☆财务分析☆ ◇港澳资讯000761 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1283 ｜0.5418 ｜0.3930 ｜0.2885 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1273 ｜0.5307 ｜0.3840 ｜0.2800 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.4665 ｜5.3383 ｜5.2609 ｜5.1564 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.3500 ｜10.1500 ｜7.4700 ｜5.5952 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.7758 ｜2.7758 ｜2.7758 ｜2.7758 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3986 ｜1.2709 ｜1.2399 ｜1.1354 ｜
｜主营业务收入(万元)｜896577.74 ｜3135159.65｜2573781.95｜1606461.63｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜40228.69 ｜169894.97 ｜123253.85 ｜90477.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1000 ｜0.7061 ｜0.2850 ｜0.2652 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1000 ｜0.7103 ｜0.2850 ｜0.2653 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.2323 ｜5.0965 ｜4.8862 ｜4.7391 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.8840 ｜4.7348 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.9200 ｜10.1700 ｜5.8356 ｜5.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.7758 ｜2.7758 ｜2.7894 ｜1.2333 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.2158 ｜1.0832 ｜0.9098 ｜1.9896 ｜
｜主营业务收入(万元)｜770271.85 ｜2671184.93｜1701643.07｜949745.70 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜31456.91 ｜162595.41 ｜89421.25 ｜30131.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1283 ｜0.5418 ｜0.7061 ｜0.5565 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1273 ｜0.5307 ｜0.7103 ｜0.5577 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.4665 ｜5.3383 ｜5.0965 ｜4.6733 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.7758 ｜2.7758 ｜2.7758 ｜1.2327 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3986 ｜1.2709 ｜1.0832 ｜1.9243 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1073 ｜0.8754 ｜0.6724 ｜1.2217 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2891 ｜0.0187 ｜0.0914 ｜0.4342 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜896577.74 ｜3135159.65｜2671184.93｜2018245.78｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜114094.83 ｜
｜经营费用(万元) ｜16751.52 ｜55617.03 ｜28113.65 ｜12915.19 ｜
｜管理费用(万元) ｜66535.75 ｜173870.76 ｜43290.83 ｜12142.61 ｜
｜财务费用(万元) ｜6950.12 ｜30799.38 ｜11937.94 ｜596.47 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜178.60 ｜212.31 ｜224.86 ｜-3.29 ｜
｜营业利润(万元) ｜53204.75 ｜213014.28 ｜204153.94 ｜91098.14 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜398.60 ｜3476.89 ｜-970.40 ｜-198.88 ｜
｜利润总额(万元) ｜53603.35 ｜216491.17 ｜203183.53 ｜90899.27 ｜
｜所得税(万元) ｜13374.66 ｜46596.20 ｜40588.12 ｜27677.60 ｜
｜净利润(万元) ｜40228.69 ｜169894.97 ｜162595.41 ｜63221.67 ｜
｜销售毛利率(%) ｜16.56 ｜15.82 ｜11.17 ｜5.88 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜5.65 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.35 ｜10.15 ｜10.17 ｜11.91 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.48 ｜6.28 ｜9.90 ｜14.51 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜10.69 ｜28.66 ｜38.97 ｜227.94 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.30 ｜1.11 ｜1.53 ｜2.60 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜16.40 ｜17.37 ｜32.35 ｜16.33 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜21.66 ｜4.34 ｜124.10 ｜-3.61 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜27.89 ｜4.49 ｜157.18 ｜-13.64 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.48 ｜4.74 ｜201.05 ｜8.29 ｜
｜总资产增长率(%) ｜14.97 ｜8.07 ｜253.94 ｜-2.43 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2983521.70｜2935629.90｜2716456.75｜767499.22 ｜
｜负债总额(万元) ｜1269211.72｜1261553.65｜1118195.47｜236607.37 ｜
｜流动负债(万元) ｜1051069.36｜1042408.35｜921816.61 ｜207419.44 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜29187.93 ｜
｜货币资金(万元) ｜133617.91 ｜224286.69 ｜218420.07 ｜189751.28 ｜
｜应收帐款(万元) ｜86064.65 ｜81733.09 ｜137075.51 ｜2.29 ｜
｜其他应收款(万元)｜23445.27 ｜11095.41 ｜14269.24 ｜1365.01 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜1714309.98｜1674076.25｜1598261.28｜530891.85 ｜
｜资产负债率(%) ｜42.5407 ｜42.9738 ｜41.1637 ｜30.8283 ｜
｜股东权益比率(%) ｜57.4592 ｜57.0261 ｜58.8362 ｜69.1716 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2117 ｜1.1559 ｜1.0545 ｜2.1306 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6873 ｜0.7141 ｜0.6421 ｜1.6530 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜774972.12 ｜2705715.98｜2488048.84｜2287445.64｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜33660.28 ｜274535.08 ｜210871.27 ｜138788.99 ｜
｜现金净流量(万元)｜-90668.78 ｜5866.62 ｜28668.79 ｜49329.98 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-49.40 ｜30.19 ｜51.93 ｜-29.21 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜86.4367 ｜86.3023 ｜93.1440 ｜113.3383 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜219.5276 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜78.0270 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-153575.84｜-261966.21｜-127704.02｜-41096.05 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜29295.04 ｜-9106.02 ｜-55552.25 ｜-48363.17 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元) ｜102726.00 ｜47697.52 ｜115.37 ｜
｜其他应收款(万元) ｜23445.27 ｜47020.79 ｜-50.14 ｜
｜预付账款(万元) ｜376547.10 ｜137636.46 ｜173.58 ｜
｜在建工程(万元) ｜395372.39 ｜163538.86 ｜141.76 ｜
｜预收账款(万元) ｜260041.68 ｜164743.23 ｜57.85 ｜
｜应付工资(万元) ｜31724.86 ｜2981.36 ｜964.11 ｜
｜应交税金(万元) ｜4514.43 ｜16871.32 ｜-73.24 ｜
｜其他应付款(万元) ｜47805.69 ｜5549.60 ｜761.43 ｜
｜长期借款(万元) ｜216809.89 ｜131025.81 ｜65.47 ｜
｜长期应付款(万元) ｜657.93 ｜49568.89 ｜-98.67 ｜
｜减:营业费用(万元) ｜16751.52 ｜9302.72 ｜80.07 ｜
｜减:管理费用(万元) ｜66535.75 ｜16935.07 ｜292.89 ｜
｜支付的各项税费(万元)｜66228.56 ｜37223.67 ｜77.92 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜5162.76 ｜16021.50 ｜-67.78 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜153575.84 ｜46431.80 ｜230.76 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜153575.84 ｜46431.80 ｜230.76 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-153575.84 ｜-46431.80 ｜-230.76 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜29295.04 ｜-6038.32 ｜585.15 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-90668.78 ｜14056.09 ｜-745.05 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-90668.78 ｜14056.09 ｜-745.05 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 770271.85｜ 24.57｜ 31456.91｜ 18.52｜
｜第二季度 ｜ 836189.78｜ 26.67｜ 59020.87｜ 34.74｜
｜第三季度 ｜ 967320.31｜ 30.85｜ 32776.07｜ 19.29｜
｜第四季度 ｜ 561377.70｜ 17.91｜ 46641.12｜ 27.45｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 406531.69｜ 15.22｜ 10245.29｜ 6.30｜
｜第二季度 ｜ 553245.03｜ 20.71｜ 19886.58｜ 12.23｜
｜第三季度 ｜ 844021.84｜ 31.60｜ 59289.38｜ 36.46｜
｜第四季度 ｜ 867386.36｜ 32.47｜ 73174.16｜ 45.00｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0746｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1777｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0811｜ 2.2232｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.3506｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2020｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.25｜ -0.75｜ 0.12｜ -0.97｜
｜总资产现金回收率 ｜ 31.80｜ 20.86｜ 3.53｜ 4.42｜
｜净利润率 ｜ 2.11｜ 1.43｜ 0.88｜ 0.42｜
｜应收帐款 ｜ -1.79｜ -1.90｜ -0.03｜ 0.35｜
｜经营预警综合指数 ｜ 9.53｜ 5.94｜ 1.26｜ 1.19｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -5.22｜ -0.63｜ -2.12｜ -1.01｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.14｜ -0.56｜ -2.12｜ -1.16｜
｜留存盈利 ｜ 63.06｜ -27.35｜ 0.88｜ -13.31｜
｜净资产收益率 ｜ 247.83｜ 197.83｜ 164.67｜ 130.33｜
｜投资预警综合指数 ｜ 60.27｜ 33.74｜ 31.84｜ 22.76｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.97｜ 0.94｜ 0.74｜ 0.67｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.97｜ 0.94｜ 0.74｜ 0.67｜
｜支付现金股利 ｜ 0.97｜ 1.17｜ 0.37｜ 1.35｜
｜银行贷款率 ｜ 0.88｜ 0.76｜ ｜ -0.17｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.98｜ 0.97｜ 0.84｜ 0.81｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 22.18｜ 12.79｜ 10.21｜ 7.52｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1283 ｜0.5418 ｜0.3930 ｜0.2885 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1273 ｜0.5307 ｜0.3840 ｜0.2800 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.4665 ｜5.3383 ｜5.2609 ｜5.1564 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.3500 ｜10.1500 ｜7.4700 ｜5.5952 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.7758 ｜2.7758 ｜2.7758 ｜2.7758 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3986 ｜1.2709 ｜1.2399 ｜1.1354 ｜
｜主营业务收入(万元)｜896577.74 ｜3135159.65｜2573781.95｜1606461.63｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜40228.69 ｜169894.97 ｜123253.85 ｜90477.77 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.1000 ｜0.7061 ｜0.2850 ｜0.2652 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1000 ｜0.7103 ｜0.2850 ｜0.2653 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.2323 ｜5.0965 ｜4.8862 ｜4.7391 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜4.8840 ｜4.7348 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.9200 ｜10.1700 ｜5.8356 ｜5.6000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.7758 ｜2.7758 ｜2.7894 ｜1.2333 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.2158 ｜1.0832 ｜0.9098 ｜1.9896 ｜
｜主营业务收入(万元)｜770271.85 ｜2671184.93｜1701643.07｜949745.70 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜31456.91 ｜162595.41 ｜89421.25 ｜30131.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.1283 ｜0.5418 ｜0.7061 ｜0.5565 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.1273 ｜0.5307 ｜0.7103 ｜0.5577 ｜
｜每股净资产(元) ｜5.4665 ｜5.3383 ｜5.0965 ｜4.6733 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.7758 ｜2.7758 ｜2.7758 ｜1.2327 ｜
｜每股未分配利润(元)｜1.3986 ｜1.2709 ｜1.0832 ｜1.9243 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.1073 ｜0.8754 ｜0.6724 ｜1.2217 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.2891 ｜0.0187 ｜0.0914 ｜0.4342 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜896577.74 ｜3135159.65｜2671184.93｜2018245.78｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜114094.83 ｜
｜经营费用(万元) ｜16751.52 ｜55617.03 ｜28113.65 ｜12915.19 ｜
｜管理费用(万元) ｜66535.75 ｜173870.76 ｜43290.83 ｜12142.61 ｜
｜财务费用(万元) ｜6950.12 ｜30799.38 ｜11937.94 ｜596.47 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜178.60 ｜212.31 ｜224.86 ｜-3.29 ｜
｜营业利润(万元) ｜53204.75 ｜213014.28 ｜204153.94 ｜91098.14 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜398.60 ｜3476.89 ｜-970.40 ｜-198.88 ｜
｜利润总额(万元) ｜53603.35 ｜216491.17 ｜203183.53 ｜90899.27 ｜
｜所得税(万元) ｜13374.66 ｜46596.20 ｜40588.12 ｜27677.60 ｜
｜净利润(万元) ｜40228.69 ｜169894.97 ｜162595.41 ｜63221.67 ｜
｜销售毛利率(%) ｜16.56 ｜15.82 ｜11.17 ｜5.88 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜5.65 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.35 ｜10.15 ｜10.17 ｜11.91 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.48 ｜6.28 ｜9.90 ｜14.51 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜10.69 ｜28.66 ｜38.97 ｜227.94 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.30 ｜1.11 ｜1.53 ｜2.60 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜16.40 ｜17.37 ｜32.35 ｜16.33 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜21.66 ｜4.34 ｜124.10 ｜-3.61 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜27.89 ｜4.49 ｜157.18 ｜-13.64 ｜
｜净资产增长率(%) ｜4.48 ｜4.74 ｜201.05 ｜8.29 ｜
｜总资产增长率(%) ｜14.97 ｜8.07 ｜253.94 ｜-2.43 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2983521.70｜2935629.90｜2716456.75｜767499.22 ｜
｜负债总额(万元) ｜1269211.72｜1261553.65｜1118195.47｜236607.37 ｜
｜流动负债(万元) ｜1051069.36｜1042408.35｜921816.61 ｜207419.44 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜29187.93 ｜
｜货币资金(万元) ｜133617.91 ｜224286.69 ｜218420.07 ｜189751.28 ｜
｜应收帐款(万元) ｜86064.65 ｜81733.09 ｜137075.51 ｜2.29 ｜
｜其他应收款(万元)｜23445.27 ｜11095.41 ｜14269.24 ｜1365.01 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜1714309.98｜1674076.25｜1598261.28｜530891.85 ｜
｜资产负债率(%) ｜42.5407 ｜42.9738 ｜41.1637 ｜30.8283 ｜
｜股东权益比率(%) ｜57.4592 ｜57.0261 ｜58.8362 ｜69.1716 ｜
｜流动比率(%) ｜1.2117 ｜1.1559 ｜1.0545 ｜2.1306 ｜
｜速动比率(%) ｜0.6873 ｜0.7141 ｜0.6421 ｜1.6530 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜774972.12 ｜2705715.98｜2488048.84｜2287445.64｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜33660.28 ｜274535.08 ｜210871.27 ｜138788.99 ｜
｜现金净流量(万元)｜-90668.78 ｜5866.62 ｜28668.79 ｜49329.98 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-49.40 ｜30.19 ｜51.93 ｜-29.21 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜86.4367 ｜86.3023 ｜93.1440 ｜113.3383 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜219.5276 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜78.0270 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-153575.84｜-261966.21｜-127704.02｜-41096.05 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜29295.04 ｜-9106.02 ｜-55552.25 ｜-48363.17 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元) ｜102726.00 ｜47697.52 ｜115.37 ｜
｜其他应收款(万元) ｜23445.27 ｜47020.79 ｜-50.14 ｜
｜预付账款(万元) ｜376547.10 ｜137636.46 ｜173.58 ｜
｜在建工程(万元) ｜395372.39 ｜163538.86 ｜141.76 ｜
｜预收账款(万元) ｜260041.68 ｜164743.23 ｜57.85 ｜
｜应付工资(万元) ｜31724.86 ｜2981.36 ｜964.11 ｜
｜应交税金(万元) ｜4514.43 ｜16871.32 ｜-73.24 ｜
｜其他应付款(万元) ｜47805.69 ｜5549.60 ｜761.43 ｜
｜长期借款(万元) ｜216809.89 ｜131025.81 ｜65.47 ｜
｜长期应付款(万元) ｜657.93 ｜49568.89 ｜-98.67 ｜
｜减:营业费用(万元) ｜16751.52 ｜9302.72 ｜80.07 ｜
｜减:管理费用(万元) ｜66535.75 ｜16935.07 ｜292.89 ｜
｜支付的各项税费(万元)｜66228.56 ｜37223.67 ｜77.92 ｜
｜支付其他与经营 ｜ ｜ ｜ ｜
｜活动有关现金(万元) ｜5162.76 ｜16021.50 ｜-67.78 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜153575.84 ｜46431.80 ｜230.76 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜153575.84 ｜46431.80 ｜230.76 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-153575.84 ｜-46431.80 ｜-230.76 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜29295.04 ｜-6038.32 ｜585.15 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-90668.78 ｜14056.09 ｜-745.05 ｜
｜(附注)现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜-90668.78 ｜14056.09 ｜-745.05 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 770271.85｜ 24.57｜ 31456.91｜ 18.52｜
｜第二季度 ｜ 836189.78｜ 26.67｜ 59020.87｜ 34.74｜
｜第三季度 ｜ 967320.31｜ 30.85｜ 32776.07｜ 19.29｜
｜第四季度 ｜ 561377.70｜ 17.91｜ 46641.12｜ 27.45｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 406531.69｜ 15.22｜ 10245.29｜ 6.30｜
｜第二季度 ｜ 553245.03｜ 20.71｜ 19886.58｜ 12.23｜
｜第三季度 ｜ 844021.84｜ 31.60｜ 59289.38｜ 36.46｜
｜第四季度 ｜ 867386.36｜ 32.47｜ 73174.16｜ 45.00｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0746｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1777｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0811｜ 2.2232｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.3506｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.2020｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.25｜ -0.75｜ 0.12｜ -0.97｜
｜总资产现金回收率 ｜ 31.80｜ 20.86｜ 3.53｜ 4.42｜
｜净利润率 ｜ 2.11｜ 1.43｜ 0.88｜ 0.42｜
｜应收帐款 ｜ -1.79｜ -1.90｜ -0.03｜ 0.35｜
｜经营预警综合指数 ｜ 9.53｜ 5.94｜ 1.26｜ 1.19｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -5.22｜ -0.63｜ -2.12｜ -1.01｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.14｜ -0.56｜ -2.12｜ -1.16｜
｜留存盈利 ｜ 63.06｜ -27.35｜ 0.88｜ -13.31｜
｜净资产收益率 ｜ 247.83｜ 197.83｜ 164.67｜ 130.33｜
｜投资预警综合指数 ｜ 60.27｜ 33.74｜ 31.84｜ 22.76｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.97｜ 0.94｜ 0.74｜ 0.67｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.97｜ 0.94｜ 0.74｜ 0.67｜
｜支付现金股利 ｜ 0.97｜ 1.17｜ 0.37｜ 1.35｜
｜银行贷款率 ｜ 0.88｜ 0.76｜ ｜ -0.17｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.98｜ 0.97｜ 0.84｜ 0.81｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 22.18｜ 12.79｜ 10.21｜ 7.52｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
