜3.4400 ｜4.8800 ｜4.7000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.8200 ｜4.6500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜7.7000 ｜13.4700 ｜10.2300 ｜6.7700 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.5804 ｜2.5804 ｜2.5853 ｜2.5853 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3901 ｜0.9323 ｜0.7543 ｜0.5735 ｜
｜主营业务收入(万元)｜51916.52 ｜177603.74 ｜130542.70 ｜94535.92 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜966.40 ｜3914.39 ｜2512.04 ｜2508.34 ｜
｜净利润(万元) ｜8610.31 ｜13907.97 ｜10016.91 ｜6403.14 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1400 ｜0.6700 ｜0.4600 ｜0.2700 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1136 ｜0.6700 ｜0.4600 ｜0.3500 ｜
｜每股净资产(元) ｜6.5300 ｜6.3800 ｜3.4400 ｜4.6800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜4.1449 ｜4.1449 ｜2.5804 ｜2.5804 ｜
｜每股未分配利润(元)｜- ｜0.8370 ｜0.9323 ｜0.5463 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0077 ｜-0.0599 ｜0.5139 ｜0.8869 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2547 ｜3.4081 ｜-0.3421 ｜0.3270 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53747.25 ｜195190.68 ｜177603.74 ｜163271.42 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜25823.37 ｜
｜经营费用(万元) ｜2088.12 ｜8925.52 ｜9117.05 ｜7321.28 ｜
｜管理费用(万元) ｜2625.81 ｜8456.79 ｜8546.94 ｜9423.37 ｜
｜财务费用(万元) ｜606.33 ｜1833.85 ｜1294.32 ｜1471.69 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜7.72 ｜1.36 ｜4.07 ｜16.94 ｜
｜营业利润(万元) ｜4890.16 ｜23069.98 ｜16232.44 ｜8761.23 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜7393.90 ｜3914.39 ｜-1936.27 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1272.01 ｜96.18 ｜46.54 ｜78.19 ｜
｜利润总额(万元) ｜6162.18 ｜23166.15 ｜16278.98 ｜6903.16 ｜
｜所得税(万元) ｜986.30 ｜3689.79 ｜2521.83 ｜1606.94 ｜
｜净利润(万元) ｜5375.07 ｜20156.24 ｜13907.97 ｜5390.09 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.35 ｜18.84 ｜18.33 ｜16.23 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜15.82 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.18 ｜8.35 ｜13.47 ｜5.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.94 ｜3.77 ｜3.83 ｜3.65 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.32 ｜10.43 ｜10.70 ｜11.18 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.14 ｜0.66 ｜0.86 ｜0.84 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜3.53 ｜9.90 ｜8.78 ｜4.77 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-51.42 ｜42.12 ｜85.28 ｜-14.87 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-37.57 ｜44.93 ｜158.03 ｜-17.63 ｜
｜净资产增长率(%) ｜120.69 ｜133.89 ｜10.50 ｜1.27 ｜
｜总资产增长率(%) ｜58.06 ｜73.87 ｜8.65 ｜2.44 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜376095.15 ｜372724.59 ｜214373.62 ｜197314.02 ｜
｜负债总额(万元) ｜123929.67 ｜125734.99 ｜104936.89 ｜102343.02 ｜
｜流动负债(万元) ｜97074.95 ｜99673.94 ｜97750.16 ｜91893.96 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜10449.06 ｜
｜货币资金(万元) ｜147421.37 ｜157055.64 ｜28160.78 ｜34995.98 ｜
｜应收帐款(万元) ｜25697.36 ｜20684.44 ｜16738.59 ｜16454.94 ｜
｜其他应收款(万元)｜5609.96 ｜1696.88 ｜1878.75 ｜2447.61 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜246802.39 ｜241427.32 ｜103221.80 ｜93416.96 ｜
｜资产负债率(%) ｜32.9516 ｜33.7340 ｜48.9504 ｜51.8680 ｜
｜股东权益比率(%) ｜65.6223 ｜64.7736 ｜48.1504 ｜47.3443 ｜
｜流动比率(%) ｜2.5716 ｜2.5606 ｜1.1274 ｜1.1991 ｜
｜速动比率(%) ｜2.0962 ｜2.0972 ｜0.7401 ｜0.7860 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜58792.96 ｜196474.13 ｜186981.33 ｜171840.75 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜291.54 ｜-2268.61 ｜10268.53 ｜17721.19 ｜
｜现金净流量(万元)｜-9634.27 ｜128894.86 ｜-6835.20 ｜6534.29 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-86.89 ｜-122.09 ｜-42.05 ｜17.71 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜109.3878 ｜100.6575 ｜105.2801 ｜105.2485 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜337.5780 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜124.4743 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-9890.81 ｜-6639.82 ｜-12292.79 ｜-3790.88 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-35.00 ｜137803.29 ｜-4810.95 ｜-7396.02 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜147421.37 ｜28236.01 ｜422.10 ｜
｜流动资产合计(万元) ｜249643.04 ｜129434.32 ｜92.87 ｜
｜资产总计(万元) ｜376095.15 ｜237936.88 ｜58.07 ｜
｜应付票据(万元) ｜6993.75 ｜20306.81 ｜-65.56 ｜
｜长期借款(万元) ｜22021.54 ｜2191.30 ｜904.95 ｜
｜股本(万元) ｜37820.00 ｜19980.00 ｜89.29 ｜
｜资本公积(万元) ｜156759.68 ｜51555.40 ｜204.06 ｜
｜未分配利润(万元) ｜- ｜27773.52 ｜-100.00 ｜
｜负债和股东 ｜ ｜ ｜ ｜
｜权益总计(万元) ｜376095.15 ｜237936.88 ｜58.07 ｜
｜营业利润(万元) ｜4890.16 ｜10066.01 ｜-51.42 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-9890.81 ｜-2679.31 ｜-269.16 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-9634.27 ｜75.23 ｜-12905.83 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜147421.37 ｜28236.01 ｜422.10 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜157055.64 ｜28160.78 ｜457.71 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-9634.27 ｜75.23 ｜-12905.83 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 51916.52｜ 26.60｜ 8610.31｜ 42.72｜
｜第二季度 ｜ 51509.88｜ 26.39｜ 4475.51｜ 22.20｜
｜第三季度 ｜ 45322.14｜ 23.22｜ 3856.48｜ 19.13｜
｜第四季度 ｜ 46442.14｜ 23.79｜ 3213.94｜ 15.95｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 50802.17｜ 28.60｜ 1877.74｜ 13.50｜
｜第二季度 ｜ 46190.96｜ 26.01｜ 4525.40｜ 32.54｜
｜第三季度 ｜ 36651.45｜ 20.64｜ 3613.77｜ 25.98｜
｜第四季度 ｜ 43959.16｜ 24.75｜ 3891.06｜ 27.98｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.4056｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0000｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0719｜ 0.0000｜ ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.9914｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5716｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.81｜ -0.38｜ 0.82｜ -0.79｜
｜总资产现金回收率 ｜ 4.96｜ 4.60｜ 3.95｜ 1.80｜
｜净利润率 ｜ 0.33｜ 1.29｜ 1.71｜ 1.19｜
｜应收帐款 ｜ -0.19｜ -0.11｜ 0.19｜ 0.09｜
｜经营预警综合指数 ｜ 1.27｜ 1.50｜ 1.81｜ 0.56｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.90｜ -1.06｜ -1.40｜ -0.76｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.82｜ -1.07｜ -2.51｜ -0.61｜
｜留存盈利 ｜ -18.46｜ -2.05｜ -1.92｜ -1.56｜
｜净资产收益率 ｜ 117.17｜ 175.67｜ 184.00｜ 214.45｜
｜投资预警综合指数 ｜ 19.23｜ 34.08｜ 35.25｜ 42.17｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.83｜ 0.78｜ 0.78｜ 0.50｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.83｜ 0.78｜ 0.78｜ 0.50｜
｜支付现金股利 ｜ 0.60｜ 0.75｜ 0.90｜ 2.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.67｜ 0.53｜ 0.72｜ 0.56｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.89｜ 0.85｜ 0.88｜ 0.55｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.50｜ 11.05｜ 11.55｜ 13.17｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
