☆财务分析☆ ◇港澳资讯000504 更新日期：2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0010 ｜0.0118 ｜0.0025 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜0.0051 ｜0.0028 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4421 ｜1.4411 ｜1.4337 ｜1.4377 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.0700 ｜0.8200 ｜0.1800 ｜0.4600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1248 ｜0.1248 ｜0.1265 ｜0.1265 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2064 ｜0.2054 ｜0.1963 ｜0.2004 ｜
｜主营业务收入(万元)｜6549.64 ｜31908.59 ｜18995.77 ｜11551.66 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜65.90 ｜1005.85 ｜1059.50 ｜1021.39 ｜
｜净利润(万元) ｜32.20 ｜366.89 ｜78.23 ｜203.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜0.0376 ｜0.0050 ｜0.0118 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜0.0307 ｜-0.0080 ｜-0.0005 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4338 ｜1.4412 ｜1.4227 ｜1.4300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.4148 ｜1.4200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1900 ｜2.6200 ｜0.3700 ｜0.8200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1265 ｜0.1367 ｜0.1371 ｜0.1371 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1965 ｜0.1936 ｜0.1754 ｜0.1820 ｜
｜主营业务收入(万元)｜3885.90 ｜22853.71 ｜14208.07 ｜9715.65 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜271.02 ｜772.99 ｜-364.75 ｜-311.76 ｜
｜净利润(万元) ｜83.02 ｜1177.93 ｜121.81 ｜318.97 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0010 ｜0.0118 ｜0.0376 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜0.0051 ｜0.0307 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4421 ｜1.4411 ｜1.4412 ｜1.4200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1248 ｜0.1248 ｜0.1367 ｜0.1371 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2064 ｜0.2054 ｜0.1936 ｜0.1702 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0184 ｜0.0295 ｜0.0023 ｜0.0365 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1353 ｜0.0870 ｜-0.0586 ｜0.0509 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6549.64 ｜31908.59 ｜22853.71 ｜22248.81 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜7199.10 ｜
｜经营费用(万元) ｜258.43 ｜1181.45 ｜1151.52 ｜956.05 ｜
｜管理费用(万元) ｜755.14 ｜3263.86 ｜3449.63 ｜3967.60 ｜
｜财务费用(万元) ｜219.65 ｜1056.17 ｜945.99 ｜815.81 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-14.62 ｜-0.82 ｜-3.35 ｜-1.18 ｜
｜营业利润(万元) ｜200.03 ｜138.66 ｜1500.30 ｜1472.85 ｜
｜投资收益(万元) ｜65.90 ｜1005.85 ｜772.99 ｜-1023.42 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜0.03 ｜324.59 ｜7.79 ｜0.10 ｜
｜利润总额(万元) ｜200.05 ｜463.25 ｜1508.09 ｜449.52 ｜
｜所得税(万元) ｜167.85 ｜96.36 ｜335.26 ｜249.24 ｜
｜净利润(万元) ｜32.20 ｜366.89 ｜1177.93 ｜205.40 ｜
｜销售毛利率(%) ｜24.76 ｜19.24 ｜30.76 ｜35.19 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜32.36 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.07 ｜0.82 ｜2.62 ｜0.47 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.16 ｜6.06 ｜3.30 ｜3.17 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.54 ｜2.38 ｜1.55 ｜1.67 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.10 ｜0.48 ｜0.35 ｜0.36 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜68.55 ｜39.62 ｜2.72 ｜-18.73 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜45.57 ｜-90.76 ｜1.86 ｜-67.22 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-61.21 ｜-68.85 ｜473.48 ｜-93.11 ｜
｜净资产增长率(%) ｜0.58 ｜-0.01 ｜1.67 ｜0.47 ｜
｜总资产增长率(%) ｜5.75 ｜5.95 ｜-0.76 ｜7.31 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜66001.35 ｜68131.08 ｜64307.44 ｜64802.29 ｜
｜负债总额(万元) ｜21069.12 ｜23231.05 ｜19403.30 ｜20216.49 ｜
｜流动负债(万元) ｜20862.91 ｜23024.84 ｜19186.73 ｜20066.49 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜150.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜3353.27 ｜7571.78 ｜4858.43 ｜6686.01 ｜
｜应收帐款(万元) ｜13064.25 ｜11132.11 ｜15664.64 ｜13774.67 ｜
｜其他应收款(万元)｜402.26 ｜358.55 ｜3010.85 ｜3597.12 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜44932.23 ｜44900.03 ｜44904.14 ｜44165.92 ｜
｜资产负债率(%) ｜31.9222 ｜34.0975 ｜30.1727 ｜31.1971 ｜
｜股东权益比率(%) ｜68.0777 ｜65.9024 ｜69.8272 ｜68.1548 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0654 ｜1.0547 ｜1.5640 ｜1.5184 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8553 ｜0.8762 ｜1.3346 ｜1.2605 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜4524.50 ｜32835.84 ｜21576.46 ｜21725.85 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜573.55 ｜921.58 ｜71.76 ｜1139.76 ｜
｜现金净流量(万元)｜-4218.51 ｜2713.35 ｜-1827.58 ｜1588.07 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-222.09 ｜1184.22 ｜-93.70 ｜-14.34 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜69.0802 ｜102.9060 ｜94.4112 ｜97.6495 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜554.8966 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜773.1605 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜33.45 ｜1775.64 ｜-100.58 ｜-3117.19 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4825.50 ｜16.13 ｜-1798.77 ｜3565.50 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜无形资产(万元) ｜11107.25 ｜868.42 ｜1179.02 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 3885.90｜ 12.18｜ 83.02｜ 22.63｜
｜第二季度 ｜ 7665.76｜ 24.02｜ 120.85｜ 32.94｜
｜第三季度 ｜ 7444.11｜ 23.33｜ -125.64｜ -34.24｜
｜第四季度 ｜ 12912.82｜ 40.47｜ 288.66｜ 78.68｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4272.67｜ 18.70｜ 67.33｜ 5.72｜
｜第二季度 ｜ 5461.66｜ 23.90｜ 251.65｜ 21.36｜
｜第三季度 ｜ 4493.12｜ 19.66｜ -197.16｜ -16.74｜
｜第四季度 ｜ 8626.27｜ 37.75｜ 1056.12｜ 89.66｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0206｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1497｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0254｜ 1.5126｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.1326｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3969｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.00｜ -0.89｜ -0.91｜ -0.79｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.54｜ 0.48｜ 1.81｜ 0.24｜
｜净利润率 ｜ 0.32｜ 0.55｜ 0.52｜ -0.68｜
｜应收帐款 ｜ -0.58｜ -0.22｜ 0.09｜ -0.23｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.11｜ -0.05｜ 0.39｜ -0.35｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.01｜ -0.89｜ -0.67｜ -0.84｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.92｜ -0.38｜ -0.43｜ -0.16｜
｜留存盈利 ｜ 0.32｜ 1.02｜ 0.52｜ -0.68｜
｜净资产收益率 ｜ 112.00｜ 125.67｜ 123.95｜ 25.34｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.59｜ 24.96｜ 24.56｜ 4.63｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.25｜ 0.28｜ 0.15｜ 0.49｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.25｜ 0.28｜ 0.15｜ 0.49｜
｜支付现金股利 ｜ 0.48｜ 0.74｜ 0.80｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.83｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.50｜ 0.54｜ 0.28｜ 0.61｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.62｜ 7.64｜ 7.63｜ 1.42｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2007-09-30｜2007-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0010 ｜0.0118 ｜0.0025 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜0.0051 ｜0.0028 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4421 ｜1.4411 ｜1.4337 ｜1.4377 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.0700 ｜0.8200 ｜0.1800 ｜0.4600 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1248 ｜0.1248 ｜0.1265 ｜0.1265 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2064 ｜0.2054 ｜0.1963 ｜0.2004 ｜
｜主营业务收入(万元)｜6549.64 ｜31908.59 ｜18995.77 ｜11551.66 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜65.90 ｜1005.85 ｜1059.50 ｜1021.39 ｜
｜净利润(万元) ｜32.20 ｜366.89 ｜78.23 ｜203.87 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2007-03-31｜2006-12-31｜2006-09-30｜2006-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜0.0030 ｜0.0376 ｜0.0050 ｜0.0118 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜0.0307 ｜-0.0080 ｜-0.0005 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4338 ｜1.4412 ｜1.4227 ｜1.4300 ｜
｜调整后每 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜股净资产(元) ｜- ｜- ｜1.4148 ｜1.4200 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.1900 ｜2.6200 ｜0.3700 ｜0.8200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1265 ｜0.1367 ｜0.1371 ｜0.1371 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.1965 ｜0.1936 ｜0.1754 ｜0.1820 ｜
｜主营业务收入(万元)｜3885.90 ｜22853.71 ｜14208.07 ｜9715.65 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜投资收益(万元) ｜271.02 ｜772.99 ｜-364.75 ｜-311.76 ｜
｜净利润(万元) ｜83.02 ｜1177.93 ｜121.81 ｜318.97 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ ｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜意见 ｜意见 ｜意见 ｜
｜每股收益(元) ｜0.0010 ｜0.0118 ｜0.0376 ｜0.0100 ｜
｜每股收益扣除(元) ｜0.0030 ｜0.0051 ｜0.0307 ｜0.0100 ｜
｜每股净资产(元) ｜1.4421 ｜1.4411 ｜1.4412 ｜1.4200 ｜
｜每股资本公积金(元)｜0.1248 ｜0.1248 ｜0.1367 ｜0.1371 ｜
｜每股未分配利润(元)｜0.2064 ｜0.2054 ｜0.1936 ｜0.1702 ｜
｜每股经营活动 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量(元) ｜0.0184 ｜0.0295 ｜0.0023 ｜0.0365 ｜
｜每股现金流量(元) ｜-0.1353 ｜0.0870 ｜-0.0586 ｜0.0509 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜6549.64 ｜31908.59 ｜22853.71 ｜22248.81 ｜
｜主营业务利润(万元)｜- ｜- ｜- ｜7199.10 ｜
｜经营费用(万元) ｜258.43 ｜1181.45 ｜1151.52 ｜956.05 ｜
｜管理费用(万元) ｜755.14 ｜3263.86 ｜3449.63 ｜3967.60 ｜
｜财务费用(万元) ｜219.65 ｜1056.17 ｜945.99 ｜815.81 ｜
｜三项费用增长率(%) ｜-14.62 ｜-0.82 ｜-3.35 ｜-1.18 ｜
｜营业利润(万元) ｜200.03 ｜138.66 ｜1500.30 ｜1472.85 ｜
｜投资收益(万元) ｜65.90 ｜1005.85 ｜772.99 ｜-1023.42 ｜
｜补贴收入(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜营业外收支 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净额(万元) ｜0.03 ｜324.59 ｜7.79 ｜0.10 ｜
｜利润总额(万元) ｜200.05 ｜463.25 ｜1508.09 ｜449.52 ｜
｜所得税(万元) ｜167.85 ｜96.36 ｜335.26 ｜249.24 ｜
｜净利润(万元) ｜32.20 ｜366.89 ｜1177.93 ｜205.40 ｜
｜销售毛利率(%) ｜24.76 ｜19.24 ｜30.76 ｜35.19 ｜
｜主营业务利润率(%) ｜- ｜- ｜- ｜32.36 ｜
｜净资产收益率(%) ｜0.07 ｜0.82 ｜2.62 ｜0.47 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜1.16 ｜6.06 ｜3.30 ｜3.17 ｜
｜应收账款周转率(%) ｜0.54 ｜2.38 ｜1.55 ｜1.67 ｜
｜总资产周转率(%) ｜0.10 ｜0.48 ｜0.35 ｜0.36 ｜
｜主营业务收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入增长率(%) ｜68.55 ｜39.62 ｜2.72 ｜-18.73 ｜
｜营业利润增长率(%) ｜45.57 ｜-90.76 ｜1.86 ｜-67.22 ｜
｜税后利润增长率(%) ｜-61.21 ｜-68.85 ｜473.48 ｜-93.11 ｜
｜净资产增长率(%) ｜0.58 ｜-0.01 ｜1.67 ｜0.47 ｜
｜总资产增长率(%) ｜5.75 ｜5.95 ｜-0.76 ｜7.31 ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜每股指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜66001.35 ｜68131.08 ｜64307.44 ｜64802.29 ｜
｜负债总额(万元) ｜21069.12 ｜23231.05 ｜19403.30 ｜20216.49 ｜
｜流动负债(万元) ｜20862.91 ｜23024.84 ｜19186.73 ｜20066.49 ｜
｜长期负债(万元) ｜- ｜- ｜- ｜150.00 ｜
｜货币资金(万元) ｜3353.27 ｜7571.78 ｜4858.43 ｜6686.01 ｜
｜应收帐款(万元) ｜13064.25 ｜11132.11 ｜15664.64 ｜13774.67 ｜
｜其他应收款(万元)｜402.26 ｜358.55 ｜3010.85 ｜3597.12 ｜
｜坏帐准备(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜股东权益(万元) ｜44932.23 ｜44900.03 ｜44904.14 ｜44165.92 ｜
｜资产负债率(%) ｜31.9222 ｜34.0975 ｜30.1727 ｜31.1971 ｜
｜股东权益比率(%) ｜68.0777 ｜65.9024 ｜69.8272 ｜68.1548 ｜
｜流动比率(%) ｜1.0654 ｜1.0547 ｜1.5640 ｜1.5184 ｜
｜速动比率(%) ｜0.8553 ｜0.8762 ｜1.3346 ｜1.2605 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜2005-12-31｜
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜的现金(万元) ｜4524.50 ｜32835.84 ｜21576.46 ｜21725.85 ｜
｜经营活动现金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净流量(万元) ｜573.55 ｜921.58 ｜71.76 ｜1139.76 ｜
｜现金净流量(万元)｜-4218.51 ｜2713.35 ｜-1827.58 ｜1588.07 ｜
｜经营活动现金净 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜流量增长率(%) ｜-222.09 ｜1184.22 ｜-93.70 ｜-14.34 ｜
｜销售商品收到现金｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与主营收入比(%) ｜69.0802 ｜102.9060 ｜94.4112 ｜97.6495 ｜
｜经营活动现金流量｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜与净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜554.8966 ｜
｜现金净流量与 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净利润比(%) ｜- ｜- ｜- ｜773.1605 ｜
｜投资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜33.45 ｜1775.64 ｜-100.58 ｜-3117.19 ｜
｜筹资活动的现 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜金净流量(万元) ｜-4825.50 ｜16.13 ｜-1798.77 ｜3565.50 ｜
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
｜财务指标(单位) ｜2008-03-31 ｜2007-03-31 ｜变动幅度(%) ｜
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
｜无形资产(万元) ｜11107.25 ｜868.42 ｜1179.02 ｜
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2007年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 3885.90｜ 12.18｜ 83.02｜ 22.63｜
｜第二季度 ｜ 7665.76｜ 24.02｜ 120.85｜ 32.94｜
｜第三季度 ｜ 7444.11｜ 23.33｜ -125.64｜ -34.24｜
｜第四季度 ｜ 12912.82｜ 40.47｜ 288.66｜ 78.68｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
┌─────────────────────────────────┐
｜ 2006年 ｜
├───────┬──────┬─────┬──────┬─────┤
｜ ｜ 主营收入 ｜占年度比重｜ 净利润 ｜占年度比重｜
｜ ｜ (万元) ｜ (％) ｜ (万元) ｜ (％) ｜
├───────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
｜第一季度 ｜ 4272.67｜ 18.70｜ 67.33｜ 5.72｜
｜第二季度 ｜ 5461.66｜ 23.90｜ 251.65｜ 21.36｜
｜第三季度 ｜ 4493.12｜ 19.66｜ -197.16｜ -16.74｜
｜第四季度 ｜ 8626.27｜ 37.75｜ 1056.12｜ 89.66｜
└───────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期：2008-03-31
┌───────────┬──────┬─────┬──────┐
｜ 指标名称 ｜ 指标值 ｜ Z值 ｜ 警度 ｜
├───────────┼──────┼─────┼──────┤
｜净营运资金/资产总计 ｜ 0.0206｜ ｜ ｜
｜留存收益/资产总计 ｜ 0.1497｜ ｜ ｜
｜息税前利润/资产总计 ｜ 0.0254｜ 1.5126｜ 中警 ｜
｜股东权益合计/负债合计 ｜ 2.1326｜ ｜ ｜
｜主营业务收入/资产总计 ｜ 0.3969｜ ｜ ｜
└───────────┴──────┴─────┴──────┘
【财务风险综合指数预警】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜ 名称 ｜ 2004｜ 2003｜ 2002｜ 2001｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
｜经营预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜经营性现金盈利率 ｜ -1.00｜ -0.89｜ -0.91｜ -0.79｜
｜总资产现金回收率 ｜ 1.54｜ 0.48｜ 1.81｜ 0.24｜
｜净利润率 ｜ 0.32｜ 0.55｜ 0.52｜ -0.68｜
｜应收帐款 ｜ -0.58｜ -0.22｜ 0.09｜ -0.23｜
｜经营预警综合指数 ｜ 0.11｜ -0.05｜ 0.39｜ -0.35｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益现金报酬率 ｜ -1.01｜ -0.89｜ -0.67｜ -0.84｜
｜现金盈利留存率 ｜ -1.92｜ -0.38｜ -0.43｜ -0.16｜
｜留存盈利 ｜ 0.32｜ 1.02｜ 0.52｜ -0.68｜
｜净资产收益率 ｜ 112.00｜ 125.67｜ 123.95｜ 25.34｜
｜投资预警综合指数 ｜ 21.59｜ 24.96｜ 24.56｜ 4.63｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资预警 ｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜权益乘数 ｜ 0.25｜ 0.28｜ 0.15｜ 0.49｜
｜经营现金流入利息支出比｜ 0.25｜ 0.28｜ 0.15｜ 0.49｜
｜支付现金股利 ｜ 0.48｜ 0.74｜ 0.80｜ 1.00｜
｜银行贷款率 ｜ ｜ 0.83｜ ｜ ｜
｜筹资预警综合指数 ｜ 0.50｜ 0.54｜ 0.28｜ 0.61｜
├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜财务预警综合指数fewci ｜ 6.62｜ 7.64｜ 7.63｜ 1.42｜
├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
｜警度 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜ 轻警 ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
