☆财务分析☆ ◇港澳资讯000739 更新日期：2008-04-22◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.1247 ｜0.0820 ｜0.0780 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0210 ｜0.1085 ｜0.0810 ｜0.0780 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8000 ｜2.7800 ｜2.7400 ｜4.1200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜4.1200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7600 ｜4.2700 ｜2.8700 ｜1.8900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3128 ｜1.3128 ｜1.3128 ｜2.1693 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3592 ｜0.3380 ｜0.2102 ｜0.6256 ｜
｜主营业务收入(万元)｜26891.73 ｜104152.03 ｜75385.35 ｜50547.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜543.85 ｜3044.28 ｜2015.50 ｜1335.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0650 ｜0.2439 ｜0.2090 ｜0.1409 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0650 ｜0.2305 ｜0.2070 ｜0.1404 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.7900 ｜2.7200 ｜2.7100 ｜2.6500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.6800 ｜2.5900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.3300 ｜13.4300 ｜7.7000 ｜5.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6992 ｜0.6992 ｜0.6992 ｜0.6992 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6981 ｜0.7976 ｜0.6862 ｜0.6184 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24191.43 ｜118422.89 ｜85065.19 ｜56144.05 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜944.90 ｜5331.18 ｜3340.69 ｜2252.36 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.1247 ｜0.2439 ｜0.3002 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0210 ｜0.1085 ｜0.2305 ｜0.2969 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8000 ｜2.7800 ｜2.7200 ｜2.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3128 ｜1.3128 ｜0.6992 ｜0.6992 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3592 ｜0.3380 ｜0.7976 ｜0.5274 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0854 ｜0.6785 ｜1.0938 ｜0.5996 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0819 ｜0.9911 ｜0.7541 ｜-0.5682 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26891.73 ｜104152.03 ｜118422.89 ｜103541.56 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜19953.28 ｜
｜经营费用(万元) ｜768.43 ｜3007.13 ｜3868.40 ｜4896.05 ｜
｜管理费用(万元) ｜2625.20 ｜9768.18 ｜9251.00 ｜7374.84 ｜
｜财务费用(万元) ｜924.54 ｜3671.56 ｜3159.10 ｜2300.19 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜19.28 ｜1.03 ｜11.71 ｜37.45 ｜
｜营业利润(万元) ｜500.87 ｜2535.77 ｜6113.09 ｜5688.24 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜-396.07 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜5.48 ｜590.30 ｜379.60 ｜-140.40 ｜
｜利润总额(万元) ｜506.35 ｜3126.07 ｜6492.69 ｜5151.77 ｜
｜所得税(万元) ｜38.49 ｜343.62 ｜1233.51 ｜541.64 ｜
｜净利润(万元) ｜543.85 ｜3044.28 ｜5331.18 ｜4375.49 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.26 ｜18.79 ｜19.44 ｜19.51 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.27 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.76 ｜4.27 ｜13.43 ｜11.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.07 ｜4.50 ｜5.51 ｜5.14 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.93 ｜7.32 ｜8.77 ｜8.15 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.17 ｜0.72 ｜0.98 ｜0.92 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜11.16 ｜-12.05 ｜14.37 ｜24.67 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-55.39 ｜-58.52 ｜7.47 ｜7.11 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-42.44 ｜-42.90 ｜21.84 ｜22.82 ｜
｜净资产增长率(%) ｜76.94 ｜79.78 ｜6.62 ｜11.47 ｜
｜总资产增长率(%) ｜26.19 ｜27.63 ｜10.47 ｜2.73 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜160853.22 ｜161412.57 ｜126473.13 ｜114487.04 ｜
｜负债总额(万元) ｜85374.70 ｜86401.90 ｜82868.01 ｜73294.47 ｜
｜流动负债(万元) ｜75999.86 ｜77018.14 ｜69868.01 ｜59294.47 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜14000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜48127.03 ｜50231.67 ｜24784.78 ｜13792.81 ｜
｜应收帐款(万元) ｜14103.53 ｜13737.85 ｜14721.32 ｜12278.69 ｜
｜其他应收款(万元)｜438.13 ｜476.30 ｜340.63 ｜542.68 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜71904.93 ｜71361.08 ｜39693.71 ｜37230.28 ｜
｜资产负债率(%) ｜53.0761 ｜53.5286 ｜65.5222 ｜64.0198 ｜
｜股东权益比率(%) ｜44.7022 ｜44.2103 ｜31.3850 ｜32.5192 ｜
｜流动比率(%) ｜1.1967 ｜1.2019 ｜0.9358 ｜0.8412 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9153 ｜0.9478 ｜0.6774 ｜0.5620 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜28465.12 ｜123256.77 ｜130996.96 ｜124968.95 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜2194.14 ｜17419.88 ｜15942.86 ｜8739.52 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2104.64 ｜25446.89 ｜10991.98 ｜-8281.58 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-148.33 ｜9.26 ｜82.42 ｜83.81 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜105.8509 ｜118.3431 ｜110.6179 ｜120.6945 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜199.7381 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-189.2721 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1476.01 ｜-11597.65 ｜-5210.27 ｜-11726.56 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2822.78 ｜19624.66 ｜259.38 ｜-5294.55 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜48127.03 ｜24240.88 ｜98.54 ｜
｜无形资产(万元) ｜13062.34 ｜284.36 ｜4493.54 ｜
｜应付票据(万元) ｜22795.00 ｜5485.00 ｜315.59 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜7000.00 ｜-100.00 ｜
｜股本(万元) ｜25673.57 ｜14574.92 ｜76.15 ｜
｜资本公积(万元) ｜33705.13 ｜10190.18 ｜230.76 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜9622.78 ｜929.10 ｜935.71 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜48127.03 ｜24240.88 ｜98.54 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜50231.67 ｜24784.78 ｜102.67 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24191.43｜ 23.23｜ 944.90｜ 31.04｜
｜第二季度 ｜ 26356.07｜ 25.31｜ 390.25｜ 12.82｜
｜第三季度 ｜ 24837.85｜ 23.85｜ 680.34｜ 22.35｜
｜第四季度 ｜ 28766.68｜ 27.62｜ 1028.78｜ 33.79｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 27533.94｜ 23.25｜ 932.26｜ 17.49｜
｜第二季度 ｜ 30452.01｜ 25.71｜ 1320.10｜ 24.76｜
｜第三季度 ｜ 27663.71｜ 23.36｜ 1088.33｜ 20.41｜
｜第四季度 ｜ 32773.22｜ 27.67｜ 1990.49｜ 37.34｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0929｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0778｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0355｜ 1.2643｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8422｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6687｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.92｜ -0.72｜ 1.19｜ -0.81｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.69｜ 1.59｜ -1.69｜ -1.01｜
｜净利润率 ｜ 1.06｜ 0.95｜ 0.70｜ -2.53｜
｜应收帐款 ｜ -0.26｜ -1.73｜ -10.71｜ -5.19｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.39｜ 0.11｜ -2.15｜ -2.09｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.90｜ -0.48｜ -2.00｜ -1.00｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.66｜ -0.48｜ -2.23｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ 1.83｜ 1.62｜ 1.15｜ -2.53｜
｜净资产收益率 ｜ 176.83｜ 185.50｜ 193.00｜ -175.52｜
｜投资预警综合指数 ｜ 35.26｜ 37.14｜ 37.56｜ -36.51｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.45｜ 0.53｜ 0.52｜ -0.13｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.45｜ 0.53｜ 0.52｜ -0.13｜
｜支付现金股利 ｜ 0.79｜ 0.79｜ 2.66｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.85｜ 0.93｜ -1.59｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.45｜ 0.62｜ 0.68｜ -0.46｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.92｜ 11.40｜ 10.64｜ -11.74｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.1247 ｜0.0820 ｜0.0780 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0210 ｜0.1085 ｜0.0810 ｜0.0780 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8000 ｜2.7800 ｜2.7400 ｜4.1200 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜4.1200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.7600 ｜4.2700 ｜2.8700 ｜1.8900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3128 ｜1.3128 ｜1.3128 ｜2.1693 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3592 ｜0.3380 ｜0.2102 ｜0.6256 ｜
｜主营业务收入(万元)｜26891.73 ｜104152.03 ｜75385.35 ｜50547.50 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜543.85 ｜3044.28 ｜2015.50 ｜1335.16 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0650 ｜0.2439 ｜0.2090 ｜0.1409 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0650 ｜0.2305 ｜0.2070 ｜0.1404 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.7900 ｜2.7200 ｜2.7100 ｜2.6500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.6800 ｜2.5900 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.3300 ｜13.4300 ｜7.7000 ｜5.3300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.6992 ｜0.6992 ｜0.6992 ｜0.6992 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.6981 ｜0.7976 ｜0.6862 ｜0.6184 ｜
｜主营业务收入(万元)｜24191.43 ｜118422.89 ｜85065.19 ｜56144.05 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜944.90 ｜5331.18 ｜3340.69 ｜2252.36 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.1247 ｜0.2439 ｜0.3002 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0210 ｜0.1085 ｜0.2305 ｜0.2969 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.8000 ｜2.7800 ｜2.7200 ｜2.5500 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.3128 ｜1.3128 ｜0.6992 ｜0.6992 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3592 ｜0.3380 ｜0.7976 ｜0.5274 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0854 ｜0.6785 ｜1.0938 ｜0.5996 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0819 ｜0.9911 ｜0.7541 ｜-0.5682 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26891.73 ｜104152.03 ｜118422.89 ｜103541.56 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜19953.28 ｜
｜经营费用(万元) ｜768.43 ｜3007.13 ｜3868.40 ｜4896.05 ｜
｜管理费用(万元) ｜2625.20 ｜9768.18 ｜9251.00 ｜7374.84 ｜
｜财务费用(万元) ｜924.54 ｜3671.56 ｜3159.10 ｜2300.19 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜19.28 ｜1.03 ｜11.71 ｜37.45 ｜
｜营业利润(万元) ｜500.87 ｜2535.77 ｜6113.09 ｜5688.24 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜-396.07 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜5.48 ｜590.30 ｜379.60 ｜-140.40 ｜
｜利润总额(万元) ｜506.35 ｜3126.07 ｜6492.69 ｜5151.77 ｜
｜所得税(万元) ｜38.49 ｜343.62 ｜1233.51 ｜541.64 ｜
｜净利润(万元) ｜543.85 ｜3044.28 ｜5331.18 ｜4375.49 ｜
｜销售毛利率(%) ｜18.26 ｜18.79 ｜19.44 ｜19.51 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜19.27 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.76 ｜4.27 ｜13.43 ｜11.75 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.07 ｜4.50 ｜5.51 ｜5.14 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜1.93 ｜7.32 ｜8.77 ｜8.15 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.17 ｜0.72 ｜0.98 ｜0.92 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜11.16 ｜-12.05 ｜14.37 ｜24.67 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-55.39 ｜-58.52 ｜7.47 ｜7.11 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-42.44 ｜-42.90 ｜21.84 ｜22.82 ｜
｜净资产增长率(%) ｜76.94 ｜79.78 ｜6.62 ｜11.47 ｜
｜总资产增长率(%) ｜26.19 ｜27.63 ｜10.47 ｜2.73 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜160853.22 ｜161412.57 ｜126473.13 ｜114487.04 ｜
｜负债总额(万元) ｜85374.70 ｜86401.90 ｜82868.01 ｜73294.47 ｜
｜流动负债(万元) ｜75999.86 ｜77018.14 ｜69868.01 ｜59294.47 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜14000.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜48127.03 ｜50231.67 ｜24784.78 ｜13792.81 ｜
｜应收帐款(万元) ｜14103.53 ｜13737.85 ｜14721.32 ｜12278.69 ｜
｜其他应收款(万元)｜438.13 ｜476.30 ｜340.63 ｜542.68 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜71904.93 ｜71361.08 ｜39693.71 ｜37230.28 ｜
｜资产负债率(%) ｜53.0761 ｜53.5286 ｜65.5222 ｜64.0198 ｜
｜股东权益比率(%) ｜44.7022 ｜44.2103 ｜31.3850 ｜32.5192 ｜
｜流动比率(%) ｜1.1967 ｜1.2019 ｜0.9358 ｜0.8412 ｜
｜速动比率(%) ｜0.9153 ｜0.9478 ｜0.6774 ｜0.5620 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜28465.12 ｜123256.77 ｜130996.96 ｜124968.95 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜2194.14 ｜17419.88 ｜15942.86 ｜8739.52 ｜
｜现金净流量(万元)｜-2104.64 ｜25446.89 ｜10991.98 ｜-8281.58 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-148.33 ｜9.26 ｜82.42 ｜83.81 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜105.8509 ｜118.3431 ｜110.6179 ｜120.6945 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜199.7381 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-189.2721 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1476.01 ｜-11597.65 ｜-5210.27 ｜-11726.56 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2822.78 ｜19624.66 ｜259.38 ｜-5294.55 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜48127.03 ｜24240.88 ｜98.54 ｜
｜无形资产(万元) ｜13062.34 ｜284.36 ｜4493.54 ｜
｜应付票据(万元) ｜22795.00 ｜5485.00 ｜315.59 ｜
｜一年内到期的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜7000.00 ｜-100.00 ｜
｜股本(万元) ｜25673.57 ｜14574.92 ｜76.15 ｜
｜资本公积(万元) ｜33705.13 ｜10190.18 ｜230.76 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜9622.78 ｜929.10 ｜935.71 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜48127.03 ｜24240.88 ｜98.54 ｜
｜减:现金期初余额(万元｜50231.67 ｜24784.78 ｜102.67 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 24191.43｜ 23.23｜ 944.90｜ 31.04｜
｜第二季度 ｜ 26356.07｜ 25.31｜ 390.25｜ 12.82｜
｜第三季度 ｜ 24837.85｜ 23.85｜ 680.34｜ 22.35｜
｜第四季度 ｜ 28766.68｜ 27.62｜ 1028.78｜ 33.79｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 27533.94｜ 23.25｜ 932.26｜ 17.49｜
｜第二季度 ｜ 30452.01｜ 25.71｜ 1320.10｜ 24.76｜
｜第三季度 ｜ 27663.71｜ 23.36｜ 1088.33｜ 20.41｜
｜第四季度 ｜ 32773.22｜ 27.67｜ 1990.49｜ 37.34｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0929｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0778｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0355｜ 1.2643｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.8422｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.6687｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.92｜ -0.72｜ 1.19｜ -0.81｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.69｜ 1.59｜ -1.69｜ -1.01｜
｜净利润率 ｜ 1.06｜ 0.95｜ 0.70｜ -2.53｜
｜应收帐款 ｜ -0.26｜ -1.73｜ -10.71｜ -5.19｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.39｜ 0.11｜ -2.15｜ -2.09｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.90｜ -0.48｜ -2.00｜ -1.00｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.66｜ -0.48｜ -2.23｜ -2.00｜
｜留存盈利 ｜ 1.83｜ 1.62｜ 1.15｜ -2.53｜
｜净资产收益率 ｜ 176.83｜ 185.50｜ 193.00｜ -175.52｜
｜投资预警综合指数 ｜ 35.26｜ 37.14｜ 37.56｜ -36.51｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.45｜ 0.53｜ 0.52｜ -0.13｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.45｜ 0.53｜ 0.52｜ -0.13｜
｜支付现金股利 ｜ 0.79｜ 0.79｜ 2.66｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ 0.85｜ 0.93｜ -1.59｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.45｜ 0.62｜ 0.68｜ -0.46｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 10.92｜ 11.40｜ 10.64｜ -11.74｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 无警 ｜ 重警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
