☆财务分析☆ ◇港澳资讯000859 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0131 ｜0.0564 ｜0.0320 ｜0.0180 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0115 ｜0.0219 ｜0.0300 ｜0.0170 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5200 ｜2.5100 ｜2.4860 ｜2.4730 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5200 ｜2.2500 ｜1.2800 ｜0.7360 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9963 ｜0.9963 ｜0.9928 ｜0.9928 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4224 ｜0.4093 ｜0.3966 ｜0.3829 ｜
｜主营业务收入(万元)｜38169.21 ｜122469.50 ｜86406.53 ｜55374.01 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜49.80 ｜617.65 ｜206.23 ｜-12.49 ｜
｜净利润(万元) ｜553.22 ｜2370.19 ｜1342.76 ｜765.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0050 ｜0.0442 ｜0.0250 ｜0.0120 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0060 ｜0.0152 ｜0.0195 ｜0.0070 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4600 ｜2.4500 ｜2.4325 ｜2.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.4290 ｜2.4200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2200 ｜1.8000 ｜1.0323 ｜0.4870 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9928 ｜0.9963 ｜0.9928 ｜0.9928 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3700 ｜0.3610 ｜0.3472 ｜0.3339 ｜
｜主营业务收入(万元)｜26866.69 ｜107440.72 ｜72864.40 ｜46537.67 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-69.05 ｜96.97 ｜38.89 ｜-3.82 ｜
｜净利润(万元) ｜222.80 ｜1856.72 ｜1058.78 ｜498.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜带强调事项｜标准无保留｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜段的无保留｜意见 ｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜ ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0131 ｜0.0564 ｜0.0442 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0115 ｜0.0219 ｜0.0152 ｜-0.0400 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5200 ｜2.5100 ｜2.4500 ｜2.4100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9963 ｜0.9963 ｜0.9963 ｜0.9928 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4224 ｜0.4093 ｜0.3610 ｜0.3221 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1332 ｜0.2548 ｜0.2640 ｜0.0914 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0098 ｜-0.2700 ｜0.0875 ｜-0.5557 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38169.21 ｜122469.50 ｜107440.72 ｜87816.78 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5741.16 ｜
｜经营费用(万元) ｜1077.64 ｜2873.38 ｜2167.20 ｜1692.85 ｜
｜管理费用(万元) ｜1206.20 ｜3523.00 ｜3129.07 ｜2562.75 ｜
｜财务费用(万元) ｜1375.81 ｜4904.60 ｜4276.43 ｜3125.69 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜55.86 ｜18.05 ｜29.68 ｜-19.00 ｜
｜营业利润(万元) ｜669.33 ｜1415.80 ｜583.74 ｜-1553.12 ｜
｜投资收益(万元) ｜49.80 ｜617.65 ｜96.97 ｜1530.13 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜19.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜69.40 ｜1184.19 ｜1454.83 ｜997.07 ｜
｜利润总额(万元) ｜738.73 ｜2599.99 ｜2038.56 ｜993.09 ｜
｜所得税(万元) ｜186.27 ｜237.11 ｜141.06 ｜17.03 ｜
｜净利润(万元) ｜553.22 ｜2370.19 ｜1856.72 ｜1013.07 ｜
｜销售毛利率(%) ｜11.54 ｜10.26 ｜8.90 ｜6.71 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜6.54 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.52 ｜2.25 ｜1.80 ｜1.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜3.53 ｜11.26 ｜12.75 ｜10.34 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.93 ｜7.68 ｜7.83 ｜6.90 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.20 ｜0.63 ｜0.53 ｜0.41 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜42.07 ｜13.99 ｜22.35 ｜-17.18 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜104.95 ｜142.54 ｜137.59 ｜-690.03 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜148.31 ｜27.65 ｜83.28 ｜12.07 ｜
｜净资产增长率(%) ｜2.57 ｜2.30 ｜1.92 ｜1.05 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-3.90 ｜-5.52 ｜-2.63 ｜-9.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜190182.08 ｜187861.70 ｜198841.51 ｜204210.46 ｜
｜负债总额(万元) ｜84048.77 ｜82280.86 ｜92552.53 ｜99930.56 ｜
｜流动负债(万元) ｜77659.17 ｜75176.03 ｜83469.93 ｜88480.56 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜11450.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜2419.82 ｜2007.04 ｜13360.99 ｜9677.94 ｜
｜应收帐款(万元) ｜22343.62 ｜17220.81 ｜14690.96 ｜12765.39 ｜
｜其他应收款(万元)｜16932.91 ｜17162.52 ｜16345.29 ｜28803.12 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜106087.33 ｜105534.11 ｜103163.93 ｜101223.88 ｜
｜资产负债率(%) ｜44.1938 ｜43.7986 ｜46.5458 ｜48.9350 ｜
｜股东权益比率(%) ｜55.7819 ｜56.1764 ｜51.8824 ｜49.5684 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7803 ｜0.7610 ｜0.7597 ｜0.7858 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6628 ｜0.6278 ｜0.6458 ｜0.7198 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜36323.96 ｜129881.15 ｜109130.78 ｜76953.83 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜5603.87 ｜10717.64 ｜11104.02 ｜3847.05 ｜
｜现金净流量(万元)｜412.78 ｜-11353.96 ｜3683.06 ｜-23368.27 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜2155.54 ｜7.78 ｜158.48 ｜-258.48 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜95.1656 ｜106.0518 ｜101.5730 ｜87.6300 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜379.7424 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-2306.6795｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-321.96 ｜-5169.39 ｜-4538.64 ｜-6300.72 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4921.36 ｜-17093.02 ｜-2951.24 ｜-20941.11 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜2419.82 ｜7705.17 ｜-68.59 ｜
｜在建工程(万元) ｜2324.78 ｜27526.41 ｜-91.55 ｜
｜应付票据(万元) ｜- ｜7560.00 ｜-100.00 ｜
｜应付账款(万元) ｜13991.59 ｜8230.23 ｜70.00 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜36323.96 ｜21504.20 ｜68.92 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜36335.13 ｜21508.15 ｜68.94 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜5603.87 ｜248.45 ｜2155.55 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜2714.90 ｜7830.03 ｜-65.33 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜412.78 ｜-5655.82 ｜107.30 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜2419.82 ｜7705.17 ｜-68.59 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜2007.04 ｜13360.99 ｜-84.98 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 26866.69｜ 21.94｜ 222.80｜ 9.40｜
｜第二季度 ｜ 28507.32｜ 23.28｜ 542.29｜ 22.88｜
｜第三季度 ｜ 31032.52｜ 25.34｜ 577.68｜ 24.37｜
｜第四季度 ｜ 36062.97｜ 29.45｜ 1027.42｜ 43.35｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24058.21｜ 22.39｜ 127.93｜ 6.89｜
｜第二季度 ｜ 26392.50｜ 24.56｜ 370.33｜ 19.95｜
｜第三季度 ｜ 28406.40｜ 26.44｜ 560.53｜ 30.19｜
｜第四季度 ｜ 28583.61｜ 26.60｜ 797.93｜ 42.98｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0896｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1164｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0444｜ 1.5038｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.2622｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8027｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 1.01｜ -2.00｜ -1.18｜ -0.85｜
｜总资产现金回收率 ｜ -2.05｜ -0.72｜ -0.04｜ 0.31｜
｜净利润率 ｜ -0.83｜ -0.90｜ 0.27｜ 0.48｜
｜应收帐款 ｜ 0.18｜ 0.34｜ -0.04｜ -0.03｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.44｜ -0.93｜ -0.32｜ -0.07｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -3.09｜ -1.24｜ -0.45｜ -0.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -1.97｜ -0.74｜ -0.79｜
｜留存盈利 ｜ -0.83｜ -0.90｜ 0.27｜ -0.74｜
｜净资产收益率 ｜ 14.00｜ 7.33｜ 87.00｜ 116.66｜
｜投资预警综合指数 ｜ 1.11｜ 0.32｜ 17.10｜ 22.67｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.00｜ 0.15｜ 0.07｜ 0.30｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.00｜ 0.15｜ 0.07｜ 0.30｜
｜支付现金股利 ｜ 1.78｜ -2.23｜ -2.54｜ 2.34｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.54｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.25｜ 0.28｜ -0.03｜ 0.24｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.30｜ -0.45｜ 4.78｜ 7.06｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0131 ｜0.0564 ｜0.0320 ｜0.0180 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0115 ｜0.0219 ｜0.0300 ｜0.0170 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5200 ｜2.5100 ｜2.4860 ｜2.4730 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5200 ｜2.2500 ｜1.2800 ｜0.7360 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9963 ｜0.9963 ｜0.9928 ｜0.9928 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4224 ｜0.4093 ｜0.3966 ｜0.3829 ｜
｜主营业务收入(万元)｜38169.21 ｜122469.50 ｜86406.53 ｜55374.01 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜49.80 ｜617.65 ｜206.23 ｜-12.49 ｜
｜净利润(万元) ｜553.22 ｜2370.19 ｜1342.76 ｜765.09 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0050 ｜0.0442 ｜0.0250 ｜0.0120 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0060 ｜0.0152 ｜0.0195 ｜0.0070 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.4600 ｜2.4500 ｜2.4325 ｜2.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.4290 ｜2.4200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2200 ｜1.8000 ｜1.0323 ｜0.4870 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9928 ｜0.9963 ｜0.9928 ｜0.9928 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3700 ｜0.3610 ｜0.3472 ｜0.3339 ｜
｜主营业务收入(万元)｜26866.69 ｜107440.72 ｜72864.40 ｜46537.67 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜-69.05 ｜96.97 ｜38.89 ｜-3.82 ｜
｜净利润(万元) ｜222.80 ｜1856.72 ｜1058.78 ｜498.25 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜带强调事项｜标准无保留｜带强调事项｜
｜ ｜ ｜段的无保留｜意见 ｜段的无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜ ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0131 ｜0.0564 ｜0.0442 ｜0.0200 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0115 ｜0.0219 ｜0.0152 ｜-0.0400 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.5200 ｜2.5100 ｜2.4500 ｜2.4100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.9963 ｜0.9963 ｜0.9963 ｜0.9928 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4224 ｜0.4093 ｜0.3610 ｜0.3221 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1332 ｜0.2548 ｜0.2640 ｜0.0914 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0098 ｜-0.2700 ｜0.0875 ｜-0.5557 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38169.21 ｜122469.50 ｜107440.72 ｜87816.78 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5741.16 ｜
｜经营费用(万元) ｜1077.64 ｜2873.38 ｜2167.20 ｜1692.85 ｜
｜管理费用(万元) ｜1206.20 ｜3523.00 ｜3129.07 ｜2562.75 ｜
｜财务费用(万元) ｜1375.81 ｜4904.60 ｜4276.43 ｜3125.69 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜55.86 ｜18.05 ｜29.68 ｜-19.00 ｜
｜营业利润(万元) ｜669.33 ｜1415.80 ｜583.74 ｜-1553.12 ｜
｜投资收益(万元) ｜49.80 ｜617.65 ｜96.97 ｜1530.13 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜19.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜69.40 ｜1184.19 ｜1454.83 ｜997.07 ｜
｜利润总额(万元) ｜738.73 ｜2599.99 ｜2038.56 ｜993.09 ｜
｜所得税(万元) ｜186.27 ｜237.11 ｜141.06 ｜17.03 ｜
｜净利润(万元) ｜553.22 ｜2370.19 ｜1856.72 ｜1013.07 ｜
｜销售毛利率(%) ｜11.54 ｜10.26 ｜8.90 ｜6.71 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜6.54 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.52 ｜2.25 ｜1.80 ｜1.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜3.53 ｜11.26 ｜12.75 ｜10.34 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.93 ｜7.68 ｜7.83 ｜6.90 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.20 ｜0.63 ｜0.53 ｜0.41 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜42.07 ｜13.99 ｜22.35 ｜-17.18 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜104.95 ｜142.54 ｜137.59 ｜-690.03 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜148.31 ｜27.65 ｜83.28 ｜12.07 ｜
｜净资产增长率(%) ｜2.57 ｜2.30 ｜1.92 ｜1.05 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-3.90 ｜-5.52 ｜-2.63 ｜-9.89 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜190182.08 ｜187861.70 ｜198841.51 ｜204210.46 ｜
｜负债总额(万元) ｜84048.77 ｜82280.86 ｜92552.53 ｜99930.56 ｜
｜流动负债(万元) ｜77659.17 ｜75176.03 ｜83469.93 ｜88480.56 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜11450.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜2419.82 ｜2007.04 ｜13360.99 ｜9677.94 ｜
｜应收帐款(万元) ｜22343.62 ｜17220.81 ｜14690.96 ｜12765.39 ｜
｜其他应收款(万元)｜16932.91 ｜17162.52 ｜16345.29 ｜28803.12 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜106087.33 ｜105534.11 ｜103163.93 ｜101223.88 ｜
｜资产负债率(%) ｜44.1938 ｜43.7986 ｜46.5458 ｜48.9350 ｜
｜股东权益比率(%) ｜55.7819 ｜56.1764 ｜51.8824 ｜49.5684 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7803 ｜0.7610 ｜0.7597 ｜0.7858 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6628 ｜0.6278 ｜0.6458 ｜0.7198 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜36323.96 ｜129881.15 ｜109130.78 ｜76953.83 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜5603.87 ｜10717.64 ｜11104.02 ｜3847.05 ｜
｜现金净流量(万元)｜412.78 ｜-11353.96 ｜3683.06 ｜-23368.27 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜2155.54 ｜7.78 ｜158.48 ｜-258.48 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜95.1656 ｜106.0518 ｜101.5730 ｜87.6300 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜379.7424 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-2306.6795｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-321.96 ｜-5169.39 ｜-4538.64 ｜-6300.72 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4921.36 ｜-17093.02 ｜-2951.24 ｜-20941.11 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜2419.82 ｜7705.17 ｜-68.59 ｜
｜在建工程(万元) ｜2324.78 ｜27526.41 ｜-91.55 ｜
｜应付票据(万元) ｜- ｜7560.00 ｜-100.00 ｜
｜应付账款(万元) ｜13991.59 ｜8230.23 ｜70.00 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜36323.96 ｜21504.20 ｜68.92 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜36335.13 ｜21508.15 ｜68.94 ｜
｜经营活动产生的现金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜5603.87 ｜248.45 ｜2155.55 ｜
｜支付其他与筹资 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜2714.90 ｜7830.03 ｜-65.33 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜412.78 ｜-5655.82 ｜107.30 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜2419.82 ｜7705.17 ｜-68.59 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜2007.04 ｜13360.99 ｜-84.98 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 26866.69｜ 21.94｜ 222.80｜ 9.40｜
｜第二季度 ｜ 28507.32｜ 23.28｜ 542.29｜ 22.88｜
｜第三季度 ｜ 31032.52｜ 25.34｜ 577.68｜ 24.37｜
｜第四季度 ｜ 36062.97｜ 29.45｜ 1027.42｜ 43.35｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24058.21｜ 22.39｜ 127.93｜ 6.89｜
｜第二季度 ｜ 26392.50｜ 24.56｜ 370.33｜ 19.95｜
｜第三季度 ｜ 28406.40｜ 26.44｜ 560.53｜ 30.19｜
｜第四季度 ｜ 28583.61｜ 26.60｜ 797.93｜ 42.98｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0896｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1164｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0444｜ 1.5038｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.2622｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.8027｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ 1.01｜ -2.00｜ -1.18｜ -0.85｜
｜总资产现金回收率 ｜ -2.05｜ -0.72｜ -0.04｜ 0.31｜
｜净利润率 ｜ -0.83｜ -0.90｜ 0.27｜ 0.48｜
｜应收帐款 ｜ 0.18｜ 0.34｜ -0.04｜ -0.03｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.44｜ -0.93｜ -0.32｜ -0.07｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -3.09｜ -1.24｜ -0.45｜ -0.95｜
｜现金盈利留存率 ｜ -2.00｜ -1.97｜ -0.74｜ -0.79｜
｜留存盈利 ｜ -0.83｜ -0.90｜ 0.27｜ -0.74｜
｜净资产收益率 ｜ 14.00｜ 7.33｜ 87.00｜ 116.66｜
｜投资预警综合指数 ｜ 1.11｜ 0.32｜ 17.10｜ 22.67｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.00｜ 0.15｜ 0.07｜ 0.30｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.00｜ 0.15｜ 0.07｜ 0.30｜
｜支付现金股利 ｜ 1.78｜ -2.23｜ -2.54｜ 2.34｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ 0.54｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.25｜ 0.28｜ -0.03｜ 0.24｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 0.30｜ -0.45｜ 4.78｜ 7.06｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
