☆财务分析☆ ◇港澳资讯000811 更新日期：2008-04-18◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.3200 ｜0.3100 ｜0.1800 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0140 ｜0.1700 ｜0.1200 ｜0.0600 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0500 ｜3.0500 ｜3.0600 ｜2.9300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.6100 ｜10.4800 ｜10.2100 ｜6.2800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7614 ｜0.7614 ｜0.7614 ｜0.7614 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8443 ｜0.8258 ｜0.8663 ｜0.7383 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24557.33 ｜102947.16 ｜76730.08 ｜51942.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜847.89 ｜7836.13 ｜6624.86 ｜2047.75 ｜
｜净利润(万元) ｜324.69 ｜5597.38 ｜5467.86 ｜3222.04 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.2400 ｜0.1600 ｜0.1102 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.2500 ｜0.1500 ｜0.1030 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9200 ｜2.8500 ｜2.5700 ｜2.5200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.5100 ｜2.4600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.0300 ｜8.4800 ｜6.2300 ｜4.3800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7607 ｜0.7607 ｜0.7543 ｜0.7543 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7332 ｜0.6659 ｜0.4279 ｜0.3783 ｜
｜主营业务收入(万元)｜22170.69 ｜95070.06 ｜68750.53 ｜44749.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜700.02 ｜3288.61 ｜1591.56 ｜829.25 ｜
｜净利润(万元) ｜1041.61 ｜4244.32 ｜3656.74 ｜2293.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.3200 ｜0.2400 ｜0.3000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0140 ｜0.1700 ｜0.2500 ｜0.3000 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0500 ｜3.0500 ｜2.8500 ｜2.7100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7614 ｜0.7614 ｜0.7607 ｜0.7543 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8443 ｜0.8258 ｜0.6659 ｜0.5544 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3387 ｜-0.0712 ｜0.5186 ｜0.5258 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0654 ｜-0.2843 ｜0.0956 ｜0.1789 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24557.33 ｜102947.16 ｜95070.06 ｜90888.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜19489.81 ｜
｜经营费用(万元) ｜2570.49 ｜8381.99 ｜7142.39 ｜6707.75 ｜
｜管理费用(万元) ｜2314.06 ｜8292.04 ｜7213.16 ｜7611.45 ｜
｜财务费用(万元) ｜719.18 ｜2563.52 ｜1930.59 ｜1671.93 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜20.21 ｜18.12 ｜1.84 ｜15.05 ｜
｜营业利润(万元) ｜-300.97 ｜5040.80 ｜4518.53 ｜4188.51 ｜
｜投资收益(万元) ｜847.89 ｜7836.13 ｜3288.61 ｜2507.66 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜10.72 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜100.49 ｜644.47 ｜-141.67 ｜-77.17 ｜
｜利润总额(万元) ｜-200.49 ｜5685.28 ｜4376.87 ｜6629.73 ｜
｜所得税(万元) ｜67.59 ｜1128.07 ｜-70.45 ｜960.88 ｜
｜净利润(万元) ｜324.69 ｜5597.38 ｜4244.32 ｜5251.82 ｜
｜销售毛利率(%) ｜20.20 ｜17.59 ｜21.84 ｜22.23 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜21.44 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.61 ｜10.48 ｜8.48 ｜11.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.53 ｜2.57 ｜2.55 ｜2.44 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.77 ｜7.30 ｜7.18 ｜8.34 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.17 ｜0.73 ｜0.73 ｜0.79 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜10.76 ｜8.29 ｜4.60 ｜9.49 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-160.08 ｜11.56 ｜7.88 ｜23.10 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-68.83 ｜31.88 ｜-19.18 ｜28.63 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.48 ｜6.78 ｜5.37 ｜12.72 ｜
｜总资产增长率(%) ｜6.82 ｜3.12 ｜15.54 ｜10.74 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜150698.05 ｜144145.75 ｜139785.84 ｜120984.30 ｜
｜负债总额(万元) ｜90186.92 ｜83064.09 ｜83967.80 ｜69076.54 ｜
｜流动负债(万元) ｜76171.92 ｜69049.09 ｜80767.80 ｜64076.54 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜5000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜5571.98 ｜4423.28 ｜9410.11 ｜7677.77 ｜
｜应收帐款(万元) ｜13723.57 ｜13976.44 ｜14236.74 ｜12247.08 ｜
｜其他应收款(万元)｜2577.81 ｜2310.43 ｜1802.55 ｜1430.04 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜53542.52 ｜53420.27 ｜50029.30 ｜47477.75 ｜
｜资产负债率(%) ｜59.8461 ｜57.6250 ｜60.0688 ｜57.0954 ｜
｜股东权益比率(%) ｜35.5296 ｜37.0599 ｜35.7899 ｜39.2429 ｜
｜流动比率(%) ｜0.8978 ｜0.9319 ｜0.8002 ｜0.8846 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4081 ｜0.4069 ｜0.4323 ｜0.4378 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜28960.30 ｜118706.72 ｜108242.22 ｜105052.53 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5941.30 ｜-1250.43 ｜9096.20 ｜9221.43 ｜
｜现金净流量(万元)｜1148.70 ｜-4986.83 ｜1676.65 ｜3137.95 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-2.61 ｜-113.74 ｜-1.35 ｜13.30 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜117.9293 ｜115.3084 ｜113.8552 ｜115.5840 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜207.6881 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜70.6740 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3763.63 ｜214.31 ｜-11775.51 ｜-2864.13 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜10853.63 ｜-3690.12 ｜4552.35 ｜-3219.36 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期借款(万元) ｜13650.00 ｜3000.00 ｜355.00 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜10853.63 ｜3824.20 ｜183.81 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 22170.69｜ 21.54｜ 1041.61｜ 18.61｜
｜第二季度 ｜ 29771.32｜ 28.92｜ 2180.43｜ 38.95｜
｜第三季度 ｜ 24788.08｜ 24.08｜ 2245.82｜ 40.12｜
｜第四季度 ｜ 26217.08｜ 25.47｜ 129.52｜ 2.31｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 20353.16｜ 21.41｜ 897.01｜ 21.13｜
｜第二季度 ｜ 25474.70｜ 26.80｜ 1396.25｜ 32.90｜
｜第三季度 ｜ 24738.85｜ 26.02｜ 1363.48｜ 32.12｜
｜第四季度 ｜ 24503.35｜ 25.77｜ 587.58｜ 13.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0516｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1524｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0137｜ 1.0347｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5936｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6518｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.62｜ -1.07｜ 0.45｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.54｜ 30.75｜ 1.84｜ 2.67｜
｜净利润率 ｜ 1.09｜ 1.10｜ 1.40｜ 1.90｜
｜应收帐款 ｜ -0.25｜ -0.18｜ -0.13｜ -0.19｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.74｜ 9.09｜ 0.94｜ 0.90｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.29｜ 0.82｜ -1.82｜ -0.80｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.69｜ 2.03｜ -2.92｜ -0.64｜
｜留存盈利 ｜ 10.88｜ -27.72｜ 1.40｜ -1.91｜
｜净资产收益率 ｜ 160.56｜ 147.50｜ 194.09｜ 227.82｜
｜投资预警综合指数 ｜ 34.00｜ 24.81｜ 37.68｜ 44.75｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.70｜ 0.70｜ 0.60｜ 0.61｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.70｜ 0.70｜ 0.60｜ 0.61｜
｜支付现金股利 ｜ 0.86｜ 0.96｜ 0.23｜ 1.53｜
｜银行贷款率 ｜ 0.78｜ 0.14｜ ｜ 0.54｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.73｜ 0.75｜ 0.64｜ 0.60｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.73｜ 11.28｜ 11.79｜ 14.04｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.3200 ｜0.3100 ｜0.1800 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0140 ｜0.1700 ｜0.1200 ｜0.0600 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0500 ｜3.0500 ｜3.0600 ｜2.9300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.6100 ｜10.4800 ｜10.2100 ｜6.2800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7614 ｜0.7614 ｜0.7614 ｜0.7614 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8443 ｜0.8258 ｜0.8663 ｜0.7383 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24557.33 ｜102947.16 ｜76730.08 ｜51942.00 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜847.89 ｜7836.13 ｜6624.86 ｜2047.75 ｜
｜净利润(万元) ｜324.69 ｜5597.38 ｜5467.86 ｜3222.04 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0600 ｜0.2400 ｜0.1600 ｜0.1102 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.2500 ｜0.1500 ｜0.1030 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.9200 ｜2.8500 ｜2.5700 ｜2.5200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.5100 ｜2.4600 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.0300 ｜8.4800 ｜6.2300 ｜4.3800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7607 ｜0.7607 ｜0.7543 ｜0.7543 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.7332 ｜0.6659 ｜0.4279 ｜0.3783 ｜
｜主营业务收入(万元)｜22170.69 ｜95070.06 ｜68750.53 ｜44749.60 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜700.02 ｜3288.61 ｜1591.56 ｜829.25 ｜
｜净利润(万元) ｜1041.61 ｜4244.32 ｜3656.74 ｜2293.26 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.3200 ｜0.2400 ｜0.3000 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0140 ｜0.1700 ｜0.2500 ｜0.3000 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0500 ｜3.0500 ｜2.8500 ｜2.7100 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7614 ｜0.7614 ｜0.7607 ｜0.7543 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.8443 ｜0.8258 ｜0.6659 ｜0.5544 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.3387 ｜-0.0712 ｜0.5186 ｜0.5258 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0654 ｜-0.2843 ｜0.0956 ｜0.1789 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24557.33 ｜102947.16 ｜95070.06 ｜90888.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜19489.81 ｜
｜经营费用(万元) ｜2570.49 ｜8381.99 ｜7142.39 ｜6707.75 ｜
｜管理费用(万元) ｜2314.06 ｜8292.04 ｜7213.16 ｜7611.45 ｜
｜财务费用(万元) ｜719.18 ｜2563.52 ｜1930.59 ｜1671.93 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜20.21 ｜18.12 ｜1.84 ｜15.05 ｜
｜营业利润(万元) ｜-300.97 ｜5040.80 ｜4518.53 ｜4188.51 ｜
｜投资收益(万元) ｜847.89 ｜7836.13 ｜3288.61 ｜2507.66 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜10.72 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜100.49 ｜644.47 ｜-141.67 ｜-77.17 ｜
｜利润总额(万元) ｜-200.49 ｜5685.28 ｜4376.87 ｜6629.73 ｜
｜所得税(万元) ｜67.59 ｜1128.07 ｜-70.45 ｜960.88 ｜
｜净利润(万元) ｜324.69 ｜5597.38 ｜4244.32 ｜5251.82 ｜
｜销售毛利率(%) ｜20.20 ｜17.59 ｜21.84 ｜22.23 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜21.44 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.61 ｜10.48 ｜8.48 ｜11.06 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.53 ｜2.57 ｜2.55 ｜2.44 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.77 ｜7.30 ｜7.18 ｜8.34 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.17 ｜0.73 ｜0.73 ｜0.79 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜10.76 ｜8.29 ｜4.60 ｜9.49 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-160.08 ｜11.56 ｜7.88 ｜23.10 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-68.83 ｜31.88 ｜-19.18 ｜28.63 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.48 ｜6.78 ｜5.37 ｜12.72 ｜
｜总资产增长率(%) ｜6.82 ｜3.12 ｜15.54 ｜10.74 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜150698.05 ｜144145.75 ｜139785.84 ｜120984.30 ｜
｜负债总额(万元) ｜90186.92 ｜83064.09 ｜83967.80 ｜69076.54 ｜
｜流动负债(万元) ｜76171.92 ｜69049.09 ｜80767.80 ｜64076.54 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜5000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜5571.98 ｜4423.28 ｜9410.11 ｜7677.77 ｜
｜应收帐款(万元) ｜13723.57 ｜13976.44 ｜14236.74 ｜12247.08 ｜
｜其他应收款(万元)｜2577.81 ｜2310.43 ｜1802.55 ｜1430.04 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜53542.52 ｜53420.27 ｜50029.30 ｜47477.75 ｜
｜资产负债率(%) ｜59.8461 ｜57.6250 ｜60.0688 ｜57.0954 ｜
｜股东权益比率(%) ｜35.5296 ｜37.0599 ｜35.7899 ｜39.2429 ｜
｜流动比率(%) ｜0.8978 ｜0.9319 ｜0.8002 ｜0.8846 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4081 ｜0.4069 ｜0.4323 ｜0.4378 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜28960.30 ｜118706.72 ｜108242.22 ｜105052.53 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-5941.30 ｜-1250.43 ｜9096.20 ｜9221.43 ｜
｜现金净流量(万元)｜1148.70 ｜-4986.83 ｜1676.65 ｜3137.95 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-2.61 ｜-113.74 ｜-1.35 ｜13.30 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜117.9293 ｜115.3084 ｜113.8552 ｜115.5840 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜207.6881 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜70.6740 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-3763.63 ｜214.31 ｜-11775.51 ｜-2864.13 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜10853.63 ｜-3690.12 ｜4552.35 ｜-3219.36 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜长期借款(万元) ｜13650.00 ｜3000.00 ｜355.00 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜10853.63 ｜3824.20 ｜183.81 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 22170.69｜ 21.54｜ 1041.61｜ 18.61｜
｜第二季度 ｜ 29771.32｜ 28.92｜ 2180.43｜ 38.95｜
｜第三季度 ｜ 24788.08｜ 24.08｜ 2245.82｜ 40.12｜
｜第四季度 ｜ 26217.08｜ 25.47｜ 129.52｜ 2.31｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 20353.16｜ 21.41｜ 897.01｜ 21.13｜
｜第二季度 ｜ 25474.70｜ 26.80｜ 1396.25｜ 32.90｜
｜第三季度 ｜ 24738.85｜ 26.02｜ 1363.48｜ 32.12｜
｜第四季度 ｜ 24503.35｜ 25.77｜ 587.58｜ 13.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0516｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1524｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0137｜ 1.0347｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.5936｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6518｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.62｜ -1.07｜ 0.45｜ -0.82｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.54｜ 30.75｜ 1.84｜ 2.67｜
｜净利润率 ｜ 1.09｜ 1.10｜ 1.40｜ 1.90｜
｜应收帐款 ｜ -0.25｜ -0.18｜ -0.13｜ -0.19｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.74｜ 9.09｜ 0.94｜ 0.90｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.29｜ 0.82｜ -1.82｜ -0.80｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.69｜ 2.03｜ -2.92｜ -0.64｜
｜留存盈利 ｜ 10.88｜ -27.72｜ 1.40｜ -1.91｜
｜净资产收益率 ｜ 160.56｜ 147.50｜ 194.09｜ 227.82｜
｜投资预警综合指数 ｜ 34.00｜ 24.81｜ 37.68｜ 44.75｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.70｜ 0.70｜ 0.60｜ 0.61｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.70｜ 0.70｜ 0.60｜ 0.61｜
｜支付现金股利 ｜ 0.86｜ 0.96｜ 0.23｜ 1.53｜
｜银行贷款率 ｜ 0.78｜ 0.14｜ ｜ 0.54｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.73｜ 0.75｜ 0.64｜ 0.60｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.73｜ 11.28｜ 11.79｜ 14.04｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
