☆财务分析☆ ◇港澳资讯000596 更新日期：2008-05-14◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0900 ｜0.1400 ｜0.0700 ｜0.0420 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0800 ｜0.0800 ｜0.0590 ｜0.0340 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6900 ｜3.6000 ｜3.5300 ｜3.5000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.4600 ｜4.0100 ｜2.0900 ｜1.2000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2666 ｜2.2666 ｜2.2520 ｜2.2520 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1995 ｜0.1088 ｜0.0736 ｜0.0420 ｜
｜主营业务收入(万元)｜40556.16 ｜120135.66 ｜84926.16 ｜56937.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜2132.94 ｜3387.65 ｜1728.56 ｜987.36 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0570 ｜0.0350 ｜0.0080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0450 ｜0.0320 ｜0.0060 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4700 ｜3.4500 ｜3.4700 ｜3.4500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.4700 ｜3.4500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5900 ｜1.6400 ｜1.0200 ｜0.2200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2520 ｜2.2659 ｜2.2513 ｜2.2513 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3713 ｜-0.4127 ｜-0.3697 ｜-0.3975 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34404.34 ｜96370.21 ｜63565.57 ｜41212.41 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-1.34 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜479.04 ｜1332.96 ｜833.09 ｜292.55 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0900 ｜0.1400 ｜0.0570 ｜0.0220 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0800 ｜0.0800 ｜0.0450 ｜-0.0230 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6900 ｜3.6000 ｜3.4500 ｜3.4400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2666 ｜2.2666 ｜2.2659 ｜2.2513 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1995 ｜0.1088 ｜-0.4127 ｜-0.4052 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0624 ｜0.5110 ｜0.2047 ｜0.1627 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1366 ｜0.1207 ｜0.1027 ｜-0.0815 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40556.16 ｜120135.66 ｜96370.21 ｜65366.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14598.34 ｜
｜经营费用(万元) ｜4975.22 ｜11454.75 ｜6812.09 ｜5230.86 ｜
｜管理费用(万元) ｜3606.40 ｜8359.94 ｜8731.53 ｜7708.26 ｜
｜财务费用(万元) ｜189.42 ｜679.28 ｜674.76 ｜506.73 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜8.59 ｜26.36 ｜20.61 ｜-41.80 ｜
｜营业利润(万元) ｜2177.77 ｜4690.70 ｜2269.20 ｜1170.08 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜-1.34 ｜-21.82 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜500.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜295.53 ｜507.10 ｜101.04 ｜9.37 ｜
｜利润总额(万元) ｜2473.30 ｜5197.81 ｜2370.24 ｜1657.63 ｜
｜所得税(万元) ｜339.95 ｜1815.73 ｜1337.79 ｜1157.17 ｜
｜净利润(万元) ｜2132.94 ｜3387.65 ｜1332.96 ｜508.83 ｜
｜销售毛利率(%) ｜38.67 ｜32.32 ｜32.64 ｜40.72 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜22.33 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.46 ｜4.01 ｜1.64 ｜0.63 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.51 ｜1.52 ｜1.14 ｜0.68 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜8.54 ｜34.75 ｜35.38 ｜22.38 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.29 ｜0.87 ｜0.71 ｜0.49 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜17.88 ｜24.66 ｜47.43 ｜8.63 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜223.04 ｜106.71 ｜93.94 ｜124.18 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜345.25 ｜154.14 ｜161.96 ｜101.94 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.20 ｜4.20 ｜0.41 ｜0.63 ｜
｜总资产增长率(%) ｜4.79 ｜1.44 ｜2.17 ｜-1.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜143540.51 ｜138433.92 ｜136465.30 ｜133572.62 ｜
｜负债总额(万元) ｜56533.38 ｜53560.14 ｜54971.58 ｜52538.83 ｜
｜流动负债(万元) ｜52933.38 ｜49960.14 ｜53071.58 ｜45528.83 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜7010.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜12260.55 ｜15470.87 ｜12632.33 ｜10216.81 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6136.55 ｜3365.41 ｜3549.45 ｜1898.16 ｜
｜其他应收款(万元)｜3909.70 ｜1643.30 ｜2326.30 ｜2886.68 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜86683.40 ｜84550.45 ｜81145.73 ｜80812.09 ｜
｜资产负债率(%) ｜39.3849 ｜38.6900 ｜40.2824 ｜39.3335 ｜
｜股东权益比率(%) ｜60.3894 ｜61.0763 ｜59.4625 ｜60.5004 ｜
｜流动比率(%) ｜1.6870 ｜1.6875 ｜1.5621 ｜1.7121 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7707 ｜0.6860 ｜0.4761 ｜0.4817 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜32513.57 ｜134803.02 ｜113316.17 ｜76616.62 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1468.34 ｜12010.77 ｜4812.07 ｜3824.60 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3210.32 ｜2838.54 ｜2415.52 ｜-1915.92 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-307.11 ｜149.59 ｜25.81 ｜146.18 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜80.1693 ｜112.2090 ｜117.5842 ｜117.2113 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜751.6376 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-376.5316 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1544.26 ｜-5806.09 ｜-3098.69 ｜-4851.37 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-197.72 ｜-3366.13 ｜702.14 ｜-889.15 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元) ｜18438.61 ｜2792.62 ｜560.26 ｜
｜盈余公积(万元) ｜5228.38 ｜13928.93 ｜-62.46 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 34404.34｜ 28.64｜ 479.04｜ 14.14｜
｜第二季度 ｜ 22532.85｜ 18.76｜ 508.32｜ 15.00｜
｜第三季度 ｜ 27988.96｜ 23.30｜ 741.21｜ 21.88｜
｜第四季度 ｜ 35209.50｜ 29.31｜ 1659.09｜ 48.97｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 23531.37｜ 24.42｜ 245.63｜ 18.43｜
｜第二季度 ｜ 19847.66｜ 20.60｜ 46.92｜ 3.52｜
｜第三季度 ｜ 22444.87｜ 23.29｜ 540.54｜ 40.55｜
｜第四季度 ｜ 30546.32｜ 31.70｜ 499.87｜ 37.50｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2533｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0690｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0742｜ 2.2426｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.5333｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.1301｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.66｜ -0.33｜ -1.07｜ -0.94｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.80｜ 1.05｜ 1.64｜ 8.96｜
｜净利润率 ｜ -3.56｜ -0.70｜ -0.09｜ 0.08｜
｜应收帐款 ｜ 0.24｜ 0.14｜ 0.06｜ -0.05｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.10｜ 0.10｜ 0.17｜ 2.41｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.97｜ 0.05｜ -1.30｜ -0.99｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.03｜ -0.62｜ -4.03｜ -0.82｜
｜留存盈利 ｜ -3.56｜ -0.70｜ -0.14｜ 0.31｜
｜净资产收益率 ｜ -332.00｜ 27.83｜ 83.50｜ 97.26｜
｜投资预警综合指数 ｜ -67.41｜ 5.26｜ 15.07｜ 18.97｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.66｜ 0.71｜ 0.70｜ 0.90｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.66｜ 0.71｜ 0.70｜ 0.90｜
｜支付现金股利 ｜ -1.54｜ -0.18｜ 0.11｜ 1.83｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ 0.26｜ 0.20｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.85｜ 0.91｜ 0.90｜ 0.97｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -20.69｜ 1.72｜ 4.73｜ 6.97｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0900 ｜0.1400 ｜0.0700 ｜0.0420 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0800 ｜0.0800 ｜0.0590 ｜0.0340 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6900 ｜3.6000 ｜3.5300 ｜3.5000 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.4600 ｜4.0100 ｜2.0900 ｜1.2000 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2666 ｜2.2666 ｜2.2520 ｜2.2520 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1995 ｜0.1088 ｜0.0736 ｜0.0420 ｜
｜主营业务收入(万元)｜40556.16 ｜120135.66 ｜84926.16 ｜56937.19 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜2132.94 ｜3387.65 ｜1728.56 ｜987.36 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0200 ｜0.0570 ｜0.0350 ｜0.0080 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0200 ｜0.0450 ｜0.0320 ｜0.0060 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.4700 ｜3.4500 ｜3.4700 ｜3.4500 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜3.4700 ｜3.4500 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5900 ｜1.6400 ｜1.0200 ｜0.2200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2520 ｜2.2659 ｜2.2513 ｜2.2513 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.3713 ｜-0.4127 ｜-0.3697 ｜-0.3975 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34404.34 ｜96370.21 ｜63565.57 ｜41212.41 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜-1.34 ｜- ｜- ｜
｜净利润(万元) ｜479.04 ｜1332.96 ｜833.09 ｜292.55 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0900 ｜0.1400 ｜0.0570 ｜0.0220 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0800 ｜0.0800 ｜0.0450 ｜-0.0230 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.6900 ｜3.6000 ｜3.4500 ｜3.4400 ｜
｜每股资本公积金(元)｜2.2666 ｜2.2666 ｜2.2659 ｜2.2513 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1995 ｜0.1088 ｜-0.4127 ｜-0.4052 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜-0.0624 ｜0.5110 ｜0.2047 ｜0.1627 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1366 ｜0.1207 ｜0.1027 ｜-0.0815 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40556.16 ｜120135.66 ｜96370.21 ｜65366.26 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜14598.34 ｜
｜经营费用(万元) ｜4975.22 ｜11454.75 ｜6812.09 ｜5230.86 ｜
｜管理费用(万元) ｜3606.40 ｜8359.94 ｜8731.53 ｜7708.26 ｜
｜财务费用(万元) ｜189.42 ｜679.28 ｜674.76 ｜506.73 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜8.59 ｜26.36 ｜20.61 ｜-41.80 ｜
｜营业利润(万元) ｜2177.77 ｜4690.70 ｜2269.20 ｜1170.08 ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜- ｜-1.34 ｜-21.82 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜500.00 ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜295.53 ｜507.10 ｜101.04 ｜9.37 ｜
｜利润总额(万元) ｜2473.30 ｜5197.81 ｜2370.24 ｜1657.63 ｜
｜所得税(万元) ｜339.95 ｜1815.73 ｜1337.79 ｜1157.17 ｜
｜净利润(万元) ｜2132.94 ｜3387.65 ｜1332.96 ｜508.83 ｜
｜销售毛利率(%) ｜38.67 ｜32.32 ｜32.64 ｜40.72 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜22.33 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.46 ｜4.01 ｜1.64 ｜0.63 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜0.51 ｜1.52 ｜1.14 ｜0.68 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜8.54 ｜34.75 ｜35.38 ｜22.38 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.29 ｜0.87 ｜0.71 ｜0.49 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜17.88 ｜24.66 ｜47.43 ｜8.63 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜223.04 ｜106.71 ｜93.94 ｜124.18 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜345.25 ｜154.14 ｜161.96 ｜101.94 ｜
｜净资产增长率(%) ｜6.20 ｜4.20 ｜0.41 ｜0.63 ｜
｜总资产增长率(%) ｜4.79 ｜1.44 ｜2.17 ｜-1.01 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜143540.51 ｜138433.92 ｜136465.30 ｜133572.62 ｜
｜负债总额(万元) ｜56533.38 ｜53560.14 ｜54971.58 ｜52538.83 ｜
｜流动负债(万元) ｜52933.38 ｜49960.14 ｜53071.58 ｜45528.83 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜7010.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜12260.55 ｜15470.87 ｜12632.33 ｜10216.81 ｜
｜应收帐款(万元) ｜6136.55 ｜3365.41 ｜3549.45 ｜1898.16 ｜
｜其他应收款(万元)｜3909.70 ｜1643.30 ｜2326.30 ｜2886.68 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜86683.40 ｜84550.45 ｜81145.73 ｜80812.09 ｜
｜资产负债率(%) ｜39.3849 ｜38.6900 ｜40.2824 ｜39.3335 ｜
｜股东权益比率(%) ｜60.3894 ｜61.0763 ｜59.4625 ｜60.5004 ｜
｜流动比率(%) ｜1.6870 ｜1.6875 ｜1.5621 ｜1.7121 ｜
｜速动比率(%) ｜0.7707 ｜0.6860 ｜0.4761 ｜0.4817 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜32513.57 ｜134803.02 ｜113316.17 ｜76616.62 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜-1468.34 ｜12010.77 ｜4812.07 ｜3824.60 ｜
｜现金净流量(万元)｜-3210.32 ｜2838.54 ｜2415.52 ｜-1915.92 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-307.11 ｜149.59 ｜25.81 ｜146.18 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜80.1693 ｜112.2090 ｜117.5842 ｜117.2113 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜751.6376 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-376.5316 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-1544.26 ｜-5806.09 ｜-3098.69 ｜-4851.37 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-197.72 ｜-3366.13 ｜702.14 ｜-889.15 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜应收票据(万元) ｜18438.61 ｜2792.62 ｜560.26 ｜
｜盈余公积(万元) ｜5228.38 ｜13928.93 ｜-62.46 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 34404.34｜ 28.64｜ 479.04｜ 14.14｜
｜第二季度 ｜ 22532.85｜ 18.76｜ 508.32｜ 15.00｜
｜第三季度 ｜ 27988.96｜ 23.30｜ 741.21｜ 21.88｜
｜第四季度 ｜ 35209.50｜ 29.31｜ 1659.09｜ 48.97｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 23531.37｜ 24.42｜ 245.63｜ 18.43｜
｜第二季度 ｜ 19847.66｜ 20.60｜ 46.92｜ 3.52｜
｜第三季度 ｜ 22444.87｜ 23.29｜ 540.54｜ 40.55｜
｜第四季度 ｜ 30546.32｜ 31.70｜ 499.87｜ 37.50｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.2533｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0690｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0742｜ 2.2426｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 1.5333｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.1301｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.66｜ -0.33｜ -1.07｜ -0.94｜
｜总资产现金回收率 ｜ -0.80｜ 1.05｜ 1.64｜ 8.96｜
｜净利润率 ｜ -3.56｜ -0.70｜ -0.09｜ 0.08｜
｜应收帐款 ｜ 0.24｜ 0.14｜ 0.06｜ -0.05｜
｜经营预警综合指数 ｜ -1.10｜ 0.10｜ 0.17｜ 2.41｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.97｜ 0.05｜ -1.30｜ -0.99｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.03｜ -0.62｜ -4.03｜ -0.82｜
｜留存盈利 ｜ -3.56｜ -0.70｜ -0.14｜ 0.31｜
｜净资产收益率 ｜ -332.00｜ 27.83｜ 83.50｜ 97.26｜
｜投资预警综合指数 ｜ -67.41｜ 5.26｜ 15.07｜ 18.97｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.66｜ 0.71｜ 0.70｜ 0.90｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.66｜ 0.71｜ 0.70｜ 0.90｜
｜支付现金股利 ｜ -1.54｜ -0.18｜ 0.11｜ 1.83｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ 0.26｜ 0.20｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.85｜ 0.91｜ 0.90｜ 0.97｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ -20.69｜ 1.72｜ 4.73｜ 6.97｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
