☆财务分析☆ ◇港澳资讯000721 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0179 ｜0.0585 ｜0.0600 ｜0.0452 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0179 ｜0.0202 ｜0.0360 ｜0.0211 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7600 ｜1.7400 ｜1.7600 ｜1.7610 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0200 ｜3.3600 ｜3.4000 ｜2.5600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1767 ｜0.1767 ｜0.1767 ｜0.1950 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4563 ｜0.4384 ｜0.4596 ｜0.4450 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12314.75 ｜50224.37 ｜35832.74 ｜23562.71 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜250.86 ｜-66.46 ｜-54.11 ｜
｜净利润(万元) ｜357.26 ｜1168.00 ｜1193.05 ｜901.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0600 ｜0.0780 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.0158 ｜0.0370 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7303 ｜1.9800 ｜1.9600 ｜1.9330 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.9600 ｜1.2500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8600 ｜3.4800 ｜3.9900 ｜2.7300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1947 ｜0.3889 ｜0.3885 ｜0.3885 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4147 ｜0.4490 ｜0.4345 ｜0.4092 ｜
｜主营业务收入(万元)｜11238.86 ｜48117.34 ｜33781.48 ｜22444.02 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜9.12 ｜-209.94 ｜5.83 ｜
｜净利润(万元) ｜297.30 ｜1184.17 ｜1339.87 ｜906.17 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0179 ｜0.0585 ｜0.0600 ｜0.1201 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0179 ｜0.0202 ｜0.0158 ｜0.0968 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7600 ｜1.7400 ｜1.9800 ｜1.9400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1767 ｜0.1767 ｜0.3889 ｜0.3885 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4563 ｜0.4384 ｜0.4490 ｜0.4164 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0858 ｜0.4786 ｜0.5602 ｜0.5517 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0113 ｜0.1085 ｜-0.0512 ｜-0.1439 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12314.75 ｜50224.37 ｜48117.34 ｜45088.11 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜22927.56 ｜
｜经营费用(万元) ｜5023.17 ｜19920.12 ｜19265.53 ｜16677.88 ｜
｜管理费用(万元) ｜626.21 ｜3157.22 ｜3206.86 ｜2034.90 ｜
｜财务费用(万元) ｜450.21 ｜3232.46 ｜2648.00 ｜1992.62 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜8.33 ｜4.73 ｜21.32 ｜8.62 ｜
｜营业利润(万元) ｜519.35 ｜1642.76 ｜834.34 ｜3064.42 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜250.86 ｜9.12 ｜-131.83 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1.42 ｜713.05 ｜1014.22 ｜222.55 ｜
｜利润总额(万元) ｜520.76 ｜2355.81 ｜1848.56 ｜3155.13 ｜
｜所得税(万元) ｜136.63 ｜1137.94 ｜717.60 ｜1104.08 ｜
｜净利润(万元) ｜357.26 ｜1168.00 ｜1184.17 ｜2061.84 ｜
｜销售毛利率(%) ｜58.78 ｜60.39 ｜59.92 ｜55.93 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜50.85 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.02 ｜3.36 ｜3.48 ｜6.19 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.55 ｜6.38 ｜5.96 ｜6.32 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜14.80 ｜64.22 ｜62.30 ｜62.04 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.14 ｜0.56 ｜0.52 ｜0.49 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜9.57 ｜4.38 ｜6.72 ｜7.49 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜22.18 ｜96.89 ｜-72.77 ｜-4.91 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜20.17 ｜-1.37 ｜-42.57 ｜2.15 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.87 ｜2.38 ｜2.12 ｜6.60 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-7.90 ｜-4.30 ｜-0.31 ｜0.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜88975.71 ｜88209.76 ｜92174.62 ｜92464.96 ｜
｜负债总额(万元) ｜53234.51 ｜52732.70 ｜56475.71 ｜57360.60 ｜
｜流动负债(万元) ｜51243.86 ｜50744.14 ｜47991.19 ｜42001.59 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜15359.01 ｜
｜货币资金(万元) ｜9592.49 ｜9365.60 ｜7028.53 ｜7653.90 ｜
｜应收帐款(万元) ｜956.18 ｜708.05 ｜856.05 ｜688.72 ｜
｜其他应收款(万元)｜3498.84 ｜3466.63 ｜10717.45 ｜6124.07 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜35170.82 ｜34813.56 ｜34004.47 ｜33298.10 ｜
｜资产负债率(%) ｜59.8303 ｜59.7810 ｜61.2703 ｜62.0349 ｜
｜股东权益比率(%) ｜39.5285 ｜39.4667 ｜36.8913 ｜36.0115 ｜
｜流动比率(%) ｜0.3666 ｜0.3553 ｜0.4647 ｜0.5566 ｜
｜速动比率(%) ｜0.2996 ｜0.2940 ｜0.3994 ｜0.4770 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜12319.15 ｜48968.84 ｜47849.96 ｜45653.91 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1713.66 ｜9550.69 ｜9615.19 ｜9469.77 ｜
｜现金净流量(万元)｜226.80 ｜2166.23 ｜-879.94 ｜-2471.24 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜79.90 ｜-0.67 ｜1.92 ｜135.41 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜100.0357 ｜97.5001 ｜99.4443 ｜101.2549 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜459.2878 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-119.8560 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1036.65 ｜779.55 ｜-2892.56 ｜-5845.16 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-450.21 ｜-8164.01 ｜-7602.57 ｜-6095.85 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜3498.84 ｜11030.82 ｜-68.28 ｜
｜长期借款(万元) ｜294.88 ｜6786.48 ｜-95.65 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜11000.00 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜- ｜11008.72 ｜-100.00 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜- ｜6000.00 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜450.21 ｜6779.64 ｜-93.36 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11238.86｜ 22.38｜ 297.30｜ 25.45｜
｜第二季度 ｜ 12323.85｜ 24.54｜ 603.70｜ 51.69｜
｜第三季度 ｜ 12270.02｜ 24.43｜ 292.05｜ 25.00｜
｜第四季度 ｜ 14391.64｜ 28.65｜ -25.05｜ -2.14｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11117.83｜ 23.11｜ 387.69｜ 32.74｜
｜第二季度 ｜ 11700.87｜ 24.32｜ 518.48｜ 43.78｜
｜第三季度 ｜ 11651.01｜ 24.21｜ 433.70｜ 36.62｜
｜第四季度 ｜ 13647.63｜ 28.36｜ -155.70｜ -13.15｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.3647｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1314｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0436｜ 0.8154｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6606｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5536｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.93｜ -0.99｜ -0.40｜ -0.81｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.09｜ 0.01｜ 0.20｜ 0.61｜
｜净利润率 ｜ 0.22｜ 0.30｜ 0.11｜ 0.37｜
｜应收帐款 ｜ -1.62｜ -1.04｜ -3.68｜ -2.20｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.59｜ -0.44｜ -0.78｜ -0.43｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.90｜ -0.98｜ -2.25｜ -0.81｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.34｜ -0.10｜ -1.19｜ -0.42｜
｜留存盈利 ｜ 0.22｜ 0.30｜ 0.19｜ 1.51｜
｜净资产收益率 ｜ 106.67｜ 116.17｜ 103.83｜ 129.76｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.00｜ 22.97｜ 19.77｜ 25.89｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.10｜ -0.17｜ 0.16｜ 0.31｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.10｜ -0.17｜ 0.16｜ 0.31｜
｜支付现金股利 ｜ -0.36｜ 0.10｜ 0.30｜ 1.64｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ 0.82｜ 0.74｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.20｜ -0.54｜ 0.03｜ 0.43｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.01｜ 6.68｜ 5.71｜ 7.84｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0179 ｜0.0585 ｜0.0600 ｜0.0452 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0179 ｜0.0202 ｜0.0360 ｜0.0211 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7600 ｜1.7400 ｜1.7600 ｜1.7610 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.0200 ｜3.3600 ｜3.4000 ｜2.5600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1767 ｜0.1767 ｜0.1767 ｜0.1950 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4563 ｜0.4384 ｜0.4596 ｜0.4450 ｜
｜主营业务收入(万元)｜12314.75 ｜50224.37 ｜35832.74 ｜23562.71 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜250.86 ｜-66.46 ｜-54.11 ｜
｜净利润(万元) ｜357.26 ｜1168.00 ｜1193.05 ｜901.00 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0100 ｜0.0600 ｜0.0780 ｜0.0500 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0100 ｜0.0158 ｜0.0370 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7303 ｜1.9800 ｜1.9600 ｜1.9330 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.9600 ｜1.2500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.8600 ｜3.4800 ｜3.9900 ｜2.7300 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1947 ｜0.3889 ｜0.3885 ｜0.3885 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4147 ｜0.4490 ｜0.4345 ｜0.4092 ｜
｜主营业务收入(万元)｜11238.86 ｜48117.34 ｜33781.48 ｜22444.02 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜9.12 ｜-209.94 ｜5.83 ｜
｜净利润(万元) ｜297.30 ｜1184.17 ｜1339.87 ｜906.17 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0179 ｜0.0585 ｜0.0600 ｜0.1201 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0179 ｜0.0202 ｜0.0158 ｜0.0968 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.7600 ｜1.7400 ｜1.9800 ｜1.9400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1767 ｜0.1767 ｜0.3889 ｜0.3885 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.4563 ｜0.4384 ｜0.4490 ｜0.4164 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0858 ｜0.4786 ｜0.5602 ｜0.5517 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.0113 ｜0.1085 ｜-0.0512 ｜-0.1439 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12314.75 ｜50224.37 ｜48117.34 ｜45088.11 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜22927.56 ｜
｜经营费用(万元) ｜5023.17 ｜19920.12 ｜19265.53 ｜16677.88 ｜
｜管理费用(万元) ｜626.21 ｜3157.22 ｜3206.86 ｜2034.90 ｜
｜财务费用(万元) ｜450.21 ｜3232.46 ｜2648.00 ｜1992.62 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜8.33 ｜4.73 ｜21.32 ｜8.62 ｜
｜营业利润(万元) ｜519.35 ｜1642.76 ｜834.34 ｜3064.42 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜250.86 ｜9.12 ｜-131.83 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜1.42 ｜713.05 ｜1014.22 ｜222.55 ｜
｜利润总额(万元) ｜520.76 ｜2355.81 ｜1848.56 ｜3155.13 ｜
｜所得税(万元) ｜136.63 ｜1137.94 ｜717.60 ｜1104.08 ｜
｜净利润(万元) ｜357.26 ｜1168.00 ｜1184.17 ｜2061.84 ｜
｜销售毛利率(%) ｜58.78 ｜60.39 ｜59.92 ｜55.93 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜50.85 ｜
｜净资产收益率(%) ｜1.02 ｜3.36 ｜3.48 ｜6.19 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.55 ｜6.38 ｜5.96 ｜6.32 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜14.80 ｜64.22 ｜62.30 ｜62.04 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.14 ｜0.56 ｜0.52 ｜0.49 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜9.57 ｜4.38 ｜6.72 ｜7.49 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜22.18 ｜96.89 ｜-72.77 ｜-4.91 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜20.17 ｜-1.37 ｜-42.57 ｜2.15 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.87 ｜2.38 ｜2.12 ｜6.60 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-7.90 ｜-4.30 ｜-0.31 ｜0.83 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜88975.71 ｜88209.76 ｜92174.62 ｜92464.96 ｜
｜负债总额(万元) ｜53234.51 ｜52732.70 ｜56475.71 ｜57360.60 ｜
｜流动负债(万元) ｜51243.86 ｜50744.14 ｜47991.19 ｜42001.59 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜15359.01 ｜
｜货币资金(万元) ｜9592.49 ｜9365.60 ｜7028.53 ｜7653.90 ｜
｜应收帐款(万元) ｜956.18 ｜708.05 ｜856.05 ｜688.72 ｜
｜其他应收款(万元)｜3498.84 ｜3466.63 ｜10717.45 ｜6124.07 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜35170.82 ｜34813.56 ｜34004.47 ｜33298.10 ｜
｜资产负债率(%) ｜59.8303 ｜59.7810 ｜61.2703 ｜62.0349 ｜
｜股东权益比率(%) ｜39.5285 ｜39.4667 ｜36.8913 ｜36.0115 ｜
｜流动比率(%) ｜0.3666 ｜0.3553 ｜0.4647 ｜0.5566 ｜
｜速动比率(%) ｜0.2996 ｜0.2940 ｜0.3994 ｜0.4770 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜12319.15 ｜48968.84 ｜47849.96 ｜45653.91 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1713.66 ｜9550.69 ｜9615.19 ｜9469.77 ｜
｜现金净流量(万元)｜226.80 ｜2166.23 ｜-879.94 ｜-2471.24 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜79.90 ｜-0.67 ｜1.92 ｜135.41 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜100.0357 ｜97.5001 ｜99.4443 ｜101.2549 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜459.2878 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-119.8560 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1036.65 ｜779.55 ｜-2892.56 ｜-5845.16 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-450.21 ｜-8164.01 ｜-7602.57 ｜-6095.85 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜其他应收款(万元) ｜3498.84 ｜11030.82 ｜-68.28 ｜
｜长期借款(万元) ｜294.88 ｜6786.48 ｜-95.65 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜- ｜11000.00 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜- ｜11008.72 ｜-100.00 ｜
｜偿还债务所 ｜ ｜ ｜ ｜
｜支付现金(万元) ｜- ｜6000.00 ｜-100.00 ｜
｜(筹资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜450.21 ｜6779.64 ｜-93.36 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11238.86｜ 22.38｜ 297.30｜ 25.45｜
｜第二季度 ｜ 12323.85｜ 24.54｜ 603.70｜ 51.69｜
｜第三季度 ｜ 12270.02｜ 24.43｜ 292.05｜ 25.00｜
｜第四季度 ｜ 14391.64｜ 28.65｜ -25.05｜ -2.14｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 11117.83｜ 23.11｜ 387.69｜ 32.74｜
｜第二季度 ｜ 11700.87｜ 24.32｜ 518.48｜ 43.78｜
｜第三季度 ｜ 11651.01｜ 24.21｜ 433.70｜ 36.62｜
｜第四季度 ｜ 13647.63｜ 28.36｜ -155.70｜ -13.15｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.3647｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1314｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0436｜ 0.8154｜ 重警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.6606｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.5536｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.93｜ -0.99｜ -0.40｜ -0.81｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.09｜ 0.01｜ 0.20｜ 0.61｜
｜净利润率 ｜ 0.22｜ 0.30｜ 0.11｜ 0.37｜
｜应收帐款 ｜ -1.62｜ -1.04｜ -3.68｜ -2.20｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.59｜ -0.44｜ -0.78｜ -0.43｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.90｜ -0.98｜ -2.25｜ -0.81｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.34｜ -0.10｜ -1.19｜ -0.42｜
｜留存盈利 ｜ 0.22｜ 0.30｜ 0.19｜ 1.51｜
｜净资产收益率 ｜ 106.67｜ 116.17｜ 103.83｜ 129.76｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.00｜ 22.97｜ 19.77｜ 25.89｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ -0.10｜ -0.17｜ 0.16｜ 0.31｜
｜经营现金流入利息支出比｜ -0.10｜ -0.17｜ 0.16｜ 0.31｜
｜支付现金股利 ｜ -0.36｜ 0.10｜ 0.30｜ 1.64｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ 0.82｜ 0.74｜
｜筹资预警综合指数 ｜ -0.20｜ -0.54｜ 0.03｜ 0.43｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.01｜ 6.68｜ 5.71｜ 7.84｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
