☆财务分析☆ ◇港澳资讯000553 更新日期：2008-04-25◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0440 ｜0.0500 ｜0.0417 ｜0.0515 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0440 ｜0.0600 ｜0.0034 ｜-0.0311 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5800 ｜1.5400 ｜1.5640 ｜3.0960 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.7600 ｜3.2400 ｜2.6600 ｜1.6600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4575 ｜0.4575 ｜0.4575 ｜1.9150 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0304 ｜-0.0134 ｜0.0097 ｜-0.0123 ｜
｜主营业务收入(万元)｜54087.34 ｜164835.10 ｜129703.69 ｜90300.92 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜335.31 ｜8173.78 ｜2445.88 ｜2445.88 ｜
｜净利润(万元) ｜2599.51 ｜2960.08 ｜2474.30 ｜1530.48 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0170 ｜0.0900 ｜0.0817 ｜0.0508 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0160 ｜0.0300 ｜0.0716 ｜0.0486 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0600 ｜2.9700 ｜3.0400 ｜3.0100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.9700 ｜2.9200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5500 ｜2.9400 ｜2.6800 ｜1.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9150 ｜1.9085 ｜1.9085 ｜1.9085 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0470 ｜-0.1264 ｜-0.0444 ｜-0.0752 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34989.08 ｜144444.93 ｜113209.52 ｜76935.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜2763.17 ｜144.48 ｜28.23 ｜
｜净利润(万元) ｜500.57 ｜2598.56 ｜2488.91 ｜1554.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0440 ｜0.0500 ｜0.0900 ｜0.0174 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0440 ｜0.0600 ｜0.0300 ｜0.0306 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5800 ｜1.5400 ｜2.9700 ｜2.9600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4575 ｜0.4575 ｜1.9085 ｜1.9085 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0304 ｜-0.0134 ｜-0.1264 ｜-0.1260 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0203 ｜0.4573 ｜0.8088 ｜0.2735 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.3599 ｜0.2229 ｜0.2609 ｜-0.0182 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜54087.34 ｜164835.10 ｜144444.93 ｜126183.53 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜21379.95 ｜
｜经营费用(万元) ｜2193.93 ｜6337.43 ｜7102.56 ｜7661.39 ｜
｜管理费用(万元) ｜3159.50 ｜10198.93 ｜7956.09 ｜9116.53 ｜
｜财务费用(万元) ｜1242.21 ｜4103.76 ｜3044.46 ｜2937.24 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜53.08 ｜14.01 ｜-8.17 ｜10.96 ｜
｜营业利润(万元) ｜3527.43 ｜4587.48 ｜4255.07 ｜2645.89 ｜
｜投资收益(万元) ｜335.31 ｜8173.78 ｜2763.17 ｜-1396.62 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜6.41 ｜-581.32 ｜-321.65 ｜12.62 ｜
｜利润总额(万元) ｜3533.85 ｜4006.16 ｜3933.42 ｜1261.90 ｜
｜所得税(万元) ｜883.46 ｜763.24 ｜795.30 ｜733.47 ｜
｜净利润(万元) ｜2599.51 ｜2960.08 ｜2598.56 ｜516.52 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.44 ｜15.01 ｜16.15 ｜17.02 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜16.94 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.76 ｜3.24 ｜2.94 ｜0.59 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.51 ｜4.39 ｜3.60 ｜3.53 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.07 ｜8.18 ｜7.95 ｜6.19 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.28 ｜0.98 ｜0.88 ｜0.78 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜54.58 ｜14.12 ｜14.47 ｜11.26 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜358.27 ｜7.81 ｜60.82 ｜42.67 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜419.31 ｜13.91 ｜403.09 ｜-47.61 ｜
｜净资产增长率(%) ｜3.52 ｜3.57 ｜0.51 ｜0.44 ｜
｜总资产增长率(%) ｜15.48 ｜7.11 ｜-2.56 ｜6.14 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜215810.51 ｜174071.21 ｜162509.49 ｜166778.82 ｜
｜负债总额(万元) ｜119353.00 ｜80264.09 ｜71540.80 ｜76605.85 ｜
｜流动负债(万元) ｜97204.50 ｜67625.51 ｜61459.66 ｜66128.16 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜10477.69 ｜
｜货币资金(万元) ｜66620.08 ｜45240.57 ｜31996.56 ｜24221.70 ｜
｜应收帐款(万元) ｜29331.72 ｜22996.34 ｜17282.32 ｜19048.33 ｜
｜其他应收款(万元)｜2341.77 ｜2503.53 ｜5118.20 ｜11181.94 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜94097.96 ｜91498.45 ｜88345.88 ｜87894.55 ｜
｜资产负债率(%) ｜55.3045 ｜46.1099 ｜44.0225 ｜45.9326 ｜
｜股东权益比率(%) ｜43.6021 ｜52.5638 ｜54.3635 ｜52.7012 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4314 ｜1.5840 ｜1.5514 ｜1.4737 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1475 ｜1.1380 ｜1.0045 ｜0.9653 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜43546.71 ｜167149.38 ｜158954.01 ｜127414.56 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1207.51 ｜27164.66 ｜24018.49 ｜8123.18 ｜
｜现金净流量(万元)｜21379.51 ｜13244.01 ｜7749.57 ｜-540.79 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-119.92 ｜12.98 ｜195.98 ｜36.08 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜80.5118 ｜101.4040 ｜110.0447 ｜100.9756 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1572.6648 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-104.6974 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-10693.65 ｜-3313.62 ｜-5084.86 ｜-8778.83 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜30865.65 ｜-10607.03 ｜-11184.05 ｜114.86 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜66620.08 ｜39065.42 ｜70.53 ｜
｜其他应收款(万元) ｜2341.77 ｜8172.63 ｜-71.35 ｜
｜在建工程(万元) ｜18264.97 ｜3019.95 ｜504.81 ｜
｜长期借款(万元) ｜18756.00 ｜9000.00 ｜108.40 ｜
｜股本(万元) ｜59392.32 ｜29696.16 ｜100.00 ｜
｜资本公积(万元) ｜27171.98 ｜56868.15 ｜-52.22 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜54087.34 ｜34989.08 ｜54.58 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜43546.71 ｜28327.24 ｜53.73 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜47035.94 ｜29815.40 ｜57.76 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜11252.08 ｜779.82 ｜1342.90 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜11252.08 ｜779.82 ｜1342.90 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-10693.65 ｜-738.29 ｜-1348.44 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜45159.33 ｜24600.00 ｜83.57 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜45316.34 ｜24600.00 ｜84.21 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜30865.65 ｜13866.88 ｜122.59 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜21379.51 ｜7068.86 ｜202.45 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜66620.08 ｜7068.86 ｜842.45 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 34989.08｜ 21.23｜ 500.57｜ 16.91｜
｜第二季度 ｜ 55311.84｜ 33.56｜ 1029.90｜ 34.79｜
｜第三季度 ｜ 39402.77｜ 23.90｜ 943.82｜ 31.88｜
｜第四季度 ｜ 35131.41｜ 21.31｜ 485.78｜ 16.41｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 28038.63｜ 19.41｜ 146.00｜ 5.62｜
｜第二季度 ｜ 50647.61｜ 35.06｜ 1408.16｜ 54.19｜
｜第三季度 ｜ 38395.77｜ 26.58｜ 934.75｜ 35.97｜
｜第四季度 ｜ 27362.93｜ 18.94｜ 109.65｜ 4.22｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1943｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0349｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0885｜ 1.7756｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7884｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.0024｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.86｜ -0.11｜ 0.31｜ -0.80｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.15｜ -0.38｜ -0.52｜ 0.02｜
｜净利润率 ｜ -0.74｜ -0.87｜ -2.95｜ -0.82｜
｜应收帐款 ｜ -0.02｜ 0.06｜ 0.31｜ 0.00｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.37｜ -0.31｜ -0.59｜ -0.40｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.90｜ -1.20｜ -0.13｜ -0.83｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.15｜ -2.82｜ -0.54｜ -0.14｜
｜留存盈利 ｜ -0.74｜ -0.87｜ -2.95｜ -0.82｜
｜净资产收益率 ｜ 25.33｜ 13.20｜ -225.33｜ 16.97｜
｜投资预警综合指数 ｜ 4.60｜ 1.26｜ -45.86｜ 2.94｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.46｜ 0.35｜ 0.40｜ 0.32｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.46｜ 0.35｜ 0.40｜ 0.32｜
｜支付现金股利 ｜ 0.29｜ -0.68｜ -1.80｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.69｜ 0.61｜ 0.64｜ 0.60｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.34｜ 0.26｜ -14.08｜ 0.88｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0440 ｜0.0500 ｜0.0417 ｜0.0515 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0440 ｜0.0600 ｜0.0034 ｜-0.0311 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5800 ｜1.5400 ｜1.5640 ｜3.0960 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.7600 ｜3.2400 ｜2.6600 ｜1.6600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4575 ｜0.4575 ｜0.4575 ｜1.9150 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0304 ｜-0.0134 ｜0.0097 ｜-0.0123 ｜
｜主营业务收入(万元)｜54087.34 ｜164835.10 ｜129703.69 ｜90300.92 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜335.31 ｜8173.78 ｜2445.88 ｜2445.88 ｜
｜净利润(万元) ｜2599.51 ｜2960.08 ｜2474.30 ｜1530.48 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0170 ｜0.0900 ｜0.0817 ｜0.0508 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0160 ｜0.0300 ｜0.0716 ｜0.0486 ｜
｜每股净资产(元) ｜3.0600 ｜2.9700 ｜3.0400 ｜3.0100 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜2.9700 ｜2.9200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.5500 ｜2.9400 ｜2.6800 ｜1.6900 ｜
｜每股资本公积金(元)｜1.9150 ｜1.9085 ｜1.9085 ｜1.9085 ｜
｜每股未分配利润(元)｜-0.0470 ｜-0.1264 ｜-0.0444 ｜-0.0752 ｜
｜主营业务收入(万元)｜34989.08 ｜144444.93 ｜113209.52 ｜76935.91 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜- ｜2763.17 ｜144.48 ｜28.23 ｜
｜净利润(万元) ｜500.57 ｜2598.56 ｜2488.91 ｜1554.15 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0440 ｜0.0500 ｜0.0900 ｜0.0174 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0440 ｜0.0600 ｜0.0300 ｜0.0306 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.5800 ｜1.5400 ｜2.9700 ｜2.9600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.4575 ｜0.4575 ｜1.9085 ｜1.9085 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.0304 ｜-0.0134 ｜-0.1264 ｜-0.1260 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0203 ｜0.4573 ｜0.8088 ｜0.2735 ｜
｜每股现金流量(元) ｜0.3599 ｜0.2229 ｜0.2609 ｜-0.0182 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜54087.34 ｜164835.10 ｜144444.93 ｜126183.53 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜21379.95 ｜
｜经营费用(万元) ｜2193.93 ｜6337.43 ｜7102.56 ｜7661.39 ｜
｜管理费用(万元) ｜3159.50 ｜10198.93 ｜7956.09 ｜9116.53 ｜
｜财务费用(万元) ｜1242.21 ｜4103.76 ｜3044.46 ｜2937.24 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜53.08 ｜14.01 ｜-8.17 ｜10.96 ｜
｜营业利润(万元) ｜3527.43 ｜4587.48 ｜4255.07 ｜2645.89 ｜
｜投资收益(万元) ｜335.31 ｜8173.78 ｜2763.17 ｜-1396.62 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜6.41 ｜-581.32 ｜-321.65 ｜12.62 ｜
｜利润总额(万元) ｜3533.85 ｜4006.16 ｜3933.42 ｜1261.90 ｜
｜所得税(万元) ｜883.46 ｜763.24 ｜795.30 ｜733.47 ｜
｜净利润(万元) ｜2599.51 ｜2960.08 ｜2598.56 ｜516.52 ｜
｜销售毛利率(%) ｜19.44 ｜15.01 ｜16.15 ｜17.02 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜16.94 ｜
｜净资产收益率(%) ｜2.76 ｜3.24 ｜2.94 ｜0.59 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.51 ｜4.39 ｜3.60 ｜3.53 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜2.07 ｜8.18 ｜7.95 ｜6.19 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.28 ｜0.98 ｜0.88 ｜0.78 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜54.58 ｜14.12 ｜14.47 ｜11.26 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜358.27 ｜7.81 ｜60.82 ｜42.67 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜419.31 ｜13.91 ｜403.09 ｜-47.61 ｜
｜净资产增长率(%) ｜3.52 ｜3.57 ｜0.51 ｜0.44 ｜
｜总资产增长率(%) ｜15.48 ｜7.11 ｜-2.56 ｜6.14 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜215810.51 ｜174071.21 ｜162509.49 ｜166778.82 ｜
｜负债总额(万元) ｜119353.00 ｜80264.09 ｜71540.80 ｜76605.85 ｜
｜流动负债(万元) ｜97204.50 ｜67625.51 ｜61459.66 ｜66128.16 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜10477.69 ｜
｜货币资金(万元) ｜66620.08 ｜45240.57 ｜31996.56 ｜24221.70 ｜
｜应收帐款(万元) ｜29331.72 ｜22996.34 ｜17282.32 ｜19048.33 ｜
｜其他应收款(万元)｜2341.77 ｜2503.53 ｜5118.20 ｜11181.94 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜94097.96 ｜91498.45 ｜88345.88 ｜87894.55 ｜
｜资产负债率(%) ｜55.3045 ｜46.1099 ｜44.0225 ｜45.9326 ｜
｜股东权益比率(%) ｜43.6021 ｜52.5638 ｜54.3635 ｜52.7012 ｜
｜流动比率(%) ｜1.4314 ｜1.5840 ｜1.5514 ｜1.4737 ｜
｜速动比率(%) ｜1.1475 ｜1.1380 ｜1.0045 ｜0.9653 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜43546.71 ｜167149.38 ｜158954.01 ｜127414.56 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜1207.51 ｜27164.66 ｜24018.49 ｜8123.18 ｜
｜现金净流量(万元)｜21379.51 ｜13244.01 ｜7749.57 ｜-540.79 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-119.92 ｜12.98 ｜195.98 ｜36.08 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜80.5118 ｜101.4040 ｜110.0447 ｜100.9756 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜1572.6648 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜-104.6974 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-10693.65 ｜-3313.62 ｜-5084.86 ｜-8778.83 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜30865.65 ｜-10607.03 ｜-11184.05 ｜114.86 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜货币资金(万元) ｜66620.08 ｜39065.42 ｜70.53 ｜
｜其他应收款(万元) ｜2341.77 ｜8172.63 ｜-71.35 ｜
｜在建工程(万元) ｜18264.97 ｜3019.95 ｜504.81 ｜
｜长期借款(万元) ｜18756.00 ｜9000.00 ｜108.40 ｜
｜股本(万元) ｜59392.32 ｜29696.16 ｜100.00 ｜
｜资本公积(万元) ｜27171.98 ｜56868.15 ｜-52.22 ｜
｜主营业务收入(万元) ｜54087.34 ｜34989.08 ｜54.58 ｜
｜销售商品、提供劳 ｜ ｜ ｜ ｜
｜务收到的现金(万元) ｜43546.71 ｜28327.24 ｜53.73 ｜
｜(经营)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜47035.94 ｜29815.40 ｜57.76 ｜
｜购建固定资产、无形 ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产、其他长期资产 ｜ ｜ ｜ ｜
｜所支付的现金(万元) ｜11252.08 ｜779.82 ｜1342.90 ｜
｜(投资)现金流出 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜11252.08 ｜779.82 ｜1342.90 ｜
｜投资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜-10693.65 ｜-738.29 ｜-1348.44 ｜
｜借款所收到的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金(万元) ｜45159.33 ｜24600.00 ｜83.57 ｜
｜(筹资)现金流入 ｜ ｜ ｜ ｜
｜小计(万元) ｜45316.34 ｜24600.00 ｜84.21 ｜
｜筹资活动产生的 ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净额(万元) ｜30865.65 ｜13866.88 ｜122.59 ｜
｜现金及现金等 ｜ ｜ ｜ ｜
｜价物净增加额(万元) ｜21379.51 ｜7068.86 ｜202.45 ｜
｜现金期末余额(万元) ｜66620.08 ｜7068.86 ｜842.45 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 34989.08｜ 21.23｜ 500.57｜ 16.91｜
｜第二季度 ｜ 55311.84｜ 33.56｜ 1029.90｜ 34.79｜
｜第三季度 ｜ 39402.77｜ 23.90｜ 943.82｜ 31.88｜
｜第四季度 ｜ 35131.41｜ 21.31｜ 485.78｜ 16.41｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 28038.63｜ 19.41｜ 146.00｜ 5.62｜
｜第二季度 ｜ 50647.61｜ 35.06｜ 1408.16｜ 54.19｜
｜第三季度 ｜ 38395.77｜ 26.58｜ 934.75｜ 35.97｜
｜第四季度 ｜ 27362.93｜ 18.94｜ 109.65｜ 4.22｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.1943｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.0349｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0885｜ 1.7756｜ 轻警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 0.7884｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 1.0024｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -0.86｜ -0.11｜ 0.31｜ -0.80｜
｜总资产现金回收率 ｜ 0.15｜ -0.38｜ -0.52｜ 0.02｜
｜净利润率 ｜ -0.74｜ -0.87｜ -2.95｜ -0.82｜
｜应收帐款 ｜ -0.02｜ 0.06｜ 0.31｜ 0.00｜
｜经营预警综合指数 ｜ -0.37｜ -0.31｜ -0.59｜ -0.40｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -0.90｜ -1.20｜ -0.13｜ -0.83｜
｜现金盈利留存率 ｜ -0.15｜ -2.82｜ -0.54｜ -0.14｜
｜留存盈利 ｜ -0.74｜ -0.87｜ -2.95｜ -0.82｜
｜净资产收益率 ｜ 25.33｜ 13.20｜ -225.33｜ 16.97｜
｜投资预警综合指数 ｜ 4.60｜ 1.26｜ -45.86｜ 2.94｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.46｜ 0.35｜ 0.40｜ 0.32｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.46｜ 0.35｜ 0.40｜ 0.32｜
｜支付现金股利 ｜ 0.29｜ -0.68｜ -1.80｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.69｜ 0.61｜ 0.64｜ 0.60｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 1.34｜ 0.26｜ -14.08｜ 0.88｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 重警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
