☆财务分析☆ ◇港澳资讯000753 更新日期：2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0270 ｜-0.0430 ｜-0.0220 ｜0.0210 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0267 ｜-0.0450 ｜-0.0440 ｜-0.0020 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3200 ｜1.3400 ｜1.3700 ｜1.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.0300 ｜-3.2300 ｜-1.6300 ｜1.4800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6882 ｜0.6882 ｜0.6899 ｜0.6899 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3638 ｜-0.3480 ｜-0.3173 ｜-0.2739 ｜
｜主营业务收入(万元)｜15868.96 ｜56396.61 ｜40701.14 ｜26320.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜675.61 ｜2554.59 ｜-63.03 ｜643.90 ｜
｜净利润(万元) ｜-848.38 ｜-1368.46 ｜-709.41 ｜661.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0180 ｜0.0630 ｜0.0290 ｜0.0150 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0016 ｜-0.0050 ｜- ｜-0.0130 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4600 ｜1.4300 ｜1.8200 ｜1.9000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.8000 ｜1.8900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2300 ｜4.8300 ｜1.6100 ｜0.7900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7359 ｜0.7359 ｜0.6510 ｜0.8444 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.2769 ｜-0.3038 ｜-0.1486 ｜-0.1593 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12512.45 ｜48793.82 ｜72873.69 ｜46294.95 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1300.97 ｜3521.80 ｜4514.08 ｜2909.87 ｜
｜净利润(万元) ｜568.75 ｜2186.44 ｜1714.62 ｜1088.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0270 ｜-0.0430 ｜0.0630 ｜-0.6500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0267 ｜-0.0450 ｜-0.0050 ｜-0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3200 ｜1.3400 ｜1.4300 ｜1.8800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6882 ｜0.6882 ｜0.7359 ｜0.8394 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3638 ｜-0.3480 ｜-0.3038 ｜-0.1744 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0830 ｜0.0305 ｜0.7946 ｜0.1343 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0601 ｜-0.0534 ｜0.1481 ｜-0.3949 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15868.96 ｜56396.61 ｜48793.82 ｜65855.75 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5929.91 ｜
｜经营费用(万元) ｜579.30 ｜1834.99 ｜1548.51 ｜2475.74 ｜
｜管理费用(万元) ｜874.23 ｜2594.93 ｜2144.78 ｜5875.02 ｜
｜财务费用(万元) ｜1193.64 ｜4224.70 ｜3878.68 ｜1697.77 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜25.11 ｜14.29 ｜-24.64 ｜43.29 ｜
｜营业利润(万元) ｜-601.52 ｜54.66 ｜3544.02 ｜-2889.20 ｜
｜投资收益(万元) ｜675.61 ｜2554.59 ｜3521.80 ｜-4083.86 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1400.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-3.01 ｜49.03 ｜-26.94 ｜-23086.64 ｜
｜利润总额(万元) ｜-604.53 ｜103.69 ｜3517.07 ｜-28659.70 ｜
｜所得税(万元) ｜212.69 ｜1297.40 ｜1059.69 ｜523.79 ｜
｜净利润(万元) ｜-848.38 ｜-1368.46 ｜2186.44 ｜-23561.95 ｜
｜销售毛利率(%) ｜9.69 ｜13.12 ｜14.00 ｜9.52 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜9.00 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.03 ｜-3.23 ｜4.83 ｜-34.72 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.89 ｜13.75 ｜8.33 ｜8.09 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.57 ｜34.11 ｜33.39 ｜47.77 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.44 ｜0.33 ｜0.37 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜26.83 ｜15.58 ｜-25.91 ｜89.91 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-146.68 ｜-98.46 ｜222.66 ｜-242.48 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-249.17 ｜-162.59 ｜109.28 ｜-924.39 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-9.23 ｜-6.42 ｜-33.25 ｜-28.59 ｜
｜总资产增长率(%) ｜10.13 ｜0.01 ｜-25.31 ｜-8.58 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜137316.16 ｜127827.06 ｜127816.86 ｜171122.77 ｜
｜负债总额(万元) ｜94457.51 ｜84289.32 ｜78008.39 ｜95402.70 ｜
｜流动负债(万元) ｜42026.45 ｜31566.67 ｜20365.79 ｜33667.83 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜61734.87 ｜
｜货币资金(万元) ｜13344.86 ｜11540.25 ｜13229.37 ｜8542.15 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3279.94 ｜1552.83 ｜1753.84 ｜1169.11 ｜
｜其他应收款(万元)｜14967.31 ｜12911.87 ｜14072.85 ｜40910.47 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜41888.57 ｜42390.35 ｜45299.81 ｜67866.54 ｜
｜资产负债率(%) ｜68.7883 ｜65.9401 ｜61.0313 ｜55.7510 ｜
｜股东权益比率(%) ｜30.5051 ｜33.1622 ｜35.4411 ｜39.6595 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9245 ｜1.0185 ｜1.6199 ｜1.9351 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7958 ｜0.8759 ｜1.4911 ｜1.7137 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜16213.00 ｜65542.69 ｜53136.20 ｜73149.02 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-2626.03 ｜967.70 ｜25135.54 ｜4846.01 ｜
｜现金净流量(万元)｜1901.45 ｜-1689.12 ｜4687.21 ｜-14246.34 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜49.51 ｜-96.15 ｜418.68 ｜-31.22 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜102.1680 ｜116.2174 ｜108.8994 ｜111.0746 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-20.5671 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜60.4633 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-570.65 ｜827.49 ｜-12020.45 ｜-12504.23 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜5098.12 ｜-3484.31 ｜-8427.87 ｜-6588.12 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜19812.75 ｜3897.49 ｜408.35 ｜
｜其他应付款(万元) ｜9113.26 ｜3734.15 ｜144.05 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜42026.45 ｜15133.10 ｜177.71 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜483.00 ｜9500.00 ｜-94.92 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜1438.19 ｜10309.18 ｜-86.05 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12512.45｜ 22.19｜ 568.75｜ -41.56｜
｜第二季度 ｜ 13808.16｜ 24.48｜ 92.58｜ -6.77｜
｜第三季度 ｜ 14380.53｜ 25.50｜ -1370.74｜ 100.17｜
｜第四季度 ｜ 15695.47｜ 27.83｜ -659.05｜ 48.16｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 21697.43｜ 44.47｜ 441.44｜ 20.19｜
｜第二季度 ｜ 26016.42｜ 53.32｜ 647.55｜ 29.62｜
｜第三季度 ｜ 26947.95｜ 55.23｜ 625.63｜ 28.61｜
｜第四季度 ｜ - ｜ - ｜ 471.82｜ 21.58｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0230｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0000｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0171｜ 0.0000｜ ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4434｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4622｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.84｜ 1.20｜ 0.58｜ -1.23｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.40｜ -0.20｜ -0.08｜ -0.38｜
｜净利润率 ｜ -0.45｜ 0.22｜ 0.55｜ 0.67｜
｜应收帐款 ｜ -0.33｜ 0.82｜ 0.68｜ 0.94｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.53｜ 0.51｜ 0.40｜ -0.16｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.98｜ -1.62｜ -1.87｜ -1.19｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.86｜ -4.20｜ -2.55｜ -2.57｜
｜留存盈利 ｜ -1.46｜ 0.22｜ 0.55｜ -1.83｜
｜净资产收益率 ｜ 49.17｜ 99.17｜ 116.00｜ 110.70｜
｜投资预警综合指数 ｜ 8.99｜ 18.13｜ 21.99｜ 20.64｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.16｜ -0.17｜ 0.05｜ 0.02｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.16｜ -0.17｜ 0.05｜ 0.02｜
｜支付现金股利 ｜ 1.65｜ -3.23｜ -2.93｜ 7.52｜
｜银行贷款率 ｜ 0.49｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.68｜ -0.85｜ 0.32｜ -0.26｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.61｜ 5.29｜ 6.51｜ 6.79｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜-0.0270 ｜-0.0430 ｜-0.0220 ｜0.0210 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0267 ｜-0.0450 ｜-0.0440 ｜-0.0020 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3200 ｜1.3400 ｜1.3700 ｜1.4200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.0300 ｜-3.2300 ｜-1.6300 ｜1.4800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6882 ｜0.6882 ｜0.6899 ｜0.6899 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3638 ｜-0.3480 ｜-0.3173 ｜-0.2739 ｜
｜主营业务收入(万元)｜15868.96 ｜56396.61 ｜40701.14 ｜26320.61 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜675.61 ｜2554.59 ｜-63.03 ｜643.90 ｜
｜净利润(万元) ｜-848.38 ｜-1368.46 ｜-709.41 ｜661.33 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0180 ｜0.0630 ｜0.0290 ｜0.0150 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0016 ｜-0.0050 ｜- ｜-0.0130 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4600 ｜1.4300 ｜1.8200 ｜1.9000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.8000 ｜1.8900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.2300 ｜4.8300 ｜1.6100 ｜0.7900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7359 ｜0.7359 ｜0.6510 ｜0.8444 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.2769 ｜-0.3038 ｜-0.1486 ｜-0.1593 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12512.45 ｜48793.82 ｜72873.69 ｜46294.95 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜1300.97 ｜3521.80 ｜4514.08 ｜2909.87 ｜
｜净利润(万元) ｜568.75 ｜2186.44 ｜1714.62 ｜1088.99 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜-0.0270 ｜-0.0430 ｜0.0630 ｜-0.6500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜-0.0267 ｜-0.0450 ｜-0.0050 ｜-0.1400 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.3200 ｜1.3400 ｜1.4300 ｜1.8800 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6882 ｜0.6882 ｜0.7359 ｜0.8394 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3638 ｜-0.3480 ｜-0.3038 ｜-0.1744 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0830 ｜0.0305 ｜0.7946 ｜0.1343 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0601 ｜-0.0534 ｜0.1481 ｜-0.3949 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜15868.96 ｜56396.61 ｜48793.82 ｜65855.75 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜5929.91 ｜
｜经营费用(万元) ｜579.30 ｜1834.99 ｜1548.51 ｜2475.74 ｜
｜管理费用(万元) ｜874.23 ｜2594.93 ｜2144.78 ｜5875.02 ｜
｜财务费用(万元) ｜1193.64 ｜4224.70 ｜3878.68 ｜1697.77 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜25.11 ｜14.29 ｜-24.64 ｜43.29 ｜
｜营业利润(万元) ｜-601.52 ｜54.66 ｜3544.02 ｜-2889.20 ｜
｜投资收益(万元) ｜675.61 ｜2554.59 ｜3521.80 ｜-4083.86 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜1400.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜-3.01 ｜49.03 ｜-26.94 ｜-23086.64 ｜
｜利润总额(万元) ｜-604.53 ｜103.69 ｜3517.07 ｜-28659.70 ｜
｜所得税(万元) ｜212.69 ｜1297.40 ｜1059.69 ｜523.79 ｜
｜净利润(万元) ｜-848.38 ｜-1368.46 ｜2186.44 ｜-23561.95 ｜
｜销售毛利率(%) ｜9.69 ｜13.12 ｜14.00 ｜9.52 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜9.00 ｜
｜净资产收益率(%) ｜-2.03 ｜-3.23 ｜4.83 ｜-34.72 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜2.89 ｜13.75 ｜8.33 ｜8.09 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜6.57 ｜34.11 ｜33.39 ｜47.77 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.12 ｜0.44 ｜0.33 ｜0.37 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜26.83 ｜15.58 ｜-25.91 ｜89.91 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-146.68 ｜-98.46 ｜222.66 ｜-242.48 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-249.17 ｜-162.59 ｜109.28 ｜-924.39 ｜
｜净资产增长率(%) ｜-9.23 ｜-6.42 ｜-33.25 ｜-28.59 ｜
｜总资产增长率(%) ｜10.13 ｜0.01 ｜-25.31 ｜-8.58 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜137316.16 ｜127827.06 ｜127816.86 ｜171122.77 ｜
｜负债总额(万元) ｜94457.51 ｜84289.32 ｜78008.39 ｜95402.70 ｜
｜流动负债(万元) ｜42026.45 ｜31566.67 ｜20365.79 ｜33667.83 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜61734.87 ｜
｜货币资金(万元) ｜13344.86 ｜11540.25 ｜13229.37 ｜8542.15 ｜
｜应收帐款(万元) ｜3279.94 ｜1552.83 ｜1753.84 ｜1169.11 ｜
｜其他应收款(万元)｜14967.31 ｜12911.87 ｜14072.85 ｜40910.47 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜41888.57 ｜42390.35 ｜45299.81 ｜67866.54 ｜
｜资产负债率(%) ｜68.7883 ｜65.9401 ｜61.0313 ｜55.7510 ｜
｜股东权益比率(%) ｜30.5051 ｜33.1622 ｜35.4411 ｜39.6595 ｜
｜流动比率(%) ｜0.9245 ｜1.0185 ｜1.6199 ｜1.9351 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7958 ｜0.8759 ｜1.4911 ｜1.7137 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜16213.00 ｜65542.69 ｜53136.20 ｜73149.02 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-2626.03 ｜967.70 ｜25135.54 ｜4846.01 ｜
｜现金净流量(万元)｜1901.45 ｜-1689.12 ｜4687.21 ｜-14246.34 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜49.51 ｜-96.15 ｜418.68 ｜-31.22 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜102.1680 ｜116.2174 ｜108.8994 ｜111.0746 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-20.5671 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜60.4633 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-570.65 ｜827.49 ｜-12020.45 ｜-12504.23 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜5098.12 ｜-3484.31 ｜-8427.87 ｜-6588.12 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜短期借款(万元) ｜19812.75 ｜3897.49 ｜408.35 ｜
｜其他应付款(万元) ｜9113.26 ｜3734.15 ｜144.05 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜42026.45 ｜15133.10 ｜177.71 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜483.00 ｜9500.00 ｜-94.92 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜1438.19 ｜10309.18 ｜-86.05 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 12512.45｜ 22.19｜ 568.75｜ -41.56｜
｜第二季度 ｜ 13808.16｜ 24.48｜ 92.58｜ -6.77｜
｜第三季度 ｜ 14380.53｜ 25.50｜ -1370.74｜ 100.17｜
｜第四季度 ｜ 15695.47｜ 27.83｜ -659.05｜ 48.16｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 21697.43｜ 44.47｜ 441.44｜ 20.19｜
｜第二季度 ｜ 26016.42｜ 53.32｜ 647.55｜ 29.62｜
｜第三季度 ｜ 26947.95｜ 55.23｜ 625.63｜ 28.61｜
｜第四季度 ｜ - ｜ - ｜ 471.82｜ 21.58｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0230｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0000｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0171｜ 0.0000｜ ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.4434｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.4622｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.84｜ 1.20｜ 0.58｜ -1.23｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.40｜ -0.20｜ -0.08｜ -0.38｜
｜净利润率 ｜ -0.45｜ 0.22｜ 0.55｜ 0.67｜
｜应收帐款 ｜ -0.33｜ 0.82｜ 0.68｜ 0.94｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.53｜ 0.51｜ 0.40｜ -0.16｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.98｜ -1.62｜ -1.87｜ -1.19｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.86｜ -4.20｜ -2.55｜ -2.57｜
｜留存盈利 ｜ -1.46｜ 0.22｜ 0.55｜ -1.83｜
｜净资产收益率 ｜ 49.17｜ 99.17｜ 116.00｜ 110.70｜
｜投资预警综合指数 ｜ 8.99｜ 18.13｜ 21.99｜ 20.64｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.16｜ -0.17｜ 0.05｜ 0.02｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.16｜ -0.17｜ 0.05｜ 0.02｜
｜支付现金股利 ｜ 1.65｜ -3.23｜ -2.93｜ 7.52｜
｜银行贷款率 ｜ 0.49｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.68｜ -0.85｜ 0.32｜ -0.26｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 2.61｜ 5.29｜ 6.51｜ 6.79｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
