☆财务分析☆ ◇港澳资讯000788 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0040 ｜0.0600 ｜0.0500 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0060 ｜0.0100 ｜0.0400 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3200 ｜1.3100 ｜1.2900 ｜1.2700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2700 ｜4.9400 ｜4.2300 ｜3.0300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6779 ｜0.6779 ｜0.6650 ｜0.6655 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4454 ｜-0.4490 ｜-0.4593 ｜-0.4753 ｜
｜主营业务收入(万元)｜13385.66 ｜54755.68 ｜43203.16 ｜28722.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜3.98 ｜3.98 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜77.09 ｜1408.96 ｜1184.47 ｜837.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0600 ｜0.0490 ｜0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.0500 ｜0.0410 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2400 ｜1.2300 ｜1.2400 ｜1.2300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.0700 ｜1.1200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5300 ｜4.9500 ｜3.9500 ｜2.7400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6634 ｜0.6654 ｜0.6760 ｜0.6760 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.5072 ｜-0.5138 ｜-0.5187 ｜-0.5341 ｜
｜主营业务收入(万元)｜14882.06 ｜50136.56 ｜38678.06 ｜24497.56 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜3.18 ｜3.18 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜143.71 ｜1327.25 ｜1063.96 ｜729.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0040 ｜0.0600 ｜0.0600 ｜0.0600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0060 ｜0.0100 ｜0.0500 ｜0.0500 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3200 ｜1.3100 ｜1.2300 ｜1.1400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6779 ｜0.6779 ｜0.6654 ｜0.6912 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4454 ｜-0.4490 ｜-0.5138 ｜-0.6490 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2242 ｜0.2662 ｜0.1138 ｜0.0054 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0659 ｜0.1372 ｜-0.0908 ｜-0.0189 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13385.66 ｜54755.68 ｜50136.56 ｜47137.90 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜9030.20 ｜
｜经营费用(万元) ｜546.56 ｜2005.15 ｜1864.05 ｜1834.01 ｜
｜管理费用(万元) ｜890.88 ｜4848.22 ｜3479.47 ｜4876.72 ｜
｜财务费用(万元) ｜615.67 ｜1862.58 ｜1634.83 ｜1312.54 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-3.88 ｜24.89 ｜-13.02 ｜12.31 ｜
｜营业利润(万元) ｜-140.85 ｜763.08 ｜1313.16 ｜1110.99 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜3.98 ｜3.18 ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜7.91 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜212.60 ｜299.88 ｜14.09 ｜25.11 ｜
｜利润总额(万元) ｜71.76 ｜1062.96 ｜1327.25 ｜1144.02 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜-249.69 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜77.09 ｜1408.96 ｜1327.25 ｜1144.02 ｜
｜销售毛利率(%) ｜13.64 ｜16.74 ｜16.59 ｜19.32 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.16 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.27 ｜4.94 ｜4.95 ｜5.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.76 ｜3.21 ｜3.60 ｜2.95 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.54 ｜6.84 ｜4.86 ｜3.97 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.18 ｜0.73 ｜0.69 ｜0.64 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-8.95 ｜9.21 ｜6.36 ｜10.07 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-181.37 ｜-41.89 ｜18.20 ｜-14.73 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-46.35 ｜6.16 ｜16.02 ｜-5.56 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.16 ｜6.26 ｜22.68 ｜5.53 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-1.44 ｜3.08 ｜3.55 ｜-7.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜76320.47 ｜76069.21 ｜73794.37 ｜71264.33 ｜
｜负债总额(万元) ｜45847.57 ｜45668.07 ｜46957.94 ｜49388.49 ｜
｜流动负债(万元) ｜45756.99 ｜44577.49 ｜44971.94 ｜43456.49 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜5932.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜6483.02 ｜7141.37 ｜5251.51 ｜6207.72 ｜
｜应收帐款(万元) ｜10039.88 ｜7389.92 ｜8626.60 ｜12023.35 ｜
｜其他应收款(万元)｜1978.86 ｜349.66 ｜696.95 ｜977.50 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜28594.30 ｜28517.11 ｜26836.44 ｜21875.84 ｜
｜资产负债率(%) ｜60.0724 ｜60.0348 ｜63.6334 ｜69.3032 ｜
｜股东权益比率(%) ｜37.4660 ｜37.4883 ｜36.3665 ｜30.6967 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7592 ｜0.7517 ｜0.6517 ｜0.7422 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4548 ｜0.3834 ｜0.3849 ｜0.4843 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜9874.19 ｜37021.58 ｜34885.28 ｜32181.10 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜4872.98 ｜5786.09 ｜2475.01 ｜105.32 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1432.93 ｜2982.33 ｜-1975.15 ｜-365.36 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜2533.61 ｜133.78 ｜2249.93 ｜-96.96 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜73.7669 ｜67.6123 ｜69.5805 ｜68.2701 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜8.0981 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-28.0916 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-668.86 ｜-226.54 ｜-3061.24 ｜-4132.30 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-5637.04 ｜-2577.22 ｜-1388.92 ｜3661.62 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜1284.11 ｜9562.83 ｜-86.57 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜4836.02 ｜10851.80 ｜-55.44 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14701.24｜ 26.85｜ 143.71｜ 10.20｜
｜第二季度 ｜ 14021.67｜ 25.61｜ 693.75｜ 49.24｜
｜第三季度 ｜ 14480.25｜ 26.45｜ 347.01｜ 24.63｜
｜第四季度 ｜ 11552.52｜ 21.10｜ 224.49｜ 15.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11014.84｜ 21.97｜ 123.39｜ 9.30｜
｜第二季度 ｜ 13818.91｜ 27.56｜ 606.40｜ 45.69｜
｜第三季度 ｜ 14389.95｜ 28.70｜ 334.16｜ 25.18｜
｜第四季度 ｜ 10912.86｜ 21.77｜ 263.29｜ 19.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1443｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.1030｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0360｜ 0.8832｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6236｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7015｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.75｜ -0.43｜ 4.10｜ -0.85｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.22｜ 1.88｜ -1.35｜ -0.27｜
｜净利润率 ｜ -0.12｜ -0.71｜ -9.83｜ -0.85｜
｜应收帐款 ｜ 0.34｜ 0.34｜ 0.00｜ 0.14｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.48｜ 0.36｜ -1.14｜ -0.48｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.59｜ 0.91｜ -4.82｜ -0.84｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.35｜ -0.54｜ -2.00｜ -0.08｜
｜留存盈利 ｜ -0.12｜ -0.71｜ -9.83｜ -0.85｜
｜净资产收益率 ｜ 96.40｜ 48.17｜ -2043.04｜ 26.38｜
｜投资预警综合指数 ｜ 18.97｜ 9.60｜ -412.62｜ 4.83｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.64｜ 0.38｜ -0.29｜ -0.22｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.64｜ 0.38｜ -0.29｜ -0.22｜
｜支付现金股利 ｜ 0.70｜ 0.86｜ 3.70｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.74｜ 0.76｜ -0.05｜ 0.09｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.05｜ 3.18｜ -123.94｜ 1.33｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0040 ｜0.0600 ｜0.0500 ｜0.0400 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0060 ｜0.0100 ｜0.0400 ｜0.0300 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3200 ｜1.3100 ｜1.2900 ｜1.2700 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2700 ｜4.9400 ｜4.2300 ｜3.0300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6779 ｜0.6779 ｜0.6650 ｜0.6655 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4454 ｜-0.4490 ｜-0.4593 ｜-0.4753 ｜
｜主营业务收入(万元)｜13385.66 ｜54755.68 ｜43203.16 ｜28722.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜3.98 ｜3.98 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜77.09 ｜1408.96 ｜1184.47 ｜837.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0600 ｜0.0490 ｜0.0300 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.0500 ｜0.0410 ｜0.0200 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.2400 ｜1.2300 ｜1.2400 ｜1.2300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.0700 ｜1.1200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5300 ｜4.9500 ｜3.9500 ｜2.7400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6634 ｜0.6654 ｜0.6760 ｜0.6760 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.5072 ｜-0.5138 ｜-0.5187 ｜-0.5341 ｜
｜主营业务收入(万元)｜14882.06 ｜50136.56 ｜38678.06 ｜24497.56 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜3.18 ｜3.18 ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜143.71 ｜1327.25 ｜1063.96 ｜729.80 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0040 ｜0.0600 ｜0.0600 ｜0.0600 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0060 ｜0.0100 ｜0.0500 ｜0.0500 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3200 ｜1.3100 ｜1.2300 ｜1.1400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6779 ｜0.6779 ｜0.6654 ｜0.6912 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.4454 ｜-0.4490 ｜-0.5138 ｜-0.6490 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.2242 ｜0.2662 ｜0.1138 ｜0.0054 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0659 ｜0.1372 ｜-0.0908 ｜-0.0189 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13385.66 ｜54755.68 ｜50136.56 ｜47137.90 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜9030.20 ｜
｜经营费用(万元) ｜546.56 ｜2005.15 ｜1864.05 ｜1834.01 ｜
｜管理费用(万元) ｜890.88 ｜4848.22 ｜3479.47 ｜4876.72 ｜
｜财务费用(万元) ｜615.67 ｜1862.58 ｜1634.83 ｜1312.54 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-3.88 ｜24.89 ｜-13.02 ｜12.31 ｜
｜营业利润(万元) ｜-140.85 ｜763.08 ｜1313.16 ｜1110.99 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜3.98 ｜3.18 ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜7.91 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜212.60 ｜299.88 ｜14.09 ｜25.11 ｜
｜利润总额(万元) ｜71.76 ｜1062.96 ｜1327.25 ｜1144.02 ｜
｜所得税(万元) ｜- ｜-249.69 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜77.09 ｜1408.96 ｜1327.25 ｜1144.02 ｜
｜销售毛利率(%) ｜13.64 ｜16.74 ｜16.59 ｜19.32 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.16 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.27 ｜4.94 ｜4.95 ｜5.23 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.76 ｜3.21 ｜3.60 ｜2.95 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.54 ｜6.84 ｜4.86 ｜3.97 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.18 ｜0.73 ｜0.69 ｜0.64 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜-8.95 ｜9.21 ｜6.36 ｜10.07 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-181.37 ｜-41.89 ｜18.20 ｜-14.73 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-46.35 ｜6.16 ｜16.02 ｜-5.56 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.16 ｜6.26 ｜22.68 ｜5.53 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-1.44 ｜3.08 ｜3.55 ｜-7.61 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜76320.47 ｜76069.21 ｜73794.37 ｜71264.33 ｜
｜负债总额(万元) ｜45847.57 ｜45668.07 ｜46957.94 ｜49388.49 ｜
｜流动负债(万元) ｜45756.99 ｜44577.49 ｜44971.94 ｜43456.49 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜5932.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜6483.02 ｜7141.37 ｜5251.51 ｜6207.72 ｜
｜应收帐款(万元) ｜10039.88 ｜7389.92 ｜8626.60 ｜12023.35 ｜
｜其他应收款(万元)｜1978.86 ｜349.66 ｜696.95 ｜977.50 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜28594.30 ｜28517.11 ｜26836.44 ｜21875.84 ｜
｜资产负债率(%) ｜60.0724 ｜60.0348 ｜63.6334 ｜69.3032 ｜
｜股东权益比率(%) ｜37.4660 ｜37.4883 ｜36.3665 ｜30.6967 ｜
｜流动比率(%) ｜0.7592 ｜0.7517 ｜0.6517 ｜0.7422 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4548 ｜0.3834 ｜0.3849 ｜0.4843 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜9874.19 ｜37021.58 ｜34885.28 ｜32181.10 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜4872.98 ｜5786.09 ｜2475.01 ｜105.32 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1432.93 ｜2982.33 ｜-1975.15 ｜-365.36 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜2533.61 ｜133.78 ｜2249.93 ｜-96.96 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜73.7669 ｜67.6123 ｜69.5805 ｜68.2701 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜8.0981 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-28.0916 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-668.86 ｜-226.54 ｜-3061.24 ｜-4132.30 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-5637.04 ｜-2577.22 ｜-1388.92 ｜3661.62 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜在建工程(万元) ｜1284.11 ｜9562.83 ｜-86.57 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜4836.02 ｜10851.80 ｜-55.44 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 14701.24｜ 26.85｜ 143.71｜ 10.20｜
｜第二季度 ｜ 14021.67｜ 25.61｜ 693.75｜ 49.24｜
｜第三季度 ｜ 14480.25｜ 26.45｜ 347.01｜ 24.63｜
｜第四季度 ｜ 11552.52｜ 21.10｜ 224.49｜ 15.93｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11014.84｜ 21.97｜ 123.39｜ 9.30｜
｜第二季度 ｜ 13818.91｜ 27.56｜ 606.40｜ 45.69｜
｜第三季度 ｜ 14389.95｜ 28.70｜ 334.16｜ 25.18｜
｜第四季度 ｜ 10912.86｜ 21.77｜ 263.29｜ 19.84｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.1443｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ -0.1030｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0360｜ 0.8832｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6236｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.7015｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.75｜ -0.43｜ 4.10｜ -0.85｜
｜总资产现金回收率 ｜ 2.22｜ 1.88｜ -1.35｜ -0.27｜
｜净利润率 ｜ -0.12｜ -0.71｜ -9.83｜ -0.85｜
｜应收帐款 ｜ 0.34｜ 0.34｜ 0.00｜ 0.14｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.48｜ 0.36｜ -1.14｜ -0.48｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.59｜ 0.91｜ -4.82｜ -0.84｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.35｜ -0.54｜ -2.00｜ -0.08｜
｜留存盈利 ｜ -0.12｜ -0.71｜ -9.83｜ -0.85｜
｜净资产收益率 ｜ 96.40｜ 48.17｜ -2043.04｜ 26.38｜
｜投资预警综合指数 ｜ 18.97｜ 9.60｜ -412.62｜ 4.83｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.64｜ 0.38｜ -0.29｜ -0.22｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.64｜ 0.38｜ -0.29｜ -0.22｜
｜支付现金股利 ｜ 0.70｜ 0.86｜ 3.70｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.74｜ 0.76｜ -0.05｜ 0.09｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.05｜ 3.18｜ -123.94｜ 1.33｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
