☆财务分析☆ ◇港澳资讯000610 更新日期：2008-04-23◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0043 ｜0.0457 ｜0.0492 ｜0.0540 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0033 ｜0.0159 ｜0.0490 ｜0.0540 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9500 ｜1.9464 ｜1.9587 ｜2.2955 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2200 ｜2.3500 ｜2.5100 ｜2.3470 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4784 ｜0.4784 ｜0.4784 ｜0.7355 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3401 ｜0.3358 ｜0.3535 ｜0.4111 ｜
｜主营业务收入(万元)｜5257.01 ｜31825.02 ｜21968.48 ｜12704.21 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜813.11 ｜3.90 ｜3.90 ｜
｜净利润(万元) ｜85.48 ｜899.02 ｜967.48 ｜903.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.0478 ｜0.0580 ｜0.0580 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0116 ｜0.0017 ｜- ｜0.0150 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2500 ｜2.2413 ｜2.2280 ｜2.2810 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.0850 ｜2.1450 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5200 ｜2.1300 ｜2.6200 ｜2.5330 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7355 ｜0.7355 ｜0.7354 ｜0.7354 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3690 ｜0.3575 ｜0.3536 ｜0.3530 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4904.72 ｜28427.25 ｜18738.70 ｜10449.23 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜3.90 ｜1055.89 ｜1084.17 ｜1085.16 ｜
｜净利润(万元) ｜197.09 ｜800.84 ｜947.32 ｜902.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0043 ｜0.0457 ｜0.0478 ｜0.1550 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0033 ｜0.0159 ｜0.0017 ｜0.0290 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9500 ｜1.9464 ｜2.2413 ｜2.2560 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4784 ｜0.4784 ｜0.7355 ｜0.7489 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3401 ｜0.3358 ｜0.3575 ｜0.3152 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0029 ｜0.2695 ｜0.0845 ｜-0.0047 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0729 ｜-0.1045 ｜-0.3138 ｜0.0362 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5257.01 ｜31825.02 ｜28427.25 ｜26496.94 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜7004.70 ｜
｜经营费用(万元) ｜1078.18 ｜4623.88 ｜4064.30 ｜4575.44 ｜
｜管理费用(万元) ｜639.84 ｜2628.43 ｜2421.19 ｜2684.27 ｜
｜财务费用(万元) ｜36.11 ｜122.59 ｜189.66 ｜375.96 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜8.48 ｜10.48 ｜-12.57 ｜25.75 ｜
｜营业利润(万元) ｜109.52 ｜1594.35 ｜1189.00 ｜-628.66 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜813.11 ｜1055.89 ｜4253.49 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜65.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜27.93 ｜60.42 ｜65.40 ｜-156.03 ｜
｜利润总额(万元) ｜137.45 ｜1654.77 ｜1254.40 ｜3533.80 ｜
｜所得税(万元) ｜79.75 ｜721.09 ｜412.90 ｜909.40 ｜
｜净利润(万元) ｜85.48 ｜899.02 ｜800.84 ｜2591.71 ｜
｜销售毛利率(%) ｜38.12 ｜27.52 ｜25.54 ｜28.38 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜26.44 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.22 ｜2.35 ｜2.13 ｜6.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.39 ｜5.26 ｜37.39 ｜24.21 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.52 ｜19.80 ｜18.26 ｜15.47 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.09 ｜0.56 ｜0.53 ｜0.46 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜7.18 ｜11.95 ｜7.29 ｜97.33 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-63.80 ｜34.09 ｜289.13 ｜-240.15 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-56.63 ｜12.26 ｜-69.10 ｜9.50 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.63 ｜1.95 ｜-0.67 ｜3.42 ｜
｜总资产增长率(%) ｜18.21 ｜19.13 ｜-6.74 ｜-6.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜61111.11 ｜62238.84 ｜52243.49 ｜56020.31 ｜
｜负债总额(万元) ｜19439.36 ｜20624.79 ｜11382.25 ｜15198.09 ｜
｜流动负债(万元) ｜19439.36 ｜20624.79 ｜11382.25 ｜15198.09 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜4672.78 ｜6107.81 ｜8164.81 ｜13425.02 ｜
｜应收帐款(万元) ｜1248.75 ｜1741.29 ｜1473.15 ｜1640.75 ｜
｜其他应收款(万元)｜1547.31 ｜1423.99 ｜1450.52 ｜1766.11 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜38380.20 ｜38294.72 ｜37563.30 ｜37816.87 ｜
｜资产负债率(%) ｜31.8098 ｜33.1381 ｜21.7869 ｜27.1296 ｜
｜股东权益比率(%) ｜62.8039 ｜61.5286 ｜71.9004 ｜67.5056 ｜
｜流动比率(%) ｜0.8428 ｜0.8661 ｜1.5011 ｜1.4406 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4027 ｜0.4658 ｜1.4566 ｜1.3994 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜4895.31 ｜32510.52 ｜28788.73 ｜27505.40 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜57.64 ｜5304.26 ｜1417.02 ｜-80.11 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1435.03 ｜-2057.00 ｜-5260.21 ｜607.85 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-89.59 ｜274.32 ｜-1868.92 ｜-102.05 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜93.1196 ｜102.1540 ｜101.2716 ｜103.8060 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-3.0909 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜23.4537 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2915.63 ｜-9357.03 ｜-1003.11 ｜-130.27 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1422.96 ｜1995.76 ｜-5674.12 ｜818.23 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜4672.78 ｜11339.09 ｜-58.79 ｜
｜存货(万元) ｜8554.70 ｜511.62 ｜1572.09 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜19439.36 ｜10703.73 ｜81.61 ｜
｜负债合计(万元) ｜19439.36 ｜10703.73 ｜81.61 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜4672.78 ｜11339.09 ｜-58.79 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4904.72｜ 15.41｜ 197.09｜ 21.92｜
｜第二季度 ｜ 7799.50｜ 24.51｜ 705.94｜ 78.52｜
｜第三季度 ｜ 9264.27｜ 29.11｜ 64.46｜ 7.17｜
｜第四季度 ｜ 9856.53｜ 30.97｜ -68.46｜ -7.62｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ - ｜ - ｜ 177.68｜ 22.19｜
｜第二季度 ｜ 10449.23｜ 36.76｜ 724.37｜ 90.45｜
｜第三季度 ｜ 8289.47｜ 29.16｜ 45.27｜ 5.65｜
｜第四季度 ｜ 9688.54｜ 34.08｜ -146.48｜ -18.29｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0500｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1520｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0113｜ 1.3009｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.9743｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3440｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.79｜ 2.77｜ -0.18｜ -0.78｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.74｜ -0.34｜ -0.01｜ -0.17｜
｜净利润率 ｜ 0.14｜ -0.94｜ -0.67｜ -0.91｜
｜应收帐款 ｜ -1.37｜ 0.29｜ 0.24｜ 0.15｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.26｜ 0.60｜ -0.14｜ -0.44｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.82｜ -1.30｜ 0.38｜ -0.89｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.55｜ -3.08｜ -0.90｜ -0.32｜
｜留存盈利 ｜ 0.40｜ -1.12｜ -1.44｜ -1.54｜
｜净资产收益率 ｜ 106.88｜ 5.20｜ 28.84｜ 6.22｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.04｜ -0.50｜ 5.32｜ 0.57｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.40｜ 0.24｜ 0.36｜ 0.36｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.40｜ 0.24｜ 0.36｜ 0.36｜
｜支付现金股利 ｜ 1.96｜ -2.66｜ 1.46｜ 2.76｜
｜银行贷款率 ｜ 0.66｜ 0.83｜ 0.66｜ 0.80｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.58｜ 0.77｜ 0.70｜ 0.68｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.50｜ -0.03｜ 1.79｜ 0.37｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0043 ｜0.0457 ｜0.0492 ｜0.0540 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0033 ｜0.0159 ｜0.0490 ｜0.0540 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9500 ｜1.9464 ｜1.9587 ｜2.2955 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.2200 ｜2.3500 ｜2.5100 ｜2.3470 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4784 ｜0.4784 ｜0.4784 ｜0.7355 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3401 ｜0.3358 ｜0.3535 ｜0.4111 ｜
｜主营业务收入(万元)｜5257.01 ｜31825.02 ｜21968.48 ｜12704.21 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜813.11 ｜3.90 ｜3.90 ｜
｜净利润(万元) ｜85.48 ｜899.02 ｜967.48 ｜903.02 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0120 ｜0.0478 ｜0.0580 ｜0.0580 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0116 ｜0.0017 ｜- ｜0.0150 ｜
｜每股净资产(元) ｜2.2500 ｜2.2413 ｜2.2280 ｜2.2810 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.0850 ｜2.1450 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5200 ｜2.1300 ｜2.6200 ｜2.5330 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.7355 ｜0.7355 ｜0.7354 ｜0.7354 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3690 ｜0.3575 ｜0.3536 ｜0.3530 ｜
｜主营业务收入(万元)｜4904.72 ｜28427.25 ｜18738.70 ｜10449.23 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜3.90 ｜1055.89 ｜1084.17 ｜1085.16 ｜
｜净利润(万元) ｜197.09 ｜800.84 ｜947.32 ｜902.05 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0043 ｜0.0457 ｜0.0478 ｜0.1550 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0033 ｜0.0159 ｜0.0017 ｜0.0290 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.9500 ｜1.9464 ｜2.2413 ｜2.2560 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4784 ｜0.4784 ｜0.7355 ｜0.7489 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.3401 ｜0.3358 ｜0.3575 ｜0.3152 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0029 ｜0.2695 ｜0.0845 ｜-0.0047 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.0729 ｜-0.1045 ｜-0.3138 ｜0.0362 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5257.01 ｜31825.02 ｜28427.25 ｜26496.94 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜7004.70 ｜
｜经营费用(万元) ｜1078.18 ｜4623.88 ｜4064.30 ｜4575.44 ｜
｜管理费用(万元) ｜639.84 ｜2628.43 ｜2421.19 ｜2684.27 ｜
｜财务费用(万元) ｜36.11 ｜122.59 ｜189.66 ｜375.96 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜8.48 ｜10.48 ｜-12.57 ｜25.75 ｜
｜营业利润(万元) ｜109.52 ｜1594.35 ｜1189.00 ｜-628.66 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜813.11 ｜1055.89 ｜4253.49 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜65.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜27.93 ｜60.42 ｜65.40 ｜-156.03 ｜
｜利润总额(万元) ｜137.45 ｜1654.77 ｜1254.40 ｜3533.80 ｜
｜所得税(万元) ｜79.75 ｜721.09 ｜412.90 ｜909.40 ｜
｜净利润(万元) ｜85.48 ｜899.02 ｜800.84 ｜2591.71 ｜
｜销售毛利率(%) ｜38.12 ｜27.52 ｜25.54 ｜28.38 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜26.44 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.22 ｜2.35 ｜2.13 ｜6.85 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.39 ｜5.26 ｜37.39 ｜24.21 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜3.52 ｜19.80 ｜18.26 ｜15.47 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.09 ｜0.56 ｜0.53 ｜0.46 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜7.18 ｜11.95 ｜7.29 ｜97.33 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜-63.80 ｜34.09 ｜289.13 ｜-240.15 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-56.63 ｜12.26 ｜-69.10 ｜9.50 ｜
｜净资产增长率(%) ｜1.63 ｜1.95 ｜-0.67 ｜3.42 ｜
｜总资产增长率(%) ｜18.21 ｜19.13 ｜-6.74 ｜-6.46 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜61111.11 ｜62238.84 ｜52243.49 ｜56020.31 ｜
｜负债总额(万元) ｜19439.36 ｜20624.79 ｜11382.25 ｜15198.09 ｜
｜流动负债(万元) ｜19439.36 ｜20624.79 ｜11382.25 ｜15198.09 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜货币资金(万元) ｜4672.78 ｜6107.81 ｜8164.81 ｜13425.02 ｜
｜应收帐款(万元) ｜1248.75 ｜1741.29 ｜1473.15 ｜1640.75 ｜
｜其他应收款(万元)｜1547.31 ｜1423.99 ｜1450.52 ｜1766.11 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜38380.20 ｜38294.72 ｜37563.30 ｜37816.87 ｜
｜资产负债率(%) ｜31.8098 ｜33.1381 ｜21.7869 ｜27.1296 ｜
｜股东权益比率(%) ｜62.8039 ｜61.5286 ｜71.9004 ｜67.5056 ｜
｜流动比率(%) ｜0.8428 ｜0.8661 ｜1.5011 ｜1.4406 ｜
｜速动比率(%) ｜0.4027 ｜0.4658 ｜1.4566 ｜1.3994 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜4895.31 ｜32510.52 ｜28788.73 ｜27505.40 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜57.64 ｜5304.26 ｜1417.02 ｜-80.11 ｜
｜现金净流量(万元)｜-1435.03 ｜-2057.00 ｜-5260.21 ｜607.85 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-89.59 ｜274.32 ｜-1868.92 ｜-102.05 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜93.1196 ｜102.1540 ｜101.2716 ｜103.8060 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-3.0909 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜23.4537 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-2915.63 ｜-9357.03 ｜-1003.11 ｜-130.27 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜1422.96 ｜1995.76 ｜-5674.12 ｜818.23 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜4672.78 ｜11339.09 ｜-58.79 ｜
｜存货(万元) ｜8554.70 ｜511.62 ｜1572.09 ｜
｜流动负债合计(万元) ｜19439.36 ｜10703.73 ｜81.61 ｜
｜负债合计(万元) ｜19439.36 ｜10703.73 ｜81.61 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜4672.78 ｜11339.09 ｜-58.79 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4904.72｜ 15.41｜ 197.09｜ 21.92｜
｜第二季度 ｜ 7799.50｜ 24.51｜ 705.94｜ 78.52｜
｜第三季度 ｜ 9264.27｜ 29.11｜ 64.46｜ 7.17｜
｜第四季度 ｜ 9856.53｜ 30.97｜ -68.46｜ -7.62｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ - ｜ - ｜ 177.68｜ 22.19｜
｜第二季度 ｜ 10449.23｜ 36.76｜ 724.37｜ 90.45｜
｜第三季度 ｜ 8289.47｜ 29.16｜ 45.27｜ 5.65｜
｜第四季度 ｜ 9688.54｜ 34.08｜ -146.48｜ -18.29｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ -0.0500｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1520｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0113｜ 1.3009｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.9743｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3440｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.79｜ 2.77｜ -0.18｜ -0.78｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.74｜ -0.34｜ -0.01｜ -0.17｜
｜净利润率 ｜ 0.14｜ -0.94｜ -0.67｜ -0.91｜
｜应收帐款 ｜ -1.37｜ 0.29｜ 0.24｜ 0.15｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.26｜ 0.60｜ -0.14｜ -0.44｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.82｜ -1.30｜ 0.38｜ -0.89｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.55｜ -3.08｜ -0.90｜ -0.32｜
｜留存盈利 ｜ 0.40｜ -1.12｜ -1.44｜ -1.54｜
｜净资产收益率 ｜ 106.88｜ 5.20｜ 28.84｜ 6.22｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.04｜ -0.50｜ 5.32｜ 0.57｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.40｜ 0.24｜ 0.36｜ 0.36｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.40｜ 0.24｜ 0.36｜ 0.36｜
｜支付现金股利 ｜ 1.96｜ -2.66｜ 1.46｜ 2.76｜
｜银行贷款率 ｜ 0.66｜ 0.83｜ 0.66｜ 0.80｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.58｜ 0.77｜ 0.70｜ 0.68｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.50｜ -0.03｜ 1.79｜ 0.37｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 中警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
